证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2020-011
中信重工机械股份有限公司
关于预计2020年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关
规定，结合公司2019年度关联交易情况，对2020年度全年的日常关联
交易进行了预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2019年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
关联交易 关联交易 2019年 2019年实际
关联方
类别 内容 预计金额 发生金额
CITIC Pacific Mining
销售设备 22,000.00 19,811.19
Management Pty Ltd.
白银有色集团股份有限公司及其
销售备件 4,000.00 229.58
子公司
销售商品
中信大锰控股有限公司 销售备件 3,000.00 0
提供劳务
销售设备
青海中信国安锂业发展有限公司 3,000.00 2,000.00
提供劳务
销售备件
中信机电制造公司及其子公司 2,000.00 1,874.39
提供劳务
1
合同能源管理、
江阴兴澄特种钢铁有限公司 销售设备 1,500.00
湖北新冶钢有限公司 总包 20,000.00
9,219.10
扬州泰富特种材料有限公司 销售设备 500.00
大冶特殊钢股份公司 销售备件 50.00
中信重型机械有限责任公司 提供劳务 100.00 6.38
10.00
中信锦州金属股份有限公司 销售备件 10.00
56,160.00 33,150.64
小计
中信泰富特钢有限公司 采购钢材 3,000.00 1,480.61
中信出版集团股份有限公司及其
报刊杂志 50.00 0
子公司
采购商品
中企网络通信技术有限公司 服务费 20.00 6.30
接受劳务
购买软件、平
中信云网有限公司 150.00 145.00
台开发
中信科技发展有限公司 云资源使用费 10.00 35.13
小计 3,230.00 1,667.04
资产处置 中信机电制造公司及其子公司 设备处置 1,000.00 0
0
小计 1,000.00
合计 60,390.00 34,817.68
2
理 财
中信信托有限责任公司 购买信托产品（余额） 100,000.00 2019年无新增
中信财务有限公司 委托理财（新增，额度内可滚动） 200,000.00 0
中信银行股份有限公司 购买银行理财产品（新增，额度内可滚动） 50,000.00 0
与关联方之间的存贷款业务
月均存款发生额不超过
中信银行股份有限公司 存款 39,395.87
100,000万元
存款业务
月均存款发生额不超过
中信财务有限公司 存款 90,336.30
200,000万元
490,000万元，以实际发 期末已使用额
中信银行股份有限公司 综合授信额度
生为准 度28,000万元
贷款等业务 期末已使用额
300,000万元，以实际发
中信财务有限公司 综合授信额度 度196,191.24
生为准
万元
说明1：公司关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的主要原因：一是
由于公司产品的特点，无法准确预估合同金额；二是部分项目执行周期跨年度；
三是部分总包项目签署前的谈判技术沟通等准备工作周期较长。
（二）2020年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
关联交易 关联交易 2020年
关联方
类别 内容 预计金额
CITIC Pacific Mining Management Pty
销售设备 25,000.00
Ltd.及其子公司
销售商品
总包、
提供劳务 中信泰富特钢集团股份有限公司及其子
合同能源管理、 30,000.00
公司
销售设备
3
白银有色集团股份有限公司及其子公司 销售备件 4,000.00
销售设备
青海中信国安锂业发展有限公司 3,000.00
提供劳务
销售备件
中信机电制造公司及其子公司 25,000.00
提供劳务
中信重型机械有限责任公司 提供劳务 110.00
中信锦州金属股份有限公司 销售备件 10.00
小计 87,120.00
中信泰富特钢集团股份有限公司及其
采购钢材 3,000.00
子公司
中信机电制造公司及其子公司 毛坯 10,000.00
采购商品
中企网络通信技术有限公司 服务费 20.00
接受劳务
购买软件、
中信云网有限公司 200.00
平台开发
云资源使用费
中信科技发展有限公司 100.00
系统实施费用
小计 13,320.00
资产处置 中信机电制造公司及其子公司 设备处置 1,500.00
小计 1,500.00
合计 101,940.00
理 财
中信信托有限责任公司 购买信托产品（余额） 100,000.00
中信财务有限公司 委托理财（新增，额度内可滚动） 200,000.00
中信银行股份有限公司 购买银行理财产品（新增，额度内可滚动） 50,000.00
与关联方之间的存贷款业务
中信银行股份有限公司 存款 月均存款发生额不超过100,000万元
存款业务
中信财务有限公司 存款 月均存款发生额不超过200,000万元
4
中信银行股份有限公司 综合授信额度 500,000万元，以实际发生为准
贷款等业务
中信财务有限公司 综合授信额度 300,000万元，以实际发生为准
说明1：公司2020年度利用自有资金进行现金管理最高额度为200,000万元，
包括在非关联方购买的委托理财及在关联方购买的委托理财，在关联方购买的委
托理财中，在中信财务有限公司委托理财的额度最高不超过200,000万元，在中
信信托有限责任公司委托理财的额度最高不超过人民币100,000万元，在中信银
行股份有限公司购买银行理财产品的总额度最高不超过人民币50,000万元。上述
委托理财额度含截止2019年12月31日公司已购买的委托理财及2020年到期续作
的额度，且上述额度在有效期内可滚动使用。
说明2：公司2020年度拟向中信银行股份有限公司申请500,000万元综合授
信额度，向中信财务有限公司申请300,000万元综合授信额度，最终授信额度以
实际审批的额度为准，具体使用额度将视公司的实际经营情况需求决定。
二、公司与关联方之间的金融业务的授权及有效期
授权总经理在公司与中信银行股份有限公司、中信财务有限公
司、中信信托有限责任公司之间开展的委托理财、存款、综合授信（含
贷款、票据、保函等相关金融服务）业务时签署相关法律文件，有效
期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
三、关联方介绍和关联关系
1.CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd.，中国中信股份
