证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2020-011
天津久日新材料股份有限公司
关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、
资金运作能力强的金融机构。
本次委托理财金额：公司及公司子公司在不影响正常经营，保证日常经营
资金需求和资金安全的前提下，增加使用部分暂时闲置自有资金不超过人民币
1.00 亿元（含 1.00 亿元）进行现金管理。
委托理财产品类型：保本型收益凭证等产品。
履行的审议程序：2020 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十一次
会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于增加使用暂时
闲置自有资金进行现金管理的议案》；于同日召开的公司第三届监事会第十六次会
议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于增加使用暂时闲
置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，公司及公司子公司拟增加使用暂时闲置自有资金进行现
金管理，从而增加收益。
1
（二）资金来源
公司及公司子公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，增加公司收益，公司及公司子公司拟在不影响正常经营，
保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，增加使用暂时闲置自有资金不超过人
民币 1.00 亿元（含 1.00 亿元）进行现金管理，用于购买保本型收益凭证等产品。
前述额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围
内，可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相
关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1．公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对
象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的
金融机构所发行的保本型投资产品，控制投资风险。
2．公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，
具体事项由公司财务中心负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投
向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，
控制投资风险。
3．公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况
及收益情况等，督促财务中心及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在
每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理的预计各项投资可能发生的收益，并向审计委员会报告。
二、委托理财受托方的情况
公司委托理财受托方拟为信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、
资金运作能力强的金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际
2
控制人之间不会存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
三、对公司的影响
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
资产总额 2,973,634,427.79
负债总额 305,220,179.08
归属于上市公司股东的净资产 2,667,259,789.70
经营活动产生的现金流量净额 153,901,917.19
公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。公司及公司子公司
增加使用暂时闲置自有资金购买保本型收益凭证等产品，将会在不影响正常经营，
保证日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不会影响日常资金正常周转需
要，不会影响主营业务的正常开展。公司及公司子公司增加对暂时闲置自有资金进
行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和
股东谋取较好的投资回报。
四、风险提示
拟购买的保本型收益凭证等产品虽属低风险产品，但金融市场会受宏观经济影
响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险
因素从而影响预期收益。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）审议程序
公司于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十一次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金
管理的议案》；并于同日召开第三届监事会第十六次会议，以 3 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过《关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》。
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（二）监事会意见
公司监事会认为：在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前
提下，增加公司及公司子公司对暂时闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的收
益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。同
意公司及公司子公司增加使用暂时闲置自有资金不超过人民币 1.00 亿元（含 1.00
亿元）进行现金管理，用于购买保本型收益凭证等产品。前述额度自公司董事会审
议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：在保证正常运营和资金安全的情况下，增加公司及公司子
公司对暂时闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公
司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
因此，我们同意《关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
本金保障型固
1 10,000.00 - - 10,000.00
定收益凭证
合计 10,000.00 - - 10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.75
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0
目前已使用的理财额度 10,000.00
尚未使用的理财额度 0.00
总理财额度 10,000.00
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日
4
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