2019 年年度报告
公司代码：600176 公司简称：中国巨石
中国巨石股份有限公司
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2019 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2019年母公司实现净
利润758,597,799.96元, 截至2019年底公司可供分配利润688,913,179.32元。综合考虑后，拟定
2019年度利润分配方案为：以公司总股本3,502,306,849股为基数每10股送现金1.93元（含税）。
2019年度公司共计分配股利675,945,221.86元（含税）。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至2019年12月31日，母
公司资本公积金余额为6,636,927,398.67元。综合考虑后，拟定2019年度不进行资本公积金转增
股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
无
十、其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节 经营情况讨论与分析....................................................................................................... 12
第五节 重要事项........................................................................................................................... 23
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 35
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 43
第九节 公司治理........................................................................................................................... 52
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 54
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 57
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 164
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国巨石、公司、本公司 指 中国巨石股份有限公司
中国建材股份 指 中国建材股份有限公司
中国建材集团 指 中国建材集团有限公司
振石集团 指 振石控股集团有限公司
巨石集团 指 巨石集团有限公司
巨石九江 指 巨石集团九江有限公司
巨石成都 指 巨石集团成都有限公司
巨石攀登 指 巨石攀登电子基材有限公司
巨石美国股份 指 巨石美国股份有限公司
巨石印度 指 巨石印度玻璃纤维有限公司
巨石埃及 指 巨石埃及玻璃纤维股份有限公司
桐乡磊石 指 桐乡磊石微粉有限公司
连云港中复连众 指 连云港中复连众复合材料集团有限公司
北新科技 指 北新科技发展有限公司
广融达 指 广融达金融租赁有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2019 年度
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
公司的中文名称 中国巨石股份有限公司
公司的中文简称 中国巨石
公司的外文名称 CHINA JUSHI CO., LTD
公司的外文名称缩写 CJS
公司的法定代表人 曹江林
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李畅 沈国明
联系地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
电话 0573-88181888 0573-88181888
传真 0573-88181097 0573-88181097
电子信箱 ir@jushi.com ir@jushi.com
三、基本情况简介
公司注册地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
公司注册地址的邮政编码 314500
公司办公地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
公司办公地址的邮政编码 314500
公司网址 http://www.jushi.com/
电子信箱 ir@jushi.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指
http://www.sse.com.cn/
定网站的网址
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中国巨石 600176 中国化建、中国玻纤
六、其他相关资料
名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文
公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址
化创意园 12 号楼
签字会计师姓名 莫伟、申旭
名称 无
公司聘请的会计师事务所（境外） 办公地址 无
签字会计师姓名 无
报告期内履行持续督导职责的保 名称 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
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荐机构 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环
办公地址
球金融中心 75 层
签字的保荐代表人
周磊、高峰
姓名
持续督导的期间 2016 年 1 月 7 日-2019 年 12 月 31 日
名称 无
办公地址 无
报告期内履行持续督导职责的财
签字的财务顾问主
务顾问 无
办人姓名
持续督导的期间 无
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2019年 2018年 2017年
同期增减(%)
营业收入 10,493,293,115.71 10,032,423,279.18 4.59 8,651,549,179.12
归属于上市公司股东的净利润 2,128,865,279.67 2,373,978,329.74 -10.32 2,149,849,386.80
归属于上市公司股东的扣除非
1,856,381,211.89 2,395,708,888.36 -22.51 2,091,370,308.49
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 2,768,596,592.74 3,862,006,789.83 -28.31 3,811,470,323.38
本期末比上
2019年末 2018年末 年同期末增 2017年末
减（%）
归属于上市公司股东的净资产 15,646,628,313.88 14,238,244,360.67 9.89 12,448,657,302.83
总资产 33,604,242,332.45 30,370,459,577.44 10.65 24,791,808,201.34
(二)主要财务指标
主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年
基本每股收益（元／股） 0.6078 0.6778 -10.33 0.6138
稀释每股收益（元／股） 0.6078 0.6778 -10.33 0.6138
扣除非经常性损益后的基本每股
0.5300 0.6840 -22.51 0.5971
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 14.34 17.97 减少3.63个百分点 18.38
扣除非经常性损益后的加权平均
12.50 18.14 减少5.64个百分点 17.88
净资产收益率（%）
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
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九、2019 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 2,496,328,836.03 2,566,055,422.51 2,675,981,747.75 2,754,927,109.42
归属于上市公司股东的净利润 498,825,271.28 554,968,896.84 494,923,326.25 580,147,785.30
归属于上市公司股东的扣除非
450,905,096.38 515,145,267.71 489,307,332.67 401,023,515.13
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 538,188,993.00 477,289,125.37 602,160,574.04 1,150,957,900.33
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额
非流动资产处置损益 128,781,097.36 -5,063,150.62 -8,590,160.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 144,385,429.22 27,672,886.21 43,790,422.86
续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 / / 15,649,831.69
产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
/ -31,466,534.31 7,550,081.72
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 41,481,080.03 / /
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 100,000.00 / /
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,210,345.97 -24,159,478.53 13,679,311.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目 909,144.00 7,662,936.02 4,565,751.48
少数股东权益影响额 -487,419.07 -66,094.00 -2,121,869.63
所得税影响额 -50,895,609.73 3,688,876.61 -16,044,290.70
合计 272,484,067.78 -21,730,558.62 58,479,078.31
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、主要业务情况说明
公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售，主要产品为玻璃纤维纱。报告期内，公司玻璃
纤维及其制品业务合计实现营业收入为 993，858.05 万元，占 2019 年营业收入的比例为 94.71%。
2、经营模式情况说明
（1）采购模式
公司对浙江桐乡、四川成都、江西九江、埃及、美国五大生产基地的大宗原材料实行统一采
购制度， 对下属公司的采购主要通过“统一谈判，分别签约”方式进行管理。原料采购按照“年
度招标、公开招标”原则，采取包括公开竞标、参照价竞标等方式，在原材料市场价格处于上行
通道时，采用签订长期合同的方式，减弱原材料采购成本的波动性；辅料采购则采用订单价，根
据生产计划采购。公司同时制订了供应商考评制度，针对合作过程中发现的问题，要求供应商加
以改进，建立完善的成本管理体系。
（2）生产模式
以销定产，采用以拉动式为主、以推进式为辅的柔性生产方式。
（3）销售模式
公司国内销售以直销为主，少量代理为辅；境外销售主要采用海外贸易子公司、经销商、直
销三种方式相结合。
3、公司所处行业情况
（1）玻璃纤维产品介绍
玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐
蚀性好，机械强度高，其主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等，
根据玻璃中碱含量的多少，可分为无碱玻璃纤维、中碱玻璃纤维和高碱玻璃纤维，其中无碱玻璃
纤维占据全行业 95%以上的产量规模。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料、电绝缘材料和
绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域，是国家重点鼓励发展的新材料产业。它是以叶腊
石、高岭土、石灰石、石英砂等矿石为原料（上图 1 各种矿石按照比例配制）经高温熔制（上图
2）、拉丝（上图 3 和 4）、烘干（上图 5 和 6）、络纱（上图 7）等工艺制造而成，其单丝直径
为几微米到二十几微米，相当于一根头发丝的 1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单
丝组成。
（2）全球玻璃纤维行业主要生产企业
自 2000 年以来，中国玻纤一直处于高速发展阶段，生产规模不断扩大。全球玻纤行业集中度
高，已形成较明显的寡头竞争格局，中国巨石、美国欧文斯科宁、日本电气硝子公司（NEG）、泰
山玻璃纤维股份有限公司、重庆国际复合材料有限公司（CPIC）、美国 JM 这全球六大玻纤生产企
业的玻纤年产能合计占到全球玻纤总产能的 75%以上，我国三大玻纤生产企业的玻纤年产能合计
占到国内玻纤产能的 70%以上。以中国巨石为代表的中国玻纤企业的迅速崛起，正不断改变着世
界玻纤格局。
（3）玻璃纤维的主要下游应用领域介绍
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2019 年年度报告
中国的人均玻纤年消费量大大低于发达国家人均玻纤年消费量，其他很多发展中国家玻纤消
费量更低，发展中国家玻纤产品的应用领域远未被充分开发，玻纤行业未来发展空间巨大。玻纤
行业的平均增速一般为该国 GDP 增速的 1.5-2 倍。目前玻纤产品下游市场分布广泛，以最早发明
并工业化应用的美国市场为例，玻纤下游应用种类超过 60,000 种。中国虽然近几年已经超越美国
发展成为最大的玻纤生产国和消费国，但目前成熟并广泛应用的下游领域仅有美国的十分之一。
玻纤下游的主要应用领域包括：
1、风电与新能源领域
2019 年，受补贴退坡刺激及海上风电发展提速的共同影响，我国风电市场保持高速增长态势，
新增吊装容量达到 28,900 兆瓦，同比增长 36.7%，新增装机容量全球占比达到 48%。其中，陆上
风电新增 2,620 万千瓦、增速近 36%，海上风电新增 270 万千瓦、增速高达 57%。受风电新增装机
总容量快速上涨的需求拉动，2019 年度风电用复合材料订单大幅增长。同时随着海上风电、低风
速区风电项目的快速增长，行业内加快大兆瓦级风电机组研发与推广，一批风电新产品陆续下线。
图 1 近年来我国风电新增装机容量变化情况（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）
2、建筑与建材领域
玻纤复合材料制品在各类轻质建筑、节能房屋、公共场所、景观建筑，以及建筑卫浴、安全
防护等领域得到越来越多的推广应用。建筑与建材市场是复合材料制品的重点应用市场，市场潜
力和容量巨大，有待于行业深入开发。美国、日本及欧洲在建筑建材用复合材料研发与应用方面，
有丰富的先进经验。
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2019 年年度报告
图2 近年来我国基建投资变化情况（数据来源：公开资料整理）
3、汽车与交通领域
据中国汽车工业协会统计，2019 年我国汽车产销分别完成 2,572.10 万辆和 2,576.90 万辆，
同比分别下降 7.50%和 8.20%，连续两年呈下降趋势。其中，客车产量 47.20 万辆，同比下降 3.50%；
货车产量 388.80 万辆，同比增长 2.60%；新能源汽车产量 124.20 万辆，同比下降 2.30%。在其影
响下，各类车用复合材料需求增速出现下滑。随着中国社会汽车保有量的日渐提升，如何优化存
量，发挥复合材料在汽车轻量化方面的潜在优势，以优异的性价比提升单台车的复合材料制品使
用比例，是未来车用复合材料研发与拓展的重点方向。
图 3 近年来我国汽车产量变化情况（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）
4、电子电气领域
电子玻纤纱是一种绝缘性较好的玻纤材料，可制成玻纤布，用于印制电路板（PCB）的核心基
材—覆铜板的生产。电子玻纤纱约占覆铜板成本的25%-40%，是制备PCB的重要原材料，其需求与
PCB行业发展息息相关。PCB行业下游应用广泛，与电子相关联的行业以及消费端均能见到其身影，
因此市场规模巨大。近年来我国PCB迎来快速发展，预计到2020年我国PCB行业产值将达310.95亿
美元，占全球总产值的比重为50.99%。
随着5G商用时代的来临、智能家居、智能交通以及汽车等联网发展和云端服务的刺激，消费
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电子面临新一轮发展，全球PCB产业链将享受增量红利。
下游应用需求的变化使电子级玻纤布的市场结构也将进一步调整，轻薄化、功能化、高性能化
将成为未来电子级玻纤布的发展趋势。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
公司主要资产包括应收款项融资、固定资产、在建工程，截至报告期末占公司总资产的比例
分别为 11.00%、58.32%、6.51%；
其中，应收款项融资期末余额较期初余额增长 74.57%，主要系报告期内营业收入及销售票据
回款增加所致；
固定资产期末余额较期初余额增长 19.36%，主要系报告期内公司新建生产线完工转固所致；
在建工程期末余额较期初余额下降 47.37%，主要系报告期内公司新建生产线完工转固所致。
其中：境外资产 9,662,404,242.02（单位： 元 币种： 人民币），占总资产的比例为 28.75%。
公司其他资产变化情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析、二报告期内主要经营情况、
（二）资产、负债情况分析”。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：
（1）机制优势
混合所有制企业的机制活力正逐渐成为企业发展的一种内生优势，央企的实力和民企的活力
有机结合，成为企业的内在竞争优势，并将这种优势体现在公司经营的各个方面。
（2）文化优势
企业文化使员工的组织认同感进一步增强，员工从公司获得了更多归属感，同时也对公司发
展产生了更强的责任意识，文化支持生产经营、文化覆盖生产经营已经合二为一。通过一系列文
化活动宣传、丰富和传承企业文化，极大增强了企业凝聚力，塑造了一支具有极强执行力的团队，
巨石精神的代代相传也将成为企业发展的核心竞争力和竞争优势。
（3）规模优势
公司产能规模全球第一，规模的增长会有利于各项固定费用的降低，有利于产生规模经济。
规模领先所奠定的行业地位，有利于提升客户粘性，使公司在产品供应能力及定价权方面占据更
加有利的主导地位。
（4）品牌优势
公司品牌的认知度、认可度、满意度综合评价均领先行业竞争对手，公司在客户中全力打造
的巨石品牌已成为区别于竞争对手的一种核心优势。
（5）成本优势
经过多年积累管理创新能力和技术创新能力，公司在成本控制方面形成了诸如“增节降工作
法”等具有巨石特色的制度体系，为公司持续的成本控制打下坚实基础，并积累形成核心竞争力
之一。
（6）创新优势
公司经过多年摸索和实践，建立了完善的创新体制，为各种技术创新提供发展的土壤，在生
产装备、核心技术、工艺设计等各个方面均在行业内处于领先地位，并且持续保持同其他企业的
竞争优势。
（7）布局优势
随着全球经济一体化进程的加快，公司坚持“先建市场，后建工厂”的理念，稳步实施“三
地五洲”战略，国内现有桐乡、九江、成都三大生产基地，国外在美国南卡、埃及苏伊士也有生
产布局，充分参与国际分工，努力促进全球经济的发展融合。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2019 年，全球经济发展不稳定因素增加，国内经济增长放缓，经济发展的环境和条件发生了
深刻而复杂的变化。出现中美贸易摩擦以来，市场需求放缓，经济发展受到一定影响，但在经济
发展新旧动能转换加速所涉及的新技术、新产业领域，积极因素逐渐增多。行业政策进一步引导
玻纤企业朝着环保、优质、高效的发展目标迈进，产业结构调整持续深化，玻璃纤维技术迭代升
级和下游复合材料应用领域扩大，推动了市场需求潜力逐步提升，这些变化都对玻纤企业自主创
新与可持续发展提出了更高的要求。
2019 年，公司董事会与管理层紧紧围绕年度经营目标，攻坚克难、创新实干，公司主要工作
开展如下：
1、集中精力抓产销，夯实高质量发展基础
以桐乡总部智能制造基地为样板，持续深入推进五大生产基地生产线对标竞赛，各条生产线
均保持高位稳定运行，人均效率屡创新高，先进智能制造优势凸显。全年粗纱产量实现双位数增
长,随着桐乡新材料智能制造基地年产 6 万吨电子纱暨年产 2 亿米电子布生产线项目满产运行，公
司电子布产量同比大幅增长，规模优势日益稳固。
坚持市场导向、差异化竞争、灵活应对的销售策略，充分利用产能优势、区位优势和技术优
势不断扩大市场份额，全力服务战略客户、重大客户，不断巩固优质市场，积极开发新领域、新
客户，不断提升新市场增量。针对高关税和“双反”政策，及时调整国内外生产基地产品结构和
内外销比例。在市场行业下行的情况下，仍然实现了玻纤粗纱业务的持续增长和电子布业务的加
速发力，使公司朝着粗细双元共进方向稳步迈进。
2、攻坚克难推项目，开拓高质量发展空间
桐乡总部智能制造基地一粗一细两条生产线管控到位，各项经济技术指标超出预期，创造了
智能制造的新效率和新标杆。巨石成都年产 25 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目朝着既定目标稳
步推进。美国项目攻坚克难，顺利实现投产运行，各项运营指标稳步提升，客户产品认证稳步推
进，为全球产销协调和规避贸易摩擦提供了新方案、开辟了新通道，也为进一步集聚、利用资源
创造了良好平台，成为产销全球化战略实施进程中的又一重要里程碑。巨石埃及重心从工程建设
转到稳定运营，在提效降本、配套保障、属地管理上有重大进步，发挥海外项目的桥头堡作用，
改善公司全球资源配置和“以外供外”调度。印度项目前期工作持续推进，建设前的各项调研、
准备、报批、设计工作有序开展，第三个海外生产基地建设蓄势待发。
3、全力以赴强创新，激发高质量发展活力
E7 配方成功升级，拉伸模量不断提高、配合料成本不断降低；E8 高模量配方成功实现池窑生
产；玻璃配方体系不断优化改进，配方专利国际保护网络持续完善。全年开发超高性能风力叶片
用纱、通用型直接纱、高压管道用纱、高性能 PP 短纤、高表面卫浴 SMC 用纱、高强特高压复合绝
缘子用纱、高性能增强 PP 和 PBT 用增强纱、电缆包覆 LFT 直接纱、1080 薄布等新产品 9 项，并
且在原料自制、浸润剂性能改良、电子纱池窑设计应用等方面取得显著成效。
4、持之以恒精管控，打通高质量发展路径
从顶层设计完善供应商管理机制，引入储备供应商新模式，开展供方质量动态评估，健全帮
扶与淘汰机制，确保重点原材料进厂质量；全方位推进样板创建，完善过程质量控制机制，细分
基层质管小组，优化现场质量检查方式，督促产品质量问题整改；大力提升生产效率，推广节能
技术，生产作业高位稳定，日均产能节节攀升，制造成本持续下降；充分发挥融资渠道优势，加
大债券发行和贷款置换力度，加强资金使用管控，财务降本切实有效；优化能源结构，充分利用
政策优惠，减少能源开支；完善安全基础管理，推动风险管控与隐患排查治理“双重”预防机制
建设，保障各系统运行总体稳定与安全；保持审计稽查常态化、高压化，优化审批权限；顺利通
过海关高级认证，进出口业务管理水平和通关效率进一步提升。
5、凝心聚力提文化，增强高质量发展后劲
以“三建工作法”为根本，实施党建+标准化、信息化、品牌化、国际化的四化建设，党建工
作与企业经营、规范治理、企业文化、廉洁从业深度融合，基础更扎实，模式更创新，特色更鲜
明，覆盖更广泛。组织开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育，党委班子下基层、上党课、
做调研、写总结，做到了主题教育“讲实效、重实例、结实果”；基层党支部争创“五好党支部”
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2019 年年度报告
和“支部党建工作特色品牌”蔚然成风。组织党员、志愿者投身社会公益事业，开展“小善大爱
情系石台”精准扶贫。大力完善后备干部人才梯队，启动实习干部培养机制，创新实施企业新型
学徒制试点平台，开展企业技能人才自主评价，努力弘扬工匠精神，着力培养工匠人才。成功举
办上市 20 周年庆典、庆祝新中国成立 70 周年、第 25 届国际玻纤年会等重大活动，突出成果展示，
展现企业文化，提升公司形象。坚持讲好巨石故事、传播好巨石声音，充分借助媒体平台和资源，
聚焦巨石发展，形成了媒体共振效应，国际化和智能制造的“巨石新名片”深入人心。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 1,049,329.31 万元，比上年同期增长 4.59%；归属于上市公司
股东的净利润 212,886.53 万元，比上年同期降低 10.32%。
(一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 10,493,293,115.71 10,032,423,279.18 4.59
营业成本 6,772,702,294.98 5,506,842,837.93 22.99
销售费用 88,309,356.52 385,689,900.71 -77.10
管理费用 576,835,053.68 538,109,752.92 7.20
研发费用 283,805,966.64 288,768,065.63 -1.72
财务费用 515,241,817.41 341,228,910.80 51.00
经营活动产生的现金流量净额 2,768,596,592.74 3,862,006,789.83 -28.31
投资活动产生的现金流量净额 -4,778,164,196.20 -5,517,097,259.84 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 2,029,491,681.52 1,163,001,540.42 74.50
A.营业收入较上年同期增长主要影响因素为：报告期销量增长所致；
B.营业成本较上年同期增长主要影响因素为：报告期适用新收入准则后原部分销售费用重分类至
营业成本所致；
C.销售费用较上年同期减少主要影响因素为：报告期适用新收入准则后原部分销售费用重分类至
营业成本所致；
D.管理费用较上年同期增长主要影响因素为：报告期职工薪酬增长、租赁等费用增加所致；
E.研发费用较上年同期减少主要影响因素为：报告期研发投入略有波动所致；
F.财务费用较上年同期增长主要影响因素为：报告期有息负债增加使得利息支出增加所致；
G.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要影响因素为：报告期销售商品收到的票据回
款增加、购买商品及为职工支付的现金增加所致；
H.投资活动产生的现金流量净额变动主要影响因素为：报告期购建固定资产支付的现金减少所致；
I.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长主要影响因素为：报告期新增银行借款和发行债
券增加所致。
2.收入和成本分析
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本
（%） 上年增减（%） 上年增减（%） （%）
玻纤及制品 9,938,580,527.84 6,276,629,947.74 36.85 4.21 24.29 减少 10.20 个百分点
其他 400,606,711.26 393,300,018.08 1.82 7.85 8.26 减少 0.38 个百分点
主营业务分地区情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本
（%） 上年增减（%） 上年增减（%） （%）
国内地区 5,959,236,524.56 3,993,773,199.87 32.98 9.19 29.09 减少 10.33 个百分点
国外地区 4,379,950,714.54 2,676,156,765.95 38.90 -1.59 15.37 减少 8.99 个百分点
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
公司以实物销售为主的产品收入主要是玻纤纱及制品的销售。2019 年公司玻纤纱及制品实现
营业收入为 993,858.05 万元，占全部营业收入的比例为 94.71%。与上年相比，玻纤纱及制品营
业收入上升 4.21%，营业成本上升 24.29%，毛利率下降 10.20 个百分点，主要原因是原部分销售
费用重分类至营业成本所致。
公司主营业务销售中，国内销售占 57.64%，与上年相比上升 2.56%。国内营业收入同比上升
9.19%，国外营业收入同比下降 1.59%。主要原因是报告期内，全球经济发展不稳定因素增加，国
内经济增长放缓压力加大，中美贸易摩擦出现以来，市场需求放缓，经济发展受到一定影响。公
司通过坚持市场导向、差异化竞争、灵活应对的销售策略，充分利用产能优势、区位优势和技术
优势不断扩大市场份额，全力服务战略客户、重大客户，不断巩固优质市场，积极开发新领域、
新客户，不断提升新市场增量，使得公司主要产品玻纤纱及制品销量持续增长。
(2).产销量情况分析表
√适用 □不适用
产销量情况说明：
报告期内，公司产销量同比均有一定幅度的增长。
(3).成本分析表
单位：元
分产品情况
上年同期 本期金额较
成本构 本期占总成 情况
分产品 本期金额 上年同期金额 占总成本 上年同期变
成项目 本比例(%) 说明
比例(%) 动比例(%)
玻纤及制品 材料 2,005,747,004.79 29.62 1,745,887,091.08 31.70 14.88 无
(4).主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 131,996.94 万元，占年度销售总额 12.58%；其中前五名客户销售额中关
联方销售额 80,650.71 万元，占年度销售总额 7.69%。
前五名供应商采购额 161,315.16 万元，占年度采购总额 18.21%；其中前五名供应商采购额
中关联方采购额 37,960.42 万元，占年度采购总额 4.28%。
3.费用
√适用 □不适用
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因
销售费用 88,309,356.52 385,689,900.71 -77.10 报告期适用新收入准则后销售费用重分类
管理费用 576,835,053.68 538,109,752.92 7.20 报告期职工薪酬增长、租赁等费用增加
研发费用 283,805,966.64 288,768,065.63 -1.72 报告期研发投入略有波动
财务费用 515,241,817.41 341,228,910.80 51.00 报告期利息支出增加
4.研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入 283,805,966.64
本期资本化研发投入 0.00
研发投入合计 283,805,966.64
研发投入总额占营业收入比例（%） 2.70
公司研发人员的数量 1,182
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.37
研发投入资本化的比重（%） 0.00
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(2).情况说明
√适用 □不适用
玻璃纤维是国民经济发展不可或缺的重要基础材料，公司围绕玻璃纤维和复合材料的开发进
行全面技术创新，充分利用内部技术创新体系和外部资源，建设具有国际领先水平的玻璃纤维及
复合材料研究机构，推动全球玻璃纤维行业技术进步。
报告期内，公司研发投入约 2.84 亿元，取得了良好的研发效果。研发支出主要是围绕玻璃纤
维技术及产品的研究开发。公司是全国首批制造业单项冠军示范企业、国家技术创新示范企业和
国家知识产权示范企业，并被国家有关部委联合认定为国家企业技术中心，主要研究方向为：玻
璃配方研究、浸润剂化工研制、玻璃纤维产品开发、玻纤复合材料应用研究，以及玻璃纤维生产
所需的工艺装备、清洁生产技术和智能制造技术开发。公司目前已经在玻璃配方、大型玻纤池窑
和绿色制造三大技术领域，拥有世界一流核心自主知识产权，居世界领先水平，具有全套技术输
出能力。
5.现金流
√适用 □不适用
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因
报告期销售商品收到的票据回
经营活动产生的
2,768,596,592.74 3,862,006,789.83 -28.31 款增加、购买商品及为职工支付
现金流量净额
的现金增加所致
投资活动产生的 报告期购建固定资产支付的现
-4,778,164,196.20 -5,517,097,259.84 不适用
现金流量净额 金减少所致
筹资活动产生的 报告期新增银行借款和发行债
2,029,491,681.52 1,163,001,540.42 74.50
现金流量净额 券增加所致
(二)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.资产及负债状况
单位：元
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期 情况
项目名称 本期期末数 上期期末数
产的比例 产的比例 末变动比例 说明
（%） （%） （%）
应收票据 0.00 0.00 2,117,015,017.29 6.97 -100.00 附后
应收款项融资 3,695,720,222.75 11.00 0.00 0.00 不适用 附后
其他流动资产 309,191,247.51 0.92 464,356,853.92 1.53 -33.42 附后
固定资产 19,596,984,480.68 58.32 16,419,009,319.54 54.06 19.36 附后
在建工程 2,187,731,981.04 6.51 4,156,849,872.78 13.69 -47.37 附后
无形资产 803,149,056.99 2.39 598,997,073.58 1.97 34.08 附后
短期借款 6,610,547,641.36 19.67 4,931,434,616.43 16.24 34.05 附后
衍生金融负债 0.00 0.00 30,232,980.03 0.10 -100.00 附后
应付账款 1,272,101,463.70 3.79 1,940,064,796.86 6.39 -34.43 附后
应付职工薪酬 75,781,796.05 0.23 46,468,599.76 0.15 63.08 附后
应交税费 263,525,064.91 0.78 418,385,964.97 1.38 -37.01 附后
一年内到期的非流动负债 398,154,909.89 1.18 3,134,129,181.32 10.32 -87.30 附后
其他流动负债 1,613,057,976.75 4.80 0.00 0.00 不适用 附后
应付债券 2,197,408,333.48 6.54 399,350,000.03 1.31 450.25 附后
递延收益 130,589,447.52 0.39 89,762,016.05 0.30 45.48 附后
递延所得税负债 367,850,856.07 1.09 262,024,127.84 0.86 40.39 附后
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2019 年年度报告
其他说明
A.应收票据期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期适用新金融工具准则后应收票据调
整至应收款项融资所致；
B.应收款项融资期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期适用新金融工具准则后应收票
据调整至应收款项融资所致；
C.其他流动资产期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期未抵扣增值税减少所致；
D.固定资产期末余额较上期期末余额上升，主要原因是新建生产线完工转入固定资产所致；
E.在建工程期末余额较上期期末余额下降，主要原因是新建生产线完工转入固定资产所致；
F.无形资产期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期购买土地增加所致；
G.短期借款期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期短期借款融资增加所致；
H.衍生金融负债期末余额较上期期末余额下降，主要原因是汇率变化对外汇远期合约的影响所致；
I.应付账款期末余额较上期期末余额下降，主要原因是应付工程及设备款减少所致；
J.应付职工薪酬期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期计提工资和工会经费增加所致；
K.应交税费期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期支付企业所得税所致；
