锌业股份:2020年第一季度报告全文

来源:巨灵信息 2020-04-21 00:00:00
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                   葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




葫芦岛锌业股份有限公司

  2020 年第一季度报告

         2020-22




     2020 年 04 月




                                                               1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人于恩沅、主管会计工作负责人张俊廷及会计机构负责人(会计主

管人员)杜光辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                 上年同期             本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                1,364,075,984.52         1,939,468,692.30                      -29.67%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 15,815,965.83            23,320,425.09                      -32.18%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 13,813,833.86            20,576,523.02                      -32.87%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -307,343,473.97            56,619,699.49                     -642.82%

基本每股收益(元/股)                                    0.011                    0.017                      -35.29%

稀释每股收益(元/股)                                    0.011                    0.017                      -35.29%

加权平均净资产收益率                                     0.60%                    0.96%                       -0.36%

                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                       减

总资产(元)                                  5,224,908,180.49         4,585,261,546.41                      13.95%

归属于上市公司股东的净资产(元)              2,647,561,348.13         2,631,745,382.30                       0.60%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                 -503,938.65

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      3,098,354.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                 -468,337.00
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -123,946.38

合计                                                                  2,002,131.97                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


                                                                                                                       3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                 151,220                                                                   0
                                                 东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称          股东性质   持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量

中冶葫芦岛有色
金属集团有限公 境内非国有法人          23.59%        332,602,026                  0


曾凡启              境内自然人          0.40%          5,606,850                  0

中国建设银行股
份有限公司-长
                    其他                0.39%          5,430,201                  0
城量化小盘股票
型证券投资基金

中国证券金融股
                    其他                0.32%          4,561,500                  0
份有限公司

王大伟              境内自然人          0.31%          4,337,446                  0

纪彦禹              境内自然人          0.27%          3,776,114                  0

常卫国              境内自然人          0.25%          3,515,900                  0

郑通韩              境内自然人          0.24%          3,317,400                  0

宋玉荣              境内自然人          0.22%          3,125,500                  0

刘志刚              境内自然人          0.22%          3,094,470                  0

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量

中冶葫芦岛有色金属集团有限公
                                                                       332,602,026 人民币普通股         332,602,026


曾凡启                                                                   5,606,850 人民币普通股           5,606,850

中国建设银行股份有限公司-长
                                                                         5,430,201 人民币普通股           5,430,201
城量化小盘股票型证券投资基金



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中国证券金融股份有限公司                                              4,561,500 人民币普通股         4,561,500

王大伟                                                                4,337,446 人民币普通股         4,337,446

纪彦禹                                                                3,776,114 人民币普通股         3,776,114

常卫国                                                                3,515,900 人民币普通股         3,515,900

郑通韩                                                                3,317,400 人民币普通股         3,317,400

宋玉荣                                                                3,125,500 人民币普通股         3,125,500

刘志刚                                                                3,094,470 人民币普通股         3,094,470

上述股东关联关系或一致行动的     公司未知前 10 名流通股股东是否存在关联关系;也未知前 10 名流通股股东是否属于
说明                             《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情
                                 不适用
况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                          第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

应收账款期末较期初增加38%,主要原因是本期大钢厂延期回款所致。
应收款项融资期末较期初减少35%,主要原因是本期票据贴现增加所致。
存货期末较期初增加35%,主要原因是本期外购商品增加所致。
其他流动资产期末较期初增加379%,主要原因是本期增值税留抵增加所致。
短期借款期末较期初增加69%,主要原因是本期银行借款增加所致。
预收账款期末较期初增加75%,主要原因是本期预收货款未达到收入确认条件未结算所至。
其他应付款期末较期初增加414%,主要原因是本期收到北方铜业货款所至。
应交税费期末较期初减少84%,主要原因是本期应交增值税减少所至。
营业成本本期较上期减少30%,主要原因是本期原材料采购价格下降所至。
财务费用本期比上年同期减少75%,主要原因是本期利息费用减少所致。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司接到控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司(以下简称“葫芦岛有色”)转来的
由葫芦岛市人民政府、葫芦岛宏跃集团有限公司、葫芦岛市国有资本投资运营有限公司签订的《偿债协议
书》,葫芦岛市国有资本投资运营有限公司将其持有的公司控股股东葫芦岛有色 12.6229%股权有偿转让
给葫芦岛宏跃集团有限公司,此次股权转让完成后,葫芦岛宏跃集团有限公司持有公司控股股东葫芦岛有
色股权将由39%变更为51.6229%,本次股权变动对公司实际控制关系不构成影响,公司实际控制人未发生
变化。目前,上述股权变更工商登记尚未完成。



