健盛集团:2019年年度股东大会会议材料

来源:巨灵信息 2020-03-24 00:00:00
关注证券之星官方微博:
浙江健盛集团股份有限公司                      2019 年年度股东大会会议材料




       浙江健盛集团股份有限公司



              2019 年年度股东大会
                   会议材料




                           2020 年 3 月


                           第 1 页 共 40 页
        浙江健盛集团股份有限公司                      2019 年年度股东大会会议材料



                                       目录
2019 年年度股东大会会议须知 ....................................... 3

2019 年年度股东大会议程 ........................................... 5

2019 年年度股东大会审议议案

 议案一 公司 2019 年度董事会工作报告 ............................... 7
 议案二 公司 2019 年度监事会工作报告 ............................... 8
 议案三 公司 2019 年年度报告和摘要 ................................. 9
 议案四 公司 2019 年度财务决算报告 ................................ 10
 议案五 公司 2019 年度利润分配的议案 .............................. 11
 议案六 关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 ............. 11
 议案七 关于公司向银行申请综合授信的议案 ......................... 12
 议案八 关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案 ........... 13
 议案九 关于续聘公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案 .... 14




2019 年年度股东大会会议议案附件
 附件一 2019 年度董事会工作报告 ................................... 20
 附件二 监事会 2019 年度工作报告 ................................. 27
 附件三 2019 年公司财务决算报告 ................................... 30
 附件四 公司 2019 年度募集资金存放与使用情况说明 .................. 31




                                   第 2 页 共 40 页
          浙江健盛集团股份有限公司                      2019 年年度股东大会会议材料



                            浙江健盛集团股份有限公司

                          2019 年年度股东大会会议须知



    为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证
大会的顺利进行,根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规
和规定,特制定本须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行。
   一、      大会设会务组,负责会议的组织工作和处理相关事宜。
   二、      大会期间,全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩
          序和议事效率,自觉履行法定义务。
   三、      出席大会的股东(或股东代表),依法享有发言权、质询权、表决权
          等权利,但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间,股东(或股
          东代表)事先准备发言的,应当先向大会会务组登记,股东(或股东代
          表)临时要求发言或就相关问题提出质询的,应当先向大会会务组申请,
          经大会主持人许可后方可进行。
   四、      出席股东大会的股东(或股东代理人)需要在股东大会上发言的,应
          当遵守以下规定:发言时应先报告所持股份数额(含受托股份数额)等
          内容,股东代表发言的先后顺序由会议主持人确定;每一发言人发言,
          原则上每次不得超过五分钟,但经会议主持人同意可适当延长;针对同
          一议案,每一发言人的发言不得超过两次。
   五、      本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东(包括股东代理人)
          以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份数额享有一票
          表决权。股东(包括股东代理人)应该在表决票中“同意”、“反对”、
          “弃权”三种意见中选择一种,多选、少选、不选的,该表决票为废票,
          该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。未填、错填、字迹无法
          辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份
          数的表决结果作“弃权”处理。
   六、      本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证
          券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东
          可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
                                     第 3 页 共 40 页
       浙江健盛集团股份有限公司                      2019 年年度股东大会会议材料


七、      本次会议由 2 名计票人、1 名监票人(两名股东代表和一名监事)进
       行现场议案表决的计票与监票工作。
八、      公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会,并
       出具法律意见。




                                  第 4 页 共 40 页
           浙江健盛集团股份有限公司                      2019 年年度股东大会会议材料



                             浙江健盛集团股份有限公司

                              2019 年年度股东大会议程

会议时间: 1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 31 日 14 点 00 分
               2、网络投票时间:2020 年 3 月 31 日,采用上海证券交易所网络投
票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,
即 9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 9:15-15:00。
现场会议地点:浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合
股权登记日:2020 年 3 月 20 日
主 持 人:董事长张茂义先生
    一、      宣布会议开始
    1、会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东(或股东代表)人数及所
        持有的表决权股份总数,占公司有表决权股份总数的比例;并同时宣布
        参加现场会议的其他人员;
    2、宣布现场会议的计票人、监票人;
    3、董事会秘书宣读大会会议须知。
    二、      会议议案

                                                                         是否为特别
序号                                  提案内容
                                                                           决议事项

1      《公司 2019 年度董事会工作报告》                                        否
2      《公司 2019 年度监事会工作报告》                                        否

3      《公司 2019 年年度报告和摘要》                                          否

4      《公司 2019 年度财务决算报告》                                          否

5      《公司 2019 年度利润分配的议案》                                        否

6      《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》                        否

7      《关于公司向银行申请综合授信的议案》                                    否
8      《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》                      否
                                      第 5 页 共 40 页
           浙江健盛集团股份有限公司                      2019 年年度股东大会会议材料


9      《关于续聘公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的                    否

       议案》


    三、      审议、表决
    1、针对大会审议议案,对股东(或股东代表)提问进行回答;
    2、股东(或股东代表)对上述议案进行审议并投票表决;
    3、计票、监票。
    四、      宣读现场表决结果
    五、      休会、统计表决结果
    1、会议主持人宣布现场会议休会;
    2、汇总现场会议和网络投票表决情况,会议主持人宣布股东大会表决结果。
    六、      律师宣读关于本次股东大会的见证意见
    七、      主持人宣布会议结束




                                      第 6 页 共 40 页
         浙江健盛集团股份有限公司                        2019 年年度股东大会会议材料



议案一

                         公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东:

    公司董事会编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》,并经公司第四届董事
会第二十一次会议审议通过。


    请各股东审议。




    具体内容详见附件一:《公司 2019 年度董事会工作报告》




                                                       浙江健盛集团股份有限公司
                                                                 2020 年 3 月 31 日




                                    第 7 页 共 40 页
         浙江健盛集团股份有限公司                        2019 年年度股东大会会议材料



议案二

                         公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东:

    公司监事会编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》,并经公司第四届监事
会第二十次会议审议通过。


    请各股东审议。




    具体内容详见附件二:《监事会 2019 年度工作报告》




                                                       浙江健盛集团股份有限公司
                                                                 2020 年 3 月 31 日




                                    第 8 页 共 40 页
         浙江健盛集团股份有限公司                         2019 年年度股东大会会议材料



议案三

                          公司 2019 年年度报告和摘要

各位股东:

    根据中国证监会和《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件规定,公司
编 制 了 2019 年 年 度 报 告 和 摘 要 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)
    该议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议
审议通过。



    请各股东审议。




                                                       浙江健盛集团股份有限公司
                                                                  2020 年 3 月 31 日