L.一年内到期的非流动负债期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期长期债务一年内到
期部分减少所致；
M.其他流动负债期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期内新增发行短期债券所致；
N.应付债券期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期内新增发行中期债券所致；
O.递延收益期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期内收到与资产相关的政府补助增加
所致；
P.递延所得税负债期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期计提所得税增加所致。
2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 642,444.19 定期存款
固定资产 2,394,557,266.84 资产抵押借款、融资租赁资产
无形资产 23,439,895.60 资产抵押借款
合计 2,418,639,606.63
(三)行业经营性信息分析
√适用 □不适用
2019 年，面对国内外经济风险明显上升的复杂局面，中国玻纤及复材制品行业迎来转型期，
在全行业主营业务收入增速基本不变的情况下，行业产能扩张过快，价格竞争激烈利润总额增速
同比出现大幅下滑。面对国内外严峻形势，全行业在深刻反思的基础上，紧跟世界工业经济发展
步伐，攻坚克难，力争尽快实现由规模成本型向高质量发展转型。
1、产能产量情况
据初步统计，2019年中国玻璃纤维纱总产量达到527万吨，同比增长12.61%。其中，电子纱、
普通增强纱、热塑纱等玻纤纱品种增长明显，导致市场供需失衡，价格长期处于低位。风电纱、
工业用纱等品种增长较少，市场供需相对稳定。
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2019 年年度报告
图4 玻璃纤维纱产量及其增速变化情况（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）
2、进出口情况
2019年，国内玻纤行业实现玻璃纤维及制品出口153.90万吨，同比减少3.83%；出口金额22.80
亿美元，同比减少6.25%。近年来受中外贸易摩擦的持续影响，我国对外出口增速出现较大幅度的
波动。2018年9月24日和2019年5月10日，美国先后对包括玻纤产品在内的中国出口美国价值约
2,000亿美元产品加征10%和25%进口关税，受此影响，我国玻纤及制品对美出口出现较大幅度波动。
为减少贸易摩擦对我国玻纤行业健康有序发展的影响，行业提出了降低贸易出口比例、积极开展
海外产能布局的规划。如今，国内产品外贸出口比例已降低至29.20%。与此同时，中国企业海外
工厂玻纤纱产量已达到40余万吨，有效替代了行业外贸出口，逐步实现企业全球化发展。
图5 玻璃纤维及其制品出口增速变化情况（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）
3、行业效益情况
根据国家统计局统计，2019年玻璃纤维行业规模以上企业主营业务收入同比下降1.40%，利润
总额同比下降24.90%。这是自2011年以来，行业主营收入首次出现同比下降，同时也是自2014年
以来，利润总额增速首次低于主营业务收入增速，主要原因在于，近年来池窑产能扩张势头明显
加速，导致产品供需失衡，产品价格大幅回落。
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2019 年年度报告
图 6 玻璃纤维行业主营业务收入及利润总额整体走势情况（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）
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2019 年年度报告
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1)重大的股权投资
□适用 √不适用
(2)重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五)重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
公司持
企业名称 主要产品或业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
股比例
巨石集团有限公司 100.00% 玻纤产品的生产销售 525,531.30 2,785,772.54 1,358,599.01 986,734.36 252,176.22 210,267.10
20,000.00
巨石美国股份有限公司 70.00% 玻纤产品的生产销售 279,986.03 134,711.21 33.31 -4,551.20 -3,679.02
万美元
北新科技发展有限公司 100.00% 建材产品的销售 9,000.00 10,842.19 7,652.93 40,093.05 10.70 41.91
连云港中复连众复合材料
32.04% 风机叶片生产与销售 26,130.75 541,331.73 327,984.23 269,820.83 23,199.07 21,125.76
集团有限公司
广融达金融租赁有限公司 20.10% 租赁业务 50,000.00 75,494.12 51,125.38 5,068.30 415.71 305.22
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、行业格局
（1）行业集中度高，寡头竞争格局保持不变
如今全球前六大玻纤企业约占据全球 75%左右的产能，寡头竞争格局在过去十年未有变化。
行业较高的进入壁垒和下游复合材料行业对玻纤品牌、品质、企业知名度的重视，使现有竞争格
局得以维持，行业领军企业优势将变得更加明显，特别是以中国巨石为代表的中国玻纤企业在未
来全球玻纤行业中将继续起到主导和引领的作用。
（2）中国企业坚持自主创新，技术水平赶超欧美企业
玻璃纤维行业具有集中度高的竞争格局，新进入企业很难通过技术转让获取玻纤生产的核心
技术。面对已有几十年发展历史的海外玻纤企业，中国玻纤企业凭借不断增强自主创新能力及加
大技术研发投入，玻璃纤维的生产工艺、技术水平已明显赶超国外企业，以中国巨石为代表的国
内企业更是在大型池窑建设、大漏板加工、纯氧燃烧、浸润剂和玻璃配方等核心技术领域处于领
先地位。
（3）欧美玻纤企业产能增长减缓，国内玻纤产业蓬勃发展
近年来，国内玻纤制造企业凭借技术进步、成本降低和持续的产品质量提升抢占了大量的海
外市场。由于国内玻纤企业竞争优势明显，国外传统玻纤企业近几年已基本没有新增产能，且有
规模较小的企业停产、破产。中国的玻纤产能在近三年年均复合增长率达到 6.65%，而同期全球
产能年均复合增长率仅为 1.70%，国内玻纤产能已超过全球玻纤总产能的 50%以上。
2、发展趋势
（1）行业处在整体上升期
据美国玻璃纤维复合材料工业协会发布的《全球玻璃纤维复合材料市场趋势预测和机会分析》
报告指出，未来 5 年内，汽车固件、建筑装饰、安全防护、航空航天、液体过滤将成为玻纤复材
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2019 年年度报告
发展的 5 大重点领域，其市场份额将占到玻纤复材总量的 80%，且产品将呈现整体高端化发展趋
势。该报告同时指出，全球玻璃纤维复合材料市场总消费水平预计将以 8.50%的年增长率强劲增
长，市场份额预计在 2022 年将达到 1,080 亿美元，发展空间巨大。与此同时，新兴国家市场潜力
巨大，许多应用领域仍有待开发，预期玻纤产品的需求量将呈跨越式增长。
（2）技术进步加快，应用领域拓展
以大型池窑设计及建造、纯氧燃烧、全自动物流输送、新型玻璃配方、大漏板加工、废丝回
用等为代表的领先技术将在全球玻纤工业逐渐普及，在提高生产效率的同时，也将有助于增强玻
纤产品的性能，降低生产成本，从而提升玻璃纤维替代其他传统材料的优势。此外，具备高强、
高模、低介电、耐高温、绝缘及耐腐蚀等特殊性能的功能性玻纤将突破技术瓶颈，实现工业化规
模生产，势必使玻璃纤维的应用领域得到进一步拓宽，新型汽车、新能源（风电）、造船、飞机、
高速铁路与公路、防腐、环保等领域，将成为玻纤工业的新增长点。尤其是近两年表现最为明显
的热塑纱和风电纱。
玻纤在交通领域的应用场景，主要是轻量化（降低油耗的有效途径）。其主要应用在汽车、
高铁地铁、航空航天等领域。以汽车领域为例，汽车领域玻纤需求量=汽车销量*玻纤渗透率，我
国汽车销量未来增长对标日本情况：2002 年后，日本汽车千人保有量达到饱和，后续每千人汽车
销量基本稳定在 47 辆左右，而 2019 年我国汽车总销量 2,576 万辆，每千人汽车销量为 18 辆左右，
虽然行业整体表现较为低迷，但与日本相比还存在较大差距，后续发展空间可期。渗透率方面，
传统燃油车越来越严格的排放标准，以及新能源车续航里程的不断增加，导致对汽车轻量化的追
求不断提升。根据相关资料显示，汽车整车质量每减少 100 公斤，百公里油耗可降低 0.3-0.6 升，
符合节能和环保的大趋势。目前欧美等发达经济体已经大量采用复合材料，以玻纤增强材料为例，
因其密度较低、强度较大，并且耐磨、耐热、耐腐蚀，性价比高，很适合用于保险杠、底盘、仪
表盘、发动机周边零配件等多种汽车配件。欧美单台车用量约 7-8 公斤，而我国目前只有 4 公斤，
存在一倍以上的差距，预计未来玻纤增强塑料将更多的用于汽车配件中，市场需求提升空间仍然
较大。
风电新能源是玻璃纤维复合材料拓展应用的另一个重点领域。随着当代能源需求不断增长与
生存环境日益恶化这一矛盾的不断加剧，可再生能源受到越来越多的世界关注，且其增长幅度最
大，速度最快。在各种可再生能源中，风能作为一种无污染、可再生的高效清洁新能源日益受到
重视，世界各国都在加紧风能开发和利用。玻璃纤维复合材料由于具有轻质高强的特性，在制品
轻量化、资源综合利用等减少碳排放方面具有巨大优势和潜力。在叶片大型化、大功率化趋势下，
风电纱的总量和结构发生变化，一是高模量的玻纤纱需求增加；二是单位 MW 对应的玻纤用量增加。
根据我国出台的《可再生能源发展“十三五”规划》、《风电发展“十三五”规划》等文件，风
电发展已设立为中长期规划目标，未来低风速风电与海上风电将保持快速增长，预计 2020 年，全
国海上风电开工建设规模将达到 10GW。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
根据公司未来五年发展的需要，公司制订了新的“四化”战略：制造智能化、产销全球化、
管控精准化、发展和谐化。
1、制造智能化
通过树立新理念、运用新技术、采取新方法、开辟新领域、发挥新优势，实施纵向到底、横
向到边的全方位智能化建设，促进巨石制造向巨石智造转变，推动技术结构持续升级，支撑产品
结构不断优化，实现规模效益向技术、管理、质量、品牌效益全面转变，引领复合材料行业变革
和发展，在复合材料和智能制造领域勇当国家名片，勇为中国智造代言。
2、产销全球化
通过“先建市场、后建工厂”，以主业带副业，以专业带多元，实施全球营销网络和产业布
局，促进资源共享共用，推动产销全球深度融合，支撑“以内供内、以外供外”并重的跨国经营
模式，实现国内基地互补、海外基地互动、“三地五洲”互济的全球产销格局，为全球复合材料
发展提供巨石方案。
3、管控精准化
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通过应用管理新技术、新工具、新手段，实施卓越绩效管理，促进管理模式创新，推动素质
再提升、职责再优化、管理再前移，支撑全球精准化管控体系，实现效率不断提高、风险更加可
控、优势更加突出的精准要求，全面提升运营管理水平，形成具有全球竞争力的巨石特色管理体
系。
4、发展和谐化
通过践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，实施绿色制造、绿色运营，促进多元
文化融合、丰富巨石文化内涵，推动合作共赢，支撑可持续发展，实现与员工、股东、顾客、供
方、社会的和谐发展，共创巨石未来、共享发展成果。
(三)经营计划
√适用 □不适用
2020 年是实施新五年战略规划承上启下的关键一年，也是实现高质量发展的攻坚之年。公司
将主动适应新形势，精准化解新矛盾，高效破解新难题，切实把各项决策部署转化为高质量发展
的创新实践，谋划实施最能提升效益的结构优化、最能激发活力的创新机制、最能补齐短板的管
控模式，在创新提升中增优势，在人才提升中增后劲，在文化提升中增信心，巩固提升高水平增
长新态势，不断开创高质量发展新局面。
2020 年公司经营的总体思路是：坚持以高质量发展为方向，以“制造智能化、产销全球化、
管控精准化、发展和谐化”战略再深化、再落实为主题，优化结构，提升效益；创新引领，扩大
优势；精准管控，追求卓越；文化提升，和谐发展；队伍提质，增强后劲；持续推进“再造一个
巨石”的目标，继续推动实现由大到强大的转变，由强大到伟大的跨越。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1、政策性风险
（1）税收政策风险
公司现有巨石集团、巨石九江、巨石成都、巨石攀登四家子公司被认定为高新技术企业。根
据企业所得税法的相关规定，上述子公司将继续享受 15%的企业所得税税收优惠。若未来所得税
优惠政策有所变化，公司税费支出将大幅提高，从而对公司未来盈利能力造成不利影响。2018 年
10 月 22 日财政部、国家税务总局联合发布《关于调整部分产品出口退税率的通知》，决定自 2018
年 11 月 1 日起将玻璃纤维等产品出口退税率提高至 10%。2020 年 3 月 17 日财政部、国家税务总
局发布公告称，自 2020 年 3 月 20 日起，将玻纤等产品出口退税率提高至 13%。相关税收政策变
化的不确定性，将对出口量较大的外向型玻纤制造企业的未来利润产生一定影响。
（2）贸易摩擦风险
随着公司不断发展壮大，面临的贸易保护挑战也越来越大。2018 年 7 月 10 日晚间，美国贸
易代表办公室发布“针对中国商品征收关税”的通知。该通知表明美国政府拟进一步对约 2,000
亿美元中国商品加征 10%的关税，商品清单包括服装、电视部件、冰箱等消费品，以及其他高科
技产品，公司玻纤产品涉及其中。2019 年 5 月 10 日，美国贸易代表办公室正式宣布，对 2,000
亿美元中国输美商品加征的关税由 10%提高到 25%。目前中美两国就第一阶段贸易协议达成了一致，
公司美国生产基地也已正式点火投产，风险影响正进一步弱化。
2019 年 2 月 21 日，欧委会发布公告，决定对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物发起反倾销
调查。2019 年 5 月 16 日，欧委会发布公告，决定对原产自中国和埃及的玻璃纤维织物发起反补
贴调查，调查期内公司直接销售涉案产品到欧盟占公司产品的总销量不到 1%，对公司影响极小。
2019 年 5 月 3 日，欧委会发布公告，决定对原产于埃及和巴林的玻纤纱发起反倾销调查。2019
年 6 月 7 日，欧委会发布公告，决定对原产于埃及的玻纤纱发起反补贴调查，公司埃及生产基地
的绝大多数产品属于被调查产品。2019 年 12 月 12 日，欧委会对埃及和巴林玻纤纱反倾销初裁预
披露为不征收临时反倾销税，继续调查。2020 年 3 月 6 日，欧委会对埃及玻纤纱反补贴初裁预披
露税率为 8.7%。埃及和巴林玻纤纱反倾销案件最晚将 2020 年 7 月 2 日进行终裁，埃及玻纤纱反
补贴案件最晚将于 2020 年 7 月 4 日进行终裁。
公司埃及生产基地从运营之初就聘请反倾销律师进行欧盟双反风险监控，欧委会此次公布的
埃及玻纤纱的反补贴税率不是最终税率，公司后续将继续做好抗辩工作，同时不排除公司视情况
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2019 年年度报告
向欧盟法院提出申诉的可能性。公司也将继续做好欧盟区域内客户的跟踪，尽可能降低反倾销、
反补贴调查带来的影响。
2、汇率和利率波动风险
（1）汇率风险
未来人民币汇率变化将影响公司产品的销售价格，从而影响公司的利润，加大公司的经营风
险。应对措施：通过加快科技创新，增强自主创新能力，坚持产品高端化战略，提高产品附加值；
通过开发、试验、推广新型技术与装备，提高生产率，降低综合能耗，不断降低吨纱生产成本；
通过进口采购和外币贷款，平衡外币收支；适时采用远期结售汇，对冲和锁定汇兑风险。
（2）利率和财务风险
公司贷款规模较大，利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，加大公司的经营风险。公
司应收账款与存货在流动资产中占比较高，影响公司的资金使用效率，对公司资产流动性构成风
险。应对措施：通过拓宽融资渠道、优化贷款结构和降低贷款成本，提高公司评级，扩大利用债
券等直接融资渠道，提高资金质量和使用效率，降低财务费用；通过加大市场拓展力度，完善市
场信息反馈决策机制，提高市场占有率，确保销售价格稳中有升，做好货款回收、信用额度管理，
通过全面投保应收账款信用保险，防范货款回收风险，降低应收账款和存货总额，提高营运效率。
3、原材料、燃料价格及供应风险
公司作为大型玻璃纤维及制品制造企业，在生产过程中需要消耗大量的电、天然气以及矿石、
化工辅料。原材料的供应状况及供应价格的变化将影响公司的生产及成本。应对措施：公司原料
采购按照“年度招标、公开招标”原则，通过竞争性谈判、多家比价、签订长期协议等方式，确
保公司采购成本处于较低水平。由于公司玻纤池窑生产具有连续性，无法停工，为应对天气寒冷、
气源供应不足等因素造成的燃料短缺问题，公司建有气源站、储罐以保障供气稳定。若出现供气
不足的情况，公司还配有车载备用气源，紧急采购的燃气也可在 2-12 小时内运达生产基地。
(五)其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
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第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
《中国巨石股份有限公司章程》第一百五十五条（一）明确规定了公司现金分红的相关政策：
公司充分考虑对投资者的回报，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利
润的 20%或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。报
告期内公司没有对现金分红政策进行调整。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
每 10 股 分红年度合并报表 占合并报表中归
每 10 股 每 10 股
分红 派息数 现金分红的数额 中归属于上市公司 属于上市公司普
送红股数 转增数
年度 (元)（含 （含税） 普通股股东的净利 通股股东的净利
（股） （股）
税） 润 润的比率(%)
2019 年 0 1.93 0 675,945,221.86 2,128,865,279.67 31.75
2018 年 0 2.25 0 788,019,041.03 2,373,978,329.74 33.19
2017 年 0 2.50 2 729,647,260.25 2,149,849,386.80 33.94
(三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期
内的承诺事项
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否
是否及 时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺时间 有履
承诺背景 承诺方 时严格 说明未完 行应说
类型 内容 及期限 行期
履行 成履行的 明下一
限
具体原因 步计划
中国建
承诺解 自 2017 年
解决同 材集团
决同业 12 月 18 日 是 是 无 无
业竞争 有限公
其他对公司中 竞争 起 3 年内
司
小股东所作承
中国建
诺 承诺解 自 2017 年
解决同 材股份
决同业 12 月 18 日 是 是 无 无
业竞争 有限公
竞争 起 3 年内
司
备注：
为保证中国巨石及其中小股东的合法权益，消除和避免中国巨石与中国建材集团有限公司、
中国建材股份有限公司下属其他玻璃纤维及其制品的生产及销售企业之间的同业竞争，中国建材
集团及中国建材股份有限公司分别承诺：（1）将自本承诺出具日起 3 年内，并力争用更短的时间，
按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中
国巨石发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置
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换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。（2）保证严格遵守法律、
法规以及《中国巨石股份有限公司章程》等中国巨石内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取
不当利益，不损害中国巨石和其他股东的合法利益。（3）上述承诺于中国建材集团及中国建材股
份对中国巨石拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团及中国建材股份未履行上述所作承诺
而给中国巨石造成损失，中国建材集团及中国建材股份将承担相应的赔偿责任。详见公司 2017
年 12 月 19 日披露的《关于中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司承诺的公告》（公告
编号：2017-067）。
目前承诺方中国建材集团有限公司和中国建材股份有限公司正与各相关方积极研究、论证整
合方案并开展前期准备工作。公司将提醒督促控股股东及实际控制人遵守相关承诺和规定，并根
据相关法律法规及时履行好信息披露义务。
(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到
原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2019 年 3 月 19 日的第五届董事会第三十五次会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用《企
业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号
——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕
9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定。
公司于 2019 年 3 月 19 日的第五届董事会第三十五次会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用《企
业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定。
公司于 2019 年 4 月 23 日的第五届董事会第三十六次会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用《企
业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定。
公司于 2019 年 8 月 20 日的第六届董事会第二次会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关
于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定。
公司于 2019 年 8 月 20 日的第六届董事会第二次会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会
计准则第 7 号——非货币性资产交换》（ 财会[2019]8 号）和《企业会计准则第 12 号——债
务重组》（ 财会[2019]9 号）相关规定。
报告期因会计准则变更对公司总资产、净资产和净损益的影响，具体分析详见“第十一节财
务报告、五重要会计政策及会计估计、36 重要会计政策及会计估计的变更”。
（二）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬 96
境内会计师事务所审计年限 11
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名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 20
财务顾问 无 0
保荐人 无 0
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
公司及其控股股东、实际控制人在报告期内不存在未履行法院生效判决及数额较大的债务到
期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
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其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的
公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了 公告》已于 2019 年 3 月 21 日披露于《中国证
《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议 券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
案》，并经公司 2018 年年度股东大会审议通过。 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)其他
□适用 √不适用
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2019 年年度报告
十五、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
1、托管情况
□适用 √不适用
2、承包情况
□适用 √不适用
3、租赁情况
□适用 √不适用
(二)担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0.00
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 11,207,370,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 7,001,030,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 7,001,030,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 44.74
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务
325,100,000.00
担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 325,100,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
担保情况说明 公司担保全部为对子公司提供的担保
(三)委托他人进行现金资产管理的情况
1.委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额
银行理财产品 募集资金 55,000,000.00 0.00 0.00
银行理财产品 自有资金 1,095,300,000.00 2,400,000.00 0.00
其他情况
□适用 √不适用
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(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
预期 是否 未来是 减值准
委托 资金 报酬确 年化
委托理财起 委托理财 资金 收益 实际 实际收 经过 否有委 备计提
受托人 理财 委托理财金额 来源 定 收益
始日期 终止日期 投向 (如 收益或损失 回情况 法定 托理财 金额
类型 方式 率
有) 程序 计划 (如有)
恒丰银行嘉兴分行 保本型 55,000,000.00 2018/11/9 2019/2/12 募集资金 银行理财资金池 协议约定 4.23% 605,527.40 已收回 是
交通银行桐乡支行 保本型 20,000,000.00 2018/11/28 2019/1/2 自有资金 银行理财资金池 协议约定 3.70% 70,958.90 已收回 是
招商银行北京分行 保本型 600,000.00 2018/12/4 2019/2/1 自有资金 银行理财资金池 协议约定 2.75% 2,516.71 已收回 是
招商银行北京分行 保本型 250,000.00 2018/12/4 2019/2/21 自有资金 银行理财资金池 协议约定 2.75% 1,494.52 已收回 是
招商银行北京分行 保本型 350,000.00 2018/12/4 2019/3/4 自有资金 银行理财资金池 协议约定 2.75% 2,377.12 已收回 是
招商银行北京分行 保本型 300,000.00 2018/12/4 2019/4/4 自有资金 银行理财资金池 协议约定 2.75% 2,752.60 已收回 是
招商银行北京分行 保本型 350,000.00 2018/12/4 2019/6/7 自有资金 银行理财资金池 协议约定 2.75% 4,927.33 已收回 是
招商银行北京分行 保本型 350,000.00 2018/12/4 2019/8/6 自有资金 银行理财资金池 协议约定 2.75% 6,532.53 已收回 是
招商银行北京分行 保本型 400,000.00 2018/12/4 2019/12/8 自有资金 银行理财资金池 协议约定 2.75% 11,257.54 已收回 是
交通银行桐乡支行 保本型 50,000,000.00 2019/1/11 2019/10/14 自有资金 银行理财资金池 协议约定 4.35% 1,644,657.53 已收回 是
恒丰银行桐乡小微
保本型 50,000,000.00 2019/1/12 2019/7/11 自有资金 银行理财资金池 协议约定 4.41% 1,102,500.00 已收回 是
企业专营支行
恒丰银行桐乡小微
保本型 50,000,000.00 2019/1/12 2019/7/11 自有资金 银行理财资金池 协议约定 4.41% 1,102,500.00 已收回 是
企业专营支行
交通银行桐乡支行 保本型 50,000,000.00 2019/1/15 2019/10/14 自有资金 银行理财资金池 协议约定 4.35% 1,620,821.92 已收回 是
招商银行桐乡支行 保本型 45,000,000.00 2019/2/1 2019/2/15 自有资金 银行理财资金池 协议约定 3.20% 55,232.88 已收回 是
恒丰银行嘉兴分行 保本型 55,000,000.00 2019/2/13 2019/6/26 募集资金 银行理财资金池 协议约定 3.00% 609,583.33 已收回 是
平安银行桐乡支行 保本型 50,000,000.00 2019/3/15 2019/4/15 自有资金 银行理财资金池 协议约定 3.60% 152,876.71 已收回 是
兴业银行桐乡支行 保本型 50,000,000.00 2019/3/15 2019/4/19 自有资金 银行理财资金池 协议约定 3.90% 189,583.33 已收回 是
兴业银行桐乡支行 保本型 100,000,000.00 2019/3/15 2019/5/23 自有资金 银行理财资金池 协议约定 3.90% 747,500.00 已收回 是
民生银行杭州余杭
保本型 100,000,000.00 2019/3/28 2019/10/14 自有资金 银行理财资金池 协议约定 3.85% 2,109,589.04 已收回 是
支行
恒丰银行桐乡小微
保本型 200,000,000.00 2019/4/2 2019/10/2 自有资金 银行理财资金池 协议约定 4.41% 4,410,000.00 已收回 是
企业专营支行
招商银行北京分行 保本型 150,000.00 2019/4/2 2019/5/2 自有资金 银行理财资金池 协议约定 2.75% 327.33 已收回 是
招商银行北京分行 保本型 150,000.00 2019/4/2 2019/8/2 自有资金 银行理财资金池 协议约定 2.75% 1,361.71 已收回 是
兴业银行桐乡支行 保本型 100,000,000.00 2019/5/8 2019/5/23 自有资金 银行理财资金池 协议约定 3.40% 141,666.67 已收回 是
广发银行杭州分行 保本型 50,000,000.00 2019/5/31 2019/10/11 自有资金 银行理财资金池 协议约定 3.90% 710,547.95 已收回 是
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恒丰银行桐乡小微
保本型 50,000,000.00 2019/7/11 2019/10/11 自有资金 银行理财资金池 协议约定 4.10% 512,500.00 已收回 是
企业专营支行
恒丰银行桐乡小微
保本型 50,000,000.00 2019/7/11 2019/10/11 自有资金 银行理财资金池 协议约定 4.10% 512,500.00 已收回 是
企业专营支行
民生银行杭州余杭
保本型 100,000,000.00 2019/7/26 2019/10/15 自有资金 银行理财资金池 协议约定 3.80% 843,287.67 已收回 是
支行
招商银行北京分行 保本型 2,400,000.00 2018/12/4 无约定期限 自有资金 银行理财资金池 协议约定 2.75% 未到期 是
合计： 1,230,300,000.00 17,175,380.72
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2019 年年度报告
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
十六、积极履行社会责任的工作情况
(一)上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1.精准扶贫规划
√适用□不适用
脱贫攻坚战作为党的十九大提出的三大攻坚战之一，扎实做好这项工作意义重大、影响深远。
当前，脱贫攻坚已到了决战决胜、全面收官的关键阶段。中国巨石深入贯彻党中央、国资委党委
部署要求，充分发挥人才、资源和资金优势，不断加大帮扶力度，紧紧围绕民生帮扶、产业帮扶、
就业帮扶、电商帮扶等策略，取得了阶段性成果。中国巨石成立了由公司党委副书记、副总裁为
组长的扶贫工作领导小组，制定了三年扶贫工作规划，明确了扶贫工作方案、方向、途径和保障
措施，不折不扣落实各项帮扶举措，着力巩固拓展脱贫攻坚成果，为国家的扶贫成果出一份力。
2.年度精准扶贫概要
√适用□不适用
(1) 派遣驻村干部定点扶贫安徽省池州市石台县
2019 年，中国巨石继续按照中国建材集团的要求，将定点扶贫工作作为一项政治任务抓紧抓
实，将工作推向深入。公司本部公辅保障中心能源主管吴伟忠于 2019 年 6 月结束在安徽省池州市
石台县仙寓镇利源村的挂职工作，产品研发中心测试主管唐益锋接过扶贫的重任，担任石台县矶
滩乡洪墩村第一书记，在 2019 年主要展开以下几方面工作：
一、对口扶贫：围绕“两不愁、三保障、一安全”开展工作。积极配合乡党委开展“夏、秋、
冬三季攻势”做好政策宣传与贫困户满意度调查、村内双基建设询问等一系列与群众密切相关的
工作。给予贫困学子、贫困户、孤寡老人等实实在在的关怀。
二、旅游扶贫：增加村集体经济与村民收入为目的，充分利用石台地区旅游资源与桐乡地区
旅游资源，携手桐乡市各大旅行社开展旅游扶贫考察工作，后续制定旅游方案，组织了桐乡市民
去石台旅游。
三、完善电商综合网点资料，建立网络销售平台，解决村内群众农产品销售问题。走进群众
中，积极发动村两委组织成员与村内党员宣讲慢村电商综合服务网点功能，力争做到全覆盖。
四、消费扶贫：配合公司对帮扶贫困县农产品优先采购与员工爱心采购工作，将“消费扶贫”
落到实处，共购买 192,726 元的农产品。
（2）定点捐赠助学桐乡市石门路学校
石门路学校是公司定点扶持捐赠学校，公司在 2019 年捐赠 4 万元用于购买教育设施、学习用
品，定期慰问学校老师、看望贫困学生。
（3）转移就业脱贫
巨石成都成为四川黑水县劳动力消化单位，通过前期培训，掌握技能，通过实打实的工作进
行脱贫，入职 10 名黑水员工。
（4）捐赠中国建材集团善建公益基金
捐赠中国建材集团善建公益基金 380 万元。通过基金积极运作并有效管理，使安徽石台县、
云南昭阳区、云南绥江县、云南永善县、宁夏泾源县五个中国建材集团定点扶贫县（区）的扶贫
工作和援疆援藏工作开展地更加扎实有效、精准推进。
3.精准扶贫成效
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
指 标 数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金 389.09
2.物资折款 9.13
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 0
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2019 年年度报告
二、分项投入
1.产业发展脱贫
□ 农林产业扶贫
□ 旅游扶贫
□ 电商扶贫
其中：1.1 产业扶贫项目类型
□ 资产收益扶贫
□ 科技扶贫
√ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个） 0
1.3 产业扶贫项目投入金额 0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 0
2.转移就业脱贫
其中：2.1 职业技能培训投入金额 3.79
2.2 职业技能培训人数（人/次） 10
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） 0
3.易地搬迁脱贫
