金圆股份:2020年第一季度报告正文

来源:巨灵信息 2020-04-21 00:00:00
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                                          金圆环保股份有限公司 2020 年第一季度报告正文




证券代码:000546     证券简称:金圆股份                   公告编号:2020-031 号




                   金圆环保股份有限公司
                   2020 年第一季度报告正文




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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人赵辉、主管会计工作负责人黄旭升及会计机构负责人(会计主管

人员)潘小春声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  798,079,636.33         1,176,030,120.47                        -32.14%

归属于上市公司股东的净利润(元)                -23,053,195.33             8,287,046.99                       -378.18%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -44,009,112.83             3,679,242.05                      -1,296.15%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -27,750,665.63           192,455,274.42                       -114.42%

基本每股收益(元/股)                                   -0.0323                   0.0116                      -378.45%

稀释每股收益(元/股)                                   -0.0323                   0.0116                      -378.45%

加权平均净资产收益率                                    -0.56%                    0.22%                         -0.78%

                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                        减

总资产(元)                                  9,074,239,277.74         9,150,860,605.20                         -0.84%

归属于上市公司股东的净资产(元)              4,134,146,548.25         4,156,898,254.51                         -0.55%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   14,412.12

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      9,447,504.35 政府补助及奖励资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
                                                                                     主要系新金叶公司套期保值业
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金               34,673,859.16
                                                                                     务平仓、持仓损益
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -1,989,196.23 主要系对外捐赠支出

减:所得税影响额                                                      6,316,783.55

       少数股东权益影响额(税后)                                    14,873,878.35

合计                                                                 20,955,917.50                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

           项目                      涉及金额(元)                                       原因

即征即退增值税                               5,249,509.26 与公司正常经营业务密切相关,并且按一定标准定额持续享受


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                   单位:股

                                                       报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                        17,736                                                                    0
                                                       东总数(如有)

                                                   前 10 名股东持股情况

                                                                         持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质         持股比例          持股数量
                                                                           的股份数量         股份状态        数量

金圆控股集团有
                    境内非国有法人            32.45%       231,907,628        23,881,773 质押                159,260,000
限公司

赵雪莉              境内自然人                 5.58%        39,898,688                  0 质押                29,900,000

邱永平              境内自然人                 4.56%        32,570,026        24,427,519 质押                 16,500,000

曹永明              境内自然人                 4.31%        30,825,300                  0

上海裕灏投资管
理有限公司-裕
                    其他                       2.78%        19,848,372                  0
灏金苹果 6 号私
募证券投资基金

长信基金-浦发
银行-五矿国际
信托-五矿信托 其他                            2.42%        17,287,902                  0
-聚富投资单一
资金信托

平安银行股份有
限公司-广发沪
                    其他                       2.08%        14,876,475                  0
港深新起点股票
型证券投资基金

康恩贝集团有限
                    境内非国有法人             2.05%        14,674,151                  0 质押                12,700,000
公司

上海万永投资管
理有限公司-万
                    其他                       1.94%        13,899,526                  0
永 5 期私募证券
投资基金


                                                                                                                            4
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云南国际信托有
限公司-云信智
                    其他                  1.67%       11,931,034               0
兴 2017-118 号
单一资金信托

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                            股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量

金圆控股集团有限公司                                                  208,025,855 人民币普通股         208,025,855

赵雪莉                                                                 39,898,688 人民币普通股          39,898,688

曹永明                                                                 30,825,300 人民币普通股          30,825,300

上海裕灏投资管理有限公司-裕
                                                                       19,848,372 人民币普通股          19,848,372
灏金苹果 6 号私募证券投资基金

长信基金-浦发银行-五矿国际
信托-五矿信托-聚富投资单一                                           17,287,902 人民币普通股          17,287,902
资金信托

平安银行股份有限公司-广发沪
                                                                       14,876,475 人民币普通股          14,876,475
港深新起点股票型证券投资基金

