浙江甬金金属科技股份有限公司
2020 年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告的编制范围为浙江甬金金属科技股份有限公司（简称“公司”）及
其下属控股子公司。本预算方案是以天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的
公司 2019 年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现时的经营能
力；分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展
趋势以及国内外经济发展形势等；同时结合 2020 年度公司的市场营销计划、生
产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算，遵循我国现行的法律、
法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
二、基本假设
1、预算期内公司所遵循的法律、法规、政策及经济环境无重大变化， 现行
的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化；
2、公司所处行业形势、市场行情无重大变，主要产品和原材料的市场价格、
供求关系无重大变化；
3、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
4、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目
能如期完成并投入运营；
5、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
三、预算编制主要依据
1、产能和项目：子公司广东甬金预计在 2020 年 4 月投入生产，新增产能约
22 万吨，募投项目第一条线预计在年底投入试生产，越南项目预计 6 月开工建设。
2、价格：主要原材料及产品价格参照 2019 年市场价格平均水平及对 2020
年度的预判测算。
3、成本与费用：成材率、一级品率等技术指标不低于上年水平，以 2019 年
达到的最好水平为基础略有提升；成本单耗不高于上年水平；期间费用以上年实
际水平为基础，可控部分力争有所下降，其中销售费用随着销量的增长而增加，
管理费用中研发费用随着收入的增长而增加，财务费用按实际借款需求测算。
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四、2020 年度主要预算经济指标
根据公司 2019 年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况， 经
过公司管理团队充分的研究分析，力争实现 2020 年度公司营业收入预计为 185.8
亿元至 210 亿元，同比增长 17 %至 32.68%，归属于上市公司净利润预计为 3.65
亿元至 4.25 亿元，同比增长 9.67%至 27.70%，保持产销平衡。公司综合实力和市
场竞争力进一步提升，国际影响力初步显现。
五、重要提示
本预算报告为公司 2020 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2020 年
度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化，经营团
队的努力程度等因素，预算的结果存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日
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