                                    第 9 页 共 40 页
         浙江健盛集团股份有限公司                         2019 年年度股东大会会议材料



议案四

                          公司 2019 年度财务决算报告

各位股东:

    公司财务部编制了《公司 2019 年度财务决算报告》,并经公司第四届董事会
第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过。



    请各位股东审议。




    具体内容详见附件三:《2019 年公司财务决算报告》




                                                        浙江健盛集团股份有限公司
                                                                  2020 年 3 月 31 日




                                    第 10 页 共 40 页
         浙江健盛集团股份有限公司                         2019 年年度股东大会会议材料



议案五

                         公司 2019 年度利润分配的议案

各位股东:

    2019年公司实现营业收入1,780,368,877.71元,营业利润302,363,341.21元,
归属于上市公司股东的净利润273,312,959.07元,母公司实现净利润
43,167,999.25元。按照《公司章程》有关规定,按母公司净利润的10%提取法定
盈余公积金4,316,799.93元后,加上期初未分配利润169,964,703.06元,本年度
可供全体股东分配的利润为188,741,245.38元。
    因公司已在报告期内实施了股份回购,董事会在综合考虑公司盈利水平、财
务状况和可分配利润等情况,并结合自身实际经营发展需要的前提下,提出了本
次利润分配预案:公司拟以总股本416,356,349股扣除不参与利润分配的回购专用
账户上已回购股份14,863,209股,即以401,493,140股为基数,每股派发现金红利
0.35元(含税),剩余未分配利润转存以后年度分配。



    该议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议
审议通过。




    请各位股东审议。




                                                        浙江健盛集团股份有限公司
                                                                  2020 年 3 月 31 日




                                    第 11 页 共 40 页
         浙江健盛集团股份有限公司                         2019 年年度股东大会会议材料



议案六

         关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

各位股东:
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》,并经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十
次会议审议通过。




    请各位股东审议。



    具体内容详见附件四:《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况说明》




                                                        浙江健盛集团股份有限公司
                                                                  2020 年 3 月 31 日




                                    第 12 页 共 40 页
         浙江健盛集团股份有限公司                         2019 年年度股东大会会议材料



议案七

                    关于公司向银行申请综合授信的议案

各位股东:

    2020 年度,公司(包括子公司江山易登针织有限公司、泰和裕国际有限公司、
江山思进纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州乔登针织有
限公司、杭州健盛袜业有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、健盛袜业越南有
限公司、健盛越南纺织印染有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司、贵州鼎盛服
饰有限公司、江山健盛新材料科技有限公司、APEX WEALTH JAPAN LTD.; 、健盛
越南清化袜业有限公司)拟向银行申请不超过 160,000 万元的综合授信及用信额
度,用于本公司及子公司的日常经营活动,并就前述授信及用信额度授权公司及
全资子公司以自身信用或资产担保,同时董事会授权总经理根据公司实际经营情
况的需要,在上述有限范围内办理综合授信的申请、合同的签署等相关事宜。实
施期限至下一年度股东大会审议之日止。

    该议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议
审议通过。




    请各位股东审议。




                                                        浙江健盛集团股份有限公司
                                                                  2020 年 3 月 31 日




                                    第 13 页 共 40 页
           浙江健盛集团股份有限公司                             2019 年年度股东大会会议材料



议案八



           关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案


各位股东:
       经公司 2015 年第一次临时股东大会和第三届董事会第七次会议审议批准,公
司非公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下:
                                                                                单位:万元

序号        项目名称             项目总投资    募集资金投入额           项目实施主体

       年新增 6,000 万双棉
 1                                30,000.00       30,000.00       杭州健盛袜业有限公司
       袜智慧工厂技改项目

       年新增 5,200 万双丝                                      浙江健盛集团江山针织有限
 2                                15,000.00       15,000.00
       袜生产线技改项目                                                      公司

       年新增 6,000 万双丝                                      浙江健盛集团江山针织有限
 3                                25,000.00       25,000.00
       袜生产线项目                                                          公司

       “健盛之家”贴身衣
 4                                31,000.00       30,194.60     浙江健盛之家商贸有限公司
       物 O2O 营销网络建设

       项目 合计                 101,000.00      100,194.60                    -


       经公司 2016 年第二次临时股东大会和第三届董事会第十六次会议审议通过
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司非公开发行股票募集资金投资项
目变更为:
                                                                                单位:万元

序号       项目名称            项目总投资     募集资金投入额            项目实施主体

       年产 10,000 万双高
 1                              52,000.00        30,000.00        杭州乔登针织有限公司
       档棉袜智慧工厂

       迁、建项目
       年新增 5,200 万双丝                                      浙江健盛集团江山针织有限
 2                              15,000.00        15,000.00
       袜生产线技改项目                                                      公司

                                       第 14 页 共 40 页
           浙江健盛集团股份有限公司                                2019 年年度股东大会会议材料


序号       项目名称            项目总投资         募集资金投入额           项目实施主体

       年新增 6,000 万双丝                                         浙江健盛集团江山针织有限
 3                              25,000.00           25,000.00
       袜生产线项目                                                             公司

       “健盛之家”贴身
 4                              31,000.00           30,194.60      浙江健盛之家商贸有限公司
       衣物 O2O 营销网络建

       设项目
           合计                123,000.00           100,194.60                    -


       经公司 2016 年年度股东大会和第三届董事会第二十次会议审议通过《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将原非公开发行的募集资金投资项
目浙江健盛集团江山针织有限公司年新增 5,200 万双丝袜智慧工厂技改项目以及
年新增 6,000 万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金调整变更为浙江健盛集团江
山针织有限公司年产 10,000 万双中高档棉袜、1,300 吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、
扩建生产线项目。公司非公开发行股票募集资金投资项目变更为:
                                                                                   单位:万元

序号          项目名称                项目总投资 募集资金投入额             项目实施主体

       年产 10,000 万双中高档棉
                                                                      浙江健盛集团江山针织有
 1     袜、1,300 吨氨纶橡筋线         50,000.00        25,000.00
                                                                                 限公司
       智慧工厂迁、扩建生产线

       项目
       年新增 6,000 万双丝袜生                                          浙江健盛集团江山针织
 2                                    25,000.00        15,000.00
       产线项目                                                                 有限公司


       “健盛之家”贴身衣物                                           浙江健盛之家商贸有限公
 3                                    31,000.00        30,194.60
       O2O 营销网络建设项目                                                        司


       年产 10,000 万双高档棉袜
 4                                    52,000.00        30,000.00       杭州乔登针织有限公司
       智慧工厂迁、建项目