有限公司的子公司，注册地为澳大利亚，主要负责管理建设和运营中
澳铁矿项目，该项目包括采矿、选矿、及港口运营。
2. 中信泰富特钢集团股份有限公司，中国中信股份有限公司的
子公司，注册资本296,890.7902万人民币，法定代表人为俞亚鹏，住
所地为湖北省黄石市黄石大道316号，主要经营范围为钢铁冶炼,钢材
轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢坯、钢锭、钢材、金
5
属制品制造；港口码头经营和建设；机械及仪表电器制造和修理；煤
气工业气体制造和供应（限在厂区内制造和供应）；生产、加工、销
售黑色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及
承接来料加工业务；黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的
研究开发及技术服务；钢结构件的加工、制造、安装；仓储（不含危
险品）；氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产品生产销售（限在厂
区内销售）;货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的
商品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可
经营）
3.白银有色集团股份有限公司，公司实际控制人的关联方，注册
资本721,233.5491万元人民币，法定代表人为张锦林，住所地为甘肃
省白银市白银区友好路96号，主要经营范围为有色金属、贵金属采矿、
选矿、冶炼及压延加工；矿产品及延伸产品研发、生产及销售；冶金、
工程技术科学研究与技术服务、研发及咨询；项目投资、投资管理、
资产管理、投资咨询；境内外自营期货业务；国内外贸易；进出口业
务；互联网、软件和信息技术服务、产品开发、生产和销售；物流及
铁路运输、道路运输；废弃资源综合利用；承包境内外招标工程；地
质勘查；爆破作业（设计施工）；租赁(不含金融租赁服务)；水的生
产及供应；化学原料和化学制品制造、仓储（不包括危险化学品，硫
酸、氧气、氮气、氩气除外）；设备制造；电气机械和器材制造（以
上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理
前置许可或审批的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
6
可开展经营活动）。***
4.青海中信国安锂业发展有限公司，公司实际控制人的关联方，
注册资本40,000万元人民币，法定代表人崔明宏,住所地为青海省格
尔木市建设中路24号1幢。经营范围为碳酸锂、氯化锂、钾资源产品、
硼资源产品、镁资源产品的开发、生产、销售及技术服务。硫酸钾镁
肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售。仓储服务（国家有专项规定的
除外）。道路普通货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）***
5.中信机电制造公司，公司实际控制人的子公司，注册资本
148,134.87763万元人民币，法定代表人张俊国，住所地为侯马开发
区浍滨街纺织东巷85号，经营范围为特种车辆、汽车、汽车底盘、挂
车、汽车总成、柴油机、汽油机、电动车、铁路货车、飞机零部件、
电机、电器、仪器、电子产品、机械设备及零部件、工业专用设备、
铸锻件、金属结构及其构件、工具、橡胶制品、塑料制品、无机化学
品（危险化学品除外）、碳素制品、建筑材料的制造、加工和自销；
钢铁冶炼、钢材轧制；电力生产和供应；建筑工程勘察、设计、施工
（丙级）；租赁；与主营项目有关的科研、设计、研制、技术咨询、
技术服务。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6.中信重型机械有限责任公司，公司实际控制人的全资子公司，
注册资本6,200万元人民币；法定代表人侯俊安；住所地为洛阳市涧
7
西区建设路206号，经营范围为物资销售、房屋租赁（凭有效许可证
经营）、房屋销售。
7.中信锦州金属股份有限公司，公司实际控制人的子公司，注册
资本76,161.7591 万元人民币，法定代表人崔传海，住所地为辽宁省
锦州市太和区合金里59号，主要经营范围为有色金属冶炼，锰、铬产
品冶炼，化工产品加工，本公司的磁选铁渣、电炉冶炼渣、灰渣、化
工尾渣、化工废液的再生利用、废旧物资回收、加工，金属及化工产
品的检验分析；（依照安全生产许可证许可项目生产）普通货运；经
营货物及技术进出口，耐火材料、建筑材料销售；窑炉、机械设备安
装及维修（除特种设备）；劳务派遣；金属结构加工；冶金技术开发、
咨询、服务。（涉及行政许可证的凭许可证开展经营活动）（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8.中信云网有限公司，公司实际控制人的子公司，注册资本
50,000万人民币，法定代表人李凡，注册地为北京市朝阳区新源南路
6号2号楼B栋3层303室，主要经营范围为互联网信息服务；软件开发；
计算机系统服务；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术
推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5 以上的云
计算数据中心除外）；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；
教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；技术推广服务；经济贸
易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动。）
9.中企网络通信技术有限公司，公司实际控制人的子公司，注册
8
资本8,462万元人民币，法定代表人罗宁，住所地为北京市朝阳区建
国门外大街乙12号19层(西塔)。经营范围为国内多方通信服务业务
（全国）；内容分发网络业务（北京市、天津市、辽宁省、上海市、
江苏省、广东省、重庆市、四川省、宁夏回族自治区）；信息服务业
务；互联网数据中心业务；国内呼叫中心业务；互联网接入服务业务；
国内互联网虚拟专用网业务；系统集成；技术进出口、货物进出口、
代理进出口；从事计算机硬件软件及辅助设备、通信设备、电子产品
的批发（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按
国家有关规定办理申请手续）；计算机技术培训；网络信息技术和计
算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务咨询；研究开
发远程电子教育软件；销售自行研发软件产品并提供售后服务。（该
