佛燃能源集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
2019 年度
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
信会师报字[2020]第ZB10385号
佛燃能源集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“佛燃
能源”）2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
佛燃能源董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深
证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使
用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与
实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存
放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方
面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
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监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相
关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，佛燃能源2019年度《关于公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］
44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修
订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大
方面如实反映了佛燃能源募集资金2019年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供佛燃能源年度报告披露时使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本鉴证报告作为佛燃能源年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国上海 2020 年 4 月 14 日
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佛燃能源集团股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
佛燃能源集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》 深证上[2015]65
号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项
说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市燃气集团股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]1921 号）核准，佛山市燃气集团股份有限公司（2020 年
3 月更名为佛燃能源集团股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行
人民币普通股 5,600 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 13.94
元，本次公司发行股票募集资金总额为人民币 780,640,000.00 元，扣除当时未支付的
保荐承销费用人民币 48,725,192.45 元后，实际存入募集资金账户的金额为人民币
731,914,807.55 元，扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审
计验资费、律师费等费用合计人民币 17,032,572.32 元后，实际募集资金金额为人民
币 714,882,235.23 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并于 2017 年 11 月 15 日出具了信会师报字[2017]第 ZB12046 号验资报告。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 207,416,140.03 元（不含使用募集
资金购买的尚未到期的理财产品/结构性存款 384,000,000.00 元），具体明细如下：
单位：元
项目 金额
本次公司募集资金总额 780,640,000.00
减：本次发行费用总额 65,757,764.77
加：利息收入扣除手续费支出的净额 3,165,786.49
加：理财产品/结构性存款收益 40,349,216.16
减：尚未到期的理财产品/结构性存款金额 384,000,000.00
减：募集资金置换自有资金投入金额 34,881,965.05
减：投入使用金额 132,099,132.80
募集资金期末余额 207,416,140.03
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金在专户存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及本公司《募
集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司会同保荐机构中国银河证券股份有限
公司与下述银行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照《募集
资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专用账户开立和存放情况如下：
金额单位：人民币元
序号 开立主体 开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式 募集资金用途
佛燃能源集团股份有 兴业银行股份有限公司佛 3920001001
1 2017.11.15 731,914,807.55 0.00 一般户/活期 此账户已于 2018 年 3 月 29 日注销
限公司 山分行营业部 00625638
佛燃能源集团股份有 兴业银行股份有限公司佛 3920001001
2 2017.12.12 1,086,760.40 募集资金专户/活期
限公司 山分行营业部 00627004 佛山市天然气高压管网三期工程项
目、芦苞至大塘天然气高压管道工
佛山市天然气高压管 中国邮政储蓄银行股份有 9440030100 程、南海西樵工业园天然气专线工程
3 2018.1.18 151,428,295.26 募集资金专户/活期
网有限公司（注 1） 限公司佛山市分行 01106611
佛燃能源集团股份有 广东南粤银行股份有限公 9300012309
