金牌厨柜：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告_股票频道

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜公告编号：2020-049

债券代码：113553 债券简称：金牌转债

厦门金牌厨柜股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：兴业银行股份有限公司厦门同安支行、中国

民生银行股份有限公司厦门分行；

●委托理财金额：12,500 万元；

●委托理财产品名称及期限：

1、产品名称：民生银行挂钩利率结构性存款；委托理财期限：2020

年 4 月 21 日-2020 年 10 月 21 日;

2、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款；委托理财期限：2020

年 4 月 6 日-2020 年 8 月 3 日。

●履行的审议程序：厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公

司”）第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证

募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以

提高资金使用效率及资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况：公司经中国证券监督管理委员会证监

许可【2019】2007 号文核准，向社会公开发行面值总额 39,200.00 万

元可转换公司债券，期限 6 年，共计募集资金 392,000,000.00 元，扣

除保荐承销费用人民币 6,600,000.00 元(含税)后,实收募集资金为人民

币 385,400,000.00 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本

次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 12 月 19 日出

具闽华兴所（2019）验字 F-004 号《验资报告》。前述募集资金到账

后，已存放于募集资金专户。

（三）委托理财产品的基本情况
受托方产品产品名称金额投资期限预计年化收益是否构成

类型（万元）收益率类型关联交易

民生银行厦银行理挂钩利率结构性 2500 2020 年 4 月 21 3.35% 保本浮动否

门同安支行财产品存款日至 2020 年 10 收益型

月 21 日

兴业银行厦银行理企业金融结构性 10000 2020 年 4 月 6 3.6% 保本浮动否

门同安支行财产品存款日至 2020 年 8 月收益型

3日
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金

安全的商业银行所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存

在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投

资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信

息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、民生银行委托理财合同主要条款

发行主体中国民生银行股份有限公司

产品名称挂钩利率结构性存款

保本类型保本浮动收益型

产品代码 SDGA200

认购金额 2500 万

产品起息日 2020 年 4 月 21 日

产品到期日 2020 年 10 月 21 日

产品预期收益率 3.35%

2、兴业银行委托理财合同主要条款

发行主体兴业银行股份有限公司
产品名称企业金融结构性存款

保本类型保本浮动收益型

产品代码 —

认购金额 10000 万

产品起息日 2020 年 4 月 6 日

产品到期日 2020 年 8 月 3 日

产品预期收益率 3.6%

（二）委托理财的资金投向

主要资金投向为银行理财资金池、债权类资产、权益类资产等。

（三）风险控制分析

本次购买的理财产品为保本浮动收益型的产品，风险水平较低。

产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运

作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董

事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方兴业银行（601166）、民生银行（600016）

均为上市的股份制商业银行。交易对方兴业银行、民生银行与公司、

公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

资产总额 1,853,448,529.49 2,676,157,605.54

负债总额 867,607,706.52 1,462,290,950.37

净资产 985,840,822.97 1,210,907,141.16

经营活动产生的现金流量净额 325,384,359.32 402,125,219.51

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资

金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响公

司募集资金项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展；同

时，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋

取更多投资回报。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的低风险产品，但仍

不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起

的影响收益的情况。

六、决策程序的履行及独立董事意见

1、公司于 2019 年 7 月 8 日召开第三届董事会第二十一次会

议审议通过了《关于继续使用部分闲臵募集资金进行现金管理的议

案》，同意继续使用不超过 2800 万元的暂时闲臵募集资金进行现金

管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度

及期限内资金可循环滚动使用。

2、公司于 2019 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十七次会
议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集

资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正

常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人

民币 3.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的

保值增值，委托理财期限不超过 12 个月，在前述额度及期限内资金

可循环滚动使用。
独立董事认为：在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安

全的前提下，公司使用不超过 3.8 亿元闲置募集资金适时进行现金管

理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务

的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体

股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 3.8

亿元闲置募集资金适时进行现金管理。

保荐机构认为：公司使用不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金

进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十七次会议和第三

届监事会第十八次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了

明确同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存

在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等

需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好

的保本型银行产品（或具有类似风险等级的产品），有利于提高资金
使用效率，增加公司投资收益。公司内控措施和制度健全，资金安全

能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管

理的事项。

七、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情

况

单位：万元

实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回
理财产品类型
序号本金金额（万元）

银行理财产品 2,500.00 2,500.00 7.89 -
1

银行理财产品 2,000.00 2,000.00 5.86 -
2

银行理财产品 2,000.00 2,000.00 5.96 -
3

银行理财产品 1,000.00 1,000.00 3.07 -
4

银行理财产品 6,000.00 6,000.00 23.58 -
5

银行理财产品 5,200.00 5,200.00 14.80 -
6

银行理财产品 10,000.00 10,000.00 91.76 -
7

银行理财产品 8,000.00 8,000.00 23.10 -
8

银行理财产品 1,300.00 1,300.00 4.65 -
9

银行理财产品 6,000.00 6,000.00 53.85 -
10

银行理财产品 6,000.00 6,000.00 3.11 -
11

银行理财产品 600.00 600.00 1.79 -
12

银行理财产品 5,000.00 5,000.00 14.90 -
13
银行理财产品 1,000.00 1,000.00 6.37 -
14

银行理财产品 5,000.00 未到期 - 5,000.00
15

银行理财产品 6,000.00 6,000.00 18.51 -
16

银行理财产品 10,000.00 未到期 - 10,000.00
17

银行理财产品 2,500.00 未到期 - 2,500.00
18

合计 80,100.00 62600.00 279.2 17,500.00

最近 12 个月内单日最高投入金额 36500

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 30.07%

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.15%

目前已使用的理财额度 17500

尚未使用的理财额度 20500

总理财额度 38000

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日

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