关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2020-030
北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）于2019年10月28日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司（以下简称“神州信源”或“全资子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
现金管
产品 产品收益 预期年 资金 关联
受托方 产品名称 理金额 产品到期日
类型 起算日 化收益率 来源 关系
（万元）
南京银
行股份 利率挂钩 部分闲 无关
有限公 型结构性 17,000 保本浮 2019年12月 2020年3月 1.5%-3.8% 置募集 联关
司江北 存款 动收益 20日 23日 资金 系
新区分
行
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
截至本公告日，公司上述现金管理产品本金及收益已全部到账，收回本金17,000万元人民币，取得现金管理收益1,686,777.77元人民币，符合预期。
二、此前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况
受托人 产品名称 金额（万元） 收益起算日 到期日 产品类型 预期年化 备注
收益率
南京银行 已到
股份有限 结构性存款 5,000 2019年3月 2019年4月 利率挂钩 1.5%-3.5% 期收
公司江北 19日 22日 型 回
新区分行
南京银行 已到
股份有限 结构性存款 5,000 2019年3月 2019年5月2 利率挂钩 1.5%-3.5% 期收
公司江北 28日 日 型 回
新区分行
南京银行 已到
股份有限 结构性存款 5,000 2019年4月 2019年5月 利率挂钩 1.5%-3.6% 期收
公司江北 23日 27日 型 回
新区分行
国海证券 国海证券收 2019年4月 2019年10月 本金保障 已到
股份有限 益凭证海智 6,000 23日 17日 型 4% 期收
公司 丰748期 回
南京银行 已到
股份有限 结构性存款 5,000 2019年5月7 2019年6月 利率挂 1.5%-3.5% 期收
公司江北 日 10日 钩型 回
新区分行
（1）若挂钩
标的平均利
率小于8%，
中信证券股 则凭证收益
中信证券 份有限公司 本金保障 率（年化） 已到
股份有限 2019年度第 6,000 2019年5月8 2019年8月8 型收益凭 =3% （2）若 期收
公司 22期收益凭 日 日 证 挂钩标的平 回
证（本金保障 均利率大于
型收益凭证） 等于8%，则
凭证收益率
（年化）
=3.05%
南京银行 已到
股份有限 结构性存款 5,000 2019年5月 2019年7月1 利率挂 1.5%-3.5% 期收
公司江北 28日 日 钩型 回
新区分行
南京银行 结构性存款 5,000 2019年6月 2019年7月 利率挂 1.5%-3.5% 已到
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
股份有限 11日 15日 钩型 期收
公司江北 回
新区分行
南京银行 已到
股份有限 结构性存款 5,000 2019年7月 2019年8月5 利率挂 1.5%-3.5% 期收
公司江北 2日 日 钩型 回
新区分行
中信建投收
中信建投 益凭证固收 2019年6月 2019年7月 本金保障 已到
证券股份 鑫?智享33天 10,000 13日 16日 浮动收益 2.1%-12.6% 期收
有限公司 期1250号-黄 回
金看涨
宁波银行 已到
股份有限 结构性存款 5,000 2019年7月 2019年8月 保本 3.6% 期收
公司南京 10日 13日 浮动型 回
分行
南京银行 已到
股份有限 结构性存款 5,000 2019年7月 2019年8月 利率挂钩 1.5-3.5% 期收
公司江北 16日 19日 型 回
新区分行
中信建投收
中信建投 益凭证固收 2019年07月 2019年08月 本金保障 已到
证券股份 鑫·智享32天 10,000 19日 20日 浮动收益 1.6%-6.6% 期收
有限公司 期1270号-黄 回
金看跌
南京银行 已到
股份有限 利率挂钩型 5,000 2019年8月8 2019年9月 利率挂钩 1.5%-3.5% 期收
公司江北 结构性存款 日 11日 型 回
新区分行
中信证券股
中信证券 份有限公司 2019年8月 2019年9月 本金保障 已到
股份有限 寰球商品系 6,000 13日 18日 型浮动收 0.1%-6.1% 期收
公司 列81期收益 益凭证 回
凭证
南京银行 已到
股份有限 结构性存款 10,000 2019年8月 2019年9月 利率挂钩 1.5%-3.5% 期收
公司江北 15日 18日 型 回
新区分行
中信建投收
中信建投 益凭证固收 2019年08月 2019年09月 本金保障 已到
证券股份 鑫·智享26天 10,000 22日 17日 浮动收益 0.1%-6.1% 期收
有限公司 期1288号-黄 回
金双向
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
南京银行 已到
股份有限 结构性存款 5,000 2019年8月 2019年09月 利率挂钩 1.5%-3.3% 期收
公司江北 21日 18日 型 回
新区分行
南京银行 已到
股份有限 利率挂钩型 5,000 2019年9月 2019年10月 利率挂钩 1.5%-3.5% 期收
公司江北 结构性存款 12日 16日 型 回
新区分行
南京银行 已到
股份有限 结构性存款 15,000 2019年9月 2019年10月 利率挂钩 1.5%-3.5% 期收
公司江北 18日 24日 型 回
新区分行
中信建投收
中信建投 益凭证“固 2019年9月 2019年10月 本金保障 已到
证券股份 收鑫·稳享” 10,000 19日 24日 固定收益 2.8% 期收
有限公司 【4107号】 回
-35天
中信证券股
份有限公司
中信证券 保本增益系 2019年9月 2019年10月 本金保障 已到
股份有限 列1038期收 6,000 20日 24日 型固定收 2.75% 期收
公司 益凭证（本金 益凭证 回
保障型固定
收益凭证）
中信 建 投 收
中信建投 益凭证“固收 2019年11月 2020年2月 本金保 已到
证券股份 鑫·稳 享” 10,000 21日 18日 障固定 2.9% 期收
有限公司 [4355号]-89 收益 回
天
南京银行 已到
股份有限 利率挂钩型 6,000 2019年11月 2020年2月 保本浮 1.5%-3.79% 期收
公司江北 结构性存款 22日 18日 动收益 回
新区分行
南京银行 已到
股份有限 利率挂钩型 17,000 2019年12月 2020年3月 保本浮动 1.5%-3.8% 期收
公司江北 结构性存款 20日 23日 收益 回
新区分行
南京银行 已到
股份有限 利率挂钩型 2,000 2019年12月 2020年1月 保本浮动 1.5%-3.5% 期收
公司江北 结构性存款 20日 31日 收益 回
新区分行
南京银行 结构性存款 6,000 2020年02月 2020年05月 保本浮 1.5%-3.8% 未到
股份有限 25日 26日 动收益 期
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
公司江北
新区分行
中信建投收
中信建投 益凭证“固收 2020年02月 2020年05月 本金保障 未到
证券股份 鑫?稳享” 10,000 25日 26日 固定收益 2.6% 期
有限公司 【4692号】
-91天
南京银行
股份有限 利率挂钩型 2,000 2020年2月 2020年3月 保本浮动 1.5%-3.5% 未到
公司江北 结构性存款 28日 30日 收益 期
新区分行
三、备查文件
现金管理产品到期收回相关凭证。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2020年3月23日
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