康恩贝集团有限公司                                                     14,674,151 人民币普通股          14,674,151

上海万永投资管理有限公司-万
                                                                       13,899,526 人民币普通股          13,899,526
永 5 期私募证券投资基金

云南国际信托有限公司-云信智
                                                                       11,931,034 人民币普通股          11,931,034
兴 2017-118 号单一资金信托

云南国际信托有限公司-云信智
                                                                       11,931,034 人民币普通股          11,931,034
兴 2017-116 号单一资金信托

上述股东关联关系或一致行动的
                                 无
说明

                                 报告期末,上海裕灏投资管理有限公司-裕灏金苹果 6 号私募证券投资基金通过信用账
前 10 名股东参与融资融券业务情
                                 户持有公司股票 19,848,372 股,上海万永投资管理有限公司-万永 5 期私募证券投资基
况说明(如有)
                                 金通过信用账户持有公司股票 13,899,526 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                       第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

                            期末余额           年初余额           变动
         报表项目                                                                            变动原因
                          (或本期金额)       (或上期金额)        百分比
                                                                              主要系公司收到客户的商业承兑汇票
 应收票据
                            18,736,065.49      14,338,234.06      30.67%      所致
                                                                              主要系公司支付给供应商银行承兑汇
 应收款项融资
                            19,205,355.00      33,592,395.68      -42.83%     票所致
                                                                              主要系新金叶公司、新材料公司预付
 预付款项
                           230,578,983.13     168,474,731.39      36.86%      原材料款增加所致
                                                                              主要系江西新金叶套期保值业务持仓
 交易性金融负债
                               429,000.00        7,668,850.00     -94.41%     期末公允价值浮动盈利

 预收款项                                                                     主要系新金叶公司预收货款增加所致
                           147,253,883.58      75,180,435.96      95.87%
                                                                              主要系互助金圆公司、河源金杰公司
 应交税费
                            29,994,636.67      49,701,406.95      -39.65%     缴纳税费所致
                                                                              主要系江西汇盈公司增加长期借款所
 长期借款
                           368,190,403.62     268,110,504.50      37.33%      致
                                                                              主要系受新冠疫情影响,公司产品销
 营业收入
                           798,079,636.33    1,176,030,120.47     -32.14%     量、固危废处置量减少所致
                                                                              主要系收到的增值税退税比去年下降
 其他收益
                             6,259,928.50        9,765,923.20     -35.90%     所致
 投资收益                                                                     主要系江西新金叶开展期货套期保值
 (损失以“-”号填列)       15,060,068.44        7,157,586.23    110.41%      的平仓损益所致
 公允价值变动收益                                                             主要系江西新金叶开展期货套期保值
 (损失以“-”号填列)       19,201,920.00       -1,039,150.00   1947.85%      的持仓公允价值变动所致
 信用减值损失                                                                 主要系商砼企业应收账款回款,坏账
 (损失以“-”号填列)        28,509,941.21      14,293,374.93      99.46%      冲回所致
 资产减值损失                                                                 主要系期货市场铜金属价格下行计提
 (损失以“-”号填列)        -25,025,106.14                  /             /   存货跌价准备所致

 营业外收入                                                                   主要系本期收到政府补助增加所致
                             9,442,601.28        1,213,016.50    678.44%
                                                                              主要系对外捐赠支出较上年同期增加
 营业外支出
                             1,963,108.85        1,123,870.33     74.67%      所致
 经营活动产生的现金流量                                                       主要系公司营业收入较上年同期减少
 净额                       -27,750,665.63    192,455,274.42     -114.42%     所致
 投资活动产生的现金流量                                                       主要系本期套期保值的收益比去年同
 净额                       -58,797,675.86    -158,361,762.03     62.87%      期增加及去年收购股权现金流出所致


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 筹资活动产生的现金流量                                                                主要系本期从金融机构融资金额较上
 净额                                 60,475,247.95   -253,385,500.01      123.87%     年同期增加所致




