证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2020-013
宁波长阳科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》及相关格
式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
2019 年 10 月 12 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1886 号”
《关于同意宁波长阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，
公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 70,642,200.00 股，每股面值 1.00 元，
每股发行价格 13.71 元，募集资金总额为人民币 968,504,562.00 元，扣除发行费
用人民币 111,786,359.20 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币
856,718,202.80 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第 ZA15720 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及当前余额
单位：人民币元
项目 金额
截止 2019 年 10 月 30 日募集资金余额（注 1） 874,496,628.00
减：募投项目支出 24,956,771.09
减：置换预先投入募集资金 15,615,600.00
减：超募资金归还银行贷款 98,000,000.00
项目 金额
减：2019 年度支付的发行费用（注 2） 1,690,302.00
加：闲置募集资金现金管理利得 50,359.97
加：募集资金利息收入 191,714.13
减：专户手续费支出 2,415.94
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额（注 3） 734,473,613.07
注 1：截止 2019 年 10 月 30 日募集资金余额 874,496,628.00 元包含部分未支付、未置换发
行费用。
注 2：2019 年度支付的发行费用包括信息披露费 1,650,000.00 元，发行手续费用及其他费
用 40,302.00 元。
注 3：截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 734,473,613.07 元，包括活期存款 73,473,613.07
元，定期存款 56,000,000.00 元及结构化存款 605,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中
国银行宁波市科技支行营业部、中国建设银行宁波慈城支行、广发银行宁波分行
营业部、中国工商银行宁波鼓楼支行、宁波银行百丈支行及上海浦东发展银行宁
波分行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保
证专款专用。公司、发行保荐机构华安证券股份有限公司与上述 6 家银行分别签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告
期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监
管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》规定的情形。
（二）募集资金专户储存情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 截止日 截止日余额 储存方式
银行名称 账号 初始存放日 截止日 截止日余额 储存方式
中国银行宁 8,213,939.61 活期
波市科技支 350677129447 2019.10.30 2019.12.31 结构化存
行营业部 260,000,000.00
款
中国建设银 7,722,119.84 活期
3315019853360
行宁波慈城 2019.10.30 2019.12.31 结构化存
0000323 65,000,000.00
支行 款
广发银行宁 8,787,819.83 活期
9550880027452
波分行营业 2019.10.30 2019.12.31 结构化存
400468 80,000,000.00
部 款
3901110029200
中国工商银 2019.10.30 2019.12.31 559,467.31 活期
028341
行宁波鼓楼
支行 3901110014200
2019.11.20 2019.12.31 40,000,000.00 定期
025573
宁波银行百 5302012200044 2,636,697.63 活期
2019.10.30 2019.12.31
丈支行 8981 16,000,000.00 定期
上海浦东发 45,553,568.85 活期
9401007880140
展银行宁波 2019.10.30 2019.12.31 结构化存
0004396 200,000,000.00
分行 款
合计 734,473,613.07
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 4,057.24 万元（包括置换先期
投入金额 1,561.56 万元），具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金实际到位之前，公司已通过自筹资金进行募集资金投资项目的投
资合计人民币 15,615,630.27 元（截止 2019 年 11 月 10 日），具体情况如下：
以自筹资金预先投
项目投资总
序号 募集资金使用项目 入募投项目金额
额（万元）
（万元）
以自筹资金预先投
项目投资总
序号 募集资金使用项目 入募投项目金额
额（万元）
（万元）
年产 9,000 万平方米 BOPET 高端反射型功能膜 28,722.0
1
项目 0
2 年产 5,040 万平方米深加工功能膜项目 9,174.00 1,425.67
3 研发中心项目 8,892.00 9.00
4 年产 3,000 万平方米半导体封装用离型膜项目 4,187.00 126.89
5 年产 1,000 万片高端光学膜片项目 1,962.00
52,937.0
合计 1,561.56
0
公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 7,290,236.03 元（截止 2019 年 11
月 10 日），其中支付承销保荐费用 3,773,584.91 元，支付律师费 1,909,916.61 元，
支付审计评估及验资费用 1,132,075.45 元，支付发行手续费用及其他 474,659.06
元。
上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）鉴证，并出具了信会师报字[2019]第 ZA15787 号《鉴证报告》。
根据 2019 年 11 月 18 日公司第二届董事会第七次会议的相关决议，公司使
用募集资金 15,615,630.27 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募
集资金 7,290,236.03 元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金
22,905,866.30 元置换前述预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会对该议案
事项均已发表了明确同意的意见，华安证券发表了《华安证券股份有限公司关于
宁波长阳科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》，
对公司实施本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项无异议。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司已使用 15,615,600.00 元置换预先投入募集资
金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据 2019 年 11 月 18 日公司第二届董事会第七次会议的相关决议，公司使
用额度不超过人民币 7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募
集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，购买
安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资
金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司
独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见，华安证券发表了《华
安证券股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理的核查意见》，对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事
项无异议。
本年度，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序 参考收益率 实际收益
受托行 产品名称 产品类型 认购金额（元） 起止时间
号 （年化） （元）
人民币挂钩型结构性存款 2019.11.22-2020.2.
