2020 年第一季度报告
公司代码：603713 公司简称：密尔克卫
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................ 3
二、 公司基本情况 .................................................................................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................................................................ 6
四、 附录 .................................................................................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈银河、主管会计工作负责人缪蕾敏及会计机构负责人（会计主管人员）缪蕾
敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,731,422,502.66 2,569,123,443.18 6.32
归属于上市公
司股东的净资 1,481,443,906.27 1,434,668,622.92 3.26
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生
的现金流量净 679,760.79 14,441,618.12 -95.29
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 636,237,625.16 506,656,502.14 25.58
归属于上市公
司股东的净利 53,144,365.78 42,244,522.78 25.80
润
归属于上市公
司股东的扣除
50,993,331.10 42,077,364.01 21.19
非经常性损益
的净利润
加权平均净资
3.64 3.32 增加 0.33 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益
0.3434 0.2771 23.93
（元/股）
稀释每股收益
0.3434 0.2771 23.93
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
固定资产报废及减少和原材料
非流动资产处置损益 -20,057.82
的减少
越权审批，或无正式批准文件，或
1,579,709.00 社保局等各种政府性补助
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
1,075,081.04 主要为增值税的加计扣除
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收
224,914.71 事故赔偿金
入和支出
少数股东权益影响额（税后） -8,028.98
所得税影响额 -700,583.27
合计 2,151,034.68
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 7,281
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
陈银河 43,862,999 28.35 43,577,999 无 - 境内自然人
李仁莉 22,345,009 14.44 22,345,009 无 - 境内自然人
北京君联茂林股权
投资合伙企业（有 21,349,269 13.80 0 无 - 其他
限合伙）
香港中央结算有限
11,195,723 7.24 0 未知 - 境外法人
公司
上海演若投资合伙
7,526,882 4.86 7,526,882 无 - 其他
企业（有限合伙）
上海演智投资合伙
5,500,000 3.55 5,500,000 无 - 其他
企业（有限合伙）
上海演惠投资合伙
5,500,000 3.55 5,500,000 无 - 其他
企业（有限合伙）
中国太平洋人寿保
险股份有限公司－ 3,913,002 2.53 0 未知 - 其他
分红－个人分红
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太平人寿保险有限
公司－分红－个险 2,910,740 1.88 0 未知 - 其他
分红
招商银行股份有限
公司－鹏华新兴产
2,531,423 1.64 0 未知 - 其他
业混合型证券投资
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
北京君联茂林股权投资合伙企业
21,349,269 人民币普通股 21,349,269
（有限合伙）
香港中央结算有限公司 11,195,723 人民币普通股 11,195,723
中国太平洋人寿保险股份有限公
3,913,002 人民币普通股 3,913,002
司－分红－个人分红
太平人寿保险有限公司－分红－
2,910,740 人民币普通股 2,910,740
个险分红
招商银行股份有限公司－鹏华新
2,531,423 人民币普通股 2,531,423
兴产业混合型证券投资基金
鹏华基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托鹏华基金公司混 1,640,489 人民币普通股 1,640,489
合型组合
鹏华基金－民生银行－鹏华基金
940,511 人民币普通股 940,511
－汇利 1 号资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－交
银施罗德经济新动力混合型证券 879,790 人民币普通股 879,790
投资基金
全国社保基金四零四组合 729,915 人民币普通股 729,915
上海高毅资产管理合伙企业（有
限合伙）－高毅庆瑞 6 号瑞行基 662,700 人民币普通股 662,700
金
上述股东关联关系或一致行动的 1、公司控股股东陈银河与慎蕾为夫妻关系，第二大股东李
说明 仁莉与慎蕾为母女关系，因上述三人均持有或曾经持有本公
司股份，公司将上述三人认定为公司的实际控制人，陈银河
与李仁莉之间存在一致行动关系；
2、陈银河持股 100%的上海演寂投资管理有限公司为上海演
若投资合伙企业（有限合伙）、上海演智投资合伙企业（有
限合伙）、上海演惠投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙
人，陈银河实际控制上述三家合伙企业；
3、未知上述其它股东之间是否存在关联关系或属于一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
不适用
数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
单位：元 币种：人民
币
变动比例
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 变动金额 变动原因
（%）
闲置的部分资金投资保本理
货币资金 103,299,417.57 137,207,027.07 -33,907,609.50 -24.71
财产品
交易性金 投资北京君联晟源及上海七
29,036,000.22 20,672,922.89 8,363,077.33 40.45
融资产 彩云电子商务
存货 13,820,490.45 10,339,735.52 3,480,754.93 33.66 本期交易板块采购量增加
其他流动 闲置的部分资金投资保本理
191,983,608.52 145,760,963.65 46,222,644.87 31.71
资产 财产品
宝华物流普货仓库扩建、辽