             重要事项概述                           披露日期                 临时报告披露网站查询索引

关于控股股东的股东股权情况变化的公
                                     2020 年 01 月 21 日                巨潮资讯网


股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           6
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


五、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元

                                                                                                                       期末投
衍生品                                衍生品                                                       计提减              资金额
                             衍生品                                             报告期 报告期                                   报告期
投资操 关联关 是否关                  投资初 起始日 终止日 期初投                                  值准备 期末投 占公司
                             投资类                                             内购入 内售出                                   实际损
作方名      系      联交易            始投资            期        期   资金额                      金额(如 资金额 报告期
                               型                                                金额    金额                                   益金额
     称                                金额                                                         有)               末净资
                                                                                                                       产比例

上海期                                             2020 年 2020 年
货交易 否           否       锌期货        72.36 01 月 01 03 月 31        76.7 2,735.24 3,013.78            3,360.28    1.27% 278.54
所                                                 日        日

合计                                       72.36        --        --      76.7 2,735.24 3,013.78            3,360.28    1.27% 278.54

衍生品投资资金来源                    自有资金

涉诉情况(如适用)                    无

衍生品投资审批董事会公告披露日
                                      2020 年 04 月 21 日
期(如有)

衍生品投资审批股东会公告披露日
期(如有)




                                                                                                                                     7
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                                   1.风险分析公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而
                                   进行套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,对此公司《期货套期保 值业
                                   务管理制度》有严格的风险控制规定。通过期货套期保值操作可以规避有色金属市场价
                                   格剧烈波动对公司的影响, 使公司专注于生产经营,在商品价格发生大幅波动时,仍
                                   保持一个稳定的加工费 水平,但同时也会存在一定风险:(1)市场风险:期货行情变
                                   动较大,交易所可能临时启动限仓措施,造成投资损失。(2)流动性风险:期货投资面
                                   临流动性风险,由于运输困难可能面临实物 交割的风险。(3)资金链风险:由于保证
                                   金不足可能导致头寸被强制平仓而造成损失。(4)操作风险:因内部控制原因导致操作
报告期衍生品持仓的风险分析及控
                                   不当而产生的意外损失。(5)法律风险:与相关法规冲突致使法律风险及交易损失。2.
制措施说明(包括但不限于市场风
                                   风险控制措施(1)公司投资的期货业务以套期保值为目的。公司将严格按照已制订的
险、流动性风险、信用风险、操作风
                                   套 期保值方案,操作上严格遵照原料采购及产品销售相对应的原则,风险可得到有 效
险、法律风险等)
                                   控制。(2)严格执行前、中、后台职责和人员分离原则,交易人员与会计人员不 得相
                                   互兼任。(3)加强对银行账户和资金的管理,严格资金划拨和使用的审批程序。(4)当
                                   市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组,及时建立应急机制,积极应
                                   对,妥善处理。(5)公司有专门的风险控制部门和作业人员,有规范的风险控制制度,
                                   能 持续监控和报告各类风险,在市场波动剧烈或风险增大情况下,增加报告频度, 并
                                   及时制订应对预案。(6)在业务操作过程中,严格遵守国家相关法律、法规的规定,防
                                   范法律 风险。(7)公司定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露
                                   的 真实性等方面进行监督检查。

已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况,对衍生品 公司在上海期货交易所从事锌期货合约套期保值业务,合约价格按每日交易结束后的上
公允价值的分析应披露具体使用的 海期货交易所结算价作为公允价。
方法及相关假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 未发生变化
是否发生重大变化的说明

                                   1.公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保 值业务的相
                                   关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2.在保证正常生产经
                                   营的前提下,公司 2020 年度累计使用保证金不超过人民币 40000 万元的自有资金开展
独立董事对公司衍生品投资及风险
                                   期货套期保值业务,有利于锁定公司的产品加工费,控制经营风险,提高公司抵御市场
控制情况的专项意见
                                   波动和平抑价格震荡的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述,我们
                                   认为公司将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效手段,通过加强内部控制,
                                   落实风险防范措施,提高经营管理水平,有利于公司的发展。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                   接待方式                接待对象类型              调研的基本情况索引

