证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2020-013
福建三钢闽光股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
及《福建三钢闽光股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《公
司募集资金使用管理办法》）的有关规定，现将福建三钢闽光股份有限
公司（以下简称公司、本公司）2019 年度募集资金存放与使用情况说明
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建三钢闽光股份有限公司
向福建省三钢（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可【2016】654 号），并经深圳证券交易所同意，
本公司采用非公开发行方式，向国金证券股份有限公司、东海基金管理
有限责任公司、华融证券股份有限公司、申万菱信基金管理有限公司、
德邦基金管理有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省高
速公路养护工程有限公司共 7 家特定投资者非公开发行普通股（A 股）
股票 45,592.7050 万股，发行价为每股人民币 6.58 元。截至 2016 年 8
月 31 日，本公司共募集资金 299,999.9989 万元，扣除发行费用
4,020.2715 万元后，募集资金净额为 295,979.7274 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验
字(2016)第 350ZA0066 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金 241,782.60
万元，尚未使用的金额 57,743.39 万元，其中募集资金 54,197.14 万元，
累计获取专户存储银行利息收入扣除手续费净额为 3,052.24 万元，累计
利用闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品获取的理财产品收益
494.01 万元（含增值税 27.96 万元）。
2019 年度，本公司共使用募集资金 43,702.40 万元（以募集资金直
接投入 43,702.40 万元），获取银行利息收入扣除手续费净额为 407.52
万元。2019 年度本公司未使用闲置募集资金进行委托理财业务。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金 285,484.99
万元，尚未使用的金额 14,448.51 万元，其中募集资金 10,494.74 万元，
累计获取专户存储银行利息收入扣除手续费净额为 3,459.76 万元，累计
利用闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品获取的理财产品收益
494.01 万元（含增值税 27.96 万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票
并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
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所股票上市规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司
募集资金使用管理办法》。《公司募集资金使用管理办法》于 2016 年 9
月 29 日经本公司第五届董事会第三十次会议审议通过。
根据《公司募集资金使用管理办法》并结合管理需要，本公司和保
荐机构国信证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司三明分行、
中国建设银行股份有限公司三明分行、中国农业银行股份有限公司三明
分行签订了《募集资金三方监管协议》。根据新建募集资金投资项目“三
钢闽光物联云商”的实际需要，2017 年 10 月，本公司以募集资金 1 亿
元投资新设全资子公司泉州闽光智能物流有限公司（以下简称闽光物
流），本公司、闽光物流、中国农业银行股份有限公司安溪湖头支行、
国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2018 年 9 月，本公司全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以
下简称泉州闽光）吸收合并本公司全资子公司闽光物流，原由闽光物流
负责实施的募集资金投资项目“三钢闽光物联云商”中的泉州仓储中心
项目变更为泉州闽光继续实施。2018 年 11 月，本公司以增资方式将
4,000.00 万元募集资金投入到泉州闽光，用于实施募集资金投资项目
“三钢闽光物联云商”中的泉州仓储中心项目。本公司、泉州闽光、中
国农业银行股份有限公司安溪湖头支行、国信证券股份有限公司签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》。2018 年 12 月，本公司以三明地
区物联云商项目的剩余募集资金（含银行存款利息）46,460.29 万元加
部分自有资金投资新设全资子公司福建闽光云商有限公司（以下简称闽
光云商），用于实施募集资金投资项目“三钢闽光物联云商”。本公司、
闽光云商、中国建设银行股份有限公司三明分行、国信证券股份有限公
司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
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监管协议开户情况如下表所示：
账户
协议名称 募集资金项目 存放银行 账户名称 账号
变动
部分交易价款的现金
募集资金 支付 兴业银行股份 福建三钢闽
三方监管 65MW 高炉煤气高效 有限公司三明 光股份有限 183010100100117691 无
协议 发电工程的投资建设 分行 公司
项目
募集资金 补充流动资金 中国建设银行 福建三钢闽 2018
三方监管 三钢闽光物联云商项 股份有限公司 光股份有限 35050164703600000012 年销