在建工程 50,996,732.31 37,253,576.15 13,743,156.16 36.89 宁鼎铭仓库建设、东莞仓库
项目
其他非流 资产的购置预付款转固定资
47,090,623.50 63,367,406.13 -16,276,782.63 -25.69
动资产 产或转在建工程
新增交通银行、浦发银行上
短期借款 260,000,000.00 120,000,000.00 140,000,000.00 116.67
海银行的流动贷款
使用银行授信，以一年期银
应付票据 12,682,452.00 227,656.00 12,454,796.00 5470.88
行承兑汇票支付应付账款
应付职工
28,734,663.67 36,359,772.46 -7,625,108.79 -20.97 由于疫情影响获得社保减免
薪酬
少数股东 收购宝华物流 15%少数股东
25,332,110.42 41,133,868.59 -15,801,758.17 -38.42
权益 权益
3.1.2 利润表项目
单位：元 币种：人民
币
本年初至报告期期末 上年初至报告期期末 变动比例
项目 变动金额 变动原因
金额（1-3 月） 金额（1-3 月） （%）
营业收入 636,237,625.16 506,656,502.14 129,581,123.02 25.58 业务量增加
业务量增加，相应成
营业成本 519,775,599.90 409,712,205.75 110,063,394.15 26.86
本增加
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业务规模扩大导致的
销售费用 11,743,308.38 9,429,611.20 2,313,697.18 24.54 销售人员增加、及销
售费用上升
公司增加研发人员、
研发费用 5,367,795.25 3,192,804.48 2,174,990.77 68.12 加大 ASM 系统、MCP
系统的研发投入
其他收益 987,581.03 1,363,545.11 -375,964.08 -27.57 日常政府补助减少
投资收益 827,104.85 2,560,889.04 -1,733,784.19 -67.7 理财收益
信用减值损失 -159,868.27 - -159,868.27 0 计提坏账准备
资产减值损失 -195,082.03 -1,180,288.63 985,206.60 -83.47 存货跌价准备减少
上年同期处置固定资
资产处置收益 - 204,815.60 -204,815.60 -100
产集装罐收益
营业外收入 1,968,005.62 1,522,221.28 445,784.34 29.29 非日常政府补助增加
上年同期发生张江集
营业外支出 24,620.22 2,495,807.76 -2,471,187.54 -99.01
团租赁费违约金
3.1.3 现金流量表项目
单位：元 币种：人民
币
本年初至报告期期 上年初至报告期期 变动比例
项目 变动金额 变动原因
末金额（1-3 月） 末金额（1-3 月） （%）
收到的税费返 受疫情影响，税费返回
1,771,128.16 2,648,361.47 -877,233.31 -33.12
还 结算放缓。
2019 年 4 季度及本期营
支付的各项税 业收入均呈现同比增
30,728,498.80 22,599,036.74 8,129,462.06 35.97
费 长，因此增值税及预缴
所得税同比增加。
2019 年募集资金基本完
取得投资收益
827,104.85 2,673,849.28 -1,846,744.43 -69.07 成投入，理财规模减少，
收到的现金
相应理财收益减少。
处置固定资产、 上年同期处置固定资产
无形资产和其 集装罐，产生处置固定
29,523.54 444,200.12 -414,676.58 -93.35
他长期资产收 资产现金流，本期无相
回的现金净额 关资产处置
购建固定资产、
无形资产和其 本期购买固定资产及土
15,892,956.05 70,383,288.70 -54,490,332.65 -77.42
他长期资产支 地等减少
付的现金
上年同期并购项目为镇
取得子公司及
江宝华、上海振义、天
其他营业单位
54,955,060.54 133,400,000.00 -78,444,939.46 -58.80 津东旭；本期并购项目
支付的现金净
为山东华瑞特。同比并
额
购项目减少。
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取得借款收到 公司业务规模增长，流
250,000,000.00 70,000,000.00 180,000,000.00 257.14
的现金 动贷款余额同比增长。
公司业务规模增长，流
偿还债务支付 动贷款余额同比增长。
160,149,375.38 60,462,031.54 99,687,343.84 164.88
的现金 公司降低融资成本，置
换流动贷款。
分配股利、利润
流动贷款增加，相应贷
或偿付利息支 5,481,718.74 3,466,531.71 2,015,187.03 58.13
款利息增加。
付的现金
汇率变动对现
金及现金等价 105,832.19 -846,877.52 952,709.71 -112.50
物的影响
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
密尔克卫化工供应链服务
公司名称
股份有限公司
法定代表人 陈银河
日期 2020 年 4 月 22 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 103,299,417.57 137,207,027.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 29,036,000.22 20,672,922.89
衍生金融资产
应收票据 22,482,948.77 19,990,677.11
应收账款 752,348,520.94 674,150,248.58
应收款项融资
预付款项 86,698,711.80 75,870,457.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 38,613,333.02 45,364,640.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 13,820,490.45 10,339,735.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 191,983,608.52 145,760,963.65
流动资产合计 1,238,283,031.29 1,129,356,673.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,050,774.30 8,143,434.49
固定资产 662,678,295.89 636,949,739.26
在建工程 50,996,732.31 37,253,576.15
生产性生物资产
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油气资产
使用权资产
无形资产 358,921,078.73 337,857,799.43
开发支出
商誉 341,477,719.48 330,827,818.18
长期待摊费用 16,578,879.18 17,642,146.20
递延所得税资产 7,345,367.98 7,724,850.19
其他非流动资产 47,090,623.50 63,367,406.13
非流动资产合计 1,493,139,471.37 1,439,766,770.03
资产总计 2,731,422,502.66 2,569,123,443.18
流动负债：