1 保证收益型 25,000,000.00 1.3%-6.3%
（CSDV20190330） 21
人民币挂钩型结构性存款 2019.11.22-2020.2.
2 保证收益型 25,000,000.00 1.3%-6.3%
（CSDV20190329） 21
人民币挂钩型结构性存款 2019.11.22-2020.5.
3 中国银行宁 保证收益型 40,000,000.00 1.3%-6.3%
（CSDV20190338） 22
波市科技支
行营业部 人民币挂钩型结构性存款 2019.11.22-2020.5.
4 保证收益型 40,000,000.00 1.3%-6.3%
（CSDV20190337） 22
人民币挂钩型结构性存款 2019.11.22-2020.8.
5 保证收益型 65,000,000.00 1.3%-6.3%
（CSDV20190339） 21
人民币挂钩型结构性存款 2019.11.22-2020.8.
6 保证收益型 65,000,000.00 1.3%-6.3%
（CSDV20190340） 21
2019.11.21-2019.1
7 结构性存款（100%本金担保） 保本浮动收益型 10,000,000.00 2.10% 18,082.19
2.21
2019.11.21-2020.2.
8 中国建设银 结构性存款（100%本金担保） 保本浮动收益型 10,000,000.00 1.65%-3.35%
21
行宁波慈城
支行 2019.11.21-2020.5.
9 结构性存款（100%本金担保） 保本浮动收益型 10,000,000.00 1.95%-3.51%
21
2019.11.21-2020.1
10 结构性存款（100%本金担保） 保本浮动收益型 45,000,000.00 2.2%-3.5%
0.21
11 广发银行股 “薪加薪 16 号”人民币结构性 保本浮动收益型 40,000,000.00 2.6%-3.8% 2019.11.20-2020.5.
序 参考收益率 实际收益
受托行 产品名称 产品类型 认购金额（元） 起止时间
号 （年化） （元）
份有限公司 存款 18
宁波分行
“薪加薪 16 号”人民币结构性 2019.11.20-2020.2.
12 保本浮动收益型 40,000,000.00 2.6%-3.85%
存款 18
中国工商银
2019.11.20-2020.5.
13 行宁波鼓楼 定期存款 定期存款 40,000,000.00 1.82%
20
支行
2019.11.21-2020.5.
14 定期存款 定期存款 16,000,000.00 1.85%
宁波银行百 21
丈支行 1,166.67 2019.11.21-2019.1
15 定期存款 定期存款 3,000,000.00 0.93%
2.5
利多多公司 19JG3293 期人民币 2019.11.20-2020.1
16 保本浮动收益型 100,000,000.00 3.7%-3.8%
对公结构性存款 0.20
利多多公司 JG1001 期人民币 2019.11.20-2019.1
17 上海浦东发 保本浮动收益型 10,000,000.00 3.6% 31,111.11
对公结构性存款（30 天） 2.20
展银行宁波
分行 利多多公司 JG1002 期人民币 2019.11.20-2020.2.