              合计                    158,000.00      100,194.60                      -

       注:“年新增 6,000 万双丝袜生产线项目”已使用募集资金 15,000 万元,剩
余 10,000 万元全部投入变更后“年产 10,000 万双中高档棉袜、1,300 吨氨纶橡
筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目”项目。
                                        第 15 页 共 40 页
           浙江健盛集团股份有限公司                               2019 年年度股东大会会议材料


       经公司 2019 年第一次临时股东大会和第四届董事会第十三次会议审议通过
《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司将原 “‘健
盛之家’贴身衣物 O2O 营销网络建设” 项目终止,并将剩余未使用募集资金金
额 28,531.00 万元(包括利息收入 618.43 万元)用于永久补充流动资金。公司非
公开发行股票募集资金投资项目变更为:
                                                                                  单位:万元

序号          项目名称                项目总投资 募集资金投入额            项目实施主体

       年产 10,000 万双中高档棉
                                                                     浙江健盛集团江山针织有
 1     袜、1,300 吨氨纶橡筋线         50,000.00       25,000.00
                                                                                限公司
       智慧工厂迁、扩建生产线

       项目
       年新增 6,000 万双丝袜生                                         浙江健盛集团江山针织
 2                                    25,000.00       15,000.00
       产线项目                                                                有限公司


       年产 10,000 万双高档棉袜
 3                                    52,000.00       30,000.00       杭州乔登针织有限公司
       智慧工厂迁、建项目

              合计                    127,000.00      70,000.00                    -

       2016 年为使公司位于浙江杭州的现代化生产基地得到更有效的整合,便于
 集中建设、管理和运营,公司由子公司杭州乔登针织有限公司投资建设了年产
 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目,项目原计划新增定员为 1,000 人。
 由于杭州乔登工厂所在地位于杭州萧山经济开发区核心区域,受城市化进程影
 响,面临招工难、招工成本高的客观情况,用工短缺制约生产,因此公司拟将杭
 州乔登针织有限公司现有设备和人员转移到越南,发挥好越南人力成本、税收和
 贸易的多种优势,该产能转移将为公司带来更好的经营效益。
       因此,综合考虑市场行情、公司生产经营情况、财务状况以及未来公司整体
战略发展规划,为更好的产生效益,根据公司生产基地全球化布局的战略,经过
对该项目审慎研究与论证后,公司决定终止杭州乔登针织有限公司投资建设了年
产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目,并把尚未投入的 90,063,105.28
元募集资金用于永久性补充流动资金,在补充流动资金完成后,公司将注销该募
投项目的募集资金专户。


                                        第 16 页 共 40 页
       浙江健盛集团股份有限公司                         2019 年年度股东大会会议材料


    该议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议
审议通过。




    请各位股东审议。




                                                      浙江健盛集团股份有限公司
                                                                2020 年 3 月 31 日




                                  第 17 页 共 40 页
         浙江健盛集团股份有限公司                         2019 年年度股东大会会议材料



议案九



 关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案



各位股东:

    公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构和
内部控制审计机构,授权公司管理层决定相关审计费用。

    该议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议
审议通过。




    请各位股东审议。




                                                        浙江健盛集团股份有限公司
                                                                  2020 年 3 月 31 日




                                    第 18 页 共 40 页
        浙江健盛集团股份有限公司                       2019 年年度股东大会会议材料



                          浙江健盛集团股份有限公司

                     2019 年年度股东大会会议议案附件



1、 附件一:《2019 年度董事会工作报告》
2、 附件二:《监事会 2019 年度工作报告》
3、 附件三:《2019 年公司财务决算报告》
4、 附件四:《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况说明》




                                   第 19 页 共 40 页
         浙江健盛集团股份有限公司                       2019 年年度股东大会会议材料



附件一

                           浙江健盛集团股份有限公司

                            2019 年度董事会工作报告


    一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    在经济形势严峻、市场环境 错综复杂的当下,公司坚持以高质量发展为统领,
实现“三高一低”,不断强化行业领先地位。未来三年,公司将顺应国际国内经济
形势、国际贸易、市场需求、产业格局的变化趋势,从高速发展逐步向高质量发
展转变。以“科技、时尚、绿色”为导向,强化研发能力,提升智能制造水平,
不断培育发展新动力,致力于成为全球化的产业链一体化的针织运动服饰制造领
航者。
    2019 年是复杂多变的一年,中美贸易摩擦不断升级,外贸形势愈加严峻。公
司在 2019 年发挥虎视牛行的实干精神,稳字当头,以变应变,未雨绸缪。在集团
董事会的领导下和全体员工的努力下,实现销售 178,036.89 万元,同比上涨
12.86%;利润 27,331.30 万元,同比增长 32.39%,再创新高。
    2019 年公司主要开展了以下工作:
    1、完成三年战略规划,明确企业方向目标
    2019 年 4 月开始,公司聘请中国纺织建设规划院和本公司的管理团队一起制
定了 2020-2022 三年战略规划,该规划总结了企业现存的重要问题,明确了企业
转变和提升的方向,具体部署了未来三年的产能规划,在市场分析、智能制造、
质量控制、设计研发和可持续发展等多个方面对公司做了高屋建瓴的分析和目标
分解。该规划将指导公司未来三年的行动计划,其量化的经营目标将作为公司 KPI
考核的重要参考指标。
    2、公司销售部门发挥攻艰克难的精神,以变应变,在国际贸易形势错综复杂
的背景下,取得良好销售业绩。收入实现增长,为公司取得良好业绩,打好了基
础。重点客户发展势头良好,新客户开发符合预期。
    3、俏尔婷婷在无缝服饰业务经营班子的领导下,全体员工团结一致,艰苦奋
斗,业绩再创新高,并全面完成三年利润目标,交出一份亮丽的成绩单。2017-2019
年俏尔婷婷累计实现扣除非经营性损益后的净利润为 2.93 亿元(未扣除超利润承
                                    第 20 页 共 40 页
        浙江健盛集团股份有限公司                       2019 年年度股东大会会议材料


诺给予管理团队的奖励 1842 万元)。
    4、越南基地规模效益持续发力,公司生产基地全球化布局喜结硕果。在目前
国际贸易形势复杂多变的背景下,欧盟与越南自有贸易协定事项进展顺利,越南
基地将充分发挥国际贸易环境优势,继续加大规模,稳步提升生产管理水平,创
造更好效益。
    报告期,越南海防基地生产的棉袜销量为 1.46 亿双,较 2018 年增长了 30%
多。越南基地在人力成本、税收优惠和贸易关税方面仍然有很强的竞争力,在全
球贸易保护趋紧的背景下,越南相对于国内,在欧美市场和日本市场都有关税优
势。海防基地通过近年来的积累,在管理团队建设、有序生产、优化流程、产品
质量管理等方面均进展顺利,深受新老客户信赖,订单供不应求。




