关于云南铜业股份有限公司涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
天职业字[2020]6747-3 号
云南铜业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了云南铜业股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司（以下
简称“贵集团”）2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度的合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注(以下简称
“财务报表”)，并于 2020 年 4 月 8 日出具了“天职业字[2020]6747 号”的无保留意见的审
计报告。
按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》的要求，
贵公司管理层编制了本专项说明所附的《云南铜业股份有限公司 2019 年度涉及中铝财务有限
责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2019 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的
财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册
会计师审计准则对贵集团 2019 年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审
计贵集团 2019 年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核
对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解贵公司 2019 年度涉及中铝财务
有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向深圳证券交易所呈报 2019 年度涉及中铝财务有限责任公司存款、
贷款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
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关于云南铜业股份有限公司涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
天职业字[2020]6747-3 号
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中国注册会计师：
中国北京
二○二〇年四月八日
中国注册会计师：
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云南铜业股份有限公司
涉及中铝财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表
金额单位：人民币元
项目名称 行次 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取的利息 支付的利息及手续费支出
一、存放于中铝财务有限责任公司存款 1 1,141,430,905.84 460,582,020,918.31 460,891,537,176.35 831,914,647.80 27,644,150.92
（一）活期存款 2 1,072,430,905.84 453,918,320,918.31 454,164,337,176.35 826,414,647.80 19,540,423.43
（二）七天通知存款 3 69,000,000.00 6,663,700,000.00 6,727,200,000.00 5,500,000.00 8,103,727.49
（三）三个月定期存款 4
二、向中铝财务有限责任公司贷款 5 1,094,000,000.00 962,353,000.00 703,853,000.00 1,352,500,000.00 61,894,051.39
（一）短期借款 6 480,000,000.00 662,353,000.00 692,353,000.00 450,000,000.00 23,705,117.72
（二）长期借款 7 614,000,000.00 300,000,000.00 11,500,000.00 902,500,000.00 38,188,933.67
三、向中铝财务有限责任公司贴现 8 312,675,947.70 650,000,000.00 412,675,947.70 550,000,000.00 23,993,402.80
（一）银行承兑汇票 9 312,675,947.70 650,000,000.00 412,675,947.70 550,000,000.00 23,993,402.80
（二）商业承兑汇票 10
本表已于 2020 年 4 月 8 日获董事会批准。
法定代表人：田永忠 主管会计工作负责人：黄云静 会计机构负责人：浦琼芝
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