证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2020-019
今创集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
委托理财受托方：苏州银行股份有限公司常州分行
本次委托理财金额：共计 12,000 万元人民币
委托理财投资产品名称：2020 年第 272 期结构性存款
委托理财期限：1 个月
履行的审议程序：2020 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十八
次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决
定使用额度不超过人民币 90,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资
期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险
保本型证券公司收益凭证，上述额度在公司第三届董事会第二十八次会议审议通
过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使
投资决策并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发
表了同意意见，该事项具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创
集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2020-002）。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的情况
2020 年 1 月 13 日，公司与苏州银行股份有限公司常州分行签订了《苏州银
行结构性存款协议书》，具体内容详见《今创集团股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：
1
2020-003）。2020 年 3 月 25 日，公司提前赎回上述结构性存款产品，收回本金人
民币 12,000 万元，获得收益人民币 96.09 万元。本次现金管理的实际收益与预期
收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金专用账户。
二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）本次现金管理的目的
公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集
资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股
东和公司的投资收益。
（二）本次现金管理的资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金现金管理的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2017]618 号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）4,200 万股，发行价格 32.69 元/股，募集资金总额为 1,372,980,000.00
元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 1,321,814,333.00 元。上述募集资金
已于 2018 年 2 月 14 日全部到位，由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具了《验资报告》（上会师报字（2018）第 0336 号），公司已对募集资金进行
了专户存储。
截至 2020 年 3 月 26 日，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目金额
为 54,340.28 万元，募集资金余额为 84,789.02 万元（包括收到的银行存款利息和
理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额）。
（三）本次现金管理的基本情况
2020 年 3 月 25 日，公司与苏州银行股份有限公司常州分行签订了《苏州银
行结构性存款协议书》，购买结构性存款产品，主要内容如下：
受托方 存款 存款 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
2020年第
保本浮动收
苏州银行 272期结构 12,000 1.56%-4.06% 不适用
益型产品
性存款
2
存款 收益 结构化 参考年化 是否构成
预计收益
期限 类型 安排 收益率 关联交易
保本浮动收
1 个月 无 无 不适用 否
益型
（四）公司对相关风险的内部控制
本次公司购买的产品是保本的银行结构性存款产品，因此该产品风险程度属
于极低风险，符合公司内部资金管理的要求。但主要受货币政策、财政政策、产
业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除以上投资的收益
受到市场波动的影响。
针对相关风险，公司拟采取包括但不限于如下措施：
1、公司现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响
公司日常经营活动的投资产品，风险可控。
2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施保障资
金安全。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，
做好资金使用的账务核算工作。
5、上述银行结构新存款产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非
募集资金或用作其他用途。
6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
三、本次现金管理的具体情况
（一）结构性存款业务委托协议主要条款
2020 年 3 月 25 日，公司与苏州银行股份有限公司常州分行签订了《苏州银
行结构性存款协议书》，购买 2020 年第 272 期结构性存款产品，产品编码：
202003263M0010003370），主要内容如下：
（1）产品名称：2020 年第 272 期结构性存款
（2）产品期限：1 个月
（3）投资及收益币种：人民币
（4）产品类型：保本浮动收益型产品。
3
（5）认购日期：2020 年 3 月 26 日
（6）起息日：2020 年 3 月 27 日
（7）到期日：2020 年 4 月 27 日
（8）产品预期年化收益率：1.56%-4.06%（预期年化收益率以产品到期时实
际情况为准。 理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，
投资须谨慎。）
（9）募集规模：12,000 万元人民币
（10）收益结构：挂钩标的：欧元兑美元汇率（彭博 BFIX 页面）
若观察期内：
1）若汇率观察日 EUR/USD 即期汇率定盘价<初始汇率-650BP，则利率水
平＝1.56%；
2）若汇率观察日 EUR/USD 即期汇率定盘价>初始汇率+650BP，则利率水
平＝1.56%；
3）若汇率观察日 EUR/USD 即期汇率定盘价在[初始汇率-650BP,初始汇率
+650BP]之间， 则利率水平＝4.06%；
4）EUR/USD 初始汇率：起息日当天北京时间 10:00 EUR/USD 中间价数据；
EUR/USD 即期汇率定盘价：起息日起第三个汇率观察工作日的北京时间 10:00
的 EURUSD 中间价数据。彭博 BFIX 界面不可读时，则该汇率将由苏州银行
以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
（11）产品收益计算基础：365 天/年
（12）收益支付方式：产品存续期满，本金与收益一次性支付。
（二）现金管理的资金投向
本结构性存款产品中所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部
分与交易对手叙作和“欧元兑美元汇率 ”挂钩的金融衍生品交易。
四、受委托方情况
本次现金管理受托方苏州银行股份有限公司是深圳证券交易所上市公司（公
司代码：002966），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间
不存在任何关联关系。
五、对公司的影响
4
公司最近一年又一期的财务指标：
项目 2018年度 2019年9月30日
资产总额 7,580,829,892.65 9,079,841,898.23
负债总额 3,765,591,208.01 4,989,067,739.05
归属于上市公司股东的净资产 3,758,920,783.13 4,038,453,314.69
归属于上市公司股东的净利润 441,956,695.46 290,630,395.35
经营活动产生的现金流量净额 429,098,093.86 -644,711,065.14
截至 2019 年 9 月 30 日，公司的资产负债率为 54.95%，公司货币资金为
1,056,453,582.48 元，本次购买结构性存款产品的金额占最近一期期末货币资金
的 11.36%。公司本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品，是在符合相
关法律法规，保证募投项目资金正常使用和募集资金安全性的前提下实施，不会
影响公司募投项目的正常开展及募投项目资金正常周转需要，并能产生一定的投
资收益，符合公司及股东的利益。
六、风险提示
尽管本次公司购买的结构性存款产品是低风险投资品种，但主要受货币政策、
财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除以
上投资的收益受到市场波动的影响。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况（含
本次）
金额：万元
实际收 尚未收回
序号 产品类型 实际投入金额 实际收回本金
益 本金金额
利 率挂 钩型 结
1 31,500 31,500 726.16 -
构性存款
汇 率挂 钩型 结
2 20,000 20,000 420.00 -
构性存款
利 率挂 钩型 结
3 33,200 33,200 684.84 -
构性存款
利 率挂 钩型 结
4 51,300 51,300 524.40 -
构性存款
汇 率挂 钩型 结
5 22,200 22,200 399.60 -
构性存款
利 率挂 钩型 结
6 10,000 10,000 176.58 -
构性存款
利 率挂 钩型 结
7 30,000 - 未到期 30,000
构性存款
5
保本浮动收益、
8 封 闭式 结构 性 9,800 - 未到期 9,800
存款
保 本浮 动收 益
9 12,000 12,000 96.09 -
型结构性存款
保本浮动收益
10 22,800 - 未到期 22,800
型结构性存款
汇率挂钩型结
11 10,000 - 未到期 10,000
构性存款
保 本浮 动收 益
12 12,000 - 未到期 12,000
型结构性存款
合计 264,800 180,200 3,027.67 84,600
最近12个月内单日最高投入金额 84,700
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 22.53
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.85
目前已进行现金管理尚未到期的闲置募集资金额度 84,600
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 27 日
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