江苏飞力达国际物流股份有限公司
专项报告
2019 年度
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
苏公 W[2020]E1142 号
江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简
称飞力达）2019年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了
鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供飞力达年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为飞力达年度报告的必备文件，随其他文件一起
报送并对外披露。
二、董事会的责任
飞力达董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于
募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对飞力达董事会编制的上述报
告提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获
取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计
记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供
了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，飞力达董事会编制的《关于募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相
关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了飞力达募集资金2019年度
实际存放与使用情况。
公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国无锡 中国注册会计师
2020年4月10日
江苏飞力达国际物流股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用》的规定，将本
公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员《关于核准江苏飞力达国际物流股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]950 号）核准，由主承销商东吴证券股
份有限公司于 2011 年 6 月 27 日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方
式，发行了普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币
20.00 元，公司共募集资金 540,000,000.00 元，扣除发行费用 60,893,700.00 元后，实际
募集资金净额为 479,106,300.00 元。该募集资金已于 2011 年 6 月 30 日全部到位。
以上新股发行的募集资金业经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公
W[2011]B060 号验资报告审验。
（二）2019 年度募集资金使用情况及结余情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 479,106,300.00
减：累计使用募集资金金额 469,009,778.41
其中：以前年度金额 364,556,116.95
本年度金额 104,453,661.46
等于：尚未使用的募集资金金额 10,096,521.59
加：累计收到利息收入扣减手续费净额 35,957,364.24
其中：以前年度金额 35,120,003.85
本年度金额 837,360.39
等于：募集资金账户余额 46,053,885.83
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办
法》及《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江
苏飞力达国际物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），根据《管
理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资
金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
公司为本次募集资金在以下6家银行开设了6个募集资金专项账户，分别为：
1、中国工商银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行，活期存款账户
1102023529005439082，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司超募资金使用
计划项目；
2、中国建设银行股份有限公司昆山支行，活期存款账户32201986436051515518，
该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司昆山综合保税区物流园建设项目；
3、中国农业银行股份有限公司昆山城中支行，活期存款账户10-532101040028931，
该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司昆山现代物流中心建设项目；
4、中国银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行，活期存款账户527458324431，
该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司现代物流运营网点拓展建设项目；
5、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行，活期存款账户
732361082600431556，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司物流智能化资讯
建设项目；
6、中国工商银行股份有限公司重庆两江分行，活期存款账户3100032019100294865，
该专户仅用于重庆融应供应链管理有限公司西南供应链基地项目。
本公司、东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山经济技术开
发区支行、中国建设银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山城中
支行、中国银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司昆山经
济技术开发区支行行签署了《募集资金三方监管协议》。
本公司及全资子公司重庆融应供应链管理有限公司会同保荐机构东吴证券股份有
限公司与中国工商银行股份有限公司重庆两江分行签订了《募集资金四方监管协议》。
这些协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议的履