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人） 0
4.教育脱贫
其中：4.1 资助贫困学生投入金额 2.00
4.2 资助贫困学生人数（人） 10
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 0
5.健康扶贫
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 0
6.生态保护扶贫
□ 开展生态保护与建设
□ 建立生态保护补偿方式
其中：6.1 项目名称
□ 设立生态公益岗位
√ 其他
6.2 投入金额 0
7.兜底保障
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额 0
7.2 帮助“三留守”人员数（人） 0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额 0
7.4 帮助贫困残疾人数（人） 0
8.社会扶贫
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额 0
8.2 定点扶贫工作投入金额 0
8.3 扶贫公益基金 380.00
9.其他项目
其中：9.1 项目个数（个） 3
9.2 投入金额 3.30
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 0
9.4 其他项目说明 无
4.后续精准扶贫计划
√适用□不适用
下一阶段，中国巨石将继续深入推进精准扶贫工作，按照中国建材集团扶贫工作的要求和部
署，把扶贫攻坚作为工作中的重中之重，有效帮扶定点地区贫困户有稳定的收入来源，提高脱贫
信心和脱贫质量，力争早日脱贫致富。具体将从以下方面展开工作：继续派驻村干部，提高脱贫
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攻坚战役中的党建地位。打赢脱贫攻坚这场硬仗，关键在党，核心在人，必须坚持把基层党建与
脱贫攻坚深度融合。通过了解贫困户的实际需求和愿望，与贫困户一起共同商定脱贫计划和扶持
政策，让每户群众都树立起脱贫致富的信心，感受到党和政府的关爱和温暖。
(二)社会责任工作情况
√适用 □不适用
详见于 2020 年 3 月 23 日随本报告一起刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司 2019 年度社会责任报告全文。
(三)环境信息情况
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1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
(1) 排污信息
√适用□不适用
企业 排口 排放口分 排放浓度 实际排放 核定排放 超标
主要污染物 排放方式 排放标准
名称 数量 布情况 标准 总量 总量 情况
废水-pH 值 预处理后排入桐乡 6～9 / / 未超标
废水-COD 申和污水处理厂， 厂区西北 ≤500mg/L 《污水综合排放标准》 57.69t 61.018t/a 未超标
2
处理达标后再最终 角 (GB8978-1996)三级标准
废水-NH3-N ≤35mg/L 0.57t 6.102t/a 未超标
排放
巨石 3
废气-烟（粉）尘 ≤200mg/m 40.11t 205.265 t/a 未超标
集团 3 《工业炉窑大气污染物排放标准》
废气-SO2 每条生产 ≤850mg/m 46.42t 102.787t/a 未超标
(GB9078-96)中的二级排放标准
废气-烟气黑度 经处理后排放 10 线 1 个排 1级 1级 / 未超标
放口 3 《平板玻璃工业污染物排放标准》
废气-NOX ≤700 mg/m 409.28t 567.738t/a 未超标
(GB26453-2011)
废水-pH 值 预处理后排入园区 6～9 / / 未超标
厂区东南 《污水综合排放标准》
废水-COD 污水处理厂，处理 1 ≤500mg/L 7.45t 134.65t/a 未超标
角 (GB8978-1996)三级标准
巨石 废水-NH3-N 达标后最终排放 ≤35mg/L 1.01t 8.29t/a 未超标
3
成都 废气-SO2 每条生产 ≤400mg/m 49.48t 176.92t/a 未超标
3 《平板玻璃工业污染物排放标准》
废气-NOX 经处理后排放 3 线 1 个排 ≤700mg/m 123.55t 499.57t/a 未超标
3 (GB26453-2011)
废气-烟尘 放口 ≤50mg/m 9.46t 36.15 t/a 未超标
均布在 5 《大气污染物综合排放标准》
VOCs 有组织排放 10 ≤60mg/m3 1.54t 1.544t/a 未超标
连云港 个喷漆房 （GB16297-1996）
中复连 《污水排入城市下水道水质指标》
生活污水-COD 厂区西北 ≤500mg/l 4.6t 9.499t/a 未超标
众 接入城市污水管网 1 （CJ3082-1999）
角
生活污水-SS ≤400mg/l GB/T14675-1993 三点比较式臭袋法 0.84t 7.016t/a 未超标
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(2) 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
2019 年，公司及子公司现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行并达标排放，无环保违
法事件发生。
废水方面：生产废水与生活污水先在污水预处理站送至中水回用装置，实现中水大量回用，
减少污水的产生，实现污染物排放浓度降低、有效管控污水风险，并节约生产成本。
废气方面：由废气处理设施处理达标后高空排放，所有废气的污染物因子排放浓度均大幅低
于相关标准，实现污染物稳定达标排放。
噪声方面：加强设备隔音降噪处理，加强维护保养，并在厂界内种植绿化，以降低噪声传播
分贝值。
固废方面：产生的固体废弃物按危险废物和一般固废进行分类、分质处置，按照“资源化、
减量化、无害化”的原则，提高资源综合利用效率。
(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用□不适用
2019 年公司及子公司持续加强项目环境影响评价和竣工验收等环节的监督管理，严格按照
《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评
价分类管理名录》要求，落实环境保护“三同时”制度，保障工程项目顺利建设、试运行及投运。
(4) 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
公司及子公司按照国家环保部发布的《印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和
《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应
的《突发环境事件应急预案》和各类专项应急预案，并按照规定报属地环保主管部门备案。公司
定期组织涉及安全环保方面的应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能
力。
(5) 环境自行监测方案
√适用□不适用
公司及子公司按照环境保护相关法律法规要求，积极开展污染物排放物自行监测，在线监测
玻璃纤维池窑废气，制定树脂 VOC 在线监测方案，与第三方环保检测机构抽样监测相结合，确保
污染物预处理排放达标。结合公司及子公司实际情况，制定了《污染物在线监测管理制度》、《环
境保护废水排放要求》、《环境保护废气排放要求》、《噪声管理制度》，定期开展在线数据与自行监
测数据的人工比对，确保环境数据的准确性，并及时掌握公司及子公司污染物排放及其对周边环
境质量的影响等情况。
(6) 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
2.重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
3.重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4.报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四)其他说明
□适用 √不适用
十七、可转换公司债券情况
□适用√不适用
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2019 年年度报告
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
发行价
股票及其衍生 获准上市交易 交易终止日
发行日期 格（或利 发行数量 上市日期
证券的种类 数量 期
率）
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
公司债券 2012-10-17 5.56% 1,200,000,000 2012-12-26 1,200,000,000 2019-10-17
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用 □不适用
公司已于 2019 年 10 月 17 日顺利完成 2012 年 10 月 17 日发行的中国玻纤股份有限公司公司
债券（12 玻纤债）本息兑付和摘牌工作。
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一)股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) 67,735
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 67,720
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2019 年年度报告
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 股东
售条件股 股份
（全称） 减 量 (%) 数量 性质
份数量 状态
中国建材股份有限公司 0 944,653,675 26.97 0 无 0 国有法人
境内非国
振石控股集团有限公司 0 546,129,059 15.59 0 质押 510,039,981
有法人
香港中央结算有限公司 -73,176,671 176,391,119 5.04 0 未知 0 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 0 43,739,942 1.25 0 未知 0 国有法人
全国社保基金一零一组合 6,093,112 37,402,990 1.07 0 未知 0 未知
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 12,699,907 33,330,416 0.95 0 未知 0 未知
全国社保基金一零六组合 0 23,520,715 0.67 0 未知 0 未知
基本养老保险基金八零八组合 15,225,622 23,102,466 0.66 0 未知 0 未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 19,122,573 21,322,573 0.61 0 未知 0 未知
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券
20,000,073 20,000,073 0.57 0 未知 0 未知
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
中国建材股份有限公司 944,653,675 人民币普通股 944,653,675
振石控股集团有限公司 546,129,059 人民币普通股 546,129,059
香港中央结算有限公司 176,391,119 人民币普通股 176,391,119
中央汇金资产管理有限责任公司 43,739,942 人民币普通股 43,739,942
全国社保基金一零一组合 37,402,990 人民币普通股 37,402,990
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 33,330,416 人民币普通股 33,330,416
全国社保基金一零六组合 23,520,715 人民币普通股 23,520,715
基本养老保险基金八零八组合 23,102,466 人民币普通股 23,102,466
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 21,322,573 人民币普通股 21,322,573
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金 20,000,073 人民币普通股 20,000,073
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2019 年年度报告
中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司之间不存在关联关系，也不属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
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2019 年年度报告
四、 控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1、法人
√适用 □不适用
名称 中国建材股份有限公司
单位负责人或法定代表人 曹江林
成立日期 1985 年 06 月 24 日
对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳
务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻
璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；
建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研
发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工
主要经营业务 程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境
外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及
工程；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
截至 2019 年 12 月 31 日，直接控股北新建材（000786）37.83%
股权；直接控股中材国际（600970）40.03%股权；直接控股
宁夏建材（600449）47.56%股权；直接控股祁连山（600720）
13.24%股权，间接控股祁连山（600720）11.80%股权；直接
控股天山股份（000877）45.87%股权；直接控股中材科技
（002080）60.24%股权。
通过下属全资子公司参股山水水泥（00691）12.94%股权；通
过下属全资子公司参股红星美凯龙（01528）0.74%股权；通
过下属全资子公司参股联想控股（03396）0.38%股权；通过
下属全资子公司参股海螺创业（00586）3.05%股权；通过下
报告期内控股和参股的其他境内外 属全资子公司参股城发环境（000885）9.67%股权；通过下属
上市公司的股权情况 全资子公司参股耀皮玻璃(600819) 12.74%股权；通过下属全
资子公司参股万年青（000789）4.89%股权；通过下属全资子
公司参股渤海股份（000605）0.09%股权；通过下属全资子公
司参股金隅集团（601992）4.31%股权。
通过下属公司参股福建水泥（600802）5.26%股权；通过下属
公司参股上峰水泥（000672）14.4%股权；通过下属公司参股
亚泰集团（600881）3.99%股权;通过下属公司参股理工光科
(300557) 13.54%股权；通过下属公司参股兰石重装（603169）
1.76%股权；通过下属公司参股西部建设（002302）1.06%股
权；通过下属公司参股国泰君安（601211）0.06%股权；通过
下属公司参股交通银行（601328）0.001%。
其他情况说明 无
2、自然人
□适用 √不适用
3、公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4、报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
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2019 年年度报告
5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二)实际控制人情况
1、法人
√适用 □不适用
名称 中国建材集团有限公司
单位负责人或法定代表人 周育先
成立日期 1981 年 09 月 28 日
建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装
备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销
售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；
建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的
技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以
主要经营业务
新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的
技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
截至 2019 年 12 月 31 日,直接持有及通过下属公司持有中国
建材（HK03323）合计 41.55%的股权（直接及间接持有内资
股 41.37%，直接及间接持有 H 股 0.18%）;通过下属公司持
有洛阳玻璃（600876、HK1108）35.29%的股权；通过下属公
司持有瑞泰科技（002066）40.13%的股权；通过下属公司持
有凯盛科技（600552）27.22%的股权；通过下属公司持有国
检集团（ 603060） 68.49%股权；通过下属持有中材节 能
（ 603126） 50.94%的股权；通过下属公司持有北新建 材
（ 000786 ） 37.83% 股 权 ； 通 过 下 属 公 司 持 有 中 材 国 际
报告期内控股和参股的其他境内外 （ 600970） 40.03%的股权；通过下属公司持有中材科 技
上市公司的股权情况 （ 002080） 60.24%的股权；通过下属公司持有天山股 份
（ 000877） 45.87%的股权；通过下属公司持有宁夏建 材
（ 600449 ） 47.56% 的 股 权 ； 通 过 下 属 公 司 持 有 祁 连 山
（ 600720） 25.04%的股权；通过下属公司持有中国玻 璃
(03300.HK)23%股权；通过下属公司参股山水水泥（00691）
12.94%股权；通过下属公司参股红星美凯龙（01528）0.74%；
通过下属公司参股联想控股（03396）0.38%；通过下属公司
参股海螺创业（00586）3.05%。通过下属公司参股万年青
（000789）4.89% ；通过下属公司参股渤海股份（000605）
0.09%股权；通过下属公司参股金隅集团（601992）4.31%股
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2019 年年度报告
权；直接参股城发环境（000885）0.02%，通过下属公司参
股城发环境（000885）9.67%；通过下属公司参股福建水泥
（600802）5.26%；通过下属公司参股上峰水泥（000672）
14.4%；通过下属公司参股亚泰集团（600881）3.99%；通过
下属公司参股耀皮玻璃（600819）12.74%；通过下属公司参
股理工光科(300557) 13.54%；通过下属公司参股兰石重装
（603169）1.76%股权；通过下属公司参股西部建设（002302）
1.06%股权；通过下属公司参股国泰君安（601211）0.06%股
权；通过下属公司参股交通银行（601328）0.0013%；通过
下属公司参股江苏银行（600919）0.04%股权。
其他情况说明 无
2、自然人
□适用 √不适用
3、公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4、报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
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五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
单位负
法人
责人或 组织机构
股东 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动等情况
法定代 代码
名称
表人
复合材料、玻璃纤维及复合材料、化工产
品及其原料（不含化学危险品和易制毒
品）、新型建材、玻璃设备的制造和销售；
矿产品（不含铁矿石、铝土矿）、焦炭、
电动工具、涤纶丝、耐火材料、萤石、石
灰、石粉、包装材料、建筑材料、电子产
品、计量器具、消防器材及其配件、办公
用品（除危险品）、移动板房、日用品、
振石
服装鞋帽、箱包、皮革制品、蚕丝被、纺
控股
织品、丝绸、工艺品（除文物）、厨房用
集团 张毓强 1989 年 6 月 17 日 91330483704202604A 197,000,000
具、家用电器、五金交电、仪器仪表、自
有限
动化系统及计算机软件、金属制品、货架、
公司
汽车（除九座以下乘用车）、汽车配件、
机器设备、铁合金、不锈钢、不锈钢废料
的销售，煤炭的批发（无储存），装配式
集成房屋的安装销售；经营进出口业务；
房地产开发经营；机器设备的设计、技术
咨询、技术服务、技术转让；机器设备的
上门维修。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
情况
无
说明
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
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2019 年年度报告
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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2019 年年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
报告期内从 是否在公司
年度内股
增减变 公司获得的 关联方获取
姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 份增减变
动原因 税前报酬总 报酬
动量
额（万元）
曹江林 董事长 男 54 2019 年 5 月 10 日 2022 年 5 月 10 日 是
副董事长、
张毓强 男 65 2019 年 5 月 10 日 2022 年 5 月 10 日 64,447 64,447 0 / 723.2 是
总经理
蔡国斌 副董事长 男 53 2019 年 5 月 10 日 2022 年 5 月 10 日 是
常张利 董事 男 50 2019 年 5 月 10 日 2022 年 5 月 10 日 是
周森林（离任董
董事、副总
事，现担任副总 男 58 2014 年 11 月 17 日 2019 年 5 月 10 日 55,931 55,931 0 / 364.2 否
经理
经理）
裴鸿雁 董事 女 47 2019 年 5 月 10 日 2022 年 5 月 10 日 是
张健侃 董事 男 37 2019 年 5 月 10 日 2022 年 5 月 10 日 4.6 是
李怀奇（离任董
独立董事 男 71 2014 年 11 月 17 日 2019 年 5 月 10 日 3.6 否
事，现担任监事）
储一昀（离任） 独立董事 男 56 2014 年 11 月 17 日 2019 年 5 月 10 日 3.6 否
汤云为 独立董事 男 76 2019 年 5 月 10 日 2022 年 5 月 10 日 6.4 否
陆健 独立董事 男 63 2019 年 5 月 10 日 2022 年 5 月 10 日 10.0 否
王玲 独立董事 女 45 2019 年 5 月 10 日 2022 年 5 月 10 日 6.4 否
陈学安 监事会主席 男 56 2019 年 5 月 10 日 2022 年 5 月 10 日 是
李怀奇 监事 男 71 2019 年 5 月 10 日 2022 年 5 月 10 日 4.6 否
胡金玉 监事 女 51 2019 年 5 月 10 日 2022 年 5 月 10 日 是
赵军 监事 男 66 2019 年 5 月 10 日 2022 年 5 月 10 日 50.7 否
沈国明 监事 男 38 2019 年 5 月 10 日 2022 年 5 月 10 日 57.5 否
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2019 年年度报告
杨国明 副总经理 男 47 2019 年 5 月 10 日 2022 年 5 月 10 日 517.2 否
副总经理兼
汪源 女 44 2019 年 5 月 10 日 2022 年 5 月 10 日 150.0 否
财务总监
曹国荣 副总经理 男 47 2019 年 5 月 10 日 2022 年 5 月 10 日 387.8 否
丁成车 副总经理 男 39 2019 年 5 月 10 日 2022 年 5 月 10 日 374.2 否
副总经理兼
李畅 女 39 2019 年 5 月 10 日 2022 年 5 月 10 日 120.0 否
董事会秘书
合计 / / / / / 120,378 120,378 0 / 2,784.0 /
注：“报告期内从公司获得的税前报酬总额”是指：2019 年中国巨石（含下属公司）实际发放给董监高的税前报酬，包括基本薪酬、年度奖金、董监事
从公司领取的办公津贴。
姓名 主要工作经历
现任中国建材集团有限公司董事、总经理，中国建材股份有限公司董事长、执行董事，南方水泥有限公司董事长，北新集团建材股份有
限公司监事会主席，北新建材集团有限公司监事会主席，中国巨石股份有限公司董事长，中建材联合投资公司董事、总经理。近五年来，
曹江林
曾任北方水泥有限公司董事长，中国联合水泥集团有限公司董事、监事会主席，西南水泥有限公司董事长，中国建材国际工程集团有限
公司、中国复合材料集团有限公司董事，中建材投资有限公司董事长。
张毓强 现任公司副董事长、总裁，巨石集团有限公司董事长、首席执行官，振石控股集团有限公司董事局主席，中国建筑材料联合会副会长。
现任中国建材股份有限公司副总裁，中建材投资有限公司董事长，北方水泥有限公司董事，中国巨石股份有限公司副董事长，巨石集团
蔡国斌 有限公司、中国建材控股有限公司董事。近五年来，曾任中国联合水泥集团有限公司监事会主席，中国复合材料集团有限公司、南方水
泥有限公司董事、西南水泥有限公司董事，中建材投资有限公司总裁。
现任中国建材集团有限公司副总经理，中国建材股份有限公司非执行董事，西南水泥有限公司董事长，中国巨石股份有限公司、巨石集
团有限公司董事，中国山水水泥集团有限公司、山东山水水泥集团有限公司、中国山水水泥集团（香港）有限公司、China Pioneer Cecent
常张利 （Hong Kong）Campany Limited 董事长。近五年来，曾任中国建材股份有限公司副总裁、董事会秘书，中国建材控股有限公司董事长、
南方水泥有限公司、中国联合水泥集团有限公司、北新集团建材股份有限公司、中建材投资有限公司、中国建材国际工程集团有限公司
董事，北方水泥有限公司、中国复合材料集团有限公司董事，西南水泥有限公司副董事长。
现任中国建材股份有限公司合资格会计师、首席会计师、财务部总经理，中国复合材料集团有限公司监事会主席，南方水泥有限公司、
裴鸿雁 北方水泥有限公司监事，中国联合水泥集团有限公司、北新集团建材股份有限公司、中国巨石股份有限公司董事，大冶尖峰水泥有限公
司监事。
现任振石控股集团有限公司董事及副总裁，浙江恒石纤维基业有限公司董事长。曾任振石控股集团有限公司副总裁、浙江恒石纤维基业
张健侃
有限公司董事会主席。
汤云为 自 2006 年 12 月至 2008 年 12 月担任安永大华会计师事务所高级顾问，亦于 2000 年 1 月至 2006 年 12 月期间，分别出任上海大华会计师
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2019 年年度报告
事务所和安永大华会计师事务所主任会计师；1999 年 3 月至 2000 年 1 月曾任国际会计准则委员会高级研究员。此前曾就职于上海财经
大学，历任讲师、副教授、校长助理、教授、副校长和校长等职务，并荣膺英国公认会计师公会名誉会员，美国会计学会杰出国际访问
教授，香港岭南大学荣誉院士。曾经担任中国会计准则委员会委员、中国财政部审计准则委员会委员、上海市会计学会会长，上海证券
交易所上市委员。获得上海财经大学会计学博士学位，是中国会计教授会的创办人。兼任安道麦股份有限公司、平安健康医疗科技有限
公司和环旭电子股份有限公司独立董事。
现任龙元建设集团股份有限公司监事会监事长；曾任上海财经学院（现上海财经大学）干部、教师，中远置业集团股份有限公司财金部
陆健
副经理、总经理，龙元建设集团股份有限公司财务总监。
现任中国政法大学教授、校创新创业跨学科教研室主任、商学院工商管理系主任。兼任中国技术经济学会技术创新与创业专委会秘书长；
王玲 中国管理科学学会创新管理专委会联执主任；中国管理科学与工程学会工业工程与管理研究会常务理事；清华大学中国企业成长与经济
安全研究中心研究员。
现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家，公安部公安现役部队会（审）计系列高级专业
储一昀 技术资格评审委员会委员，教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员，中国会计学会会计教育分会
（离任） 执行秘书长，中国会计学会第八届理事会理事；兼任上海金枫酒业股份有限公司独立董事，平安银行股份有限公司独立董事，浙江青莲
食品股份有限公司独立董事。
现任中国建材股份有限公司副总裁、财务总监，中国建材控股有限公司董事、总经理，中建材投资有限公司、北新集团建材股份有限公
司董事，南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、西南水泥有限公司、中国巨石股份有限公司、广融达金融租赁有限公司、监事会主席，
陈学安
巨石集团有限公司董事。近五年来，曾任中国复合材料集团有限公司、中国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司董事，中国巨石
股份有限公司监事。
曾任世界石油大会中国国家委员会秘书长。自 2001 年以来，曾任中国石油天然气股份有限公司董事会秘书，中国石油天然气集团公司咨
李怀奇
询中心副主任、专家委员会顾问，北京上市公司协会副理事长。
现任中国建材股份有限公司副总经济师、投资发展部总经理，中国联合水泥集团有限公司、中国复合材料集团有限公司董事，中建材投
胡金玉 资有限公司、北新集团建材股份有限公司、中国巨石股份有限公司监事。近五年来，曾任中国建材股份有限公司审计部经理、北方水泥
有限公司副总裁、财务总监。
赵军 现任公司职工代表监事，曾任巨石集团有限公司发展战略部资深总经理。
沈国明 现任公司证券事务代表、职工代表监事，巨石集团有限公司发展战略部总经理。
杨国明 现任公司副总裁，巨石集团有限公司总裁。曾任巨石集团有限公司副总裁。
周森林 现任公司副总裁，巨石集团有限公司副总裁。曾任巨石集团有限公司执行总裁。
汪源 现任公司副总裁兼财务总监。曾任中国建材股份有限公司财务部副总经理。
曹国荣 现任公司副总裁，巨石集团有限公司副总裁。曾任巨石集团有限公司总裁助理。
丁成车 现任公司副总裁，巨石集团有限公司副总裁兼财务总监。曾任巨石集团有限公司财务部经理、总裁助理。
李畅 现任公司副总裁兼董事会秘书。曾任公司证券事务部经理，证券事务代表。
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2019 年年度报告
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
曹江林 中国建材股份有限公司 执行董事 2005-03 至今
曹江林 中国建材股份有限公司 董事长 2018-06 至今
常张利 中国建材股份有限公司 非执行董事 2018-06 至今
陈学安 中国建材股份有限公司 财务总监 2005-03 至今
陈学安 中国建材股份有限公司 副总裁 2011-11 至今
蔡国斌 中国建材股份有限公司 副总裁 2009-08 至今
裴鸿雁 中国建材股份有限公司 合资格会计师 2005-06 至今
裴鸿雁 中国建材股份有限公司 首席会计师 2016-03 至今
裴鸿雁 中国建材股份有限公司 财务部总经理 2005-04 至今
胡金玉 中国建材股份有限公司 投资发展部总经理 2016-03 至今
胡金玉 中国建材股份有限公司 副总经济师 2016-03 至今
在股东单位任职情况的说明 无
(二)在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
曹江林 北新集团建材股份有限公司 监事会主席 2009-09
曹江林 中建材联合投资公司 董事、总经理 2014-07
曹江林 南方水泥有限公司 董事长 2007-09
曹江林 北新建材集团有限公司 监事会主席 2006-02
曹江林 中国巨石股份有限公司 董事长 2002-06
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2019 年年度报告
曹江林 中国建材集团有限公司 董事 2005-10
曹江林 中国建材集团有限公司 总经理 2014-04
常张利 中国建材集团有限公司 副总经理 2018-07
常张利 西南水泥有限公司 董事长 2016-03
常张利 中国巨石股份有限公司 董事 2005-07
常张利 巨石集团有限公司 董事 2016-05
常张利 中国山水水泥集团有限公司 董事长（法定代表人） 2018-05
常张利 山东山水水泥集团有限公司 董事长（法定代表人） 2018-07
常张利 中国山水水泥集团（香港）有限公司 董事长 2018-07
China Pioneer Cecent（Hong Kong）
常张利 董事长 2018-07
Campany Limited
蔡国斌 北方水泥有限公司 董事 2016-04
蔡国斌 中建材投资有限公司 董事长 2014-08
蔡国斌 中国巨石股份有限公司 副董事长 2009-10
蔡国斌 巨石集团有限公司 董事 2016-05
蔡国斌 中国建材控股有限公司 董事 2017-05
陈学安 北新集团建材股份有限公司 董事 2012-09
陈学安 中建材投资有限公司 董事 2008-08
陈学安 南方水泥有限公司 监事会主席 2016-06
陈学安 西南水泥有限公司 监事会主席 2016-03
陈学安 北方水泥有限公司 监事会主席 2009-03
陈学安 中国巨石股份有限公司 监事会主席 2014-11
陈学安 巨石集团有限公司 董事 2014-11
陈学安 中国建材控股有限公司 董事长、总经理 2017-05
陈学安 广融达金融租赁有限公司 董事 2016-04
裴鸿雁 中国联合水泥集团有限公司 董事 2016-03
裴鸿雁 北方水泥有限公司 监事 2010-08
裴鸿雁 北新集团建材股份有限公司 董事 2014-10
裴鸿雁 南方水泥有限公司 监事 2016-06
裴鸿雁 中国复合材料集团有限公司 监事会主席 2016-03
裴鸿雁 中国巨石股份有限公司 董事 2011-04
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2019 年年度报告
裴鸿雁 大冶尖峰水泥有限公司 监事 2017-06
胡金玉 中联水泥 董事 2017-06
胡金玉 中国复材 董事 2017-06
胡金玉 北新建材 监事 2005-09
胡金玉 中建材投资 监事 2008-06
在其他单位任职情况的说明 无
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事报酬由股东大会决定、高级管理人员报酬由董事会决定。
公司对董事、监事和高级管理人员实行基本工资和效益奖金制度，报酬确定的依据是根据公司的生产
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
经营情况，按工效挂钩的原则和办法确定报酬。独立董事采用年度津贴的办法确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 按上述原则执行，具体支付金额见“八（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获
2,784.0 万元
得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
周森林 董事 离任 任期届满
张健侃 董事 选举 换届选举
李怀奇 独立董事 离任 任期届满
储一昀 独立董事 离任 任期届满
汤云为 独立董事 选举 换届选举
王玲 独立董事 选举 换届选举
李怀奇 监事 选举 换届选举
注：公司第五届董事会、第五届监事会任期已届满，2019 年 5 月 10 日公司召开了 2019 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换
届选举的议案》，选举曹江林、张毓强、蔡国斌、常张利、裴鸿雁、张健侃、汤云为、陆健、王玲为公司第六届董事会董事，其中汤云为、陆健、王玲
为独立董事；审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举陈学安、李怀奇、胡金玉为公司第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事赵军、沈国明一起组成公司第六届监事会。