4 2017.12.12 439,135.24 募集资金专户/活期
限公司 司佛山分行 00010042
佛山市三水区天然气利用二期工程
项目
佛山市三水燃气有限 中国农业银行股份有限公 4442330104
5 2017.12.25 25,015,321.97 募集资金专户/活期
公司（注 1） 司佛山同华支行 0006869
佛燃能源集团股份有 中国民生银行股份有限公
6 607356358 2017.12.12 1,591,724.32 募集资金专户/活期
限公司 司佛山禅城支行
高要市管道天然气项目二期工程项
目
肇庆佛燃天然气有限 珠海华润银行股份有限公 2132232152
7 2017.12.25 27,854,902.84 募集资金专户/活期
公司（注 1） 司佛山分行营业部（注 2） 61700001
合计 731,914,807.55 207,416,140.03
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
注 1： 佛山市天然气高压管网有限公司是公司的控股子公司，为佛山市天然气高压管网三期工程项目、芦苞至大塘天然气高压管道工程、南海
西樵工业园天然气专线工程的实施主体；佛山市三水燃气有限公司是公司的全资子公司，为佛山市三水区天然气利用二期工程项目的实
施主体；肇庆佛燃天然气有限公司是公司的全资子公司，为高要市管道天然气项目二期工程项目的实施主体；公司根据上述项目的具体
实施进度将拟使用资金由公司募集资金专户划至子公司募集资金专户，供子公司实施对应项目。
注 2： 与珠海华润银行股份有限公司佛山分行营业部签订的《募集资金三方监管协议》签署方为其上级行珠海华润银行股份有限公司佛山分行。
(二) 暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款情况
公司于 2017 年 12 月 15 日第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币 68,001 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进行定期存款、结构性存款、
通知存款等，并授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决
议有效期内可循环滚动使用额度。
公司于 2018 年 12 月 4 日第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存
款等，并授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效
期内可循环滚动使用额度。
公司于 2019 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进行定期存款、结
构性存款、通知存款等，该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。公司与兴业银行股份有限
专项报告第 3 页
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2019年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
公司佛山分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》、《兴业银行股份有限公司单位大额存单产品说明书》，与中国民生银行股份有限公司
广州分行签订了《中国民生银行结构性存款产品合同》，与广东南粤银行股份有限公司佛山分行签订了《大额定期存单存款合同》，与中国农业
银行股份有限公司佛山华达支行签订了《“汇利丰”2019 年第 6314 期对公定制人民币结构性存款产品》。
2018 年末公司尚未到期的理财产品及结构性存款 477,000,000.00 元，2019 年度报告期内公司购买理财产品及结构性存款 794,000,000.00 元，到
期赎回募集资金本金合计 887,000,000.00 元，取得理财收益 27,851,051.07 元。
截至 2019 年 12 月 31 日止，尚未到期理财产品和结构性存款明细如下：
理财产品/结构性存款 产品收益 预计收益率 产品收益起
受托机构 资金来源 合同签订日期 投资金额（元） 产品到期日 报告期的收益情况
名称 类型 （年化） 算日
广东南粤银行股份有 暂时闲置募集 2019 年 1 月
大额定期存单存款 2019 年 1 月 22 日 54,000,000.00 保本付息 4.00% 2020 年 1 月 22 日 尚未产生收益
限公司佛山分行 资金 22 日
兴业银行股份有限公 暂时闲置募集 保本固定 2019 年 2 月 1
大额定期存单存款 2019 年 2 月 1 日 100,000,000.00 4.18% 2020 年 1 月 31 日 尚未产生收益
司佛山分行 资金 收益 日
汇利丰 2019 年第 6314
中国农业银行股份有 暂时闲置募集 保本浮动 2019 年 12 月
期对公定制人民币结 2019 年 12 月 27 日 30,000,000.00 3.45%或 3.5% 2020 年 7 月 3 日 尚未产生收益
限公司佛山华达支行 资金 收益 27 日
构性存款产品
中国民生银行股份有 暂时闲置募集 保本保证 2019 年 12 月
挂钩利率结构性存款 2019 年 12 月 27 日 100,000,000.00 1%-3.65% 2020 年 3 月 27 日 尚未产生收益
限公司广州分行 资金 收益 27 日
兴业银行股份有限公 暂时闲置募集 保本浮动 2019 年 12 月
结构性存款产品 2019 年 12 月 27 日 100,000,000.00 3.45%-3.528% 2020 年 12 月 25 日 尚未产生收益
司佛山分行 资金 收益 27 日
合计 384,000,000.00
专项报告第 4 页
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司 2019 年度投入募集资金总额为人民币 70,436,050.21 元，具体情况详
见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司
独立董事发表了同意公司使用募集资金人民币 34,881,965.05 元置换预先投入募集资
金投资项目的自筹资金的意见，保荐机构出具了专项核查意见。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出
具了《佛山市燃气集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》（信会师报字[2017]第 ZB12077 号）。上述款项已于 2018 年 3 月 9 日置换完成。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在使用节余募集资金使用情况。
(六) 超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募集资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截止报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户；暂时闲置的募集资
