证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2020-018
债券代码：128045 债券简称：机电转债
中航工业机电系统股份有限公司
关于 2020 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”
或“中航机电”）将 2020 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股
及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债上市发行基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1232”文核准，公司于 2018 年
8 月 27 日公开发行 2,100 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
21 亿元，期限 6 年。经深交所“深证上[2018]428 号”文同意，公司 21 亿元可
转换公司债券于 2018 年 9 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“机电转债”，
债券代码“128045”。
根据有关规定和公司《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》，公司该次发行的“机电转债”自 2019 年 2 月 28 日起可转换为
公司股份，初始转股价格为 7.66 元/股。
鉴于公司已完成 2018 年年度权益分派工作，公司自权益分派除权除息日
2019 年 5 月 29 日起，相应调整“机电转债”转股价格，其转股价格由人民币 7.66
元/股调整为人民币 7.63 元/股。详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“机
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电转债”转股价调整的公告》（公告编号：2019-034）。
二、机电转债转股及股份变动情况
2020 年第一季度，“机电转债”转股数量为 2,135 股，债券金额减少 16300
元（163 张债券）。 截至 2020 年 3 月 31 日，“机电转债”剩余债券 20,997,452
张，剩余金额为 2,099,745,200 元。公司 2020 年第一季度股份变动情况如下：
本次变动前(2019 年四季度) 本次变动增减（＋，－） 本次变动后（2020 年一季度）
发行 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
新股 转股
一、有限售条件股份 251,166 0.01% -300 -300 250,866 0.01%
二、无限售条件股份 3,608,413,291 99.99% +2,435 +2,435 3,608,415,726 99.99%
三、股份总数 3,608,664,457 100.00% +2,135 +2,135 3,608,666,592 100.00%
注：2020 年一季度，有限售条件股票减少 300 股， 机电转债”转股数量 2,135
股，无限售条件股票增加 2,435 股。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部进行咨询。
联系电话：010-58354876
四、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2020 年 3 月 31
日中航机电股本结构表；
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2020 年 3 月 31
日机电转债股本结构表。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2020 年 4 月 1 日
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