企业于2012年8月17日由内资企业变更为外商投资企业。依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
10.中信科技发展有限公司，公司实际控制人的子公司，注册资
本5,000万元人民币，法定代表人李凡，住所地为北京市朝阳区新源
南路3号-3至24层101内20层A2004-05单元，经营范围为互联网信息服
务；软件开发；计算机系统服务；技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务、技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值
在1.5以上的云计算数据中心除外）；项目投资；资产管理；投资管理；
投资咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；经济贸易咨
询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务
以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
9
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
11.中信信托有限责任公司，公司控股股东的子公司，注册资本
1,127,600万元人民币，法定代表人陈一松，住所地为北京市朝阳区
新源南路6号京城大厦，经营范围为资金信托；动产信托；不动产信
托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金
管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及
项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批
准债券的承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保
管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有
财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或
中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
12.中信财务有限公司，公司控股股东的子公司，注册资本
475,134.752547万人民币，法定代表人张云亭，住所地为北京市朝阳
区新源南路6号京城大厦低层栋B座2层，经营范围为经营以下本外币
业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代
理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；
办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑
与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案
设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；委托
投资；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资
除外）；成员单位产品的买方信贷和融资租赁；从事同业拆借；保险
10
兼业代理业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
13.中信银行股份有限公司，公司控股股东的子公司，注册资本
4,893,479.6573万元人民币，法定代表人李庆萍，住所地为北京市东
城区朝阳门北大街9号，经营范围为保险兼业代理业务（有效期至2020
年09月09日）；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑
付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、
代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付
款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办
理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险
资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构
批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
四、定价政策
公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有
国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合
理利润原则由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
五、关联方履约能力
上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公
11
司以前年度的关联交易中资信情况良好。
六、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，
对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非
关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会
因此类交易而对关联方形成依赖。公司委托理财是在确保公司资金安
全和不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不影响公司主营业务
的开展。公司使用部分暂时闲置的自有资金委托中信信托有限责任公
司等在内的金融机构进行理财，有利于提高自有资金的使用效率，获
得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
七、备查文件
1.《中信重工第四届董事会第二十四次会议决议》
2.《中信重工第四届监事会第十八次会议决议》
3.《中信重工独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事
项的独立意见》
4.《中信重工董事会审计委员会关于预计 2020 年度日常关联交
易的书面审核意见》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日
12
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