联诚精密：关于募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002921              证券简称：联诚精密     公告编号：2020-023


                    山东联诚精密制造股份有限公司

               关于募集资金存放与使用情况的专项报告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式
指引的规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
       一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227 号文《关于核准山东联诚精
密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格 11.55 元，募集资金总额人民币
231,000,000.00 元 ，扣除 承 销和 保荐 费用 24,528,301.89 元 后的募 集 资金 为
206,471,698.11 元，已由中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 21 日汇入公司在
中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为 222134732714 的募集资金
专用人民币账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证
券直接相关的其他发行费用 7,603,679.25 元后，公司本次实际募集资金净额为
198,868,018.86 元。上述募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了和信验字（2017）第 000137 号验资报告。

    (二) 募集资金使用和结余情况

    2019 年度，公司实际使用募集资金 48,473,466.97 元，收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 215,845.44 元，收到的银行理财产品收益 736,027.39
元。

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 35,723,333.41 元（包括收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、理财产品收益）。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资
金管理办法》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精
密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照《管
理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构、中国银行股份有限公司兖州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募
集资金。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
                                                                单位：人民币元
            开户银行               银行账号      募集资金余额        账户类别
中国银行股份有限公司兖州支行     222134732714      35,723,333.41      活期
              合计                                 35,723,333.41

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披
露，募集资金使用及披露不存在重大问题。

    附表：募集资金使用情况对照表
  （此页无正文,为《山东联诚精密制造股份有限公司关于募集资金存放与使用

情况的专项报告》之盖章页）




                                        山东联诚精密制造股份有限公司

                                           二〇二〇年三月二十八日
     附表：

                                                          募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                           单位：人民币万元
募集资金总额                                                 19,886.80              本年度投入募集资金总额                             4,847.35
变更用途的募集资金总额                                          0.00
                                                                                    已累计投入募集资金总额                             16,803.94
变更用途的募集资金总额比例                                      0.00
                         是否已变更                                                 截至期末累    截至期末投       项目达到预                           项目可行性
                                        募集资金承    调整后投资    本年度投入                                                    本年度实   是否达到
    承诺投资项目         项目（含部分                                               计投入金额    入进度（%）      定可使用状                           是否发生重
                                        诺投资总额    总额（1）       金额                                                        现的效益   预计效益
                           变更）                                                       (2)       (3)＝(2)/(1)       态日期                               大变化
产能提升及自动化升级                                                                                               2020 年 6 月
                             否           19,886.80     19,886.80        4,847.35     16,803.94            84.50                  不适用      不适用       否
项目                                                                                                                  30 日
        合计                 —           19,886.80     19,886.80        4,847.35     16,803.94       —               —            —            —      —
                                                                    公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 20 日审议通过了《关于延长募投项目实施期限的
                                                                    议案》，同意公司根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
                                                                    因素，在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，将 “产能提升及自动化升级项目”募
                                                                    投项目实施期限延期至 2020 年 6 月 30 日。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                    不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                  不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                                    无
募集资金投资项目实施方式调整情况                                    无
                                                                    公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 2 月 12 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
                                                                    入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                    金共计人民币 3,866.56 万元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。山东和信会计
                                                                    师事务所（特殊普通合伙）出具了“和信专字（2018）第 000024 号”《山东联诚精密制造股份
                                       有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
                                       公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议于 2019 年 3 月 27 日审议通过了《关于
                                       使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用不超过 5,000.00 万元闲置募集
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况     资金暂时补充流动资金，使用期限自 2019 年 3 月 27 日起，最晚不超过 2019 年 12 月 26 日，使
                                       用期限自董事会审议通过之日起不超过九个月。2019 年 12 月 6 日，公司已将用于暂时补充流动
                                       资金的 2,500 万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过九个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因   无
尚未使用的募集资金用途及去向           尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。
                                       公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 2 月 12 日审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募
                                       投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际
                                       情况使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户
募集资金其他使用情况
                                       划转等额资金到公司一般账户。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。2019 年度，
                                       公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募集资金投资项目所需资金后从募集资金专户划转至
                                       公司一般账户的金额为 1,893.97 万元。