2020 年 01 月 09 日      电话沟通                   个人                      公司生产经营状况

2020 年 03 月 17 日      电话沟通                   个人                      公司生产经营状况




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                                                              葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




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                                   第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:葫芦岛锌业股份有限公司
                                      2020 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位:元

                 项目               2020 年 3 月 31 日                        2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                       556,111,191.50                            508,750,841.42

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                       217,321,122.25                            157,126,024.03

    应收款项融资                                    70,050,040.04                            108,520,723.76

    预付款项                                       247,622,260.18                            205,736,351.89

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                      33,564,037.56                              34,971,705.67

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                         1,985,404,472.15                           1,475,587,155.36

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                    44,827,701.61                               9,366,669.21

流动资产合计                                     3,154,900,825.29                           2,500,059,471.34

非流动资产:



                                                                                                          10
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    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款                500,000.00                           500,000.00

    长期股权投资

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产     16,328,783.13                         16,328,783.13

    投资性房地产

    固定资产             1,081,017,727.11                     1,098,458,682.28

    在建工程              157,808,498.11                        151,087,482.48

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产              812,686,602.06                        818,413,996.11

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用             1,238,760.00

    递延所得税资产            426,984.79                           413,131.07

    其他非流动资产

非流动资产合计           2,070,007,355.20                     2,085,202,075.07

资产总计                 5,224,908,180.49                     4,585,261,546.41

流动负债:

    短期借款              890,825,425.52                        527,318,115.35

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据              787,410,000.00                        756,700,000.00

    应付账款              309,643,803.97                        307,780,989.10

    预收款项               73,057,251.88                         41,689,027.23

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



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                                    葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    代理承销证券款

    应付职工薪酬                 2,333,798.79

    应交税费                     5,393,153.13                        33,714,591.89

    其他应付款                276,060,782.68                         53,690,824.15

      其中:应付利息

            应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 2,344,724,215.97                     1,720,893,547.72

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款                150,000,000.00                        150,000,000.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债                   15,199,743.86                         15,199,743.86

    递延收益                   65,727,607.75                         65,727,607.75

    递延所得税负债               1,695,264.78                         1,695,264.78

    其他非流动负债

非流动负债合计                232,622,616.39                        232,622,616.39

负债合计                     2,577,346,832.36                     1,953,516,164.11

所有者权益:

    股本                     1,409,869,279.00                     1,409,869,279.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                 1,315,773,748.20                     1,315,773,748.20

    减:库存股



                                                                                12
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    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                     371,807,964.38                         371,807,964.38

    一般风险准备

    未分配利润                                  -449,889,643.45                         -465,705,609.28

归属于母公司所有者权益合计                     2,647,561,348.13                        2,631,745,382.30

    少数股东权益

所有者权益合计                                 2,647,561,348.13                        2,631,745,382.30

负债和所有者权益总计                           5,224,908,180.49                        4,585,261,546.41


法定代表人:于恩沅           主管会计工作负责人:张俊廷                      会计机构负责人:杜光辉


2、母公司资产负债表

                                                                                               单位:元

                 项目             2020 年 3 月 31 日                     2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                     512,125,712.36                         462,139,489.06

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                     216,515,753.14                         128,439,547.25

    应收款项融资                                  70,050,040.04                         108,520,723.76

    预付款项                                     123,183,730.27                         131,289,537.73

    其他应收款                                    22,666,293.16                           46,151,261.55

      其中:应收利息

             应收股利

    存货                                       1,838,492,818.88                        1,476,242,343.15

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                  25,928,414.53

流动资产合计                                   2,808,962,762.38                        2,352,782,902.50

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资


                                                                                                     13
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    长期应收款                    500,000.00                           500,000.00

    长期股权投资              310,000,000.00                        310,000,000.00

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产         16,328,783.13                         16,328,783.13

    投资性房地产

    固定资产                 1,080,975,665.16                     1,098,416,620.33

    在建工程                  159,503,578.96                        154,832,563.33

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                  812,686,602.06                        818,413,996.11

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计               2,379,994,629.31                     2,398,491,962.90

资产总计                     5,188,957,391.69                     4,751,274,865.40

流动负债:

    短期借款                  602,754,443.62                        427,198,335.35

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                  787,410,000.00                        756,700,000.00

    应付账款                  563,846,357.32                        579,336,544.22

    预收款项                   59,216,965.82                         34,769,277.39

    合同负债

    应付职工薪酬                 2,333,798.79

    应交税费                     4,068,633.22                        30,465,886.03

    其他应付款                282,991,782.40                         53,690,824.15

      其中:应付利息

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债



                                                                                14
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流动负债合计                    2,302,621,981.17                       1,882,160,867.14