    报告期,兴安基地,印染工厂有序运转,越南兴安生产基地 2019 年完成染色
产量 3900 吨,作为海防生产基地的配套工厂,兴安染厂保质保量圆满完成了生产
任务,能够缩短生产周期进而缩短客户交货期,极大地完善健盛集团在越南生产
棉袜的产业链。筹建无缝针织运动服饰项目,报告期完成了 2 栋厂房的建设,110
台无缝编织机及配套设备于 2019 年年底已经基本完成机械设备安装调试工作,预
计 2020 年年初投入生产。




                                   第 21 页 共 40 页
        浙江健盛集团股份有限公司                       2019 年年度股东大会会议材料




    报告期,清化基地建设快速推进,半年多时间,完成了四栋厂房与综合楼的
主体建设,其中一号二号厂房与综合楼 19 年 12 月已交付使用。机器设备进场及
人员批量培训工作顺利开展,为 2020 年正式投产做好扎实准备。




    5、江山产业园建设基本完成,园内工厂生产管理日趋完善,报告期园区年产
棉袜约 1.2 亿双,棉纱、尼龙染色 3000 多吨,氨纶、橡筋等辅料 1100 多吨,为
公司的发展打好基础。




                                   第 22 页 共 40 页
        浙江健盛集团股份有限公司                       2019 年年度股东大会会议材料


    6、努力提升企业管理水平,练好内功。
    推动公司信息化建设,报告期,国内工厂 ERP 改造工作基本完成,自动排产
系统上线工作有序推进,组建 IE 部门,生产标准流程更新完善。
    加强总部对各公司管理,强化数据化运营。公司自 2019 年初成立企业管理部
以来,更加重视企业生产经营过程中的各种数据,加强对关键数据的监控和分析,
通过各工厂/基地间的横向、纵向对比,对异常数据做根源分析。一方面找到症结,
寻求改善,另一方面做到客观评估各基地各工厂的绩效。
    成立自动化改善小组,提高公司“智造”水平。报告期,公司在自动化研发
方面,取得了实质性进展,已有 6 项成果应用于生产线。棉袜工厂的半自动烫标
机、半自动打枪机、半自动套板设备、贴纸点数机,无缝服饰工厂的半自动烫标
机、半自动订标机。这些成果大幅提高了生产效率,降低了人员使用率,同时提
高了产品的稳定性。
    注重设计研发,报告期公司成立创意研发中心,聘请了韩国设计团队,领导
产品的设计开发。创意中心自主开发的产品,已获得客户的批量定单,未来公司
将加大研发设计的投入,提高 ODM 在订单中的比例。成立了日本设计公司,提升
了日本市场产品的设计开发能力与客户服务水平。加强新材料、新面料的开发,
主要有罗纹组织、水洗、羊毛、短纤类棉感、环保、泳装、抗 UV、超轻量、组织
多样化面料等系列。积极开展自主设计,对各主要客户进行主动推荐。




                                   第 23 页 共 40 页
        浙江健盛集团股份有限公司                       2019 年年度股东大会会议材料




    7、坚持可持续发展战略,强调人、社会和生态的全面可持续
    可持续发展是全球各经济体关注的重要课题,也是我国越来越重视的发展方
向。作为一家拥有多家国际客户的上市公司,我们在社会责任、节能降耗、关注
民生等方面已做出实质行动,但客户和资本市场要求我们的可持续发展更加系统
化。报告期,公司从顶层架构设计方面,明确了可持续发展的领导部门、责任部
门和执行部门。持续监控各工厂的能耗数据,推动节能降耗工作的评估和开展,
以 2019 年的能耗数据为基线,设定了未来三年的单位产值能耗目标,降低单位产
值的碳排放。
    8、维护资本市场稳定,积极开展股份回购,公司于 2019 年 5 月 24 日完成股
份回购,累积支付 160,019,629.65 元,回购股份数量为 14,863,209 股回购股份
将用于公司的股权激励计划。
    二、董事会日常工作
    1、董事会会议情况:
    2019 年度公司董事会各项工作有序有效地展开,各项决策均符合 《公司法》
和《公司章程》的规定,共召开了七次董事会议,通过了所有的议案,没有出现
否决议案。
    2、董事会对股东大会决议执行情况:
    2019 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的规定,对股东大会负责,
按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议,及时完成股东
大会交办的任务,具体情况如下:
    (1)2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于
永久补充流动资金的议案》。


                                   第 24 页 共 40 页
        浙江健盛集团股份有限公司                       2019 年年度股东大会会议材料


    (2)2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》、 公
司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告和摘要》、《公司 2018 年度
财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分配的议案》、《关于年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》、 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、 关
于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、 关于公司向银
行申请综合授信的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    (3)2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》、《关于补选浙江健盛集团股份有限公司第四届董事会独立
董事候选人的议案》。
    三、2020 年度经营计划
    2020 年,国际环境依然严峻复杂,国内经济下行压力也仍然较大,影响我国
外贸发展的不确定因素仍然很多,支撑外贸持续向好的基础尚不牢固。公司将扬
长避短,依靠产业链一体化、海外生产基地布局优势及优质的客户群等有力因素,
发扬聚力应变、迎难而上的奋斗精神,力争 2020 年再创佳绩。
    2020 年,重点做好如下方面的工作:
    1、紧紧抓住销售牛鼻子,在稳定老客户的基础上,加快重点新客户开发。成
立市场研发部,推动 OEM 向 ODM 转变。充分发挥海外研发销售中心的作用,继续
考虑在欧洲等地设计研发销售中心。加大中国区域市场的销售开拓,在巩固国际
品牌在中国区域市场的基础上,着重推进与国内运动品牌的合作。实施销售数据
精细化管理,建立完善的销售数据统计分析体系。
    2、加强企业管理,向高质量发展转变,以“高效能、高品质、高责任、低成
本”为导向,强化行业领先地位。
    2.1 深化技术和管理创新。提升供应链整体效率,实现智能制造水平与企业
管理水平的提升。
    大力推进智能制造建设,用信息技术与制造技术深度融合赋能整个供应链,
实现提质增效。
    2.2 贯彻创新发展理念,实现 OEM 向 ODM 的转变,推进产品开发系统化建设、
持续性研究。
    提升产品和服务的供给能力,不断提高品种丰富度、品质满意度、客户粘性
和品牌认可度,满足和引领市场需求。
                                   第 25 页 共 40 页
         浙江健盛集团股份有限公司                         2019 年年度股东大会会议材料


