证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2020-021
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）为提高公司资金使用效率，于 2020 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十九
次会议和第二届监事会第十一次会议并于 2020 年 3 月 12 日召开 2020 年第一次
临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》,同意公司使用不超过 1.8 亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流
动性好、低风险、短期的金融机构理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述
额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐
机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司前期购买的理财产品已到期，到期赎回后根据公司资金使用计划，对闲
置的募集资金进行了现金管理，购买了安全性高、流动性好、低风险的理财产品，
现就相关事宜公告如下：
一、 公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品基本情况
中信银行股份有限公司 交通银行股份有限公司
签约银行名称
郑州分行 长江路支行
产品名称 结构性存款 结构性存款
产品类型 保本浮动收益、封闭式 保本浮动收益
币种 人民币 人民币
金额 12,000 万元 3,000 万元
实际理财天数 31 天 34 天
投资起始日 2020 年 3 月 24 日 2020 年 3 月 27 日
投资到期日 2020 年 4 月 24 日 2020 年 4 月 30 日
预计年化收益率 3.6%或 4% 1.35%或 3.35%
公司与中信银行、交通银行均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期
限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合
理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公
司募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及
股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情
况如下：
签约银行名称 交通银行股份有 交通银行股份有 光大银行股份有
限公司长江路支 限公司长江路支 限公司交通路支
行 行 行
产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款
产品类型 期限结构型 期限结构型 期限结构型
币种 人民币 人民币 人民币
金额 5,000 万元 1,000 万元 1,000 万元
实际理财天数 63 天 36 天 30 天
投资起始日 2019 年 4 月 4 日 2019 年 4 月 4 日 2019 年 4 月 15 日
投资到期日 2019 年 6 月 6 日 2019 年 5 月 10 日 2019 年 5 月 15 日
预计年化收益率 3.70% 3.50% 3.15%
实际收益 182,191.78 元 34,520.55 元 26,250.00 元
实际年化收益率 3.70% 3.50% 3.15%
交通银行股份有
中信银行股份有 中信银行股份有
签约银行名称 限公司长江路支
限公司郑州分行 限公司郑州分行
行
产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款
保本浮动型收益 保本浮动型收益
产品类型 期限结构型
型 型
币种 人民币 人民币 人民币
金额 12,000 万元 3,000 万元 12,000 万元
实际理财天数 31 天 35 天 32 天
投资起始日 2019 年 7 月 8 日 2019 年 7 月 12 日 2019 年 08 月 12 日
投资到期日 2019 年 8 月 8 号 2019 年 8 月 16 号 2019 年 09 月 13 号
预计年化收益率 3.6% 3.45% 3.55%或 3.95%
实际收益 366,904.11 元 99,246.58 元 373,479.45 元
实际年化收益率 3.6% 3.45% 3.55%
中信银行股份有 中信银行股份有 中信银行股份有
签约银行名称
限公司郑州分行 限公司郑州分行 限公司郑州分行
产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款
保本浮动型收益 保本浮动收益、封 保本浮动收益、封
产品类型
型 闭式 闭式
币种 人民币 人民币 人民币
金额 12,000 万元 12,000 万元 12,000 万元
实际理财天数 31 天 31 天 36 天
投资起始日 2019 年 9 月 24 日 2019 年 11 月 08 日 2019 年 12 月 26 日
投资到期日 2019 年 10 月 25 号 2019 年 12 月 09 日 2020 年 01 月 31 日
预计年化收益率 3.6% 3.55%或 3.95% 3.55%或 3.95%
实际收益 361,808.2 元 361,808.22 元 396,381.49 元
实际年化收益率 3.55% 3.55% 3.35%
五、备查文件
1、中信银行结构性存款产品说明书
2、交行银行结构性存款产品协议
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日
首页
微信公众号
证券之星APP
