证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2020-022
杭州诺邦无纺股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕117 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向询价对象配售
发行和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
3,000 万股，发行价为每股人民币 13.31 元，共计募集资金 39,930 万元，坐扣
承销和保荐费用 3,290 万元（承销费、保荐费合计含税金额 3,400 万元，已支付
110 万元）后的募集资金为 36,640 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司
公司于 2017 年 2 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招
股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关
的新增外部费用含税金额 1,499.90 万元后，公司本次募集资金净额为 35,140.10
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕40 号）。
2、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 17,763.14 万元，以前年度收到的银行存款
利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,933.86 万元；2019 年度实际
使用募集资金 6,843.78 万元，2019 年度临时补充流动资金 4,000 万元，2019
年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 375.91 万元；累计已使用
募集资金 24,606.92 万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手
续费等的净额为 2,309.77 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 8,842.94 万元（包括累计收到的
银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭
州诺邦无纺股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构国金证券股份有限公司于2017年2月7日分别与上海浦东发展银行杭州
余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行杭州余杭支行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行股份
95110154700005907 5,362.19 募集资金专户
有限公司杭州余杭支行
95110155260005239 1,172,011.15 募集资金专户
上海浦东发展银行股份 上海浦东发展银行利多多
保本浮动收益型
有限公司杭州余杭支行 对公结构性存款固定持有 16,000,000.00
理财产品
期 JG1002 期
宁波银行股份有限公司 71050122000888958 17,649,696.69 募集资金专户
杭州余杭支行 宁波银行单位结构性存款 保本浮动收益型
20,000,000.00
893226 号 理财产品
1202054529900012418 5,602,360.72 募集资金专户
中国工商银行股份有限
工银理财保本型“随心 E” 保本浮动收益型
公司杭州余杭支行 28,000,000.00
（定向)2017 年第 3 期 理财产品
合 计 88,429,430.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表
详见本附件 1：募集资金使用情况对照表。
2. 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
原募投项目“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”变更为“多
功能复合生产线技改项目”和“高端清洁水刺材料生产线技改项目”后，该项目
募集资金投资总额变化情况如下：
募集资
调整后投
承诺投资项目 变更后的项目 金投资
资总额
总额
年产 5,000 吨水刺复 多功能复合生产线技改项目 1,500.00
合环保非织造材料技 高端清洁水刺材料生产线技改 8,000.00
1,655.00
改项目 项目
合计 - 8,000.00 3,155.00
原募集资金拟投资总额与调整后投资总额差额为 4,845.00 万元。
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司
和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计
划正常进行的前提下，公司决定用闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅
限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 4,000 万元，使
用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。
详见《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：
2019-014）。
公司于 2019 年 4 月 17 日第四届董事会第十七次会议审议通过了相关议案，
详见《诺邦股份第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。
3. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第四届董事会第十七次会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于
公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等相关议案,公司使用最高额不超
过 15,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个
月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司 2019 年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
单位：万元 币种：人民币
是否
序号 银行 产品名称 起始日 到期日 购买金额 利率
到期
工银保本型“随心 E”定向）
1 人民币理财产品 2017 年第 2018/12/27 2019/3/26 4,200.00 3.25% 是
2期
工银保本型“随心 E”定向）
2 人民币理财产品 2017 年第 2019/3/27 2019/6/26 3,500.00 3.25% 是
工商银
2期
行余杭
工银理财保本型“随心 E”
支行
3 （定向）人民币理财产品 2019/6/27 2019/9/26 3,200.00 3.30% 是
2017 年第 3 期
工银理财保本型“随心 E”
4 （定向）人民币理财产品 2019/10/16 2020/2/11 2,800.00 3.40% 否
2017 年第 3 期
宁波银行单位结构性存款
5 2018/12/27 2019/3/27 4,000.00 3.90% 是
882194
宁波银行单位结构性存款
6 宁波银 2019/3/29 2019/6/26 4,500.00 3.80% 是
891246
行余杭
宁波银行单位结构性存款
7 支行 2019/6/27 2019/9/25 4,000.00 3.60% 是
892253
宁波银行单位结构性存款
8 2019/9/26 2020/1/7 2,000.00 3.30% 否
893226
上海浦东发展银行利多多
9 对公结构性存款固定持有 2018/12/29 2019/3/29 6,000.00 4.25% 是
期 JG902 期
浦发银 上海浦东发展银行利多多
10 行余杭 对公结构性存款固定持有 2019/3/29 2019/5/20 5,300.00 3.78% 是
支行 期 JG0873 期
上海浦东发展银行利多多
11 对公结构性存款固定持有 2019/5/21 2019/8/20 1,300.00 3.70% 是
期 JG902 期
上海浦东发展银行利多多
12 对公结构性存款固定持有 2019/8/20 2019/11/19 1,000.00 3.60% 是
期 JG902 期
上海浦东发展银行利多多
13 对公结构性存款固定持有 2019/11/19 2020/2/18 1,600.00 3.70% 否
期 JG902 期
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资理财金额为人民币