         2.3 优化产能全球布局,完善投入产出结构,强化集成供应链,形成生
产、运营、服务等各环节的综合比较优势。聚焦针织运动服饰领域,向国内外市
场提供高质量、低成本、快反应,具有很强市场竞争力的产品。
         3、持续做好重点工程项目的建设。
       重点做好越南兴安基地内衣二期工程及配套设施,拟投资 18000 万元人民
币,建筑规模 22000m,计划土建工程 2020 年 6 月底完工,8 月份第二批约 110
台内衣编织机安装调试完毕可进行试生产。
       继续做好越南清化基地一期设备投入,一期 1、2 号工厂,占地面积 72660m
,设计产能 9000 万双袜子,计划投入织袜机 1500 台(1 号 500 台、2 号 1000
台)。其中一号工厂已完工,500 台织机与 11 台定型机已于 2020 年 1 月份就位
并投入生产。二号工厂基础作为棉袜前道生产基地,土建工程已于 1 月份完工,
预计 6 月份 1000 台织袜机安装调试完毕。
    4、充分利用资本市场,积极做好投资工作。稳步实施第一期员工持股计划直
至存续期届满或终止。适时推出针对中层干部以上的股权激励。围绕贴身衣物在
外延并购方面继续努力,利用资本市场推动企业发展。
    5、2020 年要在 2019 年的基础上,将可持续发展制度化、常态化,推动可持
续发展制度的执行和落实,将可持续发展指标与经营效益并重,不断推动公司在
人才、环境和社会等方面的全面可持续。2020 年对水、电、煤、蒸汽、天然气等
能源的消耗制定了相应指标,从万元产值能耗和成本方面对工厂进行考核,并通
过精益培训、生产和管理,努力促进能耗目标的达成,从而降低产品生产的碳排
放。




                                                        浙江健盛集团股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                    2020 年 3 月 9 日




                                    第 26 页 共 40 页
         浙江健盛集团股份有限公司                       2019 年年度股东大会会议材料



附件二

                          浙江健盛集团股份有限公司

                           监事会 2019 年度工作报告


    2019 年度,浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照中
国证监会的有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真履行《公司法》和《公
司章程》所赋予的职责。报告期内,监事会共召开 6 次会议,并列席了年度股东
大会、临时股东大会和董事会会议,对公司定期报告进行审核,对公司经营运作、
董事和高级管理人员的履职情况进行了监督,促进了公司规范运作水平的提高。


 一、 监事会会议召开情况
    2019 监事会共召开 6 次会议,会议审议事项如下:

    1、2019 年 1 月 15 日,公司以以现场会议和通讯表决相结合方式召开了第四
届监事会第十三次会议,会议审议并通过了《关于变更部分募集资金用于永久补
充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    2、2019 年 4 月 23 日,公司以现场会议形式召开了第四届监事会第十四次会
议,会议审议并通过了审议《公司 2018 年年度报告和摘要》、《监事会 2018 年度
工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分配的议案》、
《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于使用部分闲置募集
资金购买理财产品的议案》、 关于续聘 2019 年度外部审计机构和内部控制审计机
构的议案》、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》、《关于修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司 2019 年第
一季度报告全文和正文》。
    3、2019 年 7 月 30 日,公司以现场会议和通讯表决相结合方式召开了第四届
监事会第十五次会议,会议审议并通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘
要》、 关于公司 2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》、
《关于会计政策变更的议案》。
    4、2019 年 10 月 24 日,公司以现场会议和通讯表决相结合方式召开了第四
                                    第 27 页 共 40 页
         浙江健盛集团股份有限公司                       2019 年年度股东大会会议材料


届监事会第十六次会议,会议审议并通过了《公司 2019 年第三季度报告全文和正
文》。
    5、2019 年 11 月 26 日,公司以现场会议和通讯表决相结合方式召开了第四
届监事会第十七次会议,会议审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》。
    6、2019 年 12 月 21 日,公司以现场会议和通讯表决相结合方式召开了第四
届监事会第十八次会议,会议审议并通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公司
2020-2022 年发展战略规划纲要>的议案》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章
程》行使职权,履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决
议等决策程序均符合法律法规等相关规定。各位董事和高级管理人员执行公司职
务时能够勤勉尽责,没有发现违反法律、法规和公司章程的行为,也没有损害公
司利益的行为。
三、 监事会对董事、高管履职情况的独立意见
    报告期内,公司董事、总经理及其他高级管理人员能遵循《公司法》、《公司
章程》行使职权,能够落实股东大会的各项决议,积极开展公司的经营管理工作,
不存在违法法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。
四、 监事会对内部控制的独立意见
    报告期内,公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求,符合当前公司
生产经营实际需要,在公司经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用。
五、 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内,监事会检查了公司业务和财务情况,审核了公司的季度、半年度
财务报表、年度财务报告及其它文件。监事会认为,天健会计师事务所为本公司
年度财务报告出具的审计意见是客观的,公司的各期财务报表或报告客观、真实
地反映了公司的财务状况和经营成果。
六、 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,公司发生的日常关联交易均基于公司正常经营活动而发生,属于
正常的商业交易行为且均按照市场公平交易的原则进行,无损害公司利益和股东
利益的行为。
                                    第 28 页 共 40 页
        浙江健盛集团股份有限公司                         2019 年年度股东大会会议材料


七、 监事会对定期报告的独立意见

    报告期内,公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告,认为各定期
报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定,
其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关对顶,所包含的信息能从
各个方面真是、准确地反映出公司的财务状况等内容。天健会计师事务所(特殊
普通合伙)对公司 2019 年度财务状况进行了审计,并出具了标准无保留意见的审
计报告。

八、 监事会对募集资金使用情况的独立意见

    报告期内,公司按照《募集资金管理办法》规定,严格管理募集资金,募集
资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监
会、上海证券交易所和本公司相关规定,募集资金使用情况的披露与实际使用情
况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规
使用的情形。

九、 监事会对发展战略的独立意见

    报告期,公司提出了 2020-2022 年发展战略规划纲要,纲要是基于当前行业
发展现状及趋势制定的,符合公司当前生产经营情况。2020-2022 年发展战略规
划纲要明确了公司未来几年的发展方向,有助于公司继续加快产业布局,完善产
业链一体化经营,符合公司发展及全体股东的利益。