短期借款 260,000,000.00 120,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,682,452.00 227,656.00
应付账款 333,295,741.58 338,436,005.16
预收款项 5,487,616.18 4,761,772.95
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,734,663.67 36,359,772.46
应交税费 29,040,156.83 29,460,903.57
其他应付款 176,332,737.45 182,659,161.83
其中：应付利息 700,565.35 540,296.94
应付股利 3,900.00 3,900.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,229,142.41 14,381,321.19
流动负债合计 861,802,510.12 726,286,593.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 278,086,916.26 290,536,291.64
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 505,031.23 594,136.72
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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,841,666.72 9,904,166.71
递延所得税负债 74,410,361.64 65,999,763.44
其他非流动负债
非流动负债合计 362,843,975.85 367,034,358.51
负债合计 1,224,646,485.97 1,093,320,951.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 154,736,984.00 154,736,984.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 680,800,996.45 689,469,636.40
减：库存股 41,661,830.00 41,661,830.00
其他综合收益 1,603,391.00 1,603,391.00
专项储备 32,020,182.13 29,188,091.74
盈余公积 18,409,433.96 18,409,433.96
一般风险准备
未分配利润 635,534,748.73 582,922,915.82
归属于母公司所有者权益（或
1,481,443,906.27 1,434,668,622.92
股东权益）合计
少数股东权益 25,332,110.42 41,133,868.59
所有者权益（或股东权益）
1,506,776,016.69 1,475,802,491.51
合计
负债和所有者权益（或股
2,731,422,502.66 2,569,123,443.18
东权益）总计
法定代表人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：缪蕾敏
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 70,647,753.97 22,699,501.55
交易性金融资产 29,036,000.22 20,672,922.89
衍生金融资产
应收票据
应收账款 24,639,497.91 33,500,464.30
应收款项融资
预付款项 6,185,356.06 3,422,597.66
其他应收款 268,984,671.39 315,662,712.93
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其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 132,880,519.43 70,202,266.43
流动资产合计 532,373,798.98 466,160,465.76
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,439,247,748.96 1,406,090,043.08
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,201,543.69 3,487,321.00
在建工程 1,407,079.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 621,077.23 640,797.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,802,906.45 12,508,754.10
递延所得税资产 150,453.62 208,469.59
其他非流动资产 5,000,000.00 6,407,079.65
非流动资产合计 1,461,430,809.60 1,429,342,465.24
资产总计 1,993,804,608.58 1,895,502,931.00
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 110,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 227,656.00
应付账款 20,158,383.89 26,068,990.04
预收款项 410,058.92 205,051.86
合同负债
应付职工薪酬 3,147,424.48 6,328,066.24
应交税费 2,938,806.36 2,076,097.13
其他应付款 497,078,813.46 366,097,613.27
其中：应付利息 489,959.80 527,005.27
应付股利 3,900.00 3,900.00
持有待售负债
13 / 21
2020 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 385,474.34 837,270.37
流动负债合计 614,118,961.45 511,840,744.91
非流动负债：
长期借款 278,086,916.26 290,536,291.64
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 505,031.23 594,136.72
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 498,426.44 543,158.12
其他非流动负债
非流动负债合计 279,090,373.93 291,673,586.48
负债合计 893,209,335.38 803,514,331.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 154,736,984.00 154,736,984.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 825,016,672.41 819,500,609.91
减：库存股 41,661,830.00 41,661,830.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,135,432.62 18,409,433.96
未分配利润 143,368,014.17 141,003,401.74
所有者权益（或股东权益）
1,100,595,273.20 1,091,988,599.61
合计
负债和所有者权益（或股