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司子公司四川天源达环保科技有限公司(水泥窑协同处置项目,公司持股51%)于2020年03月03日取
得四川省生态环境厅核发的危险废物经营许可证(川环危第511025075号),核准处置规模9.99万吨/年。

2.公司联营企业重庆耀辉环保有限公司(资源化综合利用项目,公司持股20%)于2020年03月15日获得重
庆市生态环境局环评批复(渝(市)环准[2020]005号),批复处置规模10万吨/年。

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


五、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:万元

                                                                                                         期末投
                                                                                         计提减
衍生品                                衍生品                                                             资金额
                             衍生品                                     报告期 报告期 值准备                      报告期
投资操 关联关 是否关                  投资初 起始日 终止日 期初投                                 期末投 占公司
                             投资类                                     内购入 内售出     金额                    实际损
作方名     系       联交易            始投资     期   期    资金额                                资金额 报告期
                               型                                       金额    金额      (如                    益金额
   称                                  金额                                                              末净资
                                                                                          有)
                                                                                                         产比例


                                                                                                                           7
                                                                          金圆环保股份有限公司 2020 年第一季度报告正文


上海期                                       2020 年 2020 年
                         套期保                                                    5,403.5                        3,467.3
货交易 否      否                  2,834.9 01 月 01 03 月 31 2,834.9 4,040.8                   1,472.11   0.36%
                         值                                                             9                              8
所                                           日        日

                                                                                   5,403.5                        3,467.3
合计                               2,834.9        --        --   2,834.9 4,040.8               1,472.11   0.36%
                                                                                        9                              8

                                  自有资金
衍生品投资资金来源


涉诉情况(如适用)                不适用

衍生品投资审批董事会公告披露日
                                  2019 年 04 月 25 日
期(如有)

衍生品投资审批股东会公告披露日
期(如有)

                                  公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期
                                  保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,对此公司《套期保值业务管理制度》
                                  有严格的风险控制规定。 公司进行套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避产
                                  品价格波动对公司带来的不利影响,但同时也存在一定的风险: 1、市场风险及对策 由
                                  于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险,在进行套期保值操作时,需要对价
                                  格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离,可能会影响套期保值业务的效
                                  果。 公司严格执行已建立的《套期保值业务管理制度》,通过完善的内部控制决策程
                                  序形成对价格走势的合理判断;公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控
报告期衍生品持仓的风险分析及控 制套期保值头寸;公司交易团队严格按照审批确定后的套保方案进行操作,并由内控
制措施说明(包括但不限于市场风 部进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。 2、资金风险及对策 交易保证金制
险、流动性风险、信用风险、操作 度逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险,公司可能面临或出现未能
风险、法律风险等)                及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。 公司将合理调度资金用于套
                                  期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。 3、信用风险
                                  及对策 交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时,交易对方可能违反合同的相关
                                  规定,取消合同,造成公司损失。 公司将建立客户的信用管理体系,在交易前按公司
                                  合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查,确定交易对方有能力履行
                                  相关合同。 4、技术风险及对策 由于无法控制或不可或缺的系统、网络、通讯故障等
                                  造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公
                                  司造成损失。 公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,保证交易系统
                                  的正常运行,确保交易工作正常开展。

已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况,对衍生 公司控股子公司持有的铜、镍、锡、金、银等套期保值业务的公允价值依据伦敦 lme
品公允价值的分析应披露具体使用 金属交易所情况,结合上海期货交易所相应合约的结算价或日间均价确定。
的方法及相关假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无重大变化
是否发生重大变化的说明

独立董事对公司衍生品投资及风险 公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关
控制情况的专项意见                审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。报告期内,公司开展


                                                                                                                            8
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                                 期货套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》及《金圆环保股份有
                                 限公司套期保值业务管理制度》的相关规定,操作过程合法、合规。 我们认为公司将
                                 期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效手段,通过加强内部控制,落实风险
                                 防范措施,提高经营管理水平,有利于公司的发展。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                                9
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