协议 目 三明分行 公司 户
偿还银行借款
募集资金 一高线升级改造工程 中国农业银行 福建三钢闽
三方监管 项目 股份有限公司 光股份有限 13820401040008185 无
协议 80MW 煤气高效发电 三明分行 公司
工程的投资建设项目
募集资金 中国农业银行 泉州闽光智 2018
三钢闽光物联云商项
四方监管 股份有限公司 能物流有限 13561201040004926 年销
目
协议 安溪湖头支行 公司 户
募集资金 中国建设银行 2018
三钢闽光物联云商项 福建闽光云
四方监管 股份有限公司 35050164703609000888 年开
目 商有限公司
协议 三明分行 户
募集资金 三钢闽光物联云商项 中国农业银行 福建泉州闽 2018
四方监管 目--泉州仓储中心项 股份有限公司 光钢铁有限 13561201040005212 年开
协议 目 安溪县支行 责任公司 户
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）
如下：
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开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
兴业银行股份有 募集资金
限 公 司 三 明 三 元 183010100100117691 1,733,359.78 无
专用账户
分行
中国建设银行股 募集资金
份 有 限 公 司 三 明 35050164703600000012 0.00 已销户
专用账户
小山头支行
中国农业银行股 募集资金
份 有 限 公 司 三 明 13820401040008185 53,737,480.58 无
专用账户
分行
中国农业银行股 募集资金
份 有 限 公 司 安 溪 13561201040004926 0.00 已销户
专用账户
湖头支行
中国建设银行股 募集资金
份有限公司三明 35050164703609000888 55,960,635.20 无
专用账户
小山头支行
中国农业银行股 募集资金
份 有 限 公 司 安 溪 13561201040005212 33,053,656.80 无
专用账户
湖头支行
合 计 144,485,132.36
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 3,460.96 万元（其
中 2019 年度 407.80 万元，2018 年度 1,051.54 万元），已计入募集资
金专户闲置募集资金理财收益 494.01 万元（其中 2019 年度 0.00 万元，
2018 年度 0.00 万元；2017 年度 494.01 万元，含增值税 27.96 万元），
已扣除手续费 1.20 万元（其中 2019 年度 0.28 万元，2018 年度 0.46 万
元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项
共计人民币 285,484.99 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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2017 年 7 月 27 日，经本公司 2017 年第二次临时股东大会决议同意，
变更部分募集资金投资项目。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司变更募集
资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理
的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 15 日
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附表 1
2019 年度募集资金使用情况对照表
募集资金总额 2,959,797,274.04 本年度投入募集资金总额 437,023,989.13
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 179,797,274.04 已累计投入募集资金总额 2,854,849,927.77
累计变更用途的募集资金总额比例 6.07%
是否已变 调整后投资总 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺投 截至期末累计投 本年度实现的效 是否达到
承诺投资项目 更项目(含 额 本年度投入金额 资进度(%) 定可使用状 是否发生重
资总额 入金额(2) 益[注 1] 预计效益
部分变更) (1) (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
三钢闽光物联云商项目
(含三钢闽光物联云商 否 600,000,000.00 600,000,000.00 417454,513.93 534,226,258.14 89.04 2019 年 12 月 120,746,375.41 不适用 否
项目-泉州仓储中心项
目)
部分交易价款的现金支 否 800,000,000.00 800,000,000.00 - 800,000,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
付
一高线升级改造工程项 是 209,797,274.04 30,000,000.00 3,186,187.00 24,168,054.50 80.56 2017 年 4 月 不适用 不适用 是
目
80MW 煤气高效发电工 是 - 179,797,274.04 11,771,908.2 140,510,472.32 78.15 2017 年 11 月 38,929,426.08 是 否
程的投资建设项目
65MW 高炉煤气高效发 否 150,000,000.00 150,000,000.00 4,611,380.00 155,945,142.81 103.96 2016 年 1 月 78,663,389.18 是 否
电工程的投资建设项目