1,993,804,608.58 1,895,502,931.00
东权益）总计
法定代表人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：缪蕾敏
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 636,237,625.16 506,656,502.14
其中：营业收入 636,237,625.16 506,656,502.14
利息收入
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2020 年第一季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 569,568,618.71 451,896,587.20
其中：营业成本 519,775,599.90 409,712,205.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,204,439.12 2,060,353.85
销售费用 11,743,308.38 9,429,611.20
管理费用 26,245,591.57 23,476,450.89
研发费用 5,367,795.25 3,192,804.48
财务费用 4,231,884.49 4,025,161.03
其中：利息费用 6,120,929.09 3,036,313.37
利息收入 -254,470.68 -57,158.93
加：其他收益 987,581.03 1,363,545.11
投资收益（损失以“－”号填列） 827,104.85 2,560,889.04
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-159,868.27
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-195,082.03 -1,180,288.63
列）
资产处置收益（损失以“－”号填
204,815.60
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,128,742.03 57,708,876.06
加：营业外收入 1,968,005.62 1,522,221.28
减：营业外支出 24,620.22 2,495,807.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 70,072,127.43 56,735,289.58
减：所得税费用 17,045,516.39 14,594,246.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,026,611.04 42,141,042.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
53,026,611.04 42,141,042.61
号填列）
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2020 年第一季度报告
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
53,144,365.78 42,244,522.78
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
-117,754.74 -103,480.17
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 53,026,611.04 42,141,042.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益
53,144,365.78 42,244,522.78
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -117,754.74 -103,480.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.3434 0.2771
（二）稀释每股收益(元/股) 0.3434 0.2771
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方
实现的净利润为：0 元。
法定代表人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：缪蕾敏
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
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2020 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 48,425,987.33 95,672,976.37
减：营业成本 30,000,429.27 76,512,128.28
税金及附加 112,525.85 147,629.60
销售费用 1,589,827.46 5,300,527.30
管理费用 9,317,687.64 8,872,490.14
研发费用 58,324.20
财务费用 4,922,754.05 3,501,994.13
其中：利息费用 5,062,822.26 2,466,102.43
利息收入 -23,017.05 -61,753.77
加：其他收益 84,958.55
投资收益（损失以“－”号填列） 503,967.92 1,974,246.58
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
92,421.64
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-139,196.61
列）
资产处置收益（损失以“－”号填
223,311.95
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,105,786.97 3,396,568.84
加：营业外收入 1,175,653.36 850,450.00
减：营业外支出 -81,562.10 1,762,804.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,363,002.43 2,484,214.84
减：所得税费用 1,272,391.34 1,015,892.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,090,611.09 1,468,322.23
（一）持续经营净利润（净亏损以
3,090,611.09 1,468,322.23
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
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2020 年第一季度报告
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 3,090,611.09 1,468,322.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：缪蕾敏
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 588,745,866.21 589,580,129.37
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,771,128.16 2,648,361.47
收到其他与经营活动有关的现金 35,814,650.61 41,693,645.48