                                                       浙江健盛集团股份有限公司
                                                                               监事会
                                                                   2020 年 3 月 9 日




                                   第 29 页 共 40 页
          浙江健盛集团股份有限公司                           2019 年年度股东大会会议材料



 附件三

                            浙江健盛集团股份有限公司

                               2019 年度财务决算报告


 各位董事:
     公司 2019 年度财务决算执行情况如下:


                                                                         与 2018 年相比增
              项   目                  2019 年实绩       2018 年实绩
                                                                           减比率(%)
一、营业总收入                          178,036.89        157,746.83                 12.86
  减:营业成本                          126,062.58        113,660.53                 10.91
      税金及附加                          1,468.94          1,459.71                  0.63
      销售费用                            5,547.69          6,368.38                -12.89
      管理费用                           15,147.29         11,344.99                 33.52
      研发费用                            5,038.48          4,054.38                 24.27
      财务费用                              290.80            444.88                -34.63
  加:其他收益                            6,030.40          4,066.02                 48.31
      投资收益                             -255.67           -557.39                -54.13
      公允价值变动收益                      -78.62            112.04               -170.16
      信用减值损失                          280.27                 -
      资产减值损失                         -257.76           -465.88                  -44.67
      资产处置收益                           36.61             57.40                  -36.23
二、营业利润                             30,236.33         23,626.17                   27.98
  加:营业外收入                            103.24            209.31                  -50.67
  减:营业外支出                            412.29            384.15                    7.32
三、利润总额                             29,927.29         23,451.34                   27.61
  减:所得税费用                          2,681.59          2,807.09                   -4.47
四、净利润                               27,245.70         20,644.24                   31.98
五、归属于母公司所有者的净利润           27,331.30         20,644.24                   32.39




                                     第 30 页 共 40 页
         浙江健盛集团股份有限公司                       2019 年年度股东大会会议材料



附件四

                          浙江健盛集团股份有限公司

               关于募集资金年度存放与使用情况的说明



一、募集资金基本情况


   (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
   1.2016 年非公开发行实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕324 号文核准,并经上海证券
交易所同意,浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商东兴证
券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)采用代销的方式,向杭州君达投资管理
有限公司、鹏华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、上海晨灿投资
中心(有限合伙)、深圳市创东方长盈投资企业(有限合伙)、北京鑫达唯特投资
管理中心(有限合伙)、浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司、孔鑫明 8 个特定对
象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 70,500,000 股,每股发行价格为人民币
14.212 元,共募集资金 100,194.60 万元,坐扣承销费用 1,500.00 万元后的募
集资金为 98,694.60 万元,已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2016 年 3 月
16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露
等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 157.00 万元后,公司本次募集资金
净额为 98,537.60 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普
通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕63 号)。
    2. 2017 年非公开发行实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕1401 号)核准,
公司获准向诺德基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华安未来资产
管理(上海)有限公司 3 个特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票
13,738,214 股,每股发行价格为人民币 14.00 元,共募集资金 19,233.50 万元,
坐扣承销费 1,270.00 万元和财务顾问费 100.00 万元后的募集资金为 17,863.50
                                    第 31 页 共 40 页
         浙江健盛集团股份有限公司                       2019 年年度股东大会会议材料


万元,已由主承销商东兴证券于 2017 年 11 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。
另扣除律师费、审计验资费等其他发行费用 463.50 万元后,公司本次募集资金净
额为 17,400.00 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通
合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕480 号)。


     (二) 募集资金使用和结余情况
    1. 2016 年非公开发行募集资金使用和结余情况
    公司以前年度已使用募集资金 93,760.24 万元(其中含用于暂时补充公司流
动资金 4 亿元),以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
2,762.64 万元;2019 年度实际使用募集资金 7,689.05 万元,2019 年度收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 137.20 万元,2019 年度收回以前年度闲
置募集资金暂时补充流动资金 1.2 亿元,2019 年度用闲置募集资金暂时补充流动
资金 0.9 亿元,永久补充流动资金 28,531.17 万元。累计已使用募集资金
70,449.29 万元(其中含用于暂时补充公司流动资金 0.9 亿元),永久补充流动资
金 28,531.17 万 元, 累计 收 到的 银 行存 款 利息 扣 除银 行 手续 费 等的 净 额 为
2,899.84 万元。
    截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为 2,456.98 万元(包括累计收到的
银行存款利息、理财产品利息扣除银行手续费等的净额)。
    2. 2017 年非公开发行募集资金使用和结余情况
    截至 2019 年 12 月 31 日,本次非公开发行募集资金已使用完毕,募集资金专
户已于 2018 年注销。


    二、募集资金管理情况
    (一) 募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙
江健盛集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管
理办法》,公司及子公司杭州乔登针织有限公司(以下简称“乔登针织”)、浙江健
                                    第 32 页 共 40 页
               浙江健盛集团股份有限公司                                 2019 年年度股东大会会议材料


 盛之家商贸有限公司(以下简称“健盛之家”)、浙江健盛集团江山针织有限公司
 (以下简称“江山针织”)对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,
 并连同保荐机构东兴证券分别与中国建设银行股份有限公司萧山支行、中国银行
 股份有限公司萧山支行、中国工商银行股份有限公司江山支行签订了《募集资金
 三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方及
 四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异,公司
 在使用募集资金时已经严格遵照履行。
        (二) 募集资金专户存储情况
        截至 2019 年 12 月 31 日,本公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如
 下:
                                                                                  单位:人民币元
   公司名称                     开户银行                     银行账号             募集资金余额        备   注

                                                     33050161708100000060                  已销户
 本公司              中国建设银行股份有限公
                                                     33050161708100000338                  已销户
                     司萧山开发区支行
 乔登针织公司                                        33050161708100000122              36,581.01      活期存款
                     中国银行股份有限公司萧
 健盛之家公司                                        366270793547                          已销户
                     山开发区支行
                     中国工商银行股份有限公
 江山针织公司                                        1209230029200274986            4,533,226.68      活期存款
                     司江山支行
   合     计                                                                        4,569,807.69

        截至 2019 年 12 月 31 日,使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品

 明细情况如下:
                                                                                  单位:人民币元
公司名称            银     行             理财产品名称      类型        金额         收益起止日期 年化收益率(%)
乔 登 针 织 中国建设银行萧山 乾元-周周利开放              保本浮                     无固定期限,随
                                                                    5,000,000.00                           3.50
公司        开发区支行       式保本理财                   动收益                     时赎回
                             保本“随心 E”(定
江 山 针 织 中国工商银行股份                   保本浮                                2019/12/2--2
                             向)2017 年第 3                        15,000,000.00                          3.05
公司        有限公司江山支行                   动收益                                020/3/2
                             期
  合    计                                                          20,000,000.00



