招商局公路网络科技控股股份有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2020BJA20339
招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了招商局公路网络科技控股股份有限
公司（以下简称招商公路公司）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合
并及公司资产负债表、2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、
合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 16 日出具了
XYZH/2020BJA20063 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕
56 号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，招商公路公司编制了本专项说明
所附的招商公路公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是招商公路公司的
责任。我们对汇总表所载资料与我们审计招商公路公司 2019 年度财务报表时所复
核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有
发现不一致。
除对招商公路公司 2019 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇
总表所载项目金额与我们审计招商公路公司 2019 年度财务报表时招商公路公司提
供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说
明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解招商公路公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供招商公路公司为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务
所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：董秦川
中国注册会计师：蒋晓岚
中国 北京 二〇二〇年四月十六日
附件一
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 单位：万元
2019年度往来累计发生金额
其它关联资金往来 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2019年期初往来资金余额 2019年度往来资金的利息 2019年度偿还累计发生金额 2019年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
（不含利息）
招商证券股份有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制 其他应收款 0.17 - - - 0.17 保证金 经营性往来
航华物业管理有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制 其他应收款 0.03 - - - 0.03 租金及押金 经营性往来
深圳招商物业管理有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制 预付账款 1.87 60.39 - 62.26 - 货款 经营性往来
其他应收款 59.99 - - 56.90 3.09 保证金 经营性往来
漳州开发区招商置业有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制
大股东及其附属企业 应收账款 - 576.72 - 560.83 15.90 提供劳务 经营性往来
招商局物业管理有限公司重庆分公司 受同一控股股东及最终控制方控制 预付账款 - 0.89 - 0.89 - 接受物业管理服务 经营性往来
重庆长航东风船舶工业有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制 预付账款 221.38 -70.02 - 50.93 100.43 采购商品 经营性往来
中国交通进出口有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制 其他应收款 20.00 115.00 - 135.00 - 保证金 经营性往来
明华（蛇口）海员服务公司明华国际会议中心 受同一控股股东及最终控制方控制 其他应收款 1.38 - - 1.38 - 租金及押金 经营性往来
小计 —— —— —— 304.82 682.97 - 868.18 119.61 —— ——
重庆渝黔高速公路有限公司 子公司 其他应收款 59,580.00 - - 52,782.55 往来款 非经营性往来
重庆沪渝高速公路有限公司 子公司 其他应收款 64,950.00 - - - 64,950.00 往来款 非经营性往来
安徽新中侨基建投资有限公司 子公司 其他应收款 2,385.83 - - - 2,385.83 往来款 非经营性往来
招商局重庆交通科研设计院有限公司 子公司 其他应收款 23,598.00 68,007.23 - 23,598.00 68,007.23 往来款 非经营性往来
香港诚坤国际投资有限公司 子公司 其他应收款 - 19.83 - - 19.83 往来款 非经营性往来
EASTONOVERSEASLIMITED 子公司 其他应收款 232,919.50 - - - 232,919.50 往来款 非经营性往来
佳选控股有限公司 子公司 其他应收款 16,521.03 1.12 - - 16,522.15 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
宁波招商公路交通科技有限公司 子公司 其他应收款 - 26,500.00 - 26,500.00 - 往来款 非经营性往来
诚坤国际（江西）九瑞高速公路发展有限公司 子公司 其他应收款 172,300.00 3,580.84 - 11,320.50 164,560.34 往来款 非经营性往来
广西桂兴高速公路投资建设有限公司 子公司 其他应收款 - 10,000.00 - 10,000.00 - 往来款 非经营性往来
广西华通高速公路有限责任公司 子公司 其他应收款 77,800.00 - - 77,800.00 - 往来款 非经营性往来
广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司 子公司 其他应收款 82,900.00 - - 82,900.00 - 往来款 非经营性往来
香港建设桂林高速公路有限公司 子公司 其他应收款 1.12 - - 1.12 - 往来款 非经营性往来
桂林港建高速公路有限公司 子公司 其他应收款 40,500.00 16,500.00 - 5,200.00 51,800.00 往来款 非经营性往来
小计 —— —— —— 773,455.48 124,609.02 - 237,319.62 653,947.43 —— ——
黑龙江信通房地产开发有限公司 联营公司 其他应收款 13,510.00 - - 5,110.00 8,400.00 往来款 非经营性往来
其他关联人及其附属企业 重庆成渝高速公路有限公司 联营公司 其他应收款 1,133.29 33,035.43 - 27,061.66 7,107.06 往来款 非经营性往来
重庆高速公路集团有限公司路网管理中心 其他关联关系方 其他应收款 - 16.62 - - 16.62 员工借款 非经营性往来
小计 —— —— —— 14,643.29 33,052.05 - 32,171.66 15,523.68 —— ——
总计 —— —— —— 788,403.59 158,344.05 - 270,359.46 669,590.73 —— ——
企业负责人：王秀峰 主管会计工作的负责人：刘先福 会计机构负责人：胡煜
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