经营活动现金流入小计 626,331,644.98 633,922,136.32
购买商品、接受劳务支付的现金 468,008,156.80 469,876,103.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
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2020 年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 66,010,063.42 58,810,078.26
支付的各项税费 30,728,498.80 22,599,036.74
支付其他与经营活动有关的现金 60,905,165.17 68,195,299.42
经营活动现金流出小计 625,651,884.19 619,480,518.20
经营活动产生的现金流量净
679,760.79 14,441,618.12
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 827,104.85 2,673,849.28
处置固定资产、无形资产和其他长
29,523.54 444,200.12
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 568,900,000.00 647,123,171.85
投资活动现金流入小计 569,756,628.39 650,241,221.25
购建固定资产、无形资产和其他长
15,892,956.05 70,383,288.70
期资产支付的现金
投资支付的现金 8,363,077.33 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
54,955,060.54 133,400,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 608,500,000.00 519,600,000.00
投资活动现金流出小计 687,711,093.92 733,383,288.70
投资活动产生的现金流量净
-117,954,465.53 -83,142,067.45
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 160,149,375.38 60,462,031.54
分配股利、利润或偿付利息支付的
5,481,718.74 3,466,531.71
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 165,631,094.12 63,928,563.25
筹资活动产生的现金流量净 84,368,905.88 6,071,436.75
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2020 年第一季度报告
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
105,832.19 -846,877.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,799,966.67 -63,475,890.10
加：期初现金及现金等价物余额 126,880,366.57 128,295,314.12
六、期末现金及现金等价物余额 94,080,399.90 64,819,424.02
法定代表人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：缪蕾敏
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,753,599.25 164,103,229.43
收到的税费返还 920,000.00 850,450.00
收到其他与经营活动有关的现金 16,208,957.37 10,713,441.31
经营活动现金流入小计 75,882,556.62 175,667,120.74
购买商品、接受劳务支付的现金 34,729,713.91 154,428,209.36
支付给职工及为职工支付的现金 7,743,623.86 17,469,696.65
支付的各项税费 1,383,176.19 4,069,399.41
支付其他与经营活动有关的现金 24,062,629.65 27,070,174.88
经营活动现金流出小计 67,919,143.61 203,037,480.30
经营活动产生的现金流量净额 7,963,413.01 -27,370,359.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 503,967.92 1,974,246.58
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 518,000,000.00 547,803,133.33
投资活动现金流入小计 518,503,967.92 549,777,379.91
购建固定资产、无形资产和其他长
192,413.77 5,721,256.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 8,363,077.33 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
44,892,289.77 453,562,473.08
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 581,000,000.00 451,800,000.00
投资活动现金流出小计 634,447,780.87 921,083,729.08
投资活动产生的现金流量净
-115,943,812.95 -371,306,349.17
额
三、筹资活动产生的现金流量：
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2020 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 247,284,995.79 555,576,261.63
筹资活动现金流入小计 297,284,995.79 625,576,261.63
偿还债务支付的现金 82,449,375.38 7,462,031.54
分配股利、利润或偿付利息支付的
4,843,044.25 2,820,902.91
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 54,206,506.10 267,189,394.71
筹资活动现金流出小计 141,498,925.73 277,472,329.16
筹资活动产生的现金流量净
155,786,070.06 348,103,932.47
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
142,582.30 -712,612.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额 47,948,252.42 -51,285,389.18
加：期初现金及现金等价物余额 17,880,483.88 82,361,156.81
六、期末现金及现金等价物余额 65,828,736.30 31,075,767.63
法定代表人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：缪蕾敏
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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