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2019 年年度报告
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
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2019 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
母公司在职员工的数量 123
主要子公司在职员工的数量 11,272
在职员工的数量合计 11,395
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 3
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 8,544
销售人员 104
技术人员 1,736
财务人员 78
行政人员 933
合计 11,395
教育程度
教育程度类别 数量（人）
研究生及以上 125
大学本科 1,231
大学专科 1,251
中专及以下 8,788
合计 11,395
(二)薪酬政策
√适用 □不适用
公司实行以岗位工资制为主，绩效工资、创新奖励、特殊贡献奖励等为辅的员工薪酬制度，
公司高管实行年薪制。公司实施薪酬预算管理，积极探索并不断深化收入分配制度改革，逐步建
立市场化和分级自主管理的收入分配机制。随着公司不断发展，职工收入水平持续稳定增长。
公司建立了符合市场化改革要求的福利保障体系，按照国家和地方政策要求，为全体员工参缴五
项社会保险，并根据实际情况建立补充医疗保险，形成了以社会保险为主、补充保险为辅的养老、
医疗保障机制。与此同时，按员工意愿参缴住房公积金。2019 年申报加入中国建材企业年金计划，
预计 2020 年正式启动。实行职工每年定期健康体检，落实带薪年休假、夏季高温津贴制度，并为
符合条件的员工报销探亲补助，不断健全和完善员工福利保障体系。根据公司人才队伍建设的要
求，不断优化完善晋升通道。
(三)培训计划
√适用 □不适用
公司结合培训工作目标，根据 2019 年培训效果评估报告及对各部门 2020 年培训需求进行充
分调查汇总，制定了 2020 年度培训计划并组织实施开展。2019 年开展培训 2,859 场次，人均 30.79
课时，培训方式以内部培训、外部培训和外聘培训相结合。9 名中层干部赴日本丰田、京瓷等公
司就精益生产进行考察学习；开展国内优秀标杆企业外部交流 17 场 177 人次；开展企业文化沙龙
4 场 460 余人次；员工技能比武 12 场 190 余人次；在线学习开展 8 期,中层和专员 350 余人次完
成学习任务。2020 年公司将主要开展海外游学/宏观经济形势分析及企业应对策略/内训师培训/
领导力提升/新晋中层培训/在线学习/Office 技能培训，加强技能人才培养，开展技能比武、企
业技能人才自主评价工作、企业新型学徒制，探索技能人才培养新模式。通过开展各类操作岗位
考证复审培训，做到持证上岗。各职能部门根据岗位需求及工作目标开展岗位技能提升及人员素
质提升培训。
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2019 年年度报告
(四)劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包的工时总数 不适用
劳务外包支付的报酬总额 4,776.18 万元
说明：因公司劳务外包种类较多，计量方式多样，无法统一按工时数计量。
七、其他
□适用 √不适用
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2019 年年度报告
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、
上海证券交易所以及公司相关制度的要求，结合公司实际情况，持续完善公司法人治理，深化推
进公司内部控制，进一步提升公司规范运作水平。公司建立健全了股东大会、董事会、监事会，
形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、
协调运作的法人治理结构，并且严格按照决策权限及程序运作公司股东大会、董事会、监事会，
始终坚持科学的决策机制, 切实维护公司及全体股东利益。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
查询索引
上海证券交易所
2018 年年度股东大会 2019 年 4 月 23 日 2019 年 4 月 24 日
http://www.sse.com.cn
2019 年度第一次临时 上海证券交易所
2019 年 5 月 10 日 2019 年 5 月 11 日
股东大会 http://www.sse.com.cn
2019 年度第二次临时 上海证券交易所
2019 年 11 月 11 日 2019 年 11 月 12 日
股东大会 http://www.sse.com.cn
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司共召开股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，股东
大会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
董事 是否独
本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东
姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席
加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次
席次数 席次数 次数
次数 加次数 加会议 数
曹江林 否 10 10 6 0 0 否 3
张毓强 否 10 10 6 0 0 否 2
蔡国斌 否 10 10 6 0 0 否 3
周森林 否 3 3 1 0 0 否 1
裴鸿雁 否 10 10 6 0 0 否 3
张健侃 否 7 7 5 0 0 否 2
李怀奇 是 3 3 1 0 0 否 1
储一昀 是 3 3 1 0 0 否 0
陆健 是 10 10 6 0 0 否 3
汤云为 是 7 7 5 0 0 否 2
王玲 是 7 7 5 0 0 否 3
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
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2019 年年度报告
年内召开董事会会议次数 10
其中：现场会议次数 0
通讯方式召开会议次数 6
现场结合通讯方式召开会议次数 4
(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三)其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
√适用 □不适用
公司关于解决同业竞争的措施、工作进度及后续工作计划，详见公司 2017 年 12 月 19 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中国建材集团有限公司、中国建材股份有限
公司承诺的公告》（公告编号：2017—067）。
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
报告期内，公司建立公正、透明、责权利相制衡的激励约束管理机制及科学规范、公平合理
的绩效考评体系，公司以经济效益及工作业绩为出发点，按照经营目标责任制对高级管理人员进
行全面综合考核。董事会薪酬与考核委员会按照《高管人员年度薪酬管理与考核办法》确定公司
高级管理人员的基本薪酬并对其履职情况进行审核，有效调动高级管理人员的积极性及创造性，
增强凝聚力与向心力。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司董事会根据内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公
司 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，形成了内部
控制自我评价报告。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关
规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见与本报告同日登载于上海证券
交易所网站的《中国巨石股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了无保留意见
的《中国巨石股份有限公司内部控制审计报告》，报告具体内容 详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
是否披露内部控制审计报告：是
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2019 年年度报告
第十节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
单位：元 币种：人民币
债券 利率
债券名称 简称 代码 发行日 到期日 还本付息方式 交易场所
余额 （%）
单利按年计息，
2012 年中
不计复利。每年
国玻纤股
2012 年 10 2019 年 10 付息一次，到期 上海证
份有限公 12 玻纤债 122187 12 亿 5.56%
月 17 日 月 17 日 一次还本，最后 券交易所
司公司
一期利息随本金
债券
的兑付一起支付
公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
公司已于 2019 年 10 月 17 日顺利完成 2018 年 10 月 17 日至 2019 年 10 月 16 日期间最后一
个年度利息和本期债券的本金兑付、摘牌工作。
公司债券其他情况的说明
□适用 √不适用
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
名称 中信建投证券股份有限公司
办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
债券受托管理人
联系人 吴书振、赵启
联系电话 010-85130588
名称 大公国际资信评估有限公司
资信评级机构
办公地址 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层
其他说明：
□适用 √不适用
三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
根据中国巨石股份有限公司《公开发行公司债券募集说明书》，公司发行的债券募集资金扣除
发行等相关费用后，均用于偿还银行贷款，满足公司业务发展需求。截至 2019 年 12 月 31 日，公
司已将本期债券募集资金按照募集说明书的有关约定全部用于偿还银行贷款。
四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》（公司债券适用）、《上市公司证券发
行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，中国巨石股份有限公司（以
下简称“本公司”）委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司对本公司 2012 年发行的中国玻
纤股份有限公司公司债券（以下简称“12 玻纤债”）进行了跟踪信用评级。本公司前次主体信用
评级结果为 AA+；12 玻纤债前次评级结果为 AA+；评级机构为大公国际资信评估有限公司，评级
时间为 2018 年 4 月 20 日。
2019 年 4 月 19 日，评级机构大公国际资信评估有限公司在对本公司经营状况、行业和其他
情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《中国巨石股份有限公司主体与相关债项 2019 年度跟
踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果上调为：AAA；12 玻纤债评级结果上调为：AAA。
根据上海证券交易所对于跟踪评级报告披露时间的要求，定期跟踪评级报告每年出具一次，
年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告，《中国巨
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2019 年年度报告
石股份有限公司主体与相关债项 2019 年度跟踪评级报告》已于 2019 年 4 月 20 日通过上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布，敬请投资者关注。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
公司将按时履行债券年度付息及到期还本付息义务。公司偿债能力良好，偿债资金将主要来
源于公司日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。公司的收入规模和盈利积累较大程度上保
证了公司按期偿本付息的能力。
六、公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
公司聘请中信建投证券股份有限公司作为债券受托管理人，并与中信建投证券股份有限公司
签订了《债券受托管理协议》，报告期内，债券受托管理人按照《债券受托管理协议》履行相应职
责，监督公司对募集说明书所约定义务的执行情况，对公司的偿债能力和增信措施的有效性进行
全面调查和持续监督，《中国巨石股份有限公司 2012 年公司债券受托管理事务报告（2018 年度）》
已于 2019 年 5 月 1 日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布，敬请投资者关
注。
八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要指标 2019 年 2018 年 变动原因
同期增减（%）
息税折旧摊销前利润 4,155,489,239.33 4,269,184,516.13 -2.66 本期利润减少
本期一年内到期非流动负
流动比率 0.7844 0.5899 32.97
债减少
本期一年内到期非流动负
速动比率 0.6069 0.4541 33.65
债减少
增加 0.16 个
资产负债率（%） 52.15 51.99 本期负债增加
百分点
EBITDA 全部债务比 0.24 0.27 -11.11 本期负债增加
利息保障倍数 5.56 7.16 -22.35 本期利润减少
本期经营活动产生现金流
现金利息保障倍数 6.71 9.96 -32.63
减少
EBITDA 利息保障倍数 7.57 9.33 -18.86 本期利润减少
贷款偿还率（%） 100.00 100.00 0.00
利息偿付率（%） 100.00 100.00 0.00
九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
公司报告期内，其他债券和债务融资工具均按照合同或相关约定按期足额付息兑付，未发生
违约情况。
十、公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
截至报告期期末，公司银行授信额度为 344.76 亿元，债券注册额度为 67.00 亿元，总计 411.76
亿元，授信银行 30 余家，已使用授信额度 133.61 亿元。
十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，未有损害债券投资者利益的情况
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2019 年年度报告
发生。
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用
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2019 年年度报告
第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
审计报告
天职业字[2020]11752 号
中国巨石股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了后附的中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司）财务报表，包
括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母
公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国
巨石 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金
流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于中国巨石，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应
对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
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2019 年年度报告
关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认
如财务报表附注“三、（三十）收入”所述，公 1、了解公司销售与收款循环内部控制并进行有效
司玻纤纱及制品的收入于客户取得相关商品控制 性测试；
权时确认。
2、检查公司销售玻纤纱及制品的合同条款，评价
如财务报表附注“十五、（五）、2.其他信息” 所 公司玻纤纱及制品的收入确认政策是否符合行业
述，2019 年度玻纤纱及制品的收入金额为 99.39 惯例、公司实际情况和相关会计准则的要求；
亿元，占公司本年度主营业收入的 96.13%。
3、就本年确认的玻纤纱及制品的收入，选取样本，
由于玻纤纱及制品的收入对公司的重要性，因此， 检查相应的合同、出库单、销售发票、提货单、
我们将公司玻纤纱及制品收入确认识别为关键审 签收单、船期等，评价相关收入确认是否符合公
计事项。 司收入确认的会计政策；
4、就出口销售金额向海关进行函证；
5、执行截止测试，核对出库单、提货单及船期的
具体时间，并从船运公司官网检查货船实际离港
日期，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
（二）合并范围内关联方交易的抵消
如财务报表附注“三、（六）合并财务报表的编 1、了解公司合并范围内关联方交易相关的内部控
制方法”所述，合并时所有公司内部交易均应予 制，例如管理层对关联交易的审批及定期执行关
以抵消。 联方对账程序；
因公司合并范围内境内企业之玻纤纱及制品的国 2、将从管理层获取的关联方交易统计数据与财务
内销售统一由公司对外实现，2019 年度公司合并 记录进行双向检查，及对关联方之间的数据进行
范围内关联方的交易频繁，金额重大，我们将合 对账，以复核合并范围内关联方交易金额的正确
并范围内关联方交易抵消的完整性作为关键审计 性及抵消的完整性；
事项。
3、复核关联方交易所产生的内部未实现损益金额
及抵消的完整性。
四、其他信息
中国巨石管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括中国巨石 2019 年年
度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
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2019 年年度报告
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估中国巨石的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督中国巨石的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导
致对中国巨石持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我
们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中国巨石不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。
（6）就中国巨石中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发
表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
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2019 年年度报告
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在
极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生
的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
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2019 年年度报告
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中国注册会计师：
莫伟
（项目合伙人）：
中国北京
二○二○年三月二十日
中国注册会计师： 申旭
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2019 年年度报告
二、财务报表
合并资产负债表
2019 年 12 月 31 日
编制单位:中国巨石股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,446,167,665.44 1,503,701,612.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产 2,506,280.00
应收票据 2,117,015,017.29
应收账款 1,360,941,142.15 1,247,282,552.21
应收款项融资 3,695,720,222.75
预付款项 127,968,542.05 130,302,791.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 135,412,336.99 138,646,042.29
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,069,971,201.20 1,675,117,236.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 309,191,247.51 464,356,853.92
流动资产合计 9,150,278,638.09 7,276,422,106.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,230,949,829.52 1,209,293,298.95
其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 19,596,984,480.68 16,419,009,319.54
在建工程 2,187,731,981.04 4,156,849,872.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,983,340.48
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2019 年年度报告
无形资产 803,149,056.99 598,997,073.58
开发支出
商誉 472,512,501.24 472,512,501.24
长期待摊费用 4,331,723.74 3,989,449.06
递延所得税资产 153,320,780.67 169,465,581.04
其他非流动资产 63,920,375.00
非流动资产合计 24,453,963,694.36 23,094,037,471.19
资产总计 33,604,242,332.45 30,370,459,577.44
流动负债：
短期借款 6,610,547,641.36 4,931,434,616.43
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债 30,232,980.03
应付票据 1,139,123,216.70 1,509,872,453.83
应付账款 1,272,101,463.70 1,940,064,796.86
预收款项 143,728,031.43
合同负债 96,593,021.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 75,781,796.05 46,468,599.76
应交税费 263,525,064.91 418,385,964.97
其他应付款 197,148,521.92 181,624,583.41
其中：应付利息 59,427,476.30 48,815,665.90
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 398,154,909.89 3,134,129,181.32
其他流动负债 1,613,057,976.75
流动负债合计 11,666,033,613.04 12,335,941,208.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,148,654,457.99 2,653,316,858.19
应付债券 2,197,408,333.48 399,350,000.03
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,321,646.55
长期应付款 49,686,674.65
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 130,589,447.52 89,762,016.05
递延所得税负债 367,850,856.07 262,024,127.84
其他非流动负债 7,846,865.42
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2019 年年度报告
非流动负债合计 5,857,671,607.03 3,454,139,676.76
负债合计 17,523,705,220.07 15,790,080,884.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,502,306,849.00 3,502,306,849.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,438,674,235.50 3,438,417,342.91
减：库存股
其他综合收益 123,477,278.81 59,640,308.57
专项储备
盈余公积 524,504,324.51 448,644,544.51
一般风险准备
未分配利润 8,057,665,626.06 6,789,235,315.68
归属于母公司所有者权益（或股东权
15,646,628,313.88 14,238,244,360.67
益）合计
少数股东权益 433,908,798.50 342,134,331.97
所有者权益（或股东权益）合计 16,080,537,112.38 14,580,378,692.64
负债和所有者权益（或股东权益）
33,604,242,332.45 30,370,459,577.44
总计
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车
母公司资产负债表
2019 年 12 月 31 日
编制单位:中国巨石股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 324,833,070.08 345,106,874.85
交易性金融资产 2,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产 335,300.00
应收票据 1,577,547,954.88
应收账款 1,062,929,191.54 2,278,429,041.14
应收款项融资 2,823,341,378.00
预付款项 59,996,956.80 37,348,905.78
其他应收款 4,720,542,528.50 1,070,696,094.80
其中：应收利息
应收股利 700,000,000.00 600,000,000.00
存货 343,360,992.14 334,538,526.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,498,374.17 60,000,000.00
流动资产合计 9,340,237,791.23 5,703,667,398.35
非流动资产：
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2019 年年度报告
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,367,316,746.70 11,018,190,969.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 171,536.22 304,891.75
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 904,161.73 484,145.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,039,501.29 3,359,448.89
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 11,371,431,945.94 11,022,339,454.87
资产总计 20,711,669,737.17 16,726,006,853.22
流动负债：
短期借款 2,200,000,000.00 1,665,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 487,299,741.73 237,461,090.61
应付账款 2,966,620,942.05 1,008,781,898.93
预收款项 82,245,967.79
合同负债 70,832,613.58
应付职工薪酬
应交税费 86,958.78 52,206,045.24
其他应付款 78,473,276.45 163,319,178.71
其中：应付利息 54,769,734.72 23,818,471.54
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,198,018,612.68
其他流动负债 1,243,114,901.14
流动负债合计 7,046,428,433.73 4,407,032,793.96
非流动负债：
长期借款 216,000,000.00 635,655,200.00
应付债券 2,197,408,333.48 399,350,000.03
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
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2019 年年度报告
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 13,844,973.02 13,844,973.02
其他非流动负债 3,416,128.30
非流动负债合计 2,430,669,434.80 1,048,850,173.05
负债合计 9,477,097,868.53 5,455,882,967.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,502,306,849.00 3,502,306,849.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,636,927,398.67 6,636,927,398.67
减：库存股
其他综合收益 -2,279,004.81 -2,937,265.22
专项储备
盈余公积 408,703,446.46 332,843,666.46
未分配利润 688,913,179.32 800,983,237.30
所有者权益（或股东权益）合计 11,234,571,868.64 11,270,123,886.21
负债和所有者权益（或股东权益）
20,711,669,737.17 16,726,006,853.22
总计
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车
合并利润表
2019 年 1—12 月
单位:元币种:人民币
项目 附注 2019 年度 2018 年度
一、营业总收入 10,493,293,115.71 10,032,423,279.18
其中：营业收入 10,493,293,115.71 10,032,423,279.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,298,240,412.64 7,146,174,625.70
其中：营业成本 6,772,702,294.98 5,506,842,837.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 61,345,923.41 85,535,157.71
销售费用 88,309,356.52 385,689,900.71
管理费用 576,835,053.68 538,109,752.92
研发费用 283,805,966.64 288,768,065.63
财务费用 515,241,817.41 341,228,910.80
其中：利息费用 515,893,338.21 452,139,507.06
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2019 年年度报告
利息收入 33,167,348.78 36,238,604.90
加：其他收益 145,276,500.04 20,536,417.90
投资收益（损失以“－”号填列） 64,239,387.00 75,565,340.13
其中：对联营企业和合营企业的投资
63,330,243.00 67,902,404.11
收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
41,481,080.03 -31,466,534.31
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -45,424,144.55
资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,886,406.25 -108,970,813.40
资产处置收益（损失以“－”号填列） 128,781,097.36 -5,063,150.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,523,520,216.70 2,836,849,913.18
加：营业外收入 28,295,795.65 20,060,309.59
减：营业外支出 14,834,137.32 32,881,891.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,536,981,875.03 2,824,028,331.65
减：所得税费用 423,522,612.66 439,193,672.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,113,459,262.37 2,384,834,658.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
2,113,459,262.37 2,384,834,658.94
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
2,128,865,279.67 2,373,978,329.74
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -15,406,017.30 10,856,329.20
六、其他综合收益的税后净额 70,933,689.01 158,118,334.69
（一）归属母公司所有者的其他综合收益
63,836,970.24 145,255,988.35
的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 63,836,970.24 145,255,988.35
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 658,260.41 -2,937,265.22
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
（8）外币财务报表折算差额 63,178,709.83 148,193,253.57
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2019 年年度报告
（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
7,096,718.77 12,862,346.34
税后净额
七、综合收益总额 2,184,392,951.38 2,542,952,993.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
