中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
关于吉林化纤股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中 准 专 字 [2020] 2065 号
吉林化纤股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司 2019 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有
者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 9 日
签发了中准审字[2020] 2004 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号
文）的要求，贵公司编制了列示于本专项说明所附的 2019 年度贵公司控股股东及其
他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对
情况表所载资料与我所审计贵公司 2019 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计
的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了
对贵公司实施 2019 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，
我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东
及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用
作任何其他目的。
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附送件：吉林化纤股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表
中 准 会 计 师事务所（特殊 普通合伙） 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二○二○年四月九 日
主题词： 吉林化纤股份有限公司 关联方资金占用 专项 说明
地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 邮编：100044 电话：010-88356126
Add: 4th Floor，No.22，Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010-88356126
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上市公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位:
吉林化纤 单位:人民
股份有限 币/万元
公司
2019
2019 年度占
占用方与 年度 2019 年
上市公司 2019 年期 用累计发生 2019 年度偿还 2019 年度期
资金占用方 上市公司 占用 度其他 占用形成
资金占用方名称 核算的会 初占用资 金额（不含 累计发生金 末占用资 占用性质
类别 的关联关 资金 减少金 原因
计科目 金余额 占用资金利 额 金余额
系 的利 额
息）
息
控股股东、 吉林化纤集团有 第一大股 其他应付
-2,014.09 13,091.51 11,552.68 -475.26 往来款 ——
实际控制人 限责任公司 东 款 -
小计 小 计 -2,014.09 13,091.51 0.00 11,552.68 -475.26
-
采购水电
同受第一 其他应收
吉林奇峰化纤股 汽、提供 经营性占
大股东控 款 -20,607.18 77,991.09 56,198.66 1,185.25
份有限公司 - 劳务及销 用
制之公司 预收账款
售材料
吉林市拓普纺织 同受第一 预收账款
销售商品
产业开发有限公 大股东控 其他应付 -1,719.33 2,142.31 445.30 -22.32 ——
控股股东、 - 及材料
司 制之公司 款
实际控制人
预收账款
之附属企业 吉林化纤福润德 同受第一
应收账款 销售商品
纺织有限公司（原 大股东控 467.84 228.70 1,253.38 -556.84 ——
其他应付 采购材料
名:吉林凯麟） 制之公司
款
同受第一 应付账款
吉林化纤建筑安 工程款及
大股东控 其他应收 988.09 1,020.00 2,359.42 -351.33 ——
装工程公司 销售材料
制之公司 款
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其它应付
款
同受第一 预付账款 销售材
吉林吉盟腈纶有
大股东控 其他应收 35.59 106.97 281.17 -138.61 料、采购 ——
限公司
制之公司 款 压缩空气
小计 小计 -20,834.99 81,489.07 0.00 60,537.93 116.15
-
吉林艾卡粘胶纤 控股子公 其他应收 经营性占
26,124.38 9,367.60 11,890.46 23,601.52 销售材料
维有限公司 司 款 用
预付账款 销售材
吉林市吉溧化工 控股子公 经营性占
上市公司的 其他应收 1,060.54 267.30 17.90 1,309.94 料、加工
有限责任公司 司 用
子公司及其 款 热水
附属企业 吉林凯美克化工 控股子公 其他应收 经营性占
5,223.49 3,110.86 1,304.07 7,030.28 采购材料
有限公司 司 款 用
吉林市荣德化工 控股孙公 其他应收 经营性占
110.42 156.63 267.05 0.00 销售材料
有限公司 司 款 用
小计 小 计 32,518.83 12,902.39 0.00 13,479.48 31,941.74
-
总计 合 计 9,669.75 107,482.97 85,570.09 31,582.63
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