        三、本年度募集资金的实际使用情况
                                              第 33 页 共 40 页
           浙江健盛集团股份有限公司                       2019 年年度股东大会会议材料


       (一) 募集资金使用情况对照表
       募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
       1. 2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
       2. 2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
       3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
       公司于 2019 年 1 月已将 2018 年用于暂时性补充流动资金的 4 亿元中的 1.2
亿元全部归还至募集资金专用账户,剩余未归还的 2.8 亿用于永久补充流动资金。
       根据公司 2019 年 1 月 15 日第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在乔登针织公司前次暂
时补充流动募集资金 1.2 亿元到期前归还后,再次使用乔登针织公司 0.9 亿闲置
募集资金暂时补充流动资金,使用期限自首次补充流动资金之日起不超过 12 个
月。截至 2019 年 12 月 31 日,已使用 0.9 亿元。
       4. 用闲置募集资金购买理财产品的情况
       根据公司 2019 年 4 月 23 日第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于使
用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意使用不超过 5,000 万元的闲置募
集资金用于购买保本型理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12
个月。2019 年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的保本型银行理财
产品 13,880.00 万元,未到期银行理财产品 2,000.00 万元,累计收益 128.64 万
元。
       (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
       “年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁建项目”本期效益未达到预定效益,
系乔登针织公司所在地位于杭州萧山经济开发区核心区域,受城市化进程影响,
面临招工难、招工成本高的客观情况,用工短缺制约生产,导致该项目效益未达
到预定效益。
       (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
       公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。


       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
       (一) 变更募集资金投资项目情况
       2016 年 6 月 24 日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部
                                      第 34 页 共 40 页
        浙江健盛集团股份有限公司                          2019 年年度股东大会会议材料


分募集资金投资项目的议案》,将原募投项目“年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技
改项目”变更为“年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目”。本议案已经
公司 2016 年 7 月 15 日召开的第二次临时股东大会审议通过。
    2017 年 2 月 8 日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》,将浙江健盛集团江山针织有限公司年新增 5,200 万双
丝袜生产线技改项目和年新增 6,000 万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金调整
变更为浙江健盛集团江山针织有限公司年产 10,000 万双中高档棉袜、1,300 吨氨
纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。本议案已经公司 2017 年 4 月 5 日召开的
2016 年股东大会审议通过。
    2019 年 1 月 31 日,公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于变
更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》,将“健盛之家贴身衣物 O2O 营销
网络建设”项目终止,并将剩余未使用募集资金金额 28,531.17 万元(包括利息
收入 618.43 万元)用于永久补充流动资金。
    变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。
    (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
    (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
    公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。




    特此公告。


                                                  浙江健盛集团股份有限公司董事会
                                                                    2020 年 3 月 9 日



    附件:1. 2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表
          2. 2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表
          3. 变更募集资金投资项目情况表




                                   第 35 页 共 40 页
                                                      浙江健盛集团股份有限公司                                          2019 年年度股东大会会议材料
                    附件 1

                                                            2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表
                                                                                        2019 年度
                    编制单位:浙江健盛集团股份有限公司                                                                                                                      单位:人民币万元
募集资金总额                                                                      98,537.60               本年度投入募集资金总额                                                      36,220.22

变更用途的募集资金总额                                                            83,537.60
                                                                                                          已累计投入募集资金总额                                                      89,980.46
变更用途的募集资金总额比例                                                         84.78%

                                                                                                                         截至期末累计
                              是否已变                                 截至期末                            截至期末                     截至期末      项目达到
                                                                                                                         投入金额与承                                         是否达     项目可行性
         承诺投资              更项目    募集资金承       调整后       承诺投入              本年度       累计投入金                    投入进度      预定可使   本年度实
                                                                                                                         诺投入金额的                                         到预计     是否发生重
             项目             (含部分   诺投资总额      投资总额        金额               投入金额          额                        (%)(4)=      用状态日   现的效益
                                                                                                                             差额                                              效益        大变化
                               变更)                                       (1)                               (2)                        (2)/(1)         期
                                                                                                                         (3)=(2)-(1)
年新增 5,200 万双丝袜生产
                                 是       15,000.00           0.00                                                                                                                           是
线技改项目
年新增 6,000 万双丝袜生产
                                 是       25,000.00      15,000.00      15,000.00                           15,276.03          276.03      102.00     2017 年        0.00       否           否
线项目
年产 10,000 万双中高档棉                                             未作募集资
袜、1,300 吨氨纶橡筋线智慧       是            0.00      25,000.00   金投入分期                5,087.40     24,051.37                                 2019 年    1,674.61       是           否
工厂迁、扩建生产线项目                                               承诺
年新增 6,000 万双棉袜智慧
                                 是       28,537.60           0.00                                                                                                                           是
工厂技改项目
                                                                     未作募集资
年产 10,000 万双高档棉袜
                                 否            0.00      28,537.60   金投入分期                2,601.65     20,034.46                                 2019 年     -84.89        否           否
智慧工厂迁建项目
                                                                     承诺



                                                                                       第 36 页 共 40 页
                                                      浙江健盛集团股份有限公司                                    2019 年年度股东大会会议材料
                                                                    未作募集资
“健盛之家”贴身衣物 O2O
                                是       30,000.00       2,087.43   金投入分期                         2,087.43                                 2019 年   0.00       否          是
营销网络建设项目
                                                                    承诺

补充流动资金                                   0.00     27,912.57                 28,531.17[注]       28,531.17                                 不适用    不适用   不适用        否

         合    计               -       98,537.60      98,537.60                     36,220.22       89,980.46               -          -      -                 -          -

                                                                                 “年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁建项目”本期效益未达到预定效益,系乔登针织公司所在地位于杭州萧
未达到计划进度原因(分具体项目)                                                 山经济开发区核心区域,受城市化进程影响,面临招工难、招工成本高的客观情况,用工短缺制约生产,导致该
                                                                                 项目效益未达到预定效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                            详见附件 2 变更原因、决策程序及信息披露情况说明。

