万顺新材：2020年第一季度可转换公司债券转股情况公告_股票频道

证券代码：300057 证券简称：万顺新材公告编号：2020-032

债券代码：123012 债券简称：万顺转债

汕头万顺新材集团股份有限公司
2020 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：万顺转债（债券代码：123012）转股期为 2019 年 1 月 28

日至 2024 年 7 月 20 日；最新有效的转股价格为 5.36 元/股。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转

换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司

（以下简称“公司”）现将 2020 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可

转债、万顺转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]835 号”文核准，公司

于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行

总额 9.5 亿元，初始转股价格 6.47 元/股，并于 2018 年 8 月 29 日起在深

圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。

根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换

公司债券募集说明书》约定，公司可转债自 2019 年 1 月 28 日起可转换为

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公司股份。

因公司实施 2018 年度权益分派，以公司总股本 560,175,614 股为基

数，向全体股东每 10 股派 0.952039 元人民币现金（含税），同时，以资

本公积金向全体股东每 10 股转增 1.904078 股，万顺转债的转股价格由原

6.47 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 5 月 15 日起

生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2020 年第一季度，公司可转债因转股减少 38,703 张，转股数量为

722,065 股。截至 2020 年 3 月 31 日，公司可转债尚有 1,293,318 张，剩

余可转债金额为 12,933.18 万元，未转比例为 13.61%。公司股份变动情况

如下：
本次变动前本次变动后
本次转股
2019 年 12 月 31 日其他小计 2020 年 3 月 31 日
增加数量
比例（股）（股）比例
数量（股）（股）数量（股）
（%）（%）

一、限售条件流通股 176,214,810 26.15 -2 0 -2 176,214,808 26.13

高管锁定股 176,214,810 26.15 -2 0 -2 176,214,808 26.13

二、无限售条件流通股 497,541,385 73.85 2 722,065 722,067 498,263,452 73.87

三、总股本 673,756,195 100.00 0 722,065 722,065 674,478,260 100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：

0754-83597700。

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四、备查文件

截至 2020 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出

具的“万顺新材”、“万顺转债”股本结构表。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董事会

二○二○年四月一日

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