北京北陆药业股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
前次募集资金使用情况鉴证报告
北京北陆药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告 1-3
前次募集资金使用情况对照表 4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 5
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
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前次募集资金使用情况鉴证报告
致同专字(2020)第 110ZA1564 号
北京北陆药业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京北陆药业股份有限公司（以下简称 北陆药业公司）
截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况
对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于
前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上
述前次募集资金使用情况报告及对照表是北陆药业公司董事会的责任，我们的
责任是在实施审核的基础上对北陆药业公司董事会编制的上述前次募集资金使
用情况报告及对照表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前
次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合
北陆药业公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，北陆药业公司董事会编制的截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集
资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实
现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了北陆药业公司前次募集资金使
用情况。
本报告仅供北陆药业公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行可转换债
时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二〇二〇年三月三十一日
北京北陆药业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
北京北陆药业股份有限公司（以下简称 本公司）经中国证券监督管理委员
会证监许可[2015]1869 号文核准，在深圳证券交易所采用非公开发行方式，发行
普通股（A 股）股票 19,379,843 股，发行价为每股 12.90 元，扣除发行费用 433
万元后，募集资金净额为 24,567 万元。
上述募集资金已由兴业证券股份有限公司于 2015 年 11 月 5 日汇入本公司在
北京银行股份有限公司友谊路支行开立的账号 20000011320400007798063 账户。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
出具致同验字（2015）第 110ZC0522 号验资报告。
截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
北京银行友谊路支行 20000011320400007798063 活期 0.00 已销户
二、前次募集资金的实际使用情况
1. 募集资金用途
前次募集资金全部用于补充流动资金。
2．前次募集资金的实际使用情况
见“附件 1 前次募集资金使用情况对照表”。
3．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
前次募集资金投资项目与承诺不存在差异。
1
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金投资项目不存在项目变更情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用。
五、临时闲置募集资金情况
不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
六、尚未使用募集资金情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金净额 24,567 万元，实际使用
募集资金 24,567 万元，尚未使用募集资金为零，前次募集资金已全部使用。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．前次募集资金投资项目实现效益情况
不适用。见“附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
2．前次募集资金投资项目实际效益的计算
前次非公开增发募集资金投资项目为补充流动资金，没有对募集资金投资项
目公开承诺收益。
3．前次募集资金投资项目无法单独核算效益原因
用于补充流动资金的募集资金是为了提升本公司偿债能力，进一步改善财务
状况和资产结构，无法单独核算收益。
4． 募集资金投资项目累计实际效益未达到承诺效益 80%以上原因
不适用。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
前次募集资金中不存在资产认购股份的情况。
2
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司严格按照相关《募集资金三方监管协议》
的规定存放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规定，公司
已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
北京北陆药业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日
3
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 24,567.00 已累计使用募集资金总额： 24,567.00
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金
2015 年： 6,845.42
总额： -
变更用途的募集资金
0.00% 2016 年： 17,721.58
总额比例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金 使用状态日期
募集后承 募集前承 募集后承
承诺投资 实际投 募集前承诺 实际投资 实际投资 额与募集后 （或截止日项目
序号 诺投资金 诺投资金 诺投资金
项目 资项目 投资金额 金额 金额 承诺投资金 完工程度）
额 额 额
额的差额
补充流动 补充流
1 24,567.00 24,567.00 24,567.00 24,567.00 24,567.00 24,567.00 不适用
资金 动资金 -
合计 24,567.00 24,567.00 24,567.00 24,567.00 24,567.00 24,567.00
-
公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
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附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 承诺效益 最近三期实际效益 截止日 是否达到预计效
序号 项目名称 累计产能利用率 /年 2017 年度 2018 年度 2019 年度 累计实现效益 益
1 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注：前次非公开增发募集资金投资项目为补充流动资金，用于补充流动资金的募集资金是为了提升了本公司偿债能力，进一步改善财务状况
和资产结构，无法单独核算收益。
公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
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