证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2020-007
苏州天准科技股份有限公司
2019 年募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易
所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》等相关规定，苏州天准科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2019年度募集资金存放与使用情况的专项
报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2019年6月19日出具的《关于同意苏州天准科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1084号），公司获准向社
会公开发行人民币普通股4,840.00万股，每股发行价格为人民币25.50元，募集资金总
额为1,234,200,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人
民币100,930,754.71元后，募集资金净额为1,133,269,245.29元，上述资金已全部到位，
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2019]33130002号验资报告。
二、募集资金的管理与专户存储情况
（一）募集资金的管理情况
公司制定了《苏州天准科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制
度》)。根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构分别与苏州银行股份有限公司科技城支行、宁波银行股份有限公
司苏州高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行
监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司有 2 个募集资金专户，11 个定期存款账户，
募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
51875800000729 募集资金专户 65,826,394.36 -
苏州银行股份有限 注1
52038500000274 定期存款户 215,000,000.00
公司科技城支行
52385100000271 定期存款户 220,000,000.00 注1
75050122000313442 募集资金专户 229,986.26 -
75050122000320594 定期存款户 165,000,000.00 注2
75050122000323541 定期存款户 10,000,000.00 注2
75050122000323694 定期存款户 17,000,000.00 注2
宁波银行苏州高新 75050122000323750 定期存款户 10,000,000.00 注2
技术产业开发区支
行 75050122000323806 定期存款户 10,000,000.00 注2
75050122000323959 定期存款户 11,000,000.00 注2
75050122000324017 定期存款户 10,000,000.00 注2
75050122000324170 定期存款户 12,000,000.00 注2
75050122000324379 定期存款户 15,165,000.00 注2
合 计 - - 761,221,380.62
注 1：苏州银行股份有限公司科技城支行账号 52038500000274、52385100000271 为银行内部账户，享受定期存款利
率，与 51875800000729 是从属关系，该账户无法向其以外的其他账户直接划款。
注 2：宁波银行苏州高新技术产业开发区支行账号 75050122000320594、75050122000323541、75050122000323694、
75050122000323750 、 75050122000323806 、 75050122000323959 、 75050122000324017 、 75050122000324170 、
75050122000324379 为银行内部账户，享受定期存款利率，与 75050122000313442 是从属关系，该账户无法向其以外
的其他账户直接划款。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金37,264.07万元，具体情况见附件《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2019年7月24日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以
64,828,508.10元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，同意以1,520,377.37元募
集资金置换已用自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金66,348,885.47元置换预
先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，
并出具了“（瑞华核字[2019]33130023号）”《关于苏州天准科技股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构海通证券经核查
后出具了《海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金之专项核查意见》对公司使用64,828,508.10元募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金、使用1,520,377.37元募集资金置换已支付的发行费用的
自筹资金事项无异议。
（三）闲置募集资金管理情况
2019年7月24日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审
议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人
民币7亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响
公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性
好、发行主体为有保本约定的银行的定期存款或结构性存款，在上述额度范围内，资金
可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了
明确同意的独立意见，保荐机构海通证券对本事项出具了明确的核查意见。公司将上述
额度内的闲置募集资金进行定期存款。
（四）募集资金的其他使用情况
2019年8月20日公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事第九次会议，审
议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案》，同意在首次公开发行股票募集资金投资项目实施期间，募投项目部分款项先使用
银行承兑汇票支付（或背书转让支付），再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账
户。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券对本事项出具了明确的核
查意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露上存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金
存放、使用、管理及披露违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意
见
中汇会计师事务所认为，天准科技公司管理层编制的2019年度募集资金存放与使用
情况的专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相
关格式指引的规定，如实反映了天准科技公司2019年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性
意见
经核查，保荐机构认为：天准科技2019年度募集资金存放和使用情况符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及
时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不
存在违规使用募集资金的情形。天准科技2019年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱
相关法律法规的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司2019年度募集资金存
放与使用情况的专项核查意见；
（二）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对苏州天准科技股份有限公司年度募集
资金存放与使用情况鉴证报告。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日
附件
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：苏州天准科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 113,326.92 本年度投入募集资金总额 37,264.07
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 37,264.07
变更用途的募集资金总额比例 -
募集资金承 项目达到 项目可行
已变更项 截至期末 是否达
诺投资总额 调整后投资总额 截至期末投入进度(%) 预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资项目 目(含部分 本年度投入金额 累计投入金额 到预计
（1） (3)＝(2)/(1) 用状态日 现的效益 生重大变
变更) (2) 效益
期 化
1、机器视觉与智能制造
否 47,500.00 47,500.00 10,767.70 10,767.70 22.67 建设中 - 不适用 否
装备建设项目投资概算
2、研发基地建设项目投 否
27,500.00 27,500.00 1,496.37 1,496.37 5.44 - - 不适用 否
资概算
3、补充流动资金 否 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00 - - 不适用 否
合计 - 100,000.00 100,000.00 37,264.07 37,264.07 - - - - -
- - - - - - - - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2019 年 7 月 24 日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以 64,828,508.10 元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，同
意以 1,520,377.37 元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金 66,348,885.47 元置换预
先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了“（瑞华核字[2019]33130023 号）”《关
于苏州天准科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构海通
证券经核查后出具了《海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金之专项核查意见》对公司使用 64,828,508.10 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用
1,520,377.37 元募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金事项无异议。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2019 年 7 月 24 日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 7 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不
影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性
高、流动性好、发行主体为有保本约定的银行的定期存款或结构性存款，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，
具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对
本事项出具了《海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之专项核
查意见》，对公司上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。本期进行现金管理的均为 12 个月及以内
的定期存款。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
2019 年 8 月 20 日公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事第九次会议，审议通过了《关于使用银行承
兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在首次公开发行股票募集资金投资项目实施
募集资金其他使用情况
期间，募投项目部分款项先使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付），再从募集资金专户划转等额资金至一般
结算账户。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券对本事项出具了明确的核查意见。
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