证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2020-016
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至2020年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2019年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-078）。
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元
序 受托方 产品名称 产品 投入 赎回 赎回 实际
号 类型 金额 日期 本金 收益
非凡资产管理翠
1 民生银行 竹13W理财产品 非保本浮 4,000 2020年3月12 4,000 38.89
周四公享07款 动收益 日
（特）
非凡资产管理翠
2 民生银行 竹13W理财产品 非保本浮 2,000 2020年3月12 2,000 19.45
周四公享07款 动收益 日
（特）
非凡资产管理翠 非保本浮 2020年3月19
3 民生银行 竹13W理财产品 动收益 3,000 日 3,000 28.42
周四公享08款
4 浦发银行 财富班车进取3 非保本浮 4,800 2020年3月23 4,800 48.53
号（90 天） 动收益 日
5 浦发银行 财富班车进取3 非保本浮 5,000 2020年3月24 5,000 50.55
号（90 天） 动收益 日
6 浦发银行 财富班车进取3 非保本浮 3,000 2020年3月24 3,000 30.33
号（90 天） 动收益 日
截至本公告披露日，公司购买的上述理财产品已到期赎回，累计收回本金人民币21,800万元，取得收益人民币216.17万元，实现预期收益。其中：2020年3月12日到2020年3月17日，公司赎回的到期理财产品为6000万元，详见公司于2020年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-012）。
二、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况
单位：万元
序 资金 受托 产品 产品类型 起息日 到息日 持有期 预计年化收益率 理财金
号 来源 方 名称 限（天） （%） 额
1 自有 宁波 银行理 智能定期理财11号 2020年1月 2020年4月 91 3.80% 5,000
资金 银行 财产品 8日 8日
2 自有 宁波 银行理 智能定期理财11号 2020年2月 2020年5月 91 3.85% 3,000
资金 银行 财产品 17日 18日
3 自有 浦发 银行理 财富班车进取3号 2020年3月 2020年6月 90 3.90% 5,000
资金 银行 财产品 （90 天） 13日 11日
4 自有 浦发 银行理 财富班车进取3号 2020年3月 2020年6月 90 3.90% 4,000
资金 银行 财产品 （90 天） 13日 11日
5 自有 浦发 银行理 财富班车进取3号 2020年3月 2020年6月 90 3.90% 5,000
资金 银行 财产品 （90 天） 16日 15日
6 自有 浦发 银行理 财富班车进取3号 2020年3月 2020年6月 90 3.90% 3,000
资金 银行 财产品 （90 天） 16日 15日
7 自有 浦发 银行理 财富班车进取3号 2020年3月 2020年6月 90 3.90% 4,000
资金 银行 财产品 （90 天） 16日 15日
8 自有 浦发 银行理 财富班车进取3号 2020年3月 2020年6月 90 3.90% 2,200
资金 银行 财产品 （90 天） 16日 15日
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计 31,200
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额:万元
序号 理财产品类型 实际投入 实际回收 实际收益 尚未收回本
金额 金额 金金额
1 银行理财产品 50,000 18,800 1815.06 31,200
合计 50,000 18,800 1815.06 31,200
最近12个月内单日最高投入金额 50,000
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净资产（%） 0.98
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 179.55
目前已使用的理财额度 31,200
尚未使用的理财额度 18,800
总理财额度 50,000
注：上表中最近一年净资产指截至 2018 年 12 月 31 日归属上市公司股东的净资产；最近一年净利润指 2018 年度归属上市公司股东的净利润。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2020年3月26日
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