2,192,702,249.91 2,519,234,318.09
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -8,309,298.53 23,718,675.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.6078 0.6778
（二）稀释每股收益(元/股) 0.6078 0.6778
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车
母公司利润表
2019 年 1—12 月
单位:元币种:人民币
项目 附注 2019 年度 2018 年度
一、营业收入 8,331,656,795.93 8,966,192,276.97
减：营业成本 8,103,086,013.33 8,554,562,884.51
税金及附加 3,630,036.63 7,207,012.25
销售费用 47,174,152.41 133,504,656.03
管理费用 22,192,364.58 21,862,781.54
研发费用
财务费用 142,754,234.08 144,518,642.54
其中：利息费用 243,519,876.42 166,941,395.08
利息收入 116,412,308.14 35,170,752.11
加：其他收益 2,252,083.70 650,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 762,008,980.42 667,395,456.13
其中：对联营企业和合营企业的投资
62,008,980.42 67,395,456.13
收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
335,300.00
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -14,996,222.71
资产减值损失（损失以“-”号填列） -65,752,409.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 762,420,136.31 706,829,347.10
加：营业外收入 2,643,394.23 1,516,508.61
减：营业外支出 6,111,565.16 1,039,470.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 758,951,965.38 707,306,385.70
减：所得税费用 354,165.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 758,597,799.96 707,306,385.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
758,597,799.96 707,306,385.70
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 658,260.41 -2,937,265.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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2019 年年度报告
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 658,260.41 -2,937,265.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益 658,260.41 -2,937,265.22
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 759,256,060.37 704,369,120.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2166 0.2020
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2166 0.2020
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车
合并现金流量表
2019 年 1—12 月
单位：元币种：人民币
项目 附注 2019年度 2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,947,625,411.14 8,021,389,487.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 136,623,535.22 43,740,567.39
收到其他与经营活动有关的现金 222,117,170.20 131,126,890.89
经营活动现金流入小计 8,306,366,116.56 8,196,256,945.57
购买商品、接受劳务支付的现金 3,271,439,903.45 2,379,278,225.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
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2019 年年度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,191,405,072.13 891,718,514.33
支付的各项税费 684,247,070.37 695,793,932.47
支付其他与经营活动有关的现金 390,677,477.87 367,459,483.69
经营活动现金流出小计 5,537,769,523.82 4,334,250,155.74
经营活动产生的现金流量净额 2,768,596,592.74 3,862,006,789.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,227,900,000.00 2,159,937,711.77
取得投资收益收到的现金 30,740,185.83 39,101,515.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
202,143,208.58 714,819.80
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,550,964.00 31,644,256.02
投资活动现金流入小计 1,481,334,358.41 2,231,398,302.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
5,109,198,554.61 6,054,195,562.43
的现金
投资支付的现金 1,150,300,000.00 1,681,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,400,000.00
投资活动现金流出小计 6,259,498,554.61 7,748,495,562.43
投资活动产生的现金流量净额 -4,778,164,196.20 -5,517,097,259.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 103,321,500.00 217,219,183.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 103,321,500.00 217,219,183.90
取得借款收到的现金 16,150,052,261.42 8,659,286,458.02
收到其他与筹资活动有关的现金 1,088,009,354.28 415,491,753.86
筹资活动现金流入小计 17,341,383,115.70 9,291,997,395.78
偿还债务支付的现金 13,912,997,551.49 6,850,229,988.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,313,783,300.67 1,177,266,052.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,594,167.00 3,559,487.07
支付其他与筹资活动有关的现金 85,110,582.02 101,499,814.41
筹资活动现金流出小计 15,311,891,434.18 8,128,995,855.36
筹资活动产生的现金流量净额 2,029,491,681.52 1,163,001,540.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -62,474,924.90 142,663,494.03
五、现金及现金等价物净增加额 -42,550,846.84 -349,425,435.56
加：期初现金及现金等价物余额 1,488,076,068.09 1,837,501,503.65
六、期末现金及现金等价物余额 1,445,525,221.25 1,488,076,068.09
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车
母公司现金流量表
2019 年 1—12 月
单位:元币种:人民币
项目 附注 2019年度 2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,579,897,276.13 12,574,106,829.63
收到的税费返还 35,848,498.14 19,779,527.39
70 / 164
2019 年年度报告
收到其他与经营活动有关的现金 789,215,748.99 3,398,279,721.35
经营活动现金流入小计 13,404,961,523.26 15,992,166,078.37
购买商品、接受劳务支付的现金 9,597,624,334.35 9,845,746,016.12
支付给职工及为职工支付的现金 5,660,266.16 6,702,432.61
支付的各项税费 74,928,693.92 40,417,671.89
支付其他与经营活动有关的现金 1,125,789,837.05 6,178,184,206.23
经营活动现金流出小计 10,804,003,131.48 16,071,050,326.85
经营活动产生的现金流量净额 2,600,958,391.78 -78,884,248.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 412,900,000.00 1,559,900,000.00
取得投资收益收到的现金 630,740,185.83 569,101,515.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,043,640,185.83 2,129,001,515.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 682,769,247.00 1,716,282,902.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 682,769,247.00 1,716,282,902.48
投资活动产生的现金流量净额 360,870,938.83 412,718,612.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,966,050,000.00 3,064,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,402,000,000.00 782,523,643.05
筹资活动现金流入小计 11,368,050,000.00 3,846,723,643.05
偿还债务支付的现金 6,264,461,600.00 2,809,350,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 998,923,253.54 891,857,764.28
支付其他与筹资活动有关的现金 7,087,000,000.00 680,000,000.00
筹资活动现金流出小计 14,350,384,853.54 4,381,208,664.28
筹资活动产生的现金流量净额 -2,982,334,853.54 -534,485,021.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 231,718.16 1,378,232.89
五、现金及现金等价物净增加额 -20,273,804.77 -199,272,424.30
加：期初现金及现金等价物余额 345,106,874.85 544,379,299.15
六、期末现金及现金等价物余额 324,833,070.08 345,106,874.85
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车
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2019 年年度报告
合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月
单位:元币种:人民币
2019 年度
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工 减 少数股东权
专 所有者权益合计
具 ： 一般 益
实收资本(或股 其他综合收 项 其
优 永 资本公积 库 盈余公积 风险 未分配利润 小计
本) 其 益 储 他
先 续 存 准备
他 备
股 债 股
一、上年期末余额 3,502,306,849.00 3,438,417,342.91 59,640,308.57 448,644,544.51 6,789,235,315.68 14,238,244,360.67 342,134,331.97 14,580,378,692.64
加：会计政策变更 3,443,851.75 3,443,851.75 613,324.65 4,057,176.40
前期差错更正
同一控制下企业
合并
其他
二、本年期初余额 3,502,306,849.00 3,438,417,342.91 59,640,308.57 448,644,544.51 6,792,679,167.43 14,241,688,212.42 342,747,656.62 14,584,435,869.04
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填 256,892.59 63,836,970.24 75,859,780.00 1,264,986,458.63 1,404,940,101.46 91,161,141.88 1,496,101,243.34
列）
（一）综合收益总额 63,836,970.24 2,128,865,279.67 2,192,702,249.91 -8,309,298.53 2,184,392,951.38
（二）所有者投入和减
256,892.59 256,892.59 103,064,607.41 103,321,500.00
少资本
1．所有者投入的普通
103,321,500.00 103,321,500.00
股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他 256,892.59 256,892.59 -256,892.59
（三）利润分配 75,859,780.00 -863,878,821.04 -788,019,041.04 -3,594,167.00 -791,613,208.04
1．提取盈余公积 75,859,780.00 -75,859,780.00
2．提取一般风险准备
72 / 164
2019 年年度报告
3．对所有者（或股东）
-788,019,041.04 -788,019,041.04 -3,594,167.00 -791,613,208.04
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他综合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 3,502,306,849.00 3,438,674,235.50 123,477,278.81 524,504,324.51 8,057,665,626.06 15,646,628,313.88 433,908,798.50 16,080,537,112.38
2018 年度
归属于母公司所有者权益
其他权益工 减
项目 专 少数股东权
具 ： 一般 所有者权益合计
实收资本(或股 其他综合收 项 其 益
优 永 资本公积 库 盈余公积 风险 未分配利润 小计
本) 其 益 储 他
先 续 存 准备
他 备
股 债 股
一、上年期末余额 2,918,589,041.00 4,022,135,150.91 -85,615,679.78 377,913,905.94 5,215,634,884.76 12,448,657,302.83 104,755,959.60 12,553,413,262.43
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业
合并
其他
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2019 年年度报告
二、本年期初余额 2,918,589,041.00 4,022,135,150.91 -85,615,679.78 377,913,905.94 5,215,634,884.76 12,448,657,302.83 104,755,959.60 12,553,413,262.43
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填 583,717,808.00 -583,717,808.00 145,255,988.35 70,730,638.57 1,573,600,430.92 1,789,587,057.84 237,378,372.37 2,026,965,430.21
列）
（一）综合收益总额 145,255,988.35 2,373,978,329.74 2,519,234,318.09 23,718,675.54 2,542,952,993.63
（二）所有者投入和减
217,219,183.90 217,219,183.90
少资本
1．所有者投入的普通
217,219,183.90 217,219,183.90
股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 70,730,638.57 -800,377,898.82 -729,647,260.25 -3,559,487.07 -733,206,747.32
1．提取盈余公积 70,730,638.57 -70,730,638.57
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-729,647,260.25 -729,647,260.25 -3,559,487.07 -733,206,747.32
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部
583,717,808.00 -583,717,808.00
结转
1．资本公积转增资本
583,717,808.00 -583,717,808.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他综合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
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2019 年年度报告
四、本期期末余额 3,502,306,849.00 3,438,417,342.91 59,640,308.57 448,644,544.51 6,789,235,315.68 14,238,244,360.67 342,134,331.97 14,580,378,692.64
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车
母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月
单位:元币种:人民币
2019 年度
项目 实收资本(或股 其他权益工具 减：库 专项
资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 优先股 永续债 其他 存股 储备
一、上年期末余额 3,502,306,849.00 6,636,927,398.67 -2,937,265.22 332,843,666.46 800,983,237.30 11,270,123,886.21
加：会计政策变更 -6,789,036.90 -6,789,036.90
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 3,502,306,849.00 6,636,927,398.67 -2,937,265.22 332,843,666.46 794,194,200.40 11,263,334,849.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”
658,260.41 75,859,780.00 -105,281,021.08 -28,762,980.67
号填列）
（一）综合收益总额 658,260.41 758,597,799.96 759,256,060.37
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 75,859,780.00 -863,878,821.04 -788,019,041.04
1．提取盈余公积 75,859,780.00 -75,859,780.00
2．对所有者（或股东）的分配 -788,019,041.04 -788,019,041.04
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
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2019 年年度报告
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 3,502,306,849.00 6,636,927,398.67 -2,279,004.81 408,703,446.46 688,913,179.32 11,234,571,868.64
2018 年度
项目 实收资本(或股 其他权益工具 减：库 专项
资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 优先股 永续债 其他 存股 储备
一、上年期末余额 2,918,589,041.00 7,220,645,206.67 262,113,027.89 894,054,750.42 11,295,402,025.98
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 2,918,589,041.00 7,220,645,206.67 262,113,027.89 894,054,750.42 11,295,402,025.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”
583,717,808.00 -583,717,808.00 -2,937,265.22 70,730,638.57 -93,071,513.12 -25,278,139.77
号填列）
（一）综合收益总额 -2,937,265.22 707,306,385.70 704,369,120.48
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 70,730,638.57 -800,377,898.82 -729,647,260.25
1．提取盈余公积 70,730,638.57 -70,730,638.57
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他 -729,647,260.25 -729,647,260.25
（四）所有者权益内部结转 583,717,808.00 -583,717,808.00
1．资本公积转增资本（或股本） 583,717,808.00 -583,717,808.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
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2019 年年度报告
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 3,502,306,849.00 6,636,927,398.67 -2,937,265.22 332,843,666.46 800,983,237.30 11,270,123,886.21
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车
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2019 年年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
(一)历史沿革
中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“本公司”或“公司”）成立于 1998 年 8
月 31 日，前身为中国化学建材股份有限公司，系经原国家经济贸易委员会“国经贸企改(1998)544
号”文和财政部“财管字[1998]9 号文”批复，由中国建筑材料集团有限公司（原名中国新型建
筑材料（集团）公司）、振石控股集团有限公司（原名浙江桐乡振石股份有限公司）、江苏永联
集团公司和中国建材股份有限公司（原名中国建筑材料及设备进出口公司）四家公司募集设立。
公司设立时，发起人投入的股本为 14,000 万股，其中：中国建筑材料集团有限公司以资产认购
7,935 万股，占股本总额的 56.68%；振石控股集团有限公司以资产认购 4,675 万股，占股本总额
的 33.39%；江苏永联集团公司以资产认购 890 万股，占股本总额的 6.36%；中国建材股份有限公
司以现金认购 500 万股，占股本总额的 3.57%。
1999 年 3 月 5 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字
[1999]21 号文批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，发行价 3.05 元/股，
总股本变更为 21,000 万股，并于 1999 年 4 月 22 日在上海证券交易所上市挂牌交易。
2000 年 8 月 25 日，公司以总股本 21,000 万股为基数，按每 10 股送 0.6 股的方案向全体股
东转增股本 1,260 万股。转增后，公司股本总数增至 22,260 万股。
2001 年 9 月 28 日，根据江苏省无锡市中级人民法院（2001）锡执字 477-1 号、478-1 号、356
号民事裁定书裁定，江苏永联集团公司将其持有本公司 4.24%股权过户至江阴市长江钢管有限公
司。
2002 年 5 月 30 日，根据财政部财企[2002]185 号文批复，中国建筑材料集团有限公司将其持
有本公司 37.79%股权无偿划转至北新建材集团有限公司（原名“北新建材（集团）有限公司”），
股份性质未发生变化。
2003 年 11 月 5 日，经 2003 年度第 2 次临时股东大会审议通过，公司以总股本 22,260 万股
为基数，按每 10 股转增 6 股的方案向全体股东转增股本 13,356 万股。转增后，公司股本总数增
至 35,616 万股。
2004 年 6 月 30 日，经 2003 年度股东大会审议通过，公司以总股本 35,616 万股为基数，按
每 10 股送 1 股转增 1 股方案向全体股东转增股本 7,123.20 万股。转增后，公司股本总数增至
42,739.20 万股。
2004 年 12 月 9 日，本公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过并经国家工商行政管理总局
核准，公司名称由“中国化学建材股份有限公司”变更为“中国玻纤股份有限公司”。
2005 年 1 月 4 日，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）国资产权
[2004]1204 号文批复，北新建材集团有限公司将其持有本公司 37.79%股权无偿划转至中国建材股
份有限公司。
2006 年 8 月 7 日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过《中国玻纤股份有限公司股权分
置改革方案》。方案约定流通股股东每 10 股获得 2 股股票和 3.5 元现金，并于 2006 年 8 月 17
日实施，实施后总股本不变。
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2019 年年度报告
2007 年 8 月 17 日，根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股 59,041,152 股上
市流通。
2008 年 8 月 17 日，根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股 42,739,200 股上
市流通。
2009 年 8 月 17 日，根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股 154,654,848 股
上市流通。
2010 年，根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证
监会证监许可[2011]979 号《关于核准中国玻纤股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股
份购买资产的批复》核准，公司向中国建材股份有限公司发行 36,227,582 股股份、向振石控股集
团有限公司发行 34,652,469 股股份、向 PearlSuccessInternationalLimited（珍成国际有限公
司）发行 58,279,153 股股份、向 SurestFinanceLimited（索瑞斯特财务有限公司）发行 25,201,796
股股份购买其持有巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）合计 49%股权。
2011 年 8 月 4 日，公司完成向上述四家认购对象发行人民币普通股（A 股）15,436.1 万股，
该部分股份限售期限为 36 个月。发行完成后，公司股本总数增至 58,175.3 万股。
2012 年 4 月 27 日，经 2011 年度股东大会审议通过，公司以总股本 58,175.3 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.38 元（含税），同时转增 5 股，以资本公积转增股本 29,087.65
万股。转增后公司股本总数增至 87,262.95 万股。
2014 年 8 月 4 日，根据中国证监会批复，公司所有有限售条件的流通股 23,154.15 万股全部
实现上市流通。
2015 年 2 月 6 日，本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过并经国家工商行政管理总局
核准，公司名称由“中国玻纤股份有限公司”变更为“中国巨石股份有限公司”。
2015 年 12 月 28 日，根据中国证监会核准，中国巨石获准向特定投资者非公开发售人民币普
通股股票 232,896,652 股，每股面值人民币 1 元，发行后的总股本变更为 1,105,526,152 股。
2016 年 4 月 18 日,经 2015 年度股东大会审议通过，公司以总股本 1,105,526,152 股为基数，
每 10 股转增 12 股，共以资本公积转增股本 1,326,631,382 股，转增后公司总股本为 2,432,157,534
股。
2017 年 4 月 11 日，经 2016 年年度股东大会审议批准，公司以总股本 2,432,157,534 股为基
数，每 10 股转增 2 股，共以资本公积转增股本 486,431,507 股，转增后公司总股本为 2,918,589,041
股。
2018 年 4 月 11 日，经 2017 年年度股东大会审议批准，公司以总股本 2,918,589,041 股为基
数，每 10 股转增 2 股，共以资本公积转增股本 583,717,808 股，转增后公司总股本为 3,502,306,849
股。
（二）行业性质
本公司及其附属公司所属的行业性质为合成材料制造业。
（三）经营范围
本公司经营范围：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、
工程塑料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批
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发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。以上涉及许可证的凭证
经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）主要产品或提供的劳务
本公司主要从事下列业务：玻璃纤维及其制品的生产和销售；建筑材料销售；新材料的技术
开发、技术服务。
（五）公司组织构架
本公司的组织构架包括母公司和巨石集团、北新科技发展有限公司（以下简称“北新科技”）、
巨石美国股份有限公司、巨石印度玻璃纤维有限公司 4 户二级子公司，以及 22 户三级及其下属子
公司，详见本报告“第十一节财务报告、九在其他主体中的权益、1 在子公司中的权益”。
（六）企业注册地、组织形式和总部地址
本公司注册地址为浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号，总部办公地址为浙江省桐乡市梧
桐街道文华南路 669 号。公司组织形式为发起设立的股份有限公司。
（七）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日
本公司财务报表于 2019 年 3 月 20 日经公司董事会批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。
子公司是指被本公司控制的企业或主体。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有
关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指
南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状
况、经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15
号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项
的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司的生产经营不存在明显的周期性。
4. 记账本位币
本公司采用人民币作为记账本位币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选
定记账本位币的依据是其主要业务收支的计价和结算币种。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资
产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的
净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资
本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得
的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核
后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权
在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之
前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买
日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收
益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购
买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于
后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的
原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通
常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理
方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为
一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与
处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，
在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