行不存在问题。
协议约定：公司的募集资金专户若以存单方式存放募集资金时，公司承诺存单到期
后将分别及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，公司存单不得
质押。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下：单位：人民币元
开户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额 存储方式
江苏飞力达国际物流 中国工商银行股份有限公司
1102023529005439082 9,285,733.48 活期存款
股份有限公司 昆山经济技术开发区支行
江苏飞力达国际物流 中国建设银行股份有限公司
32201986436051515518 11,037,505.46 活期存款
股份有限公司 昆山支行
江苏飞力达国际物流 中国农业银行股份有限公司
10-532101040028931 48,813.99 活期存款
股份有限公司 昆山城中支行
江苏飞力达国际物流 中国银行股份有限公司昆山
527458324431 3,611,802.98 活期存款
股份有限公司 经济技术开发区支行
江苏飞力达国际物流 中信银行股份有限公司昆山
732361082600431556 21,263,620.74 活期存款
股份有限公司 经济技术开发区支行
重庆融应供应链管理 中国工商银行股份有限公司
3100032019100294865 806,409.18 活期存款
有限公司 重庆两江分行
合计 — 46,053,885.83 —
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）超募资金实际使用情况
公司原定拟募集资金为29,178.41万元，实际募集资金净额为47,910.63万元，超募资
金为18,732.22万元。
根据公司第二届董事会第二次会议决议，公司于2011年7月将超募资金2,000万元用
于提前偿还银行贷款，公司将1,600万元用于永久性补充公司流动资金；根据公司第二届
董事会第十七次会议决议，同意公司将募投项目“昆山现代物流中心项目”的仓库建筑
面积由30,000平方米调整至37,918平方米，并使用超募资金1,960.91万元补充该项目因物
价上涨、增加项目仓库建筑面积而形成的资金缺口；根据公司第二届董事会第二十一次
会议决议，同意公司使用部分超募资金3600万元永久性补充公司流动资金，并经2013
年第一次临时股东大会审议通过。剩余9,571.31万元超募资金的使用计划将妥善安排并
及时披露。
具体使用超募资金情况如下：
1、2011年7月28日归还银行贷款2,000万元。
2、公司于2011年7月28日将1,600万元的超募资金转入公司自有资金账户，用于永
久性补充流动资金。
3、2013年3月6日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超
募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意公司将募投项目“昆山现代物流中心项目”
的仓库建筑面积由30,000平方米调整至37,918平方米，并使用超募资金1,960.91万元补充
该项目因物价上涨、增加项目仓库建筑面积而形成的资金缺口。
4、2013年8月5日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分
超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金3600万元永久性补
充公司流动资金，并经2013年第一次临时股东大会审议通过。
5、2015年8月10日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用剩余超募
资金及自有资金投资华南供应链基地项目的议案》，同意公司使用剩余超募资金和自有
资金14,407.65万元投资华南供应链基地项目，并经2015年第一次临时股东大会审议通过。
6、2018年10月22日，公司第四届董事会第十二次会议通过了《关于变更部分超募
资金用途的议案》,同意将公司“华南供应链基地项目”暂未使用的剩余超募资金共计人
民币10,289.85万元用于“西南供应链基地项目”，并经2018年第三次临时股东大会审议
通过。
7、2019年3月22日，公司第四届董事会第十三次会议通过了《关于部分募集资金投
资项目实施主体由公司变更为全资子公司暨对全资子公司增资的议案》，并经2018年度
股东大会审议通过，公司同意将“西南供应链基地项目”的实施主体变更为公司的全资
子公司重庆融应供应链管理有限公司。报告期内已使用剩余超募资金10,211.10万元。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况
2019年度募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2019年3月22日，公司第四届董事会第十三次会议通过了《关于部分募集资金投资
项目实施主体由公司变更为全资子公司暨对全资子公司增资的议案》，并经2018年度股
东大会审议通过，公司同意将“西南供应链基地项目”的实施主体变更为公司的全资子
公司重庆融应供应链管理有限公司。报告期内已使用剩余超募资金10,211.10万元。
（五）募集资金投资项目先期投放及置换情况
2019年度募集资金投资项目金额不存在先期投入及置换情况。
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年度未进行投资项目的变更。2018 年度公司将超募资金投资项目“华南供应
链基地项目”变更为“西南供应链基地项目”。2019 年度该项目已使用超募资金
10,211.10 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 10 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
江苏飞力达国际物流股份有限公司
二〇二〇年四月十日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏飞力达国际物流股份有限公司 2019 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 47,910.63
报告期投入募集资金总额 10,445.36
报告期内变更用途的募集资金总额 10,289.85
累计变更用途的募集资金总额 10,289.85
已累计投入募集资金总额 46,900.97
累计变更用途的募集资金总额比例 21.48%
截至期 项目可
是否已
末投资 项目达到预定 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 变更项 募集资金承诺投资 调整后投 本报告期 截至期末累计 报告期实现的
进度 可使用状态日 到预计 否发生
资金投向 目(含部 总额 资总额(1) 投入金额 投入金额(2) 效益
(%)(3)＝ 期 效益 重大变
分变更)
(2)/(1) 化
承诺投资项目
昆山综合保税区物流 2013 年 09 月 30
否 14,603.5 14,603.5 234.26 13,871.13 94.98% 257.38 否 否
园项目 日
昆山现代物流中心项 2012 年 06 月 30
