对外担保公告之一 共 5 页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2020-029
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
对外担保公告之一
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为补充企业流动资金，公司全资子公司北京中关村四环医药开发
有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股
份有限公司（以下简称：华素制药）向北京农村商业银行卢沟桥支行
申请额度不超过 2,000 万元的流动资金授信，期限 1 年。
本公司同意上述事项，并为其提供连带责任保证担保。
华素制药已出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3
以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
因公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司 2018 年度经审
计净资产 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定，
此项担保尚须提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保方基本情况
公司名称：北京华素制药股份有限公司
成立日期：2000 年 6 月 28 日
统一社会信用代码：911100007226097157
住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号
法定代表人：侯占军
注册资本：10,560.05 万元
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经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、
麻醉药品制造；原料药（仅限外埠制造）；外用制剂、片剂、注射剂、
原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、
口腔清洁用品；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、
代理进出口。
华素制药目前拥有 19 种新药，包括国家一类新药 2 种，二类新
药 5 种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围
覆盖涉及口腔咽喉类用药、抗高血压类用药、皮肤病用药、抗眩晕用
药、肿瘤辅助用药以及镇痛药等。
与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公
司。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
94.214%
5.786%
北京华素制药股份有限公司
以下为华素制药 2018 年 12 月 31 日主要财务指标：
资产总额：1,394,852,721.80 元
负债总额： 643,423,373.18 元
其中：银行贷款总额：179,729,610.00 元
流动负债总额：627,879,361.38 元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元
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净 资 产：749,976,772.69 元
营业收入：722,724,173.40 元
利润总额： 80,088,148.76 元
净 利 润： 66,013,201.50 元
资产负债率：46.13%
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药 2018 年度经具备证券期货业务资格
的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。
以下为华素制药截至 2019 年 9 月 30 日主要财务指标：
资产总额：1,538,840,264.25 元
负债总额： 668,413,625.01 元
其中：银行贷款总额：179,729,610.00 元
流动负债总额：548,708,584.90 元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）： 0 元
净 资 产： 870,165,734.23 元
营业收入： 628,063,580.57 元
利润总额： 130,872,120.38 元
净 利 润： 120,188,961.54 元
资产负债率：43.44%
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药截至 2019 年 9 月 30 日未经审计财务会
计报表。
通过国家企业信用信息公示系统查询，华素制药不是失信被执行
人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保；
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担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限
届满之日后两年止；
担保的范围为：主合同项下的全部债权，包括主合同项下的借款
本金、承兑金额、或其他形式的债权及其利息、逾期利息、复利、罚
息、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于
诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付费用；
担保金额：2,000 万元。
有关协议尚未签署。
四、董事会意见
1、此业务用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制药
及其子公司的药品销售收入；
2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，子公司生产经营
正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：本公司持有四环医药 100%股权；四环医药持有华
素制药 94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，
因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。
4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产
提供反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为
104,735.72 万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别
为 62.01%和 29.69%。公司本部累计对外担保金额为 55.72 万元。其
中：对联营、参股公司担保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保
金额为 0 万元。合并范围内公司互保金额为 104,680 万元。
截至 2020 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计
金额为 0 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 0 万元。其中：对
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联营、参股公司逾期担保金额为 0 万元；合并范围内公司互保逾期金
额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。
截至 2020 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担
保金额 0 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 0 万元。
六、备查文件：
1、华素制药《营业执照》复印件；
2、华素制药 2018 年度审计报告及截至 2019 年 9 月 30 日财务报
表；
3、华素制药《反担保函》；
4、第七届董事会 2020 年度第四次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二 O 二 O 年四月十七日
5
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