证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2020-023
圆通速递股份有限公司
关于“圆通转债”赎回结果及股份变动的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 赎回数量：859,930张
? 赎回兑付总金额：86,225,181.10元人民币（含当期利息）
? 赎回登记日：2020年3月20日
? 赎回款发放日：2020年3月23日
? 可转债摘牌日：2020年3月23日
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2020年1月2日至2020年2月20日期间，连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于“圆通转债”当期转股价格的130％（13.95元/股），已触发“圆通转债”的赎回条款，公司董事局同意按照相关规定行使“圆通转债”的提前赎回权，对2020年3月20日登记在册的“圆通转债”全部赎回。根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）和《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等规定，公司现将“圆通转债”赎回结果及股份变动情况公告如下：
一、圆通转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2020年1月2日至2020年2月20日期间，连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于“圆通转债”当期转股价格的130％（13.95元/股），已触发“圆通转债”的赎回条款。
（二）赎回程序履行情况
2020年2月20日，公司第十届董事局第五次会议审议通过了《关于提前赎回“圆通转债”的议案》，同意公司行使“圆通转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“圆通转债”全部赎回。
公司已根据《股票上市规则》等相关规定发布“圆通转债”赎回及摘牌公告，具体内 容详 见公 司 于 2020 年 2 月 28 日在 上海 证券 交 易所 网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于“圆通转债”赎回及摘牌的公告》（公告编号：临2020-008），并于2020年3月3日至2020年3月20日期间发布了六次关于“圆通转债”赎回的提示性公告。相关赎回事项如下：
1、赎回登记日及赎回对象
本次赎回对象为2020年3月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的全部“圆通转债”持有人。
2、赎回价格
根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”的约定，本次“圆通转债”的赎回价格为100.27元/张（含当期利息）。
3、赎回款发放日：2020年3月23日。
二、本次圆通转债赎回结果和本次赎回对公司的影响
（一）圆通转债转股情况
截至2020年3月20日收市后，“圆通转债”累计已有356,400.70万元转换为公司股份，占“圆通转债”发行总额的97.64%；因转股形成的股份数量为332,147,371股，占“圆通转债”转股前公司股份总数的11.74%。其中，自2020年1月1日至2020年3月20日，“圆通转债”共有345,385.90万元转换为公司股份，因转股形成的股份数量为321,885,110股，占“圆通转债”转股前公司股份总数的11.38%。本次“圆通转债”转股引起的股份变动情况见下表：
单位：股
股份类别 变动前（2019年 限制性股票回 本次圆通转 变动后（2020年
12月31日） 购注销数量 债转股数量 3月20日）
有限售条 7,171,108 -358,916 0 6,812,192
件流通股
无限售条 2,835,759,286 0 321,885,110 3,157,644,396
件流通股
合计 2,842,930,394 -358,916 321,885,110 3,164,456,588
（二）圆通转债停止交易和转股情况
2020年3月23日起，“圆通转债”停止交易和转股，尚未转股的8,599.30万元“圆通转债”将全部被冻结。
（三）圆通转债赎回情况
截至2020年3月20日收市后，“圆通转债”余额为8,599.30万元，占“圆通转债”发行总额的2.36%。
根据中国结算上海分公司提供的数据，公司本次赎回“圆通转债”859,930张，赎回兑付总金额86,225,181.10元（含当期利息），赎回款发放日为2020年3月23日。
（四）本次赎回对公司的影响
本次赎回完成后，部分“圆通转债”转为公司股份，公司股份总数增至3,164,456,588股。公司资产负债结构稳健，经营现金流充裕，抗风险能力强，本次赎回不会对公司现金流造成重大影响。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
三、本次圆通转债赎回的后续事项
自2020年3月23日起，“圆通转债”（转债代码：110046）、“圆通转股”（转股代码：190046）在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2020年3月24日
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