否 9,258.63 9,258.63 0.00 9,323.8 100.70% 588.67 否 否
目 日
现代物流运营网点拓 2013 年 12 月 31
否 1,727.67 1,727.67 0.00 1,400 81.03% -264.20 否 否
展项目 日
0.00 3,582.78 99.84% 2014 年 12 月 31
物流智能化资讯项目 否 3,588.61 3,588.61 不适用 否 否
日
承诺投资项目小计 - 29,178.41 29,178.41 234.26 28,177.71 - - 581.85 — —
超募资金投向
昆山现代物流中心项 2012 年 06 月 30
- 1,960.91 1,960.91 0.00 1,312.16 66.92% 不适用 不适用 不适用
目 日
华南供应链基地项目 是- 10,289.85 0.00 0.00 0.00 0.00 - 不适用 不适用 不适用
西南供应链基地项目 - 0.00 10,289.85 10,211.10 10,211.10 99.23% - 不适用 不适用 不适用
归还银行贷款（如有） - 2,000 2,000 0.00 2,000 100% - 不适用 不适用 不适用
补充流动资金（如有） - 5,200 5,200 0.00 5,200 100% - 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 - 19,450.76 19,450.76 10,211.10 18,723.26 - - 不适用 不适用 不适用
合计 - 48,629.17 48,629.17 10, 445.36 46,900.97 - - 581.85 — —
截至报告期末，以上募集资金投资项目均已建设完成，按照合同约定尚有部分款项未支付。昆山现代物流中心项目和昆山综合保税区物流园
项目均为建造仓库项目，已分别于 2012 年底和 2013 年 9 月建成并逐步投入生产。近年经过 IT 产业下行及产业西迁的调整，昆山地区通过不
未达到计划进度或预
断拓展延伸客户新业务，加大销售力度，效益有所提升。但截至报告期，公司募投项目仓库仍未能达到预计产能和效益。现代物流运营网点
计收益的情况和原因
拓展项目主要包括泰州运营网点、吴中运营网点和重庆运营网点建设。其中，泰州运营网点于 2013 年年底成立，业务仍处于拓展阶段，拓
（分具体项目）
展速度缓慢。吴中运营网点新客户引进略有提升，效益较去年同期基本持平。重庆运营网点主要因物流补贴业务下滑，导致报告期内业绩下
降。
项目可行性发生重大
未发生重大变化
变化的情况说明
适用
超募资金金额为 18,732.22 万元，用于与主营业务相关的营运资金项目。
1、2011 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同
意公司使用部分超募资金 2000 万元用于提前偿还银行贷款，使用 1600 万元永久性补充公司流动资金。
2、2013 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意公司将募投
项目“昆山现代物流中心项目”的仓库建筑面积由 30,000 平方米调整至 37,918 平方米，并使用超募资金 1,960.91 万元补充该项目因物价上
涨、增加项目仓库建筑面积而形成的资金缺口。
超募资金的金额、用途 3、2013 年 8 月 5 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部
及使用进展情况 分超募资金 3600 万元永久性补充公司流动资金，并经 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
4、2015 年 8 月 10 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及自有资金投资华南供应链基地项目的议案》，同
意公司使用募投资金 10,289.85 万元和自有资金共计 14,407.65 万元投资华南供应链基地项目，并经 2015 年第一次临时股东大会审议通过，
因项目土地挂牌手续尚未完备，剩余超募资金未实际使用。
5、2018 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第十二次会议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》,同意将公司“华南供应链基地项目”
暂未使用的剩余超募资金共计人民币 10,289.85 万元用于“西南供应链基地项目”，并经 2018 年第三次临时股东大会审议通过。
6、2019 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第十三次会议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为全资子公司暨对全资子公
司增资的议案》，并经 2018 年度股东大会审议通过，公司同意将“西南供应链基地项目”的实施主体变更为公司的全资子公司重庆融应供应
链管理有限公司。报告期内已使用剩余超募资金 10,211.10 万元。
1、2018 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第十二次会议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》,同意将公司“华南供应链基地项目”
暂未使用的剩余超募资金共计人民币 10,289.85 万元用于“西南供应链基地项目”，并经 2018 年第三次临时股东大会审议通过。原项目实施
地点由东莞市沙田镇穗丰村进港南路以北、沿江高速以西 A 地块变更为重庆市西永微电子产业园区，沙坪坝区西永组团 V 标准分区,报告期内
募集资金投资项目实
已使用剩余超募资金 10,211.10 万元。
施地点变更情况
2、2019 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第十三次会议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为全资子公司暨对全资子公
司增资的议案》，并经 2018 年度股东大会审议通过，公司同意将“西南供应链基地项目”的实施主体变更为公司的全资子公司重庆融应供应
链管理有限公司。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 2011 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，
同意公司用募集资金 6,216.51 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截止报告期末，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金使用专户管理，将用于募投项目的建设。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 公司已及时、准确、真实、完整披露了募集资金的存放和使用情况。
情况
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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