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2019 年年度报告
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日
开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投
资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处
理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子
公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整
留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失
控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持
股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制
权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期
投资收益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企
业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，
是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运
用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本公司是否拥有对被投资方的权力时，本公司仅考
虑与被投资方相关的实质性权利（包括本公司自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子
公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同被合并子公司在本公
司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比
较报表进行相应调整；本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始
实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表，被合
并子公司的经营成果纳入本公司合并利润表。对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在
编制合并财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自
购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成
本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权
的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公
司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不
足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，本公
司终止确认与该子公司相关的资产、负债、少数股东权益以及权益中的其他相关项目。对于处置
后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收
益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。
子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利
润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数
股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。当子公司所采
用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时应按照本公司的会计期间或会计政策对子公
司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均应抵
销。公司内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该
损失。
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7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1.合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：
（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任
何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其
他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安
排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
2.合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准
则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）
确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产
出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所
发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投
资进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短
（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很
小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外
币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资
本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的
外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的
外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采
用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其
他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1.金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是
指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本
公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
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满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，
即从其账户和资产负债表内予以转销：
（1）收取金融资产现金流量的权利届满；
（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流
量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对
该金融资产的控制。
2.金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金
流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。
本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征
进行分类。
（1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产
的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金
流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率
法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；
该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基
础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率
法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期
损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其
累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，
直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之
外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了
能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分
类。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，
其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
3.金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司
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风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和
业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌
入衍生工具。
本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的
衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
4.金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有
抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该
金融资产和清偿该金融负债。
5.金融资产减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务
工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照
原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，
即全部现金短缺的现值。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本
计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信
用损失进行估计。
（1）预期信用损失一般模型
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存
续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著
增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形
成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体
评估，详见“第十一节财务报告、十与金融工具相关的风险”。
通常发生逾期本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融
工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个
阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：
第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按
其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。
第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，
并按其账面余额和实际利率计算利息收入。
第三阶段：初始确认后发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，
但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应
当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。
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对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期
信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。
（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用
风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能
力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其
支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。
（3）应收款项及租赁应收款
本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准
则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始
终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收
款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内
预期信用损失的金额计量损失准备。
6.金融资产转移
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处
理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金
融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额
两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求
偿还的最高金额。
11. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损
失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当
期损益。
预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司参考历史信用损失经验，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项
或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。
当单项金融资产可以以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司选择单项计算信用损失，
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账
款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合类型 确定组合的依据
组合 1 玻纤及其制品相关
组合 2 其他
12. 应收款项融资
√适用 □不适用
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；
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该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基
础的利息的支付。
本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较
大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其
分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。
13. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理，详见“第十一节财务报告、五
重要会计政策及会计估计、10 金融工具”。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款
预期信用损失进行估计。
当单项金融资产可以以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司选择单项计算信用损失，
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应
收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合类型 确定组合的依据
组合 1 应收退税款
组合 2 保证金、押金
组合 3 备用金、代垫费用
组合 4 其他
14. 存货
√适用 □不适用
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过
程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营
过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价
准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
（2）包装物
按照一次转销法进行摊销。
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15. 合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。
本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相
当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，
作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照
相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金
额，作为减值损失或利得计入当期损益。
16. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类
似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已
经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的
具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使
协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需
得到相关权力机构或者监管部门的批准。
本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过
该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计
入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，
应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账
面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记
的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计
入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售
的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持
有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入
当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类
别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当
根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其
账面价值。
企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留
部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财
务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债
划分为持有待售类别。
17. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.投资成本的确定
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（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行
权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值
或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，
调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者
权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日
取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资
本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始
投资成本。
（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资
成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者
投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除
外）。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核
算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认
为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,
确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得
投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵
销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但
内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照
被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本
公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损
益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有
能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政
策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4.长期股权投资的处置
（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的
账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股
权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确
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认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相
关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为
权益法的相关规定进行会计处理。
5.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按
照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
18. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年
度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计
提折旧。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20-40 5.00% 2.38%-4.75%
机器设备 年限平均法 10-12 5.00% 7.92%-9.50%
运输工具 年限平均法 8-10 5.00% 9.50%-11.88%
办公设备 年限平均法 3-5 5.00% 19.00%-31.67%
其他设备 年限平均法 3-5 5.00% 19.00%-31.67%
公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终
了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进
行相应的调整。
铂铑合金漏板是玻纤生产中非常重要也是比较特殊的一种生产资料，其消耗形式不同于一般
的固定资产。铂铑合金漏板是由贵金属铂金和铑粉混合，并加工成漏板，用于玻璃纤维的拉丝工
序。铂铑合金漏板需要定期清洗和加工，以确保其生产出的玻璃纤维符合特定的质量要求。清洗
和加工过程会产生铂铑合金的损耗，需要计入产品的成本。公司将铂铑合金漏板作为贵金属纳入
固定资产进行核算，但是并不计提折旧，而是将生产过程中的损耗额计入生产成本，作为铂铑合
金漏板的减少计入生产。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法详见“第十一节财务报告、五重要会计政策
及会计估计、34 租赁”。
19. 在建工程
√适用 □不适用
1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态
但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂
估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提
相应的减值准备。
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20. 借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本
化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已
经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超
过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建
或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停
止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息
费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取
得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建
或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出
加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
21. 使用权资产
√适用 □不适用
在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化
处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。
使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：
1.租赁负债的初始计量金额；
2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关
金额；
3.本公司发生的初始直接费用；
4.本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定
状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存
货》。
本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对本条第 4 项所述成本进行确认和计量。
租赁激励，是指出租人为达成租赁向承租人提供的优惠，包括出租人向承租人支付的与租赁
有关的款项、出租人为承租人偿付或承担的成本等。
初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则
不会发生的成本。
本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。
本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提
折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使
用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
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22. 无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1.无形资产包括土地使用权、商标使用权、采矿权、专利权及非专利技术等，按成本进行初
始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现
方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限（年）
土地使用权 40-70
商标使用权 10
专利技术 10
非专利技术 10
财务软件 5
采矿权 注
注：采矿权按照实际开采量和储量直线法摊销。
3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收
回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资
产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的
支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技
术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益
的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产
将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无
形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可
靠地计量。
23. 长期资产减值
√适用 □不适用
企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应
当进行减值测试。
存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重
大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从
而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有
证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计
划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所
创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其
他表明资产可能已经发生减值的迹象。
资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。
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可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值
两者之间较高者确定。
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态
所发生的直接费用等。
资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计
未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现
值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值
减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值
准备。
24. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的
费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
25. 合同负债
(1).合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。
本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
26. 职工薪酬
(1).短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
(2).离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地
规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险
费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在
职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。
(3).辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提
出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福
利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，
同时计入当期损益。
(4).其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
27. 租赁负债
√适用 □不适用
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在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的
短期租赁和低价值资产租赁除外。
租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。
租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。
