八亿时空:首创证券有限责任公司关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司20

来源:巨灵信息 2020-04-21 00:00:00
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首创证券有限责任公司
           关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司
     2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

    首创证券有限责任公司(以下简称“首创证券”、“保荐机构”)作为北京
八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“八亿时空”、“公司”)首次公开
发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,对八亿时空 2019
年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查,具体情况如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2696 号),并经上海证券
交易所同意,公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股,
每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 43.98 元,募集资金总额为人民币
1,060,720,810.92 元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 977,911,073.48 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了
《验资报告》(致同验字(2019)第 110ZC0292 号)。公司已对募集资金进行
了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2020 年 1 月 3 日披露于上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发
行股票科创板上市公告书》。

    (二)2019 年度募集资金使用及结余情况

    截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为人民币 1,003,038,500.86 元,
具体情况如下:
                       项目                          金额(人民币元)
募集资金总额                                               1,060,720,810.92

减:券商承销佣金及保荐费(不含税)                           57,682,310.06

收到募集资金总额                                           1,003,038,500.86

减:以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金                             0

减:从募集资金中支取的已支付发行费用(不含税)                           0

减:2019 年支付的发行费用(不含税)                                      0

减:2019 年投入募投项目的金额                                            0

减:2019 年 12 月 31 日投资产品余额                                      0

加:2019 年投资产品收益                                                  0

加:2019 年利息收入                                                      0

2019 年 12 月 31 日募集资金余额                            1,003,038,500.86

    说明:截止 2019 年 12 月 31 日,公司以自有资金支付的年产 100 吨显示用
液晶材料二期工程项目款项 26,882,622.68 元尚未从募集资金专户中置换。

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金管理制度建立情况

    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《北
京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管
理制度》),该管理制度于 2019 年 4 月 16 日经公司 2019 年第二次临时股东大
会决议通过。

    根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储制度,在银行设
立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户存储
三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2019
年 12 月 31 日,公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,
存放与使用募集资金。

    (二)募集资金专户存储情况
    截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

        开户银行                银行账号         账户类别        存储余额

中信银行北京出国中心支行   8110701013001811019 募集资金专户   1,003,038,500.86


         合   计                   /                /         1,003,038,500.86


    上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入 0 元,已扣除手续费 0 元,
尚未从募集资金专户支取的已支付发行费 6,194,031.14 元,尚未从募集资金专户
置换的募投项目投入 26,882,622.68 元。

    三、2019 年度募集资金的实际使用情况

    截至 2019 年 12 月 31 日止,八亿时空实际投入相关项目的募集资金款项共
计人民币 0 元,详见附件 1:募集资金使用情况对照表。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2019 年 12 月 31 日止,八亿时空募集资金投资项目未发生变更,亦未
发生对外转让或置换情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2019 年度,八亿时空已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及
时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,公司不存
在募集资金管理、使用及披露违规的情况。

    六、保荐机构的核查工作

    保荐代表人通过审阅相关资料、访谈沟通等多种方式,对八亿时空募集资金
的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查,主要核查工作包括:
查阅公司募集资金存放专用银行账户的对账单、募集资金使用及支付凭证、中介
机构相关报告、募集资金存放及使用情况的相关公告,并与公司财务负责人、财
务部门工作人员沟通交流。

    七、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:截至 2019 年 12 月 31 日,八亿时空募集资金存放
和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定,
对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集
资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

    附件 1:募集资金使用情况对照表

    (以下无正文)
      附件 1

                                                           募集资金使用情况对照表(2019 年度)

                                                                                                                                                            单位:元
募集资金总额(已扣除券商承销佣金及其他发行费
                                                                   977,911,073.48   本年度投入募集资金总额                                                                 0
用)
变更用途的募集资金总额                                                         0
                                                                                    已累计投入募集资金总额                                                                 0
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资      已变更项   募集资金承    调整后投资    截至期末承    本年度投入金     截至期末累计   截至期末累计    截至期末    项目达到预定   本年       是否       项目可行
  项目        目,含部   诺投资总额      总额        诺投入金额          额         投入金额(2)    投入金额与承    投入进度    可使用状态日   度实       达到       性是否发
                分变更                                   (1)                                       诺投入金额的    (%)(4)        期         现的       预计       生重大变
              (如有)                                                                               差额(3)=     =(2)/(1)                  效益       效益           化
                                                                                                       (2)-(1)
年产 100 吨
显示用液                                                                                                                                      不适       不适
                 无      309,750,000   309,750,000   309,750,000               0              0     -309,750,000           0        2021 年                               否
晶材料二                                                                                                                                        用         用
  期工程
   合计          /       309,750,000   309,750,000   309,750,000               0              0     -309,750,000           /              /          /          /              /
未达到计划进度原因(分具体募投项目)                               按计划进度实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                   无
                                                                   为了保障本次募投项目的顺利推进,公司在募集资金到位前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                 募投项目进行了预先投入。截至 2019 年 12 月 31 日,公司已以自筹资金预先投入募投项目 26,882,622.68 元,
                                                                   将于规定时间内完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                 无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                       截止 2019 年 12 月 31 日,公司尚未利用闲置募集资金进行投资。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                       无
                                                                   应募集资金总额为人民币 1,060,720,810.92 元,扣除部分承销费和保荐费 57,682,310.06 元后的募集资金为人
募集资金结余的金额及形成原因
                                                                   民币 1,003,038,500.86 元由首创证券有限责任公司于 2019 年 12 月 31 日汇入公司银行账户。
募集资金其他使用情况                                               无

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