证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2020-010
山河智能装备股份有限公司
关于2020年担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
被担保人名称:本公司、本公司全资子公司、控股子公司。
为满足公司经营过程中的融资需要,公司计划为全资子公司及控股子公司提供
总额为 120,000.00 万元的担保。
截止目前,公司无逾期对外担保的情况。
本次担保计划需经公司股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足公司经营过程中的融资需要,现提请公司股东大会批准公司为各级子公
司的融资提供如下担保:
1、公司与全资或控股子公司相互间提供单笔担保额度为不超过人民币 120,000
万元。
2、在 2020 年年度股东大会召开前,公司为全资子公司、控股子公司的融资提
供担保额度合计为人民币 120,000 万元。前述担保额度包含:公司为全资及控股子
公司提供担保;全资及控股子公司为本公司提供担保;全资及控股子公司之间相互
提供担保。
4、在股东大会批准上述担保计划的前提下,授权公司经营班子具体决定每一笔
担保的具体事项。
5、在股东大会批准上述担保计划的前提下,授权公司经营班子根据实际经营需
要,具体调整全资子公司之间、控股子公司之间的担保额度(含授权期限内新设及
新增的全资子公司、控股子公司)。有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下
一年度开展上述业务之日止。
全资子公司及控股子公司的具体担保额度如下:
单位:万元/人民币
序号 公司名称 子公司类别 担保金额
长沙威沃机械制造有限公司、湖南华安基础工程有限公司、山河智
1 全资子公司 8,000.00
能特种装备有限公司
2 AVMAX GROUP INC. 全资子公司 100,000.00
3 中铁山河工程装备股份有限公司 控股子公司 12,000.00
本次担保尚需经公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
单位:万元/人民币
2019 年年度财务数据(经审计)
序号 公司名称 经营范围
总资产 净资产 营业收入 净利润
长沙威沃机械制造有限
1 机械制造 38,578.31 7,085.97 83,036.65 3,645.97
公司
湖南华安基础工程有限
2 建筑工程 41,790.67 2,605.09 35,922.68 2,105.01
公司
中铁山河工程装备股份
3 设备制造 29,669.67 9,578.08 16,294.02 1,787.91
有限公司
山河智能特种装备有限
4 机械制造 18,165.91 14,337.53 18,652.58 12,909.08
公司
5 AVMAX GROUP INC. 飞机租赁 551,580.67 222,601.13 117,296.12 18,245.43
三、独立董事意见
本次担保计划是为了配合公司及各级子公司、合营公司、联营公司做好融资工
作,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司
和控股子公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,担保
风险较小。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保,公司进行的对外担
保决策程序合法,依法运作,对外担保没有损害公司及中小股东的利益。
四、监事会意见
监事会认为,本次担保计划是为了满足公司经营过程中的融资需要,不会对公
司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力;对于公司全资子公司和控股子公司,
公司对其日常经营具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,担保风险较小,不会
对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、累计担保数额
截至 2019 年 12 月 31 日,公司已审批担保授信额度累计不超过人民币 58 亿元,
占公司 2019 年度经审计净资产 50.48 亿元的 114.90%,实际使用额度共计为人民币
39.63 亿元(含为全资子公司及控股子公司提供的融资担保),占公司 2019 年度经
审计净资产的 78.51%。公司无逾期对外担保。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十六日
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