18 保本浮动收益型 50,000,000.00 3.85%-3.95%
对公结构性存款（90 天） 20
利多多公司 JG1003 期人民币 2019.11.20-2020.5.
19 保本浮动收益型 50,000,000.00 3.8%-3.9%
对公结构性存款（180 天） 20
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理中中国建设银行股份有限公司宁波江北支行结构性存款
1000 万元已到期并赎回，上海浦东发展银行宁波分行结构性存款 1000 万元已到期并赎回，其他现金管理产品尚未到期。截止 2019
年 12 月 31 日，本公司提前赎回了于宁波银行百丈支行购买的部分定期存款 300 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
根据 2019 年 11 月 18 日公司第二届董事会第七次会议的相关决议，公司使
用 9,800 万元超募资金归还银行贷款。公司独立董事、监事会对该议案事项均已
发表了明确同意的意见，华安证券发表了《华安证券股份有限公司关于宁波长阳
科技股份有限公司使用部分超募资金归还银行贷款的核查意见》，对公司本次事
项无异议。2019 年 12 月 4 日，公司 2019 年第一次临时股东大会对该事项发表
了同意意见。截止 2019 年 12 月 31 日，公司已使用 9,800 万元超募资金归还银
行贷款。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
截止报告出具日，根据 2020 年 2 月 27 日公司第二届董事会第九次会议的相
关决议，公司使用剩余超募资金（含利息）22,994.16 万元用于投资建设“年产
3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目”。公司独立董事、监事会对该议案事
项均已发表了明确同意的意见，华安证券发表了《华安证券股份有限公司关于宁
波长阳科技股份有限公司使用剩余超募资金投资建设“年产 3,000 万平方米高端
光学深加工薄膜项目”的核查意见》，对公司本次事项无异议。2020 年 3 月 16
日，公司 2020 年第一次临时股东大会对该事项审议通过。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
我们认为，长阳科技 2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格
式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了长阳科技募集资金 2019 年度实际
存放与使用情况。
七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存
和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已
披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
八、上网公告附件
（一）保荐机构华安证券股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；
（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波长阳科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
附件一：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波长阳科技股份有限公司 2019 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 85,671.82 本年度投入募集资金总额 4,057.24
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 4,057.24
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计投入金额 截至期末投入进 项目达到预定 本年度 项目可行性
已变更项目，含部 募集资金承诺投 调整后投资总 截至期末承诺投 本年度投入 截至期末累计 是否达到
承诺投资项目 与承诺投入金额的差额 度（%）(4)＝ 可使用状态日 实现的 是否发生重
分变更（如有） 资总额 额 入金额(1) 金额 投入金额(2) 预计效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 效益 大变化
年产 9,000 万平方米 BOPET 高端反
否 28,722.00 28,722.00 28,722.00 1,906.24 1,906.24 -26,815.76 6.64% 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
射型功能膜项目
年产 5,040 万平方米深加工功能膜
否 9,174.00 9,174.00 9,174.00 1,905.37 1,905.37 -7,268.63 20.77% 2021 年 2 月 不适用 不适用 否
项目
研发中心项目 否 8,892.00 8,892.00 8,892.00 15.00 15.00 -8,877.00 0.17% 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
年产 3,000 万平方米半导体封装用
否 4,187.00 4,187.00 4,187.00 131.78 131.78 -4,055.22 3.15% 2021 年 6 月 不适用 不适用 否
离型膜项目
年产 1,000 万片高端光学膜片项目 否 1,962.00 1,962.00 1,962.00 98.85 98.85 -1,863.15 5.04% 2020 年 12 月 不适用 不适用 否
合计 52,937.00 52,937.00 52,937.00 4,057.24 4,057.24 -48,879.76 7.66%
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 （二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告“一、募集资金基本情况（二）募集资金使用及当前余额”及“二、募集资金管理情况（二）募集资金专户储存情况”
募集资金其他使用情况 不适用
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