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                                 报告期无。
                                                                                 公司于 2019 年 1 月已将 2018 年用于暂时性补充流动资金的 4 亿元中的 1.2 亿元全部归还至募集资金专用账户,
                                                                                 剩余未归还的 2.8 亿用于永久补充流动资金。
                                                                                 根据公司 2019 年 1 月 15 日第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                                                                 金的议案》,同意公司在乔登针织公司前次暂时补充流动募集资金 1.2 亿元到期前归还后,再次使用乔登针织公
                                                                                 司 0.9 亿闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自首次补充流动资金之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12
                                                                                 月 31 日,已使用 0.9 亿元。
                                                                                 根据公司 2019 年 4 月 23 日第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的
                                                                                 议案》,同意使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品,使用期限自股东大会审议通过之
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况
                                                                                 日起不超过 12 个月。2019 年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品 13,880.00
                                                                                 万元,未到期银行理财产品 2,000.00 万元,累计收益 128.64 万元。
募集资金其他使用情况                                                                                                               报告期无。
                [注];本年度投入金额与调整后投资总额的差异系利息收入。




                                                                                  第 37 页 共 40 页
                                       浙江健盛集团股份有限公司                                       2019 年年度股东大会会议材料
附件 2

                                            2017 年度非公开发行募集资金使用情况对照表
                                                                         2019 年度
编制单位:浙江健盛集团股份有限公司                                                                                                        单位:人民币万元
募集资金总额                                                      17,400.00        本年度投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额
                                                                                   已累计投入募集资金总额                                         17,400.00
变更用途的募集资金总额比例

                                                                                                截至期末累计                                            项目可
                       是否已变                           截至期末                  截至期末                   截至期末投     项目达到    本年   是否
                                   募集资金                              本年度                 投入金额与承                                            行性是
    承诺投资           更项目                  调整后     承诺投入                 累计投入金                  入进度(%)      预定可使    度实   达到
                                   承诺投资                              投入金                 诺投入金额的                                            否发生
         项目          (含部分               投资总额      金额                       额                        (4)=        用状态日    现的   预计
                                     总额                                     额                    差额                                                重大变
                       变更)                                (1)                      (2)                       (2)/(1)         期        效益   效益
                                                                                                (3)=(2)-(1)                                              化
支付收购浙江俏尔
                                                                                                                                          不适   不适
婷婷服饰有限公司         否       17,400.00   17,400.00   17,400.00                 17,400.00                      100.00     不适用                      否
                                                                                                                                            用    用
现金对价

     合     计           -       17,400.00   17,400.00   17,400.00                 17,400.00                            -          -     -     -          -

未达到计划进度原因(分具体项目)                                                                               报告期无。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                               报告期无。

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                             报告期无。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                             报告期无。

对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况                                                                   报告期无。

募集资金其他使用情况                                                                                           报告期无。




                                                                        第 38 页 共 40 页
                                                  浙江健盛集团股份有限公司                                       2019 年年度股东大会会议材料
                附件 3

                                                                  变更募集资金投资项目情况表
                                                                                  2019 年度
                编制单位:浙江健盛集团股份有限公司                                                                                                            单位:人民币万元
                                                                                                                                                                           变更后的项
                                                 变更后项目拟    截至期末计划                        实际累计                          项目达到
                                                                                      本年度                        投资进度(%)                    本年度实     是否达到   目可行性是
       变更后的项目             对应的原项目     投入募集资金    累计投入金额                        投入金额                         预定可使用
                                                                                   实际投入金额                     (3)=(2)/(1)                    现的效益     预计效益   否发生重大
                                                     总额             (1)                              (2)                             状态日期
                                                                                                                                                                             变化

                               年新增 6,000 万
年产 10,000 万双高档棉袜智慧                                    未作募集资金投
                               双棉袜智慧工厂       28,537.60                          2,601.65      20,034.46                          2019 年     -84.89         否            否
工厂迁建项目                                                    入分期承诺
                               技改项目

                               年新增 5,200 万
                               双丝袜生产线技
年产 10,000 万双中高档棉袜、
                               改项目                           未作募集资金投
1,300 吨氨纶橡筋线智慧工厂                          25,000.00                          5,087.40      24,051.37                          2019 年    5,481.39        是         否
                               年新增 6,000 万                  入分期承诺
迁、扩建生产线项目
                               双丝袜生产线项
                               目
                               “健盛之家”贴
                                                                未作募集资金投
补充流动资金                   身衣物 O2O 营销      27,912.57                         28,531.17      28,531.17                                                                否
                                                                入分期承诺
                               网络建设项目

           合    计                     -          81,450.17                         36,220.22      72,617.00           -               -         -            -         -

                                                                                  经 2017 年 2 月 8 日公司第三届董事会第二十次会议及 2016 年年度股东大会审议通过,因丝袜市场竞争激烈
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(年产 10,000 万双中高档棉袜、1,300 吨氨纶
                                                                                  及“健盛产业园”规划事项原因,公司将江山针织公司年新增 5,200 万双丝袜生产线技改项目和年新增 6,000
橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目)
                                                                                  万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金调整变更为江山针织公司年产 10,000 万双中高档棉袜、1,300 吨氨纶



                                                                                 第 39 页 共 40 页
                                                  浙江健盛集团股份有限公司                                    2019 年年度股东大会会议材料
                                                                                  橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。


                                                                                  年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目因所在地土地政策限制对该项目的实施造成实质障碍,并结合公司
                                                                                  实际经营情况与发展规划,2016 年 6 月 24 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁建项目) 资金投资项目的议案》,将原募投项目“年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目”变更为“年产 10,000
                                                                                  万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目”。2016 年 7 月 15 日,公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过上述《关
                                                                                  于变更部分募集资金投资项目的议案》。
                                                                                  “‘健盛之家’贴身衣物 O2O 营销网络建设项目”,由于互联网技术的不断发展和普及,居民消费习惯已发
                                                                                  生重要变化,公司较难发挥 O2O 模式线上带动线下消费体验的优势,导致直营店及网络建设投入较为缓慢。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(“健盛之家”贴身衣物 O2O 营销网络建设项目) 为更好的保护公司及投资者利益,公司已于 2019 年 1 月 31 日召开第一次临时股东大会审议,审议通过《关
                                                                                  于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》,将“‘健盛之家’贴身衣物 O2O 营销网络建设项目”
                                                                                  终止,并将剩余未使用金额 28,531.17 万元(包括利息收入 618.43 万元)用于永久补充流动资金。
                                                                                  “年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁建项目”本期效益未达到预定效益,系乔登针织公司所在地位于杭
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)                                          州萧山经济开发区核心区域,受城市化进程影响,面临招工难、招工成本高的客观情况,用工短缺制约生产,
                                                                                  导致该项目效益未达到预定效益。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                      报告期无。




                                                                                第 40 页 共 40 页
微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示健盛集团盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-