金用于购买理财产品含结构性存款和进行大额定期存单存款。
(八) 募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
附表 第 5 页
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2019 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会
议，于 2019 年 4 月 11 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金
用途的议案》，同意公司变更佛山市天然气高压管网三期工程项目的部分募集资金用
途，用于新增项目芦苞至大塘天然气高压管道工程、南海西樵工业园天然气专线工程
的建设。具体项目募投资金分配情况如下表所示：
变更前 变更后
序号 项目名称 建设单位 项目总投资 募集资金拟投 项目总投资 募集资金拟投
额(万元) 入额(万元) 额(万元) 入额(万元)
佛山市天然气高压
1 高压管网公司 65,054.00 35,400.00 65,054.00 16,408.00
管网三期工程
佛山市三水区天然
2 三水燃气 29,365.00 20,000.00 29,365.00 20,000.00
气利用二期工程
高要市管道天然气
3 肇庆佛燃 78,565.00 16,088.22 78,565.00 16,088.22
项目二期工程
芦苞至大塘天然气
4 高压管网公司 - - 30,928.00 12,969.00
高压管道工程项目
南海西樵工业园天
5 高压管网公司 - - 14,360.00 6,023.00
然气专线工程项目
合计 172,984.00 71,488.22 218,272.00 71,488.22
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金管理和使用符合监管要求，相关信息披露及时、准确、完
整。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 14 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
佛燃能源集团股份有限公司
董事会
2020年4月14日
附表 第 6 页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：佛燃能源集团股份有限公司 2019 年度 单位：万元
本年度投入
募集资金总额 71,488.22 募集资金总 7,043.61
额
报告期内变更用途的募集资金总额 18,992.00 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 18,992.00 募集资金总 16,698.11
累计变更用途的募集资金总额比例 26.57% 额
是否已变更 调整后投资 截至期末累 截至期末投 项目可行性
募集资金承 本年度投入 项目达到预定可使用 本年度实现的 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 总额 计投入金额 入进度（%） 是否发生重
诺投资总额 金额 状态日期 效益 计效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
1.佛山市天然气高压管网三期工程项目 是 35,400.00 16,408.00 1,540.23 2,348.00 14.31 2021 年 6 月 30 日 不适用 不适用 是
2.芦苞至大塘天然气高压管道工程项目 是 12,969.00 396.61 396.61 3.06 2021 年 1 月 31 日 不适用 不适用 否
3.南海西樵工业园天然气专线工程项目 是 6,023.00 52.23 52.23 0.87 2020 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
4.佛山市三水区天然气利用二期工程项目 否 20,000.00 20,000.00 3,338.74 9,663.49 48.32 2022 年 12 月 31 日 1922.12 是 否
5.高要市管道天然气项目二期工程项目 否 16,088.22 16,088.22 1,715.80 4,237.78 26.34 2020 年 12 月 31 日 1,022.12 否 否
承诺投资项目小计 -- 71,488.22 71,488.22 7,043.61 16,698.11 23.36 -- 2,944.24 -- --
超募资金投向
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合计 71,488.22 71,488.22 7,043.61 16,698.11 23.36 2,944.24
附表 第 7 页
附表 1：
募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：佛燃能源集团股份有限公司 2019 年度 单位：万元
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 高要市管道天然气项目二期工程项目未达到计划进度或预计收益的原因主要是环保政策未能按照预期全部落实，导致市场开发受限，因此收益未能达
目） 到预期。
佛山市天然气高压管网三期工程项目为在原一、二期基础上建设，近年来佛山市加快推进集中供热、“煤改气”工程建设，导致工业用户由分散供热
项目可行性发生重大变化的情况说明 向集中供热方式转变，热电联产机组和分布式能源站项目急剧增多，原项目的天然气高压管网、站场布局及建设时需根据政策及新的形势要求予以优
化调整。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2017 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资
金的议案》，公司独立董事发表了同意公司使用募集资金人民币 34,881,965.05 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见，保荐机构出具了
募集资金投资项目先期投入及置换情况
专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了《佛山市燃气集团股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZB12077 号）。上述款项已于 2018 年 3 月 9 日置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户；暂时闲置的募集资金用于购买理财产品含结构性存款和进行大额定期存单存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附表 第 8 页
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