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款                   150,000,000.00                            150,000,000.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债                         15,199,743.86                          15,199,743.86

    递延收益                         65,727,607.75                          65,727,607.75

    递延所得税负债                    1,695,264.78                           1,695,264.78

    其他非流动负债

非流动负债合计                   232,622,616.39                            232,622,616.39

负债合计                        2,535,244,597.56                       2,114,783,483.53

所有者权益:

    股本                        1,409,869,279.00                       1,409,869,279.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                    1,315,773,748.20                       1,315,773,748.20

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                     371,807,964.38                            371,807,964.38

    未分配利润                   -443,738,197.45                        -460,959,609.71

所有者权益合计                  2,653,712,794.13                       2,636,491,381.87

负债和所有者权益总计            5,188,957,391.69                       4,751,274,865.40


3、合并利润表

                                                                                 单位:元

                 项目   本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                  1,364,075,984.52                       1,939,468,692.30

    其中:营业收入              1,364,075,984.52                       1,939,468,692.30



                                                                                       15
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           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                           1,350,275,472.49                     1,917,262,719.54

    其中:营业成本                       1,251,955,569.25                     1,800,686,486.86

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险责任准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                      12,361,621.52                         12,804,095.81

           销售费用                        10,630,371.35                          8,434,080.98

           管理费用                        58,916,115.88                         70,488,517.42

           研发费用                           938,645.68                          1,116,501.14

           财务费用                        15,473,148.81                         23,733,037.33

                 其中:利息费用            14,052,539.84                         24,476,679.87

                      利息收入                727,165.28                           154,388.66

    加:其他收益                             3,098,354.00                         3,333,122.07

         投资收益(损失以“-”号填
                                             -376,267.63                         -1,687,316.66
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

         公允价值变动收益(损失以
                                                                                   -361,450.00
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填
列)

         资产减值损失(损失以“-”号填
列)




                                                                                            16
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         资产处置收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       16,522,598.40                        23,490,328.17

     加:营业外收入                            -965.75

     减:营业外支出                        718,988.65                           227,770.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   15,802,644.00                        23,262,558.17

     减:所得税费用                         -13,321.83                           -57,866.92

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       15,815,965.83                        23,320,425.09

  (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                         15,815,965.83                        23,320,425.09
号填列)

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润        15,815,965.83                        23,320,425.09

     2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

           1.重新计量设定受益计划变
动额

           2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价
值变动

           4.企业自身信用风险公允价
值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合
收益

           1.权益法下可转损益的其他
综合收益

           2.其他债权投资公允价值变





                                                                                         17
                                                                葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


           3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

           4.其他债权投资信用减值准


           5.现金流量套期储备

           6.外币财务报表折算差额

           7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            15,815,965.83                         23,320,425.09

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                            15,815,965.83                         23,320,425.09
总额

     归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                             0.011                                0.017

     (二)稀释每股收益                                             0.011                                0.017

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:于恩沅                    主管会计工作负责人:张俊廷                      会计机构负责人:杜光辉


4、母公司利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                            1,330,126,436.39                      1,849,952,856.13

     减:营业成本                                       1,218,955,483.73                      1,712,531,863.24

         税金及附加                                         12,485,802.51                         12,912,518.94

         销售费用                                           10,630,371.35                          8,434,080.98

         管理费用                                           58,368,427.74                         69,829,662.35

         研发费用                                             938,645.68                           1,116,501.14

         财务费用                                           13,436,405.72                         21,099,509.38

           其中:利息费用                                   13,099,059.84                         21,940,712.47

                    利息收入                                  659,057.54                            135,837.66

     加:其他收益                                            3,098,354.00                          3,333,122.07

         投资收益(损失以“-”号填
                                                              -468,337.00                         -1,687,316.66
列)




                                                                                                             18
                                            葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
                                                                               -361,450.00
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      17,941,316.66                        25,313,075.51

    加:营业外收入                            -965.75

    减:营业外支出                        718,938.65                           227,770.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        17,221,412.26                        25,085,305.51
列)

    减:所得税费用                                                              -90,362.50

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      17,221,412.26                        25,175,668.01

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                        17,221,412.26                        25,175,668.01
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他


                                                                                        19
                                                     葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


