深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
根据 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65
号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》 （证监许可[2019]67 号），深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”） 获准非公开发行人民币普通股 27,517,446 股，发行价格为人民币 10.03
元/股，股款以人民币缴足，计人民币 275,999,983.38 元。扣除各项发行费用 16,079,999.17
元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 259,919,984.21 元，其中：新增注册资本人民
币 27,517,446.00 元，新增资本公积人民币 233,312,726.84 元，增加可抵扣增值税进项税
人民币 910,188.63 元。上述资金于 2019 年 7 月 11 日到位，业经亚太（集团）会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司验资报告》亚会 A 验字（2019）
0010 号）验资报告。
2019 年度募集资金使用金额及结存情况为：
项 目 金额（人民币元）
2019 年度募集资金金额 259,919,984.21
减：置换以自筹资金预先支出的项目资金 161,720,538.14
减：2019 年度使用 （取得募集资金后） 25,891,929.01
其中：1）嘉兴市云达智能科技有限公司光韵达嘉兴智能生产
13,156,965.46
基地建设项目
2）深圳光韵达激光应用技术有限公司激光精密智能加工中心
11,985,084.66
建设项目
3）光韵达云制造及无人工厂研发项目 749,878.89
加：2019 年度存款利息收入减支付银行手续费 507,901.57
加：2019 年度结构性理财产品利息收入 212,695.49
减：闲置募集资金购买结构性存款 50,000,000.00
加：闲置募集资金购买理财产品及结构性存款到期赎回 15,000,000.00
减：继续使用闲置募集资金购买结构性存款 5,000,000.00
2019 年 12 月 31 日募集资金应存余额 33,028,114.12
2019 年 12 月 31 日募集资金实存余额 33,028,114.12
二、募集资金存放和管理情况
鉴于本次募集资金投资的三个项目分别由本公司、全资子公司深圳光韵达激光应用技术
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有限公司（以下简称“光韵达激光”）、全资孙公司嘉兴市云达智能科技有限公司（以下简称
“嘉兴云达”）实施， 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理办法》的规定， 本公
司、 光韵达激光、嘉兴云达分别在兴业银行股份有限公司深圳南新支行、 中国光大银行股
份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行开设了共计 3 个募集资金专
项账户（以下统称“专户”），并与开户银行、 华创证券有限责任公司（以下称“华创证券”）
分别签订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金专户的开立和存储情况如下：
单位：人民币元
序号 户名 银行 账号 截止日余额 存款类型
1 本公司 兴业银行深圳南新支行 337180100100291316 1,655,018.70 活期
2 光韵达激光 中国光大银行深圳田贝支行 39150188000061260 28,272,267.09 活期
3 嘉兴云达 中国工商银行深圳益田支行 4000032329200286237 3,100,828.33 活期
合计 33,028,114.12
注：不含暂时闲置募集资金用于购买结构性存款的募集资金 4,000.00 万元，详见本报告三
（七）章节。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 187,612,467.15 元，具体情况详见附表
1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019 年 8 月 1 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2019 年 7 月 19 日
以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2019
年 8 月 1 日，公司第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》，同意公司以人民币 161,720,538.14 元置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金；公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华创证券有限责任公司对该
事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在节余募集资金使用情况。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在节余募集资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关规定，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2019 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审
议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公
司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用额度
不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用额度
不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度和决议的有
效期内，资金可以滚动使用。现金管理进展情况如下：
截止 2019 年 12 月 31 日，银行结构性存款列示如下：
单位：人民币万元
产品
委托方 受托方 产品名称 委托金额 起始日 到期日 预期年收益率
类型
本公司 兴业银行 结构性存款 1,100.00 2019/9/16 2020/9/10 3.25%－3.3425%
本公司 兴业银行 结构性存款 500.00 2019/9/18 2020/3/16 3.2%－3.2735%
保本
本公司 兴业银行 结构性存款 300.00 2019/11/22 2020/2/20 浮动 3.1%－3.174%
收益
本公司 兴业银行 结构性存款 200.00 2019/12/19 2020/2/17 型 3.1%－3.174%
光韵达
光大银行 结构性存款 1,900.00 2019/10/8 2020/4/8 3.55%
激光
合计 4,000.00
除上述情形外，剩余未使用的募集资金仍在募集资金专户银行中管理。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、
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使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
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董 事 会
二〇二〇年四月九日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司 2019 年度 单位： 人民币万元
本年度投入
募集资金总额 25,992.00 募集资金总 18,761.25
额
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 --- 募集资金总 18,761.25
额
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已变 截至期末投
截至期末累 项目达到 预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 更 项 目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 入进度（%） 本年度实
计投入金额 定可使用 状 到预计 是否发生重
募资金投向 （含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 (3) ＝ 现的效益
(2) 态日期 效益 大变化
变更） (2)/(1)
承诺投资项目
嘉兴市云达智能科
技有限公司光韵达
否 11,569.04 11,569.04 11,279.34 11,279.34 97.50 2020 年度 --- 否 否
嘉兴智能生产基地
建设项目
深圳光韵达激光应
用技术有限公司激
否 10,000.96 10,000.96 5,313.31 5,313.31 53.13 2022 年度 283.75 否 否
光精密智能加工中
心建设项目
光韵达云制造及无
否 4,422.00 4,422.00 2,168.60 2,168.60 49.04 2021 年度 不适用 不适用 否
人工厂研发项目
承诺投资项目小计 25,992.00 25,992.00 18,761.25 18,761.25
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超募资金投向 不适用
1、嘉兴市云达智能科技有限公司光韵达嘉兴智能生产基地建设项目效益未及预期，主要是项目建设期长于预期，2019 年 11 月底才取得
未达到计划进度或
项目竣工验收，2019 年 12 月初才通过政府相关部门验收，造成基地项目投产延期，因此本项目尚未达到预计经济效益。2、深圳光韵达
预计收益的情况和
激光应用技术有限公司激光精密智能加工中心建设项目效益未及预期，主要是项目募集资金金额由原先计划的 32,816.22 万元调整到
原因（分具体项目）
10,000.96 万元，募投项目规模变小；另一方面，电子通讯行业因技术变革，募投项目可行性发生一定改变，导致未能达到计划效益。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 无
况
募集资金投资项目
无
实施地点变更情况
募集资金投资项目
无
实施方式调整情况
2019 年 8 月 1 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2019 年 7 月 19 日以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专
募集资金投资项目
项审核，并出具了专项鉴证报告；2019 年 8 月 1 日，公司第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投
先期投入及置换情
项目自筹资金的议案》，同意公司以人民币 161,720,538.14 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；公司独立董事、公司监事
况
会以及保荐机构华创证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 无
原因
尚未使用的募集资 截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金 4,000.00 万元购买银行结构性存款，除上述情形外，剩余未使用的募集资金仍
金用途及去向 在募集资金专户银行中管理。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 公司 2019 年度募集资金情况披露及时、完整，不存在重大问题。
其他情况
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司 2019 年度 单位：人民币万元
本年度实 截至实际累 截至期末投资 项目达到预 变更后的项目可
对应的原 变更后项目拟投入募集资 本年度实 是否达到
变更后的项 际投入金 计投入金额 进度（%） 定可使用状 行性是否发生重
承诺项目 金总额(1) 现的效益 预计效益
目 额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
无 无 --- --- --- --- 无 --- 无 无
无 无 --- --- --- --- 无 --- 无 无
合计 --- --- --- --- 无 --- 无 无
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项
不适用
目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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