目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—7 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2020〕3000 号
江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称爱朋医疗公司）
董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供爱朋医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为爱朋医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、董事会的责任
爱朋医疗公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引编
制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对爱朋医疗公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，爱朋医疗公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
(2015 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了爱朋医疗公司募集资金 2019
年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二〇年四月二十二日
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江苏爱朋医疗科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及
相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值向持有深圳市
场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,020 万股，发行价为每股人民币 15.80 元，共计募集
资 金 319,160,000.00 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 35,000,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为
284,160,000.00 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2018 年 12 月 10 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估
费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 21,229,976.33 元后，公司本次募集资金净
额为 262,930,023.67 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕450 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 0 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 2.58 万元；2019 年度实际使用募集资金 3,233.31 万元，2019 年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 773.81 万元；累计已使用募集资金 3,233.31 万元，累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 776.39 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 23,836.08 万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏爱朋医疗科技股份有限公司募集资金管理办
法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年12月25日分别与中国民
生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公
司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司如东支行 513902826910668 92,974,650.41 活期存款
中国工商银行股份有限公司如东支行 1111323129100228887 89,596,279.39 活期存款
中国民生银行股份有限公司如东支行 630595145 55,789,847.82 活期存款
合 计 238,360,777.62
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效改善公司试验检测条
件，提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能
力。故该项目无法单独核算效益。
2. 营销网络建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施将在北京、广州、杭州、南
京、济南、福州等 20 个重点城市成立区域营销中心，使公司营销网络覆盖面更广、信息交
流更便捷，从而贴近销售终端，实现营销渠道扁平化和营销网络规模化，有助于公司开拓销
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售市场，增强竞争优势。该项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
二〇二〇年四月二十二日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：江苏爱朋医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 26,293.00 本年度投入募集资金总额 3,233.31
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 3,233.31
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.产业基地升级建设项目 否 11,560.39 11,560.39 2,596.25 2,596.25 22.46 尚未建设完成 否
2.研发中心建设项目 否 9,318.30 9,318.30 637.06 637.06 6.84 尚未建设完成 否
3.营销网络建设项目 否 5,414.31 5,414.31 尚未建设完成 否
承诺投资项目小计 26,293.00 26,293.00 3,233.31 3,233.31
1.产业基地升级建设项目和研发中心建设项目实施地点均位于如东高新区掘港街道西二环东侧的公司产业园内。
公司产业园规划总面积约 130 亩，一期面积约 50 亩，公司于 2018 年通过出让获得土地使用权，并按计划开展项目建
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 设；二期面积约 80 亩，受地方建设规划政策调整影响，至 2019 年 12 月才完成土地出让，故项目未能按计划进行。
2.营销网络建设项目因项目计划确定于 2016 年，公司上市后市场和政策环境发生了较大变化，故项目未能按计
划实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
经公司 2019 年 3 月 14 日第一届董事会第十四次会议、2019 年 4 月 8 日 2018 年度股东大会审议通过《关于审议
变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司将产业基地升级建设项目的实施主体由本公司及子公司爱
普科学仪器（江苏）有限公司（以下简称爱普科学）共同实施变更为仅由本公司实施，实施地点由本公司现厂区江苏
募集资金投资项目实施地点变更情况
省如东县经济开发区永通大道东侧以及爱普科学厂区江苏省如东县高新技术产业开发区友谊西路 78 号变更为如东
高新区掘港街道西二环东侧（公司 2019 年竞得的土地）。公司同时将研发中心建设项目实施地点由本公司现厂区江
苏省如东县经济开发区永通大道东侧变更为如东高新区掘港街道西二环东侧。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
经公司 2018 年 12 月 25 日第一届董事会第十三次会议、2019 年 1 月 11 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过
《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资
期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等，滚动使用
尚未使用的募集资金用途及去向 不超过 2.5 亿元。公司 2019 年度购买理财产品 24,800.00 万元，赎回理财产品 24,800.00 万元，2019 年度购买结构
性存款 47,400.00 万元，赎回结构性存款 47,400.00 万元，2019 年度实现利息收入 763.02 万元，累计实现利息收入
763.02 万元。
2019 年 12 月 31 日募集资金均存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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