     (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.其他债权投资公允价值
变动

           3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           4.其他债权投资信用减值
准备

           5.现金流量套期储备

           6.外币财务报表折算差额

         7.其他

六、综合收益总额                                 17,221,412.26                         25,175,668.01

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                 0.012                                 0.018

     (二)稀释每股收益                                 0.012                                 0.018


5、合并现金流量表

                                                                                            单位:元

                  项目              本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            1,854,828,613.95                      1,888,010,260.12

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                                934,703.37                           3,333,122.07


                                                                                                  20
                                           葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


     收到其他与经营活动有关的现金    361,581,091.74                        126,665,285.31

经营活动现金流入小计                2,217,344,409.06                     2,018,008,667.50

     购买商品、接受劳务支付的现金   2,250,640,340.60                     1,674,710,674.18

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     104,680,572.08                        110,538,397.52


     支付的各项税费                   40,218,306.80                         30,225,233.69

     支付其他与经营活动有关的现金    129,148,663.55                        145,914,662.62

经营活动现金流出小计                2,524,687,883.03                     1,961,388,968.01

经营活动产生的现金流量净额          -307,343,473.97                         56,619,699.49

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

     购建固定资产、无形资产和其他
                                        3,708,705.73                        21,771,991.32
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                    3,708,705.73                        21,771,991.32

投资活动产生的现金流量净额             -3,708,705.73                       -21,771,991.32

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金


                                                                                       21
                                                      葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金                          671,361,529.62                         496,164,560.00

     收到其他与筹资活动有关的现金                                                        80,000,000.00

筹资活动现金流入小计                             671,361,529.62                         576,164,560.00

     偿还债务支付的现金                          306,936,104.10                         593,116,400.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  23,856,410.80                          20,950,557.00
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                   343,035.76                           30,000,000.00

筹资活动现金流出小计                             331,135,550.66                         644,066,957.00

筹资活动产生的现金流量净额                       340,225,978.96                         -67,902,397.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      29,173,799.26                         -33,054,688.83

     加:期初现金及现金等价物余额                204,160,035.71                         122,365,226.84

六、期末现金及现金等价物余额                     233,333,834.97                          89,310,538.01


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            1,722,000,477.70                       1,884,715,053.86

     收到的税费返还                                 934,703.37                            3,333,122.07

     收到其他与经营活动有关的现金                414,862,399.20                          98,910,231.28

经营活动现金流入小计                         2,137,797,580.27                       1,986,958,407.21

     购买商品、接受劳务支付的现金            2,012,848,841.89                       1,647,526,637.82

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 104,414,732.40                         110,509,005.56


     支付的各项税费                               38,122,939.66                          28,614,652.04

     支付其他与经营活动有关的现金                103,630,586.67                         134,142,892.23

经营活动现金流出小计                         2,259,017,100.62                       1,920,793,187.65

经营活动产生的现金流量净额                   -121,219,520.35                             66,165,219.56

二、投资活动产生的现金流量:



                                                                                                    22
                                        葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

    购建固定资产、无形资产和其他
                                     3,708,705.73                        28,925,016.54
长期资产支付的现金

    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                 3,708,705.73                        28,925,016.54

投资活动产生的现金流量净额          -3,708,705.73                       -28,925,016.54

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金             373,481,529.62                       496,164,560.00

    收到其他与筹资活动有关的现金                                         80,000,000.00

筹资活动现金流入小计               373,481,529.62                       576,164,560.00

    偿还债务支付的现金             197,227,086.00                       593,116,400.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    21,444,390.80                        17,972,592.21
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金      101,985.76                         30,000,000.00

筹资活动现金流出小计               218,773,462.56                       641,088,992.21

筹资活动产生的现金流量净额         154,708,067.06                       -64,924,432.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额        29,779,840.98                       -27,684,229.19

    加:期初现金及现金等价物余额   159,568,514.85                        78,828,828.80

六、期末现金及现金等价物余额       189,348,355.83                        51,144,599.61




                                                                                    23
                                                         葫芦岛锌业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                              单位:元

           项目          2019 年 12 月 31 日        2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

    货币资金                       508,750,841.42             508,750,841.42

    应收账款                       157,126,024.03             157,126,024.03

    应收款项融资                   108,520,723.76             108,520,723.76

    预付款项                       205,736,351.89             205,736,351.89

    其他应收款                      34,971,705.67              34,971,705.67

    存货                         1,475,587,155.36           1,475,587,155.36

    其他流动资产                     9,366,669.21               9,366,669.21

流动资产合计                     2,500,059,471.34           2,500,059,471.34

非流动资产:

    长期应收款                         500,000.00                 500,000.00

    其他非流动金融资产              16,328,783.13              16,328,783.13

    固定资产                     1,098,458,682.28           1,098,458,682.28

    在建工程                       151,087,482.48             151,087,482.48

    无形资产                       818,413,996.11             818,413,996.11

    递延所得税资产                     413,131.07                 413,131.07

非流动资产合计                   2,085,202,075.07           2,085,202,075.07

资产总计                         4,585,261,546.41           4,585,261,546.41

流动负债:

    短期借款                       527,318,115.35             527,318,115.35

    应付票据                       756,700,000.00             756,700,000.00

    应付账款                       307,780,989.10             307,780,989.10

    预收款项                        41,689,027.23              41,689,027.23

    应交税费                        33,714,591.89              33,714,591.89

    其他应付款                      53,690,824.15              53,690,824.15

流动负债合计                     1,720,893,547.72           1,720,893,547.72

非流动负债:

    长期应付款                     150,000,000.00             150,000,000.00


                                                                                                    24
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    预计负债                        15,199,743.86              15,199,743.86

    递延收益                        65,727,607.75              65,727,607.75

    递延所得税负债                   1,695,264.78               1,695,264.78

非流动负债合计                     232,622,616.39             232,622,616.39

负债合计                         1,953,516,164.11           1,953,516,164.11

所有者权益:

    股本                         1,409,869,279.00           1,409,869,279.00

    资本公积                     1,315,773,748.20           1,315,773,748.20

    盈余公积                       371,807,964.38             371,807,964.38

    未分配利润                    -465,705,609.28            -668,563,650.83

归属于母公司所有者权益
                                 2,631,745,382.30           2,428,887,340.75
合计

所有者权益合计                   2,631,745,382.30           2,428,887,340.75

负债和所有者权益总计             4,585,261,546.41           4,669,947,950.34

调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                              单位:元

           项目          2019 年 12 月 31 日        2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

    货币资金                       462,139,489.06             462,139,489.06

    应收账款                       128,439,547.25             128,439,547.25

    应收款项融资                   108,520,723.76             108,520,723.76

    预付款项                       131,289,537.73             131,289,537.73

    其他应收款                      46,151,261.55              46,151,261.55

    存货                         1,476,242,343.15           1,476,242,343.15

流动资产合计                     2,352,782,902.50           2,352,782,902.50

非流动资产:

    长期应收款                         500,000.00                 500,000.00

    长期股权投资                   310,000,000.00             310,000,000.00

    其他非流动金融资产              16,328,783.13              16,328,783.13

    固定资产                     1,098,416,620.33           1,098,416,620.33

    在建工程                       154,832,563.33             154,832,563.33

    无形资产                       818,413,996.11             818,413,996.11

非流动资产合计                   2,398,491,962.90           2,398,491,962.90

资产总计                         4,751,274,865.40           4,751,274,865.40


                                                                                                    25
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流动负债:

     短期借款                    427,198,335.35          427,198,335.35

     应付票据                    756,700,000.00          756,700,000.00

     应付账款                    579,336,544.22          579,336,544.22

     预收款项                     34,769,277.39           34,769,277.39

     应交税费                     30,465,886.03           30,465,886.03

     其他应付款                   53,690,824.15           53,690,824.15

流动负债合计                    1,882,160,867.14       1,882,160,867.14

非流动负债:

     长期应付款                  150,000,000.00          150,000,000.00

     预计负债                     15,199,743.86           15,199,743.86

     递延收益                     65,727,607.75           65,727,607.75

     递延所得税负债                 1,695,264.78           1,695,264.78

非流动负债合计                   232,622,616.39          232,622,616.39

负债合计                        2,114,783,483.53       2,114,783,483.53

所有者权益:

     股本                       1,409,869,279.00       1,409,869,279.00

     资本公积                   1,315,773,748.20       1,315,773,748.20

     盈余公积                    371,807,964.38          371,807,964.38

     未分配利润                 -460,959,609.71         -460,959,609.71

所有者权益合计                  2,636,491,381.87       2,636,491,381.87

负债和所有者权益总计            4,751,274,865.40       4,751,274,865.40

调整情况说明


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

                                                                  董事长:于恩沅

                                                             葫芦岛锌业股份有限公司

                                                                   2020年4月17日


                                                                                                26
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