租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包
括：
1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比
率确定；
3.购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
5.根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。
在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含
利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额
的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承
租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似
期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。
28. 预计负债
√适用 □不适用
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司
承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量
时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产
负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
29. 股份支付
√适用 □不适用
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.权益工具公允价值的确定方法
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行
的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和
期权定价模型等。
3.确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允
价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行
权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益
工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或
费用，相应调整资本公积。
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换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照
其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的
公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，
相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的
公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行
权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况
的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相
应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地
确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公
允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司
在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为
基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工
具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方
式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行
权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内
确认的金额。
30. 收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1.收入的确认
本公司的收入主要包括玻纤纱及制品的销售。
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商
品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”
或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。
（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计
至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履
约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。
（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在
客户取得相关商品控制权时点确认收入。
在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：
①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
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③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上
的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
3.收入的计量
本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考
虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
（1）可变对价
本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价
格，应当不超过在相关不确定性消除时累计己确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在
评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。
（2）重大融资成分
合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的
应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法
摊销。
（3）非现金对价
客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公
允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。
（4）应付客户对价
针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺
支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区
分商品的除外。
企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相
一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，
超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应
付客户对价全额冲减交易价格。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
31. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或
类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但
是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减
值准备，并确认为资产减值损失：
1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
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2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况
下该资产在转回日的账面价值。
32. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按
照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.政府补助采用总额法：
（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方
法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的
相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在
确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
4．对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计
处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司
日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。
33. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照
税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或
清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产
负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异
的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况
产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
34. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2).融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1.承租人
本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，
对租赁确认使用权资产和租赁负债。
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在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则
第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满
时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满
时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折
旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，
并对已识别的减值损失进行会计处理。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。
按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。
本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和
低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期
损益。
2.出租人
（1）融资租赁
本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资
租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。
（2）经营租赁
本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额
确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金
收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。
对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他
经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按
照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应
会计处理。
35. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞
口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目
全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。
1.在套期会计中，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。
2.公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用本准
则规定的套期会计方法进行处理：
（1）套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；（2）在套期开始时，企业正式
指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管
理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效
性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；（3）套期关系
符合套期有效性要求。
套期同时满足下列条件的，企业应当认定套期关系符合套期有效性要求：
（a）被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价
值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。
（b）被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
（c）套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期
工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期
无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。
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2019 年年度报告
企业应当在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估，尤
其应当分析在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生的原因。企业至少应当在
资产负债表日及相关情形发生重大变化将影响套期有效性要求时对套期关系进行评估。
套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目
标没有改变的，企业应当进行套期关系再平衡。
3.套期的会计处理。
（1）公允价值套期
公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：
（a）套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产
生的利得或损失应当计入其他综合收益。
（b）被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允
价值计量的已确认被套期项目的账面价值。
（2）现金流量套期
现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：
（a）套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入
其他综合收益。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备
的变动额。
（b）套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他
利得或损失），应当计入当期损益。
（3）境外经营净投资套期
对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，
应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：
（a）套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。
全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，
计入当期损益。
（b）套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。
36. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用 □不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据相关规定，会计政策变更累积影响数调
整年初留存收益及财务报表其他相关项目
财政部于 2017 年 3 月修订《企业会计准则
金额，对可比期间信息不予调整。导致 2019
第 22 号——金融工具确认和计量》（财会
年 1 月 1 日合并资产负债表中未分配利润
〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号 第五届董事会第三
3,443,851.75 元，少数股东权益
——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、 十五次会议、第五
613,324.65 元；调整影响 2019 年 1 月 1 日
《企业会计准则第 24 号——套期会计》 财 届监事会第二十二
母公司资产负债表未分配利润
会〔2017〕9 号），2017 年 5 月修订《企业 次会议
-6,789,036.90 元。受影响的资产负债表报
会计准则第 37 号——金融工具列报》（财
表项目和金额详见本节（3）首次执行新金
会〔2017〕14 号）
融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整
首次执行当年年初财务报表相关项目情况
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2019 年年度报告
会计政策变更对本公司年初留存收益无影
第五届董事会第三
响。受影响的资产负债报表项目和金额详见
财政部于 2017 年 7 月修订《企业会计准则 十五次会议、第五
本节（3）首次执行新金融工具准则、新收
第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号） 届监事会第二十二
入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初
次会议
财务报表相关项目情况
会计政策变更对本公司年初留存收益无影
公司第五届董事会
财政部于 2018 年 12 月修订《企业会计准则 响。受影响的报表项目和金额详见本节（3）
第三十六次会议、
第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号） 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新
第五届监事会第二
（会计政策变更内容见注 1） 租赁准则调整首次执行当年年初财务报表
十三次会议
相关项目情况
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修 第六届董事会第二
订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的 次会议、第六届监 会计政策变更影响金额见注 2
通知》（财会[2019]6 号） 事会第二次会议
财政部于 2019 年 5 月印发修订《企业会计
第六届董事会第二
准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会 该两条会计准则变更未对本公司报告期报
次会议、第六届监
[2019]8 号）、《企业会计准则第 12 号—— 表项目产生影响
事会第二次会议
债务重组》（财会[2019]9 号）
注 1：新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否
为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其
是否为租赁或者包含租赁。
（1）本公司作为承租人
原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本
公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。
新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁。本公司对所有租赁 ( 选择简化处理方
法的短期租赁和低价值资产租赁除外 ) 确认使用权资产和租赁负债。
在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，本公司按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单
独价格之和的相对比例分摊合同对价。
对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公
司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行
必要调整计量使用权资产。
对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法时同时采用了如下简化处理：
- 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情
况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照《企业会计准则第 13 号——或
有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；
- 对首次执行新租赁准则当年期初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的
最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。
（2）本公司作为出租人
本公司对于其作为出租人的租赁无需任何过渡调整，自首次执行日起按照新租赁准则进行会
计处理。
注 2：2018 年 12 月 31 日影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：
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2019 年年度报告
单位：元币别：人民币
合并资产负债表 母公司资产负债表
项目
调整前 调整后 调整前 调整后
应收票据及应收账款 3,364,297,569.50 3,855,976,996.02
应收票据 2,117,015,017.29 1,577,547,954.88
应收账款 1,247,282,552.21 2,278,429,041.14
应付票据及应付账款 3,449,937,250.69 1,246,242,989.54
应付票据 1,509,872,453.83 237,461,090.61
应付账款 1,940,064,796.86 1,008,781,898.93
(2).要会计估计变更
□适用 √不适用
(3).2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,503,701,612.91 1,503,701,612.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 80,000,000.00 80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,117,015,017.29 -2,117,015,017.29
应收账款 1,247,282,552.21 1,263,769,197.01 16,486,644.80
应收款项融资 2,117,015,017.29 2,117,015,017.29
预付款项 130,302,791.00 130,302,791.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 138,646,042.29 136,618,361.41 -2,027,680.88
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,675,117,236.63 1,675,117,236.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 464,356,853.92 384,356,853.92 -80,000,000.00
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2019 年年度报告
流动资产合计 7,276,422,106.25 7,290,881,070.17 14,458,963.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,209,293,298.95 1,199,022,774.52 -10,270,524.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 16,419,009,319.54 16,419,009,319.54
在建工程 4,156,849,872.78 4,156,849,872.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,215,553.91 5,215,553.91
无形资产 598,997,073.58 598,997,073.58
开发支出
商誉 472,512,501.24 472,512,501.24
长期待摊费用 3,989,449.06 3,989,449.06
递延所得税资产 169,465,581.04 169,334,317.95 -131,263.09
其他非流动资产 63,920,375.00 63,920,375.00
非流动资产合计 23,094,037,471.19 23,088,851,237.58 -5,186,233.61
资产总计 30,370,459,577.44 30,379,732,307.75 9,272,730.31
流动负债：
短期借款 4,931,434,616.43 4,931,434,616.43
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债 30,232,980.03 30,232,980.03
应付票据 1,509,872,453.83 1,509,872,453.83
应付账款 1,940,064,796.86 1,940,064,796.86
预收款项 143,728,031.43 -143,728,031.43
合同负债 117,576,982.95 117,576,982.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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2019 年年度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬 46,468,599.76 46,468,599.76
应交税费 418,385,964.97 418,385,964.97
其他应付款 181,624,583.41 181,624,583.41
其中：应付利息 48,815,665.90 48,815,665.90
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,134,129,181.32 3,134,499,515.68 370,334.36
其他流动负债 15,206,727.28 15,206,727.28
流动负债合计 12,335,941,208.04 12,325,367,221.20 -10,573,986.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,653,316,858.19 2,653,316,858.19
应付债券 399,350,000.03 399,350,000.03
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,845,219.55 4,845,219.55
长期应付款 49,686,674.65 49,686,674.65
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 89,762,016.05 89,762,016.05
递延所得税负债 262,024,127.84 262,024,127.84
其他非流动负债 10,944,321.20 10,944,321.20
非流动负债合计 3,454,139,676.76 3,469,929,217.51 15,789,540.75
负债合计 15,790,080,884.80 15,795,296,438.71 5,215,553.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,502,306,849.00 3,502,306,849.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,438,417,342.91 3,438,417,342.91
减：库存股
其他综合收益 59,640,308.57 59,640,308.57
专项储备
盈余公积 448,644,544.51 448,644,544.51
一般风险准备
未分配利润 6,789,235,315.68 6,792,679,167.43 3,443,851.75
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2019 年年度报告
归属于母公司所有者权益（或
14,238,244,360.67 14,241,688,212.42 3,443,851.75
股东权益）合计
少数股东权益 342,134,331.97 342,747,656.62 613,324.65
所有者权益（或股东权益）
14,580,378,692.64 14,584,435,869.04 4,057,176.40
合计
负债和所有者权益（或股
30,370,459,577.44 30,379,732,307.75 9,272,730.31
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新收入准则、新金融工具准则和新租赁准则。根据新收入准
则列报要求，公司将期初的预收账款调整至合同负债、其他流动负债和其他非流动负债。根据新
金融工具准则要求，公司对应收款项（应收账款和其他应收款）计提坏账由历史信用损失法调整
为预期信用损失法，同时对本公司重要联营企业做相应调整，并重新按权益法核算长期股权投资；
公司将期初的应收票据调整至应收款项融资。根据新租赁准则要求，公司将巨石埃及玻璃纤维股
份有限公司租入的土地使用权确认为使用权资产，并根据租赁合同条款核算租赁负债。具体调整
数据详见上表
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 345,106,874.85 345,106,874.85
交易性金融资产 60,000,000.00 60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,577,547,954.88 -1,577,547,954.88
应收账款 2,278,429,041.14 2,281,910,528.67 3,481,487.53
应收款项融资 1,577,547,954.88 1,577,547,954.88
预付款项 37,348,905.78 37,348,905.78
其他应收款 1,070,696,094.80 1,070,696,094.80
其中：应收利息
应收股利 600,000,000.00 600,000,000.00
存货 334,538,526.90 334,538,526.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,000,000.00 -60,000,000.00
流动资产合计 5,703,667,398.35 5,707,148,885.88 3,481,487.53
非流动资产：
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2019 年年度报告
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,018,190,969.13 11,007,920,444.70 -10,270,524.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 304,891.75 304,891.75
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 484,145.10 484,145.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,359,448.89 3,359,448.89
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 11,022,339,454.87 11,012,068,930.44 -10,270,524.43
资产总计 16,726,006,853.22 16,719,217,816.32 -6,789,036.90
流动负债：
短期借款 1,665,000,000.00 1,665,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 237,461,090.61 237,461,090.61
应付账款 1,008,781,898.93 1,008,781,898.93
预收款项 82,245,967.79 -82,245,967.79
合同负债 70,569,587.36 70,569,587.36
应付职工薪酬
应交税费 52,206,045.24 52,206,045.24
其他应付款 163,319,178.71 163,319,178.71
其中：应付利息 23,818,471.54 23,818,471.54
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,198,018,612.68 1,198,018,612.68
其他流动负债 9,174,046.36 9,174,046.36
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2019 年年度报告
流动负债合计 4,407,032,793.96 4,404,530,459.89 -2,502,334.07
非流动负债：
长期借款 635,655,200.00 635,655,200.00
应付债券 399,350,000.03 399,350,000.03
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 13,844,973.02 13,844,973.02
其他非流动负债 2,502,334.07 2,502,334.07
非流动负债合计 1,048,850,173.05 1,051,352,507.12 2,502,334.07
负债合计 5,455,882,967.01 5,455,882,967.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,502,306,849.00 3,502,306,849.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,636,927,398.67 6,636,927,398.67
