股票代码：300074 股票简称：华平股份
华平信息技术股份有限公司
创业板非公开发行 A 股股票募集资金
使用的可行性分析报告（修订稿）
二○二〇年四月
华平信息技术股份有限公司 创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
为进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的资本实力及盈利能力，华平
信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华平股份”）拟申请非公开发行 A
股股票（以下简称“本次发行”），拟募集资金总额不超过 20,000.00 万元。公司对
本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析如下：
一、本次募集资金的使用计划
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 20,000.00 万元，募集资金扣除发行
费用后全部用于补充流动资金。
二、本次募集资金投资项目的基本情况
（一）项目基本情况
为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次非公开发行募集资
金补充流动资金。
（二）补充流动资金的必要性
1、公司的业务拓展需要持续的资金投入
2018 年以来，国际环境复杂严峻，国内经济下行压力较大，面对低迷的市场
行情、日益激烈的竞争环境，公司坚持行业化发展的战略思路，秉承“聚焦客户
需求，提供领先的视讯产品及行业可视化应用解决方案，为客户创造最大价值”
的使命，通过持续的技术和产品创新，积极拓展“视讯+”公安、消防、政府、金
融等行业可视化业务应用。
在战略布局层面，公司以视讯的行业化应用发展为目标，以业务创新为基
础，以市场需求为导向，积极开拓“视讯+”技术的行业化创新应用业务，全面拓
展智慧城市、视频会议、应急指挥、在线课堂等行业可视化应用市场。
在智慧城市方面，公司主要围绕平安城市、雪亮工程、智能交通、智慧教育
等领域进行了积极的布局；在视频会议方面，公司推出了覆盖 MCU、各类终端、
各类网关的全系列 H.265 视讯产品与解决方案；在线课堂方面，公司持续改进了
以互动课堂、专递课堂、名师课堂为核心的教育公平信息化解决方案。公司业务
的持续拓展和战略的有效实施需要大量的资金投入，若公司没有足够的资金作支
撑，难以实现战略布局。
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2、降低公司的经营与财务风险
公司目前已在平安城市、智慧城市的市场拓展上取得一定的成效，公司将以
已承接的项目为基础，围绕“城市视频信息共享平台”，努力推动智慧城市业务的
发展，使其成为自身业绩增加的重要来源。该类项目主要采用“政府主导、全民
参与、社会筹集”建设模式，一般周期长、投资大、涉及面广，项目的风险类别
也很复杂，涉及政府、项目技术特性、社会经济环境、政治环境等。由此决定了
该类项目从建造、交付等过程都存在一定风险，且也存在应收账款不能及时收回
的风险。为了更好应对以上风险，公司对流动资金存在着一定需求。
3、公司目前的现金流无法满足业务发展的资金需求
2017 年度、2018 年度及 2019 年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为
4,312.03 万元、-3,829.67 万元和 64.81 万元。且公司自 2010 年通过首次公开发行
股票募集资金后，尚未进行过股权融资，前次募集资金已使用完毕。在没有外部
融资的情况下，仅靠自身的利润留存难以支撑公司业务的高速发展。
三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次非公开发行募集资金到位后，公司的资本实力将得到有力提升，有助于
解决公司业务不断拓展过程中对流动资金的需求，有利于公司业务经营规模的持
续稳定扩大，同时为公司未来的业务发展提供可靠的流动资金保障，带动公司营
业收入和净利润的增长，增强公司的盈利能力，提升公司的整体竞争力和可持续
发展能力。
（二）对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司的总资产、净资产规模将迅速提升，资金实力
将显著增强，资产负债率、流动比率和速动比率等都将得到有效改善，公司的资
产结构和总体财务状况将得到优化。同时，公司的持续盈利能力和抗风险能力将
进一步增强。
四、可行性的总体结论
综上所述，本次募集资金用途符合公司所处行业发展趋势和公司未来发展规
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划，有利于提升公司的盈利能力。因此，本次募集资金的用途合理、可行，符合
公司及公司全体股东的利益。
华平信息技术股份有限公司
2020 年 4 月 20 日
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