桂林旅游股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
大信专审字[2020]第 5-00021 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元
2019 年度占 2019 年度占
占用方与上 上市公司 2019 年期初 2019 年度偿
非经营性资金占 用累计发生 用资金的利 2019 年期末占 占用形成
资金占用方名称 市公司的关 核算的会计 占用资金余 还累计发生 占用性质
用 金额 息 用资金余额 原因
联关系 科目 额 金额
（不含利息） （如有）
现大股东及其附
属企业
小 计
前大股东及其附
属企业
小 计
总 计
2019 年度往 2019 年度往
占用方与上 上市公司 2019 年期初 2019 年度偿
其它关联资金往 来累计发生 来资金的利 2019 年期末 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 核算的会计 往来资金余 还累计发生 往来性质
来 金额 息 往来资金余额 原因
联关系 科目 额 金额
（不含利息） （如有）
桂林旅游发 门票款客
桂林旅游发展总公司 控股股东 经营性往来
大股东及其附属 展总公司 33,574,820.93 17,935,691.37 16,152,942.07 35,357,570.23 运服务等
企业 桂林旅游发
桂林旅游发展总公司 控股股东 300,000.00 300,000.00 房租押金 经营性往来
展总公司
小 计 33,874,820.93 17,935,691.37 16,152,942.07 35,657,570.23
桂林资江丹霞旅游有 借款与代 非经营性资
上市公司的子公 子公司 其他应收款 222,702,374.46 6,106,664.34 8,481,488.02 237,290,526.82
限责任公司 收代付款 金占用
司及其附属企业 桂林罗山湖旅游发展 借款与代 非经营性资
子公司 其他应收款 178,633,366.53 10,127,510.51 7,531,046.24 1,957,436.09 194,334,487.19
有限公司 收代付款 金占用
- 3 -
首页
微信公众号
证券之星APP