6,400 万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行投资理财的授权额度。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）、变更募集资金投资项目情况说明
1. 原募投项目“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”变更：
随着市场需求的不断变化，对于产品的需求和定位也在不断更新，原“年产
5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”已经不适应当前的市场需求和今后
市场前景的发展。期间公司根据实际经营需要对该技改项目生产工艺进行了改
进，通过工艺改进涉足有色纤维高端市场，提升了生产产品的经济效益。同时，
公司正逐步调整业务结构，合理资源配置，实现股东利益最大化，经谨慎研究，
公司确认“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”进一步大量投入
资金已没有必要，公司决将其变更为“多功能复合生产线技改项目”和“高端清
洁水刺材料生产线技改项目”，详见《诺邦股份关于变更部分募集资金用途的公
告》（公告编号 2017-013）。
公司于 2017 年 4 月 20 日第四届董事会第四次会议及 2017 年 5 月 16 日 2016
年度股东大会审议通过了关于《公司变更部分募集资金用途》的议案，详见《诺
邦股份第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-009）及《诺邦股
份 2016 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2017-022）。
2.原募投项目“年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目”变更：
本次募投项目变更主要系工艺流程及产品，将原湿法成网水刺工艺变为双梳
理成网水刺工艺，其产品从原湿法产品变为卫生用水刺复合保湿功能湿巾材料和
医疗用水刺复合抑菌湿巾材料。详见《诺邦股份关于年产 15,000 吨产业用水刺
复合非织造材料项目部分内容变更的公告》（公告编号：2018-007）。
公司于 2018 年 3 月 5 日第四届董事会第十二次会议及 2018 年 3 月 22 日 2018
年第一次临时股东大会审议通过了相关议案，详见《诺邦股份第四届董事会第十
二次会议决议公告》（公告编号：2018-005）及《诺邦股份 2018 年第一次临时股
东大会决议的公告》（公告编号：2018-010）。
3.原募投项目“研发中心建设项目”变更：
本次募投项目变更主要系公司为节约用地，提高土地利用效率，将利用现有
行政研发综合楼，增拨约 4000 平方米研发场地给研发中心进行重新改造装修，
不再单独建设新的研发中心大楼，新建研发中心布置有办公间、实验室和试验生
产车间，研发中心总占地面积约为 5000 平方米，原建设用地根据公司生产经营
的发展需要另行规划。详见《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：
2019-015）。
公司于 2019 年 4 月 17 日第四届董事会第十七次会议及 2019 年 5 月 15 日
2018 年年度股东大会审议通过了相关议案，详见《诺邦股份第四届董事会第十
七次会议决议公告》（公告编号：2019-005）及《诺邦股份 2018 年年度股东大会
决议的公告》（公告编号：2019-021）。
（二）、变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：诺邦股份公司董事会编制的 2019
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了
诺邦股份公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：诺邦股份 2019 年度募集资金存放与实际使用情况
基本符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用管
理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东
利益的情况。诺邦股份 2019 年度募集资金的存放与使用不存在重大违法违规情
形。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州诺邦无纺股份有限公司募
集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
4、国金证券关于杭州诺邦无纺股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际
使用情况的核查意见。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：杭州诺邦无纺股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 35,140.10 本年度投入募集资金总额
6,843.78
变更用途的募集资金总额 31,140.1
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 88.62% 24,606.88
截至期末累计 项目达
本年 截至期末投 项目可行
是否已变更 截至期末 截至期末 投入金额与承 到预定 本年度 是否达
募集资金承诺 调整后投 度投 入进度（%） 性是否发
承诺投资项目 项目(含部 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 可使用 实现的 到预计
投资总额 资总额 入金 (4)＝ 生重大变
分变更) 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝ 状态日 效益 效益
额 (2)/(1) 化
(2)-(1) 期
年产 5,000 吨水刺
复合环保非织造材 是 8,000.00
料技改项目
年产 15,000 吨产业
用水刺复合非织造 是 18,180.10
材料项目
研发中心建设项目 否 4,960.00
2017 年
偿还银行借款 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 - 4,000.00 100.00 不适用 是 否
2月
合计 - 35,140.10 4,000.00 4,000.00 - 4,000.00 100.00 - - -
-
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三（一）2 之说明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告三（一）3 之说明
募集资金其他使用情况 不适用
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2019 年度
编制单位：杭州诺邦无纺股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后
投资进度 的项目
变更后项目 截至期末计 项目达到预 是否达
本年度实际 实际累计投 （%） 本年度实现 可行性
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 定可使用状 到预计
投入金额 入金额(2) (3)=(2)/ 的效益 是否发
资金总额 金额(1) 态日期 效益
(1) 生重大
变化
多功能复合生产线技 年产 5,000 吨水刺复合环保
1,500.00 1,500.00 61.51 1,265.08 84.34% 2018 年 12 月 705.08 是 否
改项目 非织造材料技改项目
高端清洁水刺材料生 年产 5,000 吨水刺复合环保
1,655.00 1,655.00 1,272.27 1,617.15 97.71% 2019 年 12 月 31.98 是 否
产线技改项目 非织造材料技改项目
年产 15,000 吨产业
年产 15,000 吨产业用水刺复
用水刺复合非织造材 18,180.10 18,180.10 4,251.06 15,713.47 86.43% 2019 年 9 月 369.53 是 否
合非织造材料项目
料项目
研发中心建设项目 研发中心建设项目 2,760.00 2,760.00 1,258.94 1,967.76 71.30% 2020 年 6 月 不适用 不适用 否
合计 - 24,095.10 24,095.10 6,843.78 20,563.46 － － － －
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 详见本专项报告四之说明
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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