徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2020]11469 号
目 录
前次募集资金使用情况鉴证报告 2
前次募集资金使用情况报告 7
前次募集资金使用情况对照表 8
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 9
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前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2020]11469 号
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2019
年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次
募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制《前次募集资金使用情况报
告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对
鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计
记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见
提供了基础。
三、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报
告作为贵公司申请发行证券的必备文件，随其他申报材料一起上报。
四、鉴证意见
我们认为，贵公司《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了贵公
司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况。
2
前次募集资金使用情况鉴证报告（续）
天职业字[2020]11469 号
[此页无正文]
中国注册会计师： 汪娟
中国北京
二○二○年四月十三日
中国注册会计师： 王巍
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及其董事、监事、
高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，公司截至 2019 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向杨娅等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》（证监许可[2016]110 号）核准，公司向实际控制人丁剑平先生和新疆
盛世乾金股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 A 股股票 23,357,663 股，发行价格为 6.85
元/股，募集资金总额为人民币 159,999,991.55 元，扣除本次发行费用人民币 1,050,000.00
元，实际募集资金净额为人民币 158,949,991.55 元。
该项募集资金于 2016 年 6 月 8 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了天职业字[2016]12688 号《验资报告》，对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情
况进行了审验。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 159,096,694.83 元，具体募集
资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
利息收入扣
募集资金 截至 2019 年 12 月
存放银行 银行账户账号 销户日期 除银行手续
初始存放金额 31 日止余额
费净额
交通银行股份有限
323899991010003034033 2017 年 4 月 18 日 157,689,991.55 6.90
公司徐州分行
华夏银行股份有限
10867000000766002 705,321.99 1,608,625.61
公司深圳龙华支行
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 159,096,694.83 元，募集资金
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截至 2019 年 12 月 31 日止实际使用情况与前次非公开发行文件承诺一致。具体情况详见本报
告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1.惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地建设项目调整投资总额
及实施进度
该募投项目建设方案系实施主体于 2015 年 3 月所制定，由于规划方案审批、图纸审
查、新版《消防防排烟规范》实施及政府相关审批时间等因素影响，同时受建筑成本上升、
设备投入增加等因素影响，该募投项目延期至 2021 年 1 月 31 日达到预定可使用状态，同
时就该募投项目投资总额，公司拟自筹资金追加 13,500.00 万元。
2.审议程序
2020 年 3 月 17 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整募投项目
投资总额和实施进度的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金使用情况说明
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金尚未使用完毕，未使用金额为
1,608,625.61 元，占前次募集资金总额的比例为 1.01%，由于前次募投项目惠州连硕科技有限
公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地建设项目建设放缓导致未能使用完毕，剩余募集资
金仍将用于此募投项目。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法
一致；具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20.00%（含 20.00%）以上情况
惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地建设项目:由于该项目的建
设用地受到土地审批延后等情况影响，导致项目仍处于在建状态，效益尚未体现。
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（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2016 年至今各定期报告和其他信息披
露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
五、结论
董事会认为，本公司已按《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500
号）对前次募集资金使用情况如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2020 年 4 月 13 日
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附件 1
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2019 年 12 月 31 日
编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：16,000.00 已累计使用募集资金总额：15,909.67
募集资金净额：15,895.00 各年度使用募集资金总额：
2016年使用5,018.52
变更用途的募集资金总额：无
2017年使用120.08
变更用途的募集资金总额比例：无 2018年使用7,996.23
2019年使用2,774.84
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与募使用状态日期（或
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额
承诺投资项目 实际投资项目 集后承诺投资金额 截止日项目完工
号 投资金额 投资金额 (含存款利息) 投资金额 投资金额 (含存款利息)
的差额 程度）
惠州连硕科技有 惠州连硕科技有
限公司绿色照明 限公司绿色照明
11,000.00 11,000.00 10,909.67 11,000.00 11,000.00 10,909.67 99.18 2019 年 12 月
自动化高端装备 自动化高端装备
1 研发生产基地建 研发生产基地建
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募集资金总额：16,000.00 已累计使用募集资金总额：15,909.67
募集资金净额：15,895.00 各年度使用募集资金总额：
2016年使用5,018.52
变更用途的募集资金总额：无
2017年使用120.08
变更用途的募集资金总额比例：无 2018年使用7,996.23
2019年使用2,774.84
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与募使用状态日期（或
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额
承诺投资项目 实际投资项目 集后承诺投资金额 截止日项目完工
号 投资金额 投资金额 (含存款利息) 投资金额 投资金额 (含存款利息)
的差额 程度）
设项目 设项目
补充上市公司流 补充上市公司流
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
2 动资金 动资金
支付本次资产重 支付本次资产重
组整合及中介机 组整合及中介机 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
3 构费用 构费用
合计 16,000.00 16,000.00 15,909.67 16,000.00 16,000.00 15,909.67 99.44
注：上表中募集资金承诺投资总额、调整后投资总额、项目达到预定可使用状态日期等系截至 2019 年 12 月 31 日的相关数据。
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附件 2
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2019 年 12 月 31 日
编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日
承诺效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2017 年度 2018 年度 2019 年度 累计实现效益
惠州连硕科技有限公司绿色
照明自动化高端装备研发生
1 产基地建设项目 注 1,960.29/年 注 注 注 注 注
合计 ——
注：截至 2019 年 12 月 31 日，惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地建设项目尚未达到预定可使用状态，尚未实现效益。
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