桂林莱茵生物科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本
公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕224号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商光大证劵股份有限公司通过深圳证券交易所系统于
2019年4月9日至15日向原股东配售人民币普通股（A股）127,933,378股，发行价为每
股人民币3.77元。截至2019年4月19日，本公司共募集资金48,230.88万元，扣除发行费
用1,194.30万元后，募集资金净额为47,036.58万元。
上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字
[2019]45040003号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额。
2019年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目15,528.75万元。截至2019年12月31日，本公司募
集资金累计直接投入募投项目15,528.75万元。
综上，截至2019年12月31日，尚未使用的金额为12,336.48万元，已计入募集资
金专户利息收入919.64万元（其中2019年度利息收入919.64万元），已扣除累计直接
投入募投项目1,468.75万元，募集补充流动资金14,060.00万元，以部分闲置募集资金
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暂时补充流动资金20,000万元，发行费用进项税66.99万元，外币折算差异23.80万元，
手续费0.21万元（其中2019年度手续费0.21万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制
定了《募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2018年9月12日经
本公司股东大会第五届第一次临时会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2019年4月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专
用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019
年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和
使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
桂林银行股份有限公司 000279207900905 募集专户 68,291,263.25
PNC Bank 3009078887 募集专户 55,073,501.86
合 计 123,364,765.11
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入919.64万元（其中2019年度利息
收入919.64万元），已扣除累计直接投入募投项目1,468.75万元，募集补充流动资金
14,060.00万元，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金20,000万元。发行费用进项税
66.99万元，外币折算差异23.80万元，手续费0.21万元（其中2019年度手续费0.21万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
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