证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2020-025
债券代码：128017 债券简称：金禾转债
安徽金禾实业股份有限公司
2020年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：金禾转债（债券代码：128017）转股期为2018年8月7日至2023年11月1日，转股价格为：22.96元/股
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2020年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991号”文核准，公司于2017年11月1日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元。
经深圳证券交易所“深证上[2017]757号”文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2017年11月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金禾转债”，债券代码“128017”。
根据相关规定和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2018年8月7日起可转换为公司股份，金禾转债的初始转股价格为23.92元/股。
因实施2017年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2018年4月11日起由原来的23.92元/股调整为23.32元/股。
因实施2018年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2019年4月26日起由原来的23.32元/股调整为22.96元/股。
二、金禾转债转股及股份变动情况
截至2020年3月31日，金禾转债尚有599,842,000元挂牌交易。2020年第一季度，金禾转债因转股减少83,100元，转股数量3,615股，剩余可转债余额599,842,000元。
公司2020年第一季度股份变动情况如下：股份性质 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例（%） 发行股份 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
一、限售条件流通股 1,734,340 0.31 0 0 0 -75 -75 1,734,265 0.31
高管锁定股 1,734,340 0.31 0 0 0 -75 -75 1,734,265 0.31
二、无限售条件流通股 557,037,011 99.69 0 0 0 3,690 3,690 557,040,701 99.69
三、总股本 558,771,351 100.00 0 0 0 3,615 3,615 558,774,966 100.00
注：高管锁定股因公司监事会主席戴世林先生持有的公司股份数不足1000股，按照相关规定，其本年度可转让份额即为其持有公司的股份数。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话0550-5682597进行咨询。
四、备查文件
1、截至2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾实业”股本结构表。
2、截至2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾转债”股本结构表。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三日
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