偿还银行借款 否 900,000,000.00 900,000,000.00 - 900,000,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 300,000,000.00 300,000,000.00 - 300,000,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 2,959,797,274.04 2,959,797,274.04 437,023,989.13 2,854,849,927.77 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
1、一高线升级改造工程项目：该项目可行性发生重大变化，项目可行性发生重大变化的说明如下：为了提高募集资金使
用效率和募集资金投资回报，公司对“一高线升级改造工程项目”由原计划的全面升级改造变更为关键局部环节的升级
改造。公司通过对一高线关键局部环节的升级改造，即可以达到提高轧制速度和产品精度、增加生产冷镦类等高附加值
项目可行性发生重大变化的情况说明 产品品质满足市场发展的需求，又可以大幅度缩短升级改造工期，减少停产改造时间太长对公司生产经营和市场格局的
不利影响，还可以大幅减少投资额，降低未来的固定资产折旧摊销，提高盈利能力和募集资金的使用效率。因此公司决
定调整原承诺项目对应募集资金的投资方向，将“一高线升级改造工程项目”使用募集资金投资额由原计划的 20,979.73
万元调减至使用募集资金 3,000 万元，将该项目调减的募集资金 17,979.73 万元用于投资建设 80MW 煤气高效发电工程；
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2016 年 10 月 27 日，本公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，董事
募集资金投资项目先期投入及置换情况 会同意本公司以募集资金 13,801.24 万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。内容详见于 2016 年 10 月 28 日刊登在公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投
入的公告》（公告编号：2016-091）。2016 年度本公司已完成前述资金置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
根据本公司第五届董事会第三十次会议及 2016 年第三次临时股东大会决议，本公司在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用的情况下，拟使用最高额度不超过人民币 20.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行保
用闲置募集资金投资产品情况 本型理财产品，使用期限为自股东大会批准之日（2016 年 10 月 19 日）起不超过 12 个月。使用期限内，资金可滚动使用。
截止 2017 年 12 月 31 日，该理财产品已全部赎回，本公司 2017 年度共获得理财产品收益 494.01 万元（含增值税 27.96 万
元）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 用于物联云商项目、一高线升级改造工程项目、80MW 煤气高效发电工程等，现均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
1
附表 2
2019 年度变更募集资金投资项目情况表
投资进度 项目达到预
对应的原项 变更后项目拟投入 本年度实际投 实际累计投入 本年度实现的 是否达到 变更后的项目可行性是
变更后的项目 (%) 定可使用状
目 募集资金总额(1) 入金额 金额(2) 效益 预计效益 否发生重大变化
(3)=(2)/(1) 态日期
80MW 煤气高效发 一高线升级
电工程的投资建 改造工程项 179,797,274.04 11,771,908.20 140,510,472.32 78.15 2017 年 11 月 38,929,426.08 是 否
设项目 目
合计 — 179,797,274.04 11,771,908.20 140,510,472.32 78.15 — 38,929,426.08 — —
1、变更原因：为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司对“一高线升级改造工程项目”由
原计划的全面升级改造变更为关键局部环节的升级改造。公司通过对一高线关键局部环节的升级改造，
即可以达到提高轧制速度和产品精度、增加生产冷镦类等高附加值产品品质满足市场发展的需求，又可
以大幅度缩短升级改造工期，减少停产改造时间太长对公司生产经营和市场格局的不利影响，还可以大
幅减少投资额，降低未来的固定资产折旧摊销，提高盈利能力和募集资金的使用效率。因此公司决定调
整原承诺项目对应募集资金的投资方向，将“一高线升级改造工程项目”使用募集资金投资额由原计划
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 的 20,979.73 万元调减至使用募集资金 3,000 万元，将该项目调减的募集资金 17,979.73 万元用于投资建设
80MW 煤气高效发电工程。
2、决策程序：经公司第六届董事会第六次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过，并且独立董事、
监事会及保荐机构均发表了同意的意见。
3、信息披露情况：公司于 2017 年 7 月 12 日、2017 年 7 月 28 日在公司指定信息披露媒体刊登了《第六届
董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-039）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编
号：2017-041）、《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-048）。
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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