证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2020-24
通化金马药业集团股份有限公司
关于2020年度公司对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020
年第三次临时会议于 2020 年 3 月 30 日召开，会议审议通过了《关于 2020 年度
公司对外担保额度预计的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）担保事项的基本情况
为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司及
子公司年度融资安排的基础上，2020 年度公司对全资子公司（含 2020 年度资产
负债率将超过 70%的全资子公司）担保额度为人民币 10 亿元，提请股东大会授
权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署
相关协议，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大
会决议。授权期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起十二个
月内。本次对子公司担保额度情况如下：
被担保方最 担保额度
担保方 近一期 截至目前担 占上市公
本次新增担保 是否关
担保方 被担保方 持股比 （2019 年 9 保余额（万 司最近一
额度（万元） 联担保
例 月 30 日）资 元） 期净资产
产负债率 比例
通化金马 哈尔滨圣泰
药业集团 生物制药有 100% 43.60% 204,000 60,000 12.73% 否
股份有限 限公司
公司 成都永康制 100% 25.78% 6,000 30,000 6.37% 否
药有限公司
安阳市源首
生物药业有 100% 37.66% 0 10,000 2.12% 否
限责任公司
（二）担保事项的审批情况
公司第九届董事会 2020 年第三次临时会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反
对，审议通过了《关于 2020 年度公司对外担保额度预计的议案》。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》9.11 条规定，本议案须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一） 被担保人基本情况
1、哈尔滨圣泰生物制药有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街
注册资本：10,000 万元
法定代表人：余啸郎
企业类型：有限责任公司
成立日期：2011 年 8 月 29 日
经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、口服溶液
剂（含生化提取）、口服液、中药提取、中药材前处理（药品生产许可证有效期
至 2020 年 12 月 31 日），对外提供检验服务，医药技术开发、转让、咨询服务，
商务服务（国家禁止的项目除外）。
股东构成及控制情况：系公司全资子公司
是否失信被执行人：否
2、成都永康制药有限公司
住所： 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科西路 669 号
注册资本： 2245 万人民币
法定代表人： 杜利辉
企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期： 1992 年 05 月 05 日
经营范围： 中药材提取、原料药（熊胆粉）、片剂、硬胶囊剂、丸剂（微丸、
水丸、水蜜丸、蜜丸、糊丸）、颗粒剂（含中药前处理提取）的生产；销售本公
司产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
股东构成及控制情况：系公司全资子公司
是否失信被执行人：否
3、安阳市源首生物药业有限责任公司
住所： 安阳市殷都区武官村
注册资本： 286 万元
法定代表人： 李宏图
类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期： 1997 年 01 月 09 日
经营范围： 治疗用生物制品（蜡样芽孢杆菌活菌片、蜡样芽孢杆菌活菌胶
囊）的生产、经营；本企业自产产品及相关技术的咨询、服务、代办、商品进出
口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
股东构成及控制情况：系公司全资子公司
是否失信被执行人：否
（二）被担保人股权结构图（加粗字体为被担保方）
（三）被担保人主要财务数据（单位：元）
1、哈尔滨圣泰生物制药有限公司
项目 2019 年 9 月 30 日（未经审计） 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,059,907,043.72 1,828,893,868.67
负债总额 898,214,805.57 719,313,442.30
期中：银行贷款总额 616,500,000.00 326,600,000.00
流动负债总额 348,750,764.11 465,613,844.32
净资产 1,161,692,238.15 1,109,580,426.37
2019 年 1-9 月（未经审计） 2018 年 1-12 月（经审计）
营业收入 898,900,892.58 1,371,745,615.69
利润总额 184,156,758.14 324,695,437.11
净利润 152,111,811.78 269,330,614.28
2、成都永康制药有限公司
项目 2019 年 9 月 30 日（未经审计） 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 337,275,179.50 385,078,342.82
负债总额 86,963,690.47 139,598,924.53
期中：银行贷款总额 50,000,000.00 25,000,000.00
流动负债总额 84,109,790.47 130,796,047.62
净资产 250,311,489.03 245,479,418.29
2019 年 1-9 月（未经审计） 2018 年 1-12 月（经审计）
营业收入 184,368,204.83 241,079,805.06
利润总额 34,607,789.44 52,962,876.36
净利润 30,541,480.24 45,970,785.95
3、安阳市源首生物药业有限责任公司
项目 2019 年 9 月 30 日（未经审计） 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 28,802,480.17 31,332,251.96
负债总额 10,847,129.41 15,455,567.90
期中：银行贷款总额
流动负债总额 10,847,129.41 15,455,567.90
净资产 17,955,350.76 15,876,684.06
2019 年 1-9 月（未经审计） 2018 年 1-12 月（经审计）
营业收入 18,179,042.67 19,890,068.30
利润总额 2,445,490.23 6,448,513.32
净利润 2,078,666.70 5,606,060.23
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权由公司及子公司财务部、公司
经营管理层与银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
本次担保充分考虑了公司及子公司 2020 年资金安排和实际需求情况，有利
于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决子公司的资金需求，提高公司决策
效率，符合公司和股东利益。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司对其具
有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险
可控。
以上担保事项不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发
[2005]120 号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。
本次担保不需要提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司（含全资及控股子公司）的总担保额度为 100,000 万元
人民币。本次担保提供后，公司（含全资及控股子公司）的担保总余额为 332,400
万元，占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计净资产的 70.55%，全部为
对公司下属全资公司的担保。截至本公告日，公司不存在逾期担保、担保涉及诉
讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第九届董事会 2020 年第三次临时会议决议
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 30 日
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