减：库存股
其他综合收益 -2,937,265.22 -2,937,265.22
专项储备
盈余公积 332,843,666.46 332,843,666.46
未分配利润 800,983,237.30 794,194,200.40 -6,789,036.90
所有者权益（或股东权益）
11,270,123,886.21 11,263,334,849.31 -6,789,036.90
合计
负债和所有者权益（或股
16,726,006,853.22 16,719,217,816.32 -6,789,036.90
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新收入准则、新金融工具准则和新租赁准则。根据新收入准
则列报要求，公司将期初的预收账款调整至合同负债、其他流动负债和其他非流动负债。根据新
金融工具准则要求，公司对应收款项（应收账款和其他应收款）计提坏账由历史信用损失法调整
为预期信用损失法，同时对本公司重要联营企业做相应调整，并重新按权益法核算长期股权投资；
公司将期初的应收票据调整至应收款项融资。根据新租赁准则要求，公司将巨石埃及玻璃纤维股
份有限公司租入的土地使用权确认为使用权资产，并根据租赁合同条款核算租赁负债。具体调整
数据详见上表
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2019 年年度报告
(4).2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
从价计征的，按房产原值一次减
房产税 除 30%后余值的 1.2%计缴；从租 1.20%、12%
计征的，按租金收入的 12%计缴
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育费附加 应缴流转税税额 2%
企业所得税 应纳税所得额 25%、22.50%、15%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
中国巨石股份有限公司 25
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司 22.50
巨石集团有限公司 15
巨石集团成都有限公司 15
巨石集团九江有限公司 15
巨石攀登电子基材有限公司 15
注：本公司在中国香港地区及其他国家设立的子公司按照注册地的法律规定计缴企业所得税
或企业利得税。
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1.2017 年 11 月 13 日，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高
新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，浙江省高新技术企业认
定管理工作领导小组发布了《关于公示浙江省 2017 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》,
本公司子公司巨石集团继续被认定为高新技术企业，并取得 GR201733001275 号高新技术企业证书，
有效期三年，根据企业所得税法的相关规定，该子公司在该有效期内享受 15%的企业所得税税收
优惠。
2.2017 年 2 月 24 日，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高
新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，江西省高企认定工作领
导小组下发《江西省高企认定工作领导小组关于公布江西省 2016 年高新技术企业名单的通知》，
子公司巨石集团九江有限公司被认定为高新技术企业，并取得 GR201636000388 号高新技术企业证
书，有效期三年，根据企业所得税法的相关规定，该子公司在该有效期内享受 15%的企业所得税
税收优惠。
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2019 年年度报告
3.根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）、国
家税务总局于 2012 年 4 月 6 日下发的《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》
（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）等文件规定，四川省成都市青白江区国家税务局于 2014
年 3 月 17 日批复同意巨石集团成都有限公司自 2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受西部大
开发企业所得税优惠，优惠税率为 15%。
4. 2016 年 11 月 30 日，科学技术部火炬高技术产业开发中心下发《关于浙江省 2016 年第一
批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2016]149 号），本公司子公司巨石攀登电子基材有限
公司通过高新技术企业复审，并取得 GR201633000216 号高新技术企业证书，有效期三年，根据企
业所得税法的相关规定，该子公司在该有效期内享受 15%的企业所得税税收优惠。
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 57,977.16 92,783.91
银行存款 1,445,259,785.61 1,450,730,609.97
其他货币资金 849,902.67 52,878,219.03
合计 1,446,167,665.44 1,503,701,612.91
其中：存放在境外的款项总额 371,877,649.98 352,737,858.28
其他说明
期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 642,444.19 元。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,400,000.00 80,000,000.00
其中：
理财产品 2,400,000.00 80,000,000.00
合计 2,400,000.00 80,000,000.00
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
衍生金融资产 2,506,280.00
合计 2,506,280.00
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
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(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内 1,276,563,711.10
1 年以内小计 1,276,563,711.10
1至2年 112,097,971.58
2至3年 37,981,521.95
3至4年 16,962,482.38
4至5年 41,199,690.72
5 年以上 45,144,233.50
合计 1,529,949,611.23
截止 2019 年 12 月 31 日，应收账款信用损失准备余额为 169,008,469.08 元。
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 比 计提 账面
比例
金额 金额 比例 价值 金额 例 金额 比例 价值
(%)
(%) (%) (%)
按单项计提坏账准备 105,455,173.54 6.89 105,455,173.54 100.00 63,998,306.61 4.66 63,998,306.61 100.00
其中：
金额重大个别认定 92,255,173.54 6.03 92,255,173.54 100.00 58,719,892.02 4.28 58,719,892.02 100.00
金额不重大个别认定 13,200,000.00 0.86 13,200,000.00 100.00 5,278,414.59 0.38 5,278,414.59 100.00
按组合计提坏账准备 1,424,494,437.69 93.11 63,553,295.54 4.46 1,360,941,142.15 1,308,417,769.64 95.34 44,648,572.63 3.41 1,263,769,197.01
其中：
其中：按信用风险特
征组合计提坏账准备 1,424,494,437.69 93.11 63,553,295.54 4.46 1,360,941,142.15 1,308,417,769.64 95.34 44,648,572.63 3.41 1,263,769,197.01
的应收账款
合计 1,529,949,611.23 / 169,008,469.08 / 1,360,941,142.15 1,372,416,076.25 / 108,646,879.24 / 1,263,769,197.01
按单项计提坏账准备：
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
客户 1 33,719,892.02 33,719,892.02 100.00 预计无法收回
客户 2 33,635,281.52 33,635,281.52 100.00 预计无法收回
客户 3 24,900,000.00 24,900,000.00 100.00 预计无法收回
客户 4 5,400,000.00 5,400,000.00 100.00 预计无法收回
客户 5 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00 预计无法收回
客户 6 3,800,000.00 3,800,000.00 100.00 预计无法收回
合计 105,455,173.54 105,455,173.54 100.00 /
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：信用风险特征组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
玻纤及其制品相关 1,413,794,466.96 61,830,898.03 4.37
其他 10,699,970.73 1,722,397.51 16.10
合计 1,424,494,437.69 63,553,295.54
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
(3).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏账准备 63,998,306.61 41,456,866.93 105,455,173.54
按组合计提坏账准备 44,648,572.63 6,321,014.22 12,610,754.39 27,045.70 63,553,295.54
合计 108,646,879.24 47,777,881.15 12,610,754.39 27,045.70 169,008,469.08
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 收回或转回金额 收回方式
客户 7 10,250,000.00 诉讼收回
客户 8 1,620,739.20 诉讼收回
合计 11,870,739.20 /
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(4).本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的应收账款 27,045.70
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
占应收账款期末
单位名称 与本公司关系 应收账款余额 坏账准备
余额（%）
客户 9 第三方 40,773,126.60 2.67 122,319.38
客户 1 第三方 33,719,892.02 2.20 33,719,892.02
客户 2 第三方 33,635,281.52 2.20 33,635,281.52
客户 10 第三方 29,818,852.00 1.95 89,456.56
客户 11 第三方 27,827,484.37 1.82 25,031,184.04
合计 165,774,636.51 10.84 92,598,133.52
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 3,683,537,948.28 2,098,006,595.64
商业承兑汇票 12,182,274.47 19,008,421.65
合计 3,695,720,222.75 2,117,015,017.29
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 954,297,825.95 600,880,672.45
合计： 954,297,825.95 600,880,672.45
7、 预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
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2019 年年度报告
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 124,426,814.17 97.24 127,207,095.19 97.62
1至2年 1,886,929.88 1.47 1,585,995.21 1.22
2至3年 254,100.00 0.20 223,261.81 0.17
3 年以上 1,400,698.00 1.09 1,286,438.79 0.99
合计 127,968,542.05 100.00 130,302,791.00 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
尚未到合同结算期。
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
占预付账款
单位名称 与本公司关系 预付账款余额
期末余额（%）
供应商 1 第三方 30,016,053.49 23.45
供应商 2 第三方 10,000,000.00 7.81
供应商 3 第三方 8,250,000.00 6.45
供应商 4 第三方 8,199,999.32 6.41
供应商 5 第三方 6,509,382.00 5.09
合计 62,975,434.81 49.21
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 135,412,336.99 136,618,361.41
合计 135,412,336.99 136,618,361.41
应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(4).应收股利
□适用 √不适用
(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
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2019 年年度报告
(6).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他应收款
(7).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内 76,619,075.97
1 年以内小计 76,619,075.97
1至2年 19,510,461.77
2至3年 32,825,270.09
3至4年 6,353,007.24
4至5年 149,379.21
5 年以上 7,661,735.00
合计 143,118,929.28
截止 2019 年 12 月 31 日，其他应收款信用损失准备余额为 7,706,592.29 元。
(8).按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 48,407,033.78 39,554,151.72
押金 33,443,139.63 25,689,273.04
保证金 26,106,768.02 26,063,967.73
应收退税款 11,866,383.54 33,390,393.07
代垫费用 9,631,708.03 6,312,907.23
其他 13,663,896.28 15,730,002.74
合计 143,118,929.28 146,740,695.53
(9).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预
坏账准备 未来12个月预期 合计
信用损失(未发 期信用损失(已
信用损失
生信用减值) 发生信用减值)
2019年1月1日余额 10,122,334.12 10,122,334.12
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
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2019 年年度报告
本期计提 -2,353,736.60 -2,353,736.60
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动 -62,005.23 -62,005.23
2019年12月31日余额 7,706,592.29 7,706,592.29
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 10,122,334.12 -2,353,736.60 -62,005.23 7,706,592.29
合计 10,122,334.12 -2,353,736.60 -62,005.23 7,706,592.29
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
客户 12 保证金 12,000,000.00 3 至 4 年 8.38
客户 13 押金 11,472,183.22 1 至 4 年 8.02
客户 14 应收退税款 6,348,846.29 1 年以内 4.44
客户 15 保证金 5,647,644.87 1 年以内 3.94
客户 16 应收退税款 5,517,537.25 1 年以内 3.86
合计 / 40,986,211.63 / 28.64
9、 存货
(1).存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
存货跌价准备 存货跌价准备
项目
账面余额 /合同履约成 账面价值 账面余额 /合同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准备
原材料 616,111,140.72 616,111,140.72 567,062,073.17 567,062,073.17
库存商品 1,394,617,197.44 5,956,246.70 1,388,660,950.74 939,584,771.08 939,584,771.08
周转材料 32,835,658.87 32,835,658.87 50,667,572.59 50,667,572.59
发出商品 32,363,450.87 32,363,450.87 117,802,819.79 117,802,819.79
合计 2,075,927,447.90 5,956,246.70 2,069,971,201.20 1,675,117,236.63 1,675,117,236.63
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2019 年年度报告
(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 5,886,406.25 69,840.45 5,956,246.70
合计 5,886,406.25 69,840.45 5,956,246.70
10、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
未抵扣增值税和预缴税费 228,506,299.68 384,356,853.92
试生产产品（注） 80,684,947.83
合计 309,191,247.51 384,356,853.92
其他说明
注：2019 年 5 月 18 日，巨石美国年产 9.6 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目点火后开
始试生产，试运行期间生产的产品未销售的部分按照预计售价结转到其他流动资产，截至 2019
年 12 月 31 日，尚未销售的产品预计售价为人民币 80,684,947.83 元。
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2019 年年度报告
11、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
期初 权益法下确 其他 宣告发放现 计提 期末 减值准备
被投资单位 追加 减少 其他综合
余额 认的投资损 权益 金股利或利 减值 其他 余额 期末余额
投资 投资 收益调整
益 变动 润 准备
二、联营企业
南京华府资产经营管理有限公司 53,512,213.18 -3,743,384.19 49,768,828.99
广融达金融租赁有限公司 102,148,505.07 613,500.49 102,762,005.56
连云港中复连众复合材料集团有
1,043,362,056.27 66,460,126.70 658,260.41 30,740,185.83 -1,321,262.58 1,078,418,994.97
限公司（以下简称“中复连众”）
深圳珠江建材实业公司 493,103.30 -493,103.30 0.00
小计 1,199,515,877.82 63,330,243.00 658,260.41 30,740,185.83 -1,814,365.88 1,230,949,829.52
合计 1,199,515,877.82 63,330,243.00 658,260.41 30,740,185.83 -1,814,365.88 1,230,949,829.52
注：本公司联营企业深圳珠江建材实业公司于 2019 年 11 月 15 日完成注销。
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2019 年年度报告
12、 其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
烟台渤海化学建材股份有限公司 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
因执行新金融工具准则，公司将原在可供出售金融资产科目核算的烟台渤海化学建材股份有
限公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资科目
列报。公司原对于烟台渤海化学建材股份有限公司采用成本法计量，账面金额为12,327,935.72
元，减值准备为 12,327,935.72元。按照新金融工具准则调整为公允价值计量后，账面余额为0.00
元。
13、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 19,552,894,966.32 16,419,009,319.54
固定资产清理 44,089,514.36
合计 19,596,984,480.68 16,419,009,319.54
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1).固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备 其他设备 铂铑合金 合计
一、账面原值：
1.期初余额 3,400,851,840.17 8,833,244,152.62 23,866,173.45 129,661,117.59 111,889,368.39 7,483,169,011.36 19,982,681,663.58
2.本期增加金额 1,629,395,764.61 2,454,538,363.23 4,496,961.37 71,042,479.26 146,844,248.84 865,517,155.30 5,171,834,972.61
（1）购置 59,738,872.04 255,413,341.30 2,854,620.37 14,590,300.94 9,271,613.78 253,479,260.56 595,348,008.99
（2）在建工程转入 1,542,335,302.45 2,315,455,536.96 1,482,047.85 39,039,197.19 8,697,474.46 557,038,921.81 4,464,048,480.72
（3）其他 27,321,590.12 -116,330,515.03 160,293.15 17,412,981.13 128,875,160.60 54,998,972.93 112,438,482.90
3.本期减少金额 141,288,947.54 452,448,915.38 2,624,034.20 3,006,683.57 2,628,202.10 731,806,062.34 1,333,802,845.13
（1）处置或报废 50,182,016.27 1,568,708.48 2,846,479.94 1,182,967.55 42,953,718.70 98,733,890.94
（2）转为在建工程 141,288,947.54 402,266,899.11 1,055,325.72 160,203.63 1,445,234.55 504,755,599.01 1,050,972,209.56
（3）其他 184,096,744.63 184,096,744.63
4.期末余额 4,888,958,657.24 10,835,333,600.47 25,739,100.62 197,696,913.28 256,105,415.13 7,616,880,104.32 23,820,713,791.06
二、累计折旧
1.期初余额 514,139,935.52 2,891,432,123.25 13,034,666.92 97,788,903.84 46,015,666.12 3,562,411,295.65
2.本期增加金额 98,298,016.53 721,260,536.12 2,091,849.73 45,036,989.24 77,742,647.01 944,430,038.63
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2019 年年度报告
（1）计提 82,183,159.30 728,650,166.26 2,232,593.73 35,955,861.66 54,075,732.07 903,097,513.02
（2）在建工程转入 14,517,169.89 12,136,476.40 36,305.80 372,605.15 27,062,557.24
（3）其他 1,597,687.34 -19,526,106.54 -140,744.00 9,044,821.78 23,294,309.79 14,269,968.37
3.本期减少金额 14,553,683.19 220,090,061.02 1,681,735.48 2,321,874.57 1,636,203.67 240,283,557.93
（1）处置或报废 31,440,363.97 1,539,618.87 2,180,881.77 788,827.88 35,949,692.49
（2）转为在建工程 14,553,683.19 188,649,697.05 142,116.61 140,992.80 847,375.79 204,333,865.44
4.期末余额 597,884,268.86 3,392,602,598.35 13,444,781.17 140,504,018.51 122,122,109.46 4,266,557,776.35
三、减值准备
1.期初余额 1,261,048.39 1,261,048.39
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 1,261,048.39 1,261,048.39
四、账面价值
1.期末账面价值 4,291,074,388.38 7,441,469,953.73 12,294,319.45 57,192,894.77 133,983,305.67 7,616,880,104.32 19,552,894,966.32
2.期初账面价值 2,886,711,904.65 5,940,550,980.98 10,831,506.53 31,872,213.75 65,873,702.27 7,483,169,011.36 16,419,009,319.54
(2).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(3).通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值
房屋、建筑物 63,576,077.06
机器设备 86,670.49
铂铑合金 329,085,469.95
(4).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
巨石集团倍特厂房 26,633,789.36 正常办妥证书时期内
固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
巨石成都 103 线拆迁 43,463,856.38
其他 625,657.98
合计 44,089,514.36
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2019 年年度报告
14、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 2,187,731,981.04 4,156,849,872.78
工程物资
合计 2,187,731,981.04 4,156,849,872.78
在建工程
(1).在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
年产十五万吨玻璃纤维智能制造
542,548,677.39 542,548,677.39 169,811.32 169,811.32
生产线扩建项目
巨石集团有限公司年产 30 万吨玻
璃纤维智能制造生产线建设项目 460,674,915.33 460,674,915.33 407,338,901.68 407,338,901.68
(二期)
巨石集团成都有限公司年产二十
五万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线 738,970,833.86 738,970,833.86 34,921,529.11 34,921,529.11
建设项目（一期）
新总部大楼项目 100,063,937.77 100,063,937.77 26,415.09 26,415.09
年产 6 万吨电子纱暨年产 2 亿米电
68,061,342.85 68,061,342.85 1,264,850,182.93 1,264,850,182.93
子布生产线项目
巨石美国年产 9.6 万吨无碱玻璃
5,471,539.77 5,471,539.77 1,923,272,307.23 1,923,272,307.23
纤维池窑拉丝生产线项目
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司
40,812,932.23 40,812,932.23 162,793,557.16 162,793,557.16
生产基地建设配套工程项目
巨石集团有限公司年产 30 万吨玻
璃纤维智能制造生产线建设项目 109,534,579.75 109,534,579.75
（一期）
巨石集团九江有限公司年产 12 万
吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线 14,540,162.45 14,540,162.45
建设项目
其他项目 231,127,801.84 231,127,801.84 239,402,426.06 239,402,426.06
合计 2,187,731,981.04 2,187,731,981.04 4,156,849,872.78 4,156,849,872.78
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2019 年年度报告
(2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期
工程累
其中：本期 利息
期初 本期增加金 本期转入固定 本期其他 期末 计投入 工程进 利息资本化 资金
项目名称 预算数 利息资本化 资本
余额 额 资产金额 减少金额 余额 占预算 度 累计金额 来源
金额 化率
比例(%)
(%)
巨石集团年产十五万吨玻璃纤维智能制造 自有/
147,116.67 万元 169,811.32 542,378,866.07 542,548,677.39 36.88 10.00%
生产线扩建项目 借款
巨石集团有限公司年产 30 万吨玻璃纤维智 自有/
119,559.14 万元 407,338,901.68 53,336,013.65 460,674,915.33 38.53 30.00%
能制造生产线建设项目(二期) 借款
巨石集团成都有限公司年产二十五万吨玻
310,580.00 万元 34,921,529.11 704,049,304.75 738,970,833.86 23.79 65.00% 自有
璃纤维池窑拉丝生产线建设项目（一期）
自有/
新总部大楼项目 67,431.18 万元 26,415.09 100,037,522.68 100,063,937.77 14.84 35.00%
借款
年产 6 万吨电子纱暨年产 2 亿米电子布生产 自有/
218,613.36 万元 1,264,850,182.93 310,927,813.42 1,507,716,653.50 68,061,342.85 88.14 95.00%
线项目 借款
巨石美国年产 9.6 万吨无碱玻璃纤维池窑 自有/
205,263.27 万元 1,923,272,307.23 598,135,469.71 2,515,936,237.17 5,471,539.77 104.83 98.00% 36,158,930.58 33,321,769.35 3.9397
拉丝生产线项目（注） 借款
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司生产基地 自有/
26,138.00 万元 162,793,557.16 9,352,375.80 131,333,000.73 40,812,932.23 82.00 95.00%
建设配套工程项目 借款
巨石集团有限公司年产 30 万吨玻璃纤维智 自有/
172,529.38 万元 109,534,579.75 22,729,006.88 132,263,586.63 93.19 100.00%
能制造生产线建设项目（一期） 借款
合计 1,267,231.00 万元 3,902,907,284.27 2,340,946,372.96 4,287,249,478.03 1,956,604,179.20 / / 36,158,930.58 33,321,769.35 / /
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2019 年年度报告
15、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地资产 合计
一、账面原值
1.期初余额 5,215,553.91 5,215,553.91
2.本期增加金额 85,872.13 85,872.13
（1）外币折算影响 85,872.13 85,872.13
3.本期减少金额
（1）租赁到期减少
4.期末余额 5,301,426.04 5,301,426.04
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额 318,085.56 318,085.56
(1)计提 314,355.82 314,355.82
（2）外币折算影响 3,729.74 3,729.74
3.本期减少金额
（1）租赁到期减少
4.期末余额 318,085.56 318,085.56
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 4,983,340.48 4,983,340.48
2.期初账面价值 5,215,553.91 5,215,553.91
16、 无形资产
(1).无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件使用权 商标权 采矿权 特许权 合计
1.期初余额 525,799,038.49 30,041,655.88 18,337,225.43 36,563,976.65 30,389,726.90 116,979,308.76 2,045,520.00 760,156,452.11
2.本期增加金额 230,676,065.79 2,796,183.58 89,856.00 233,562,105.37
(1)购置 196,247,318.40 2,796,183.58 199,043,501.98
(2)其他 34,428,747.39 89,856.00 34,518,603.39
3.本期减少金额 19,133,972.96 695.58 2,176.14 19,136,844.68
(1)报废出售 19,133,972.96 19,133,972.96
(2)其他 695.58 2,176.14 2,871.72
4.期末余额 737,341,131.32 30,040,960.30 18,337,225.43 39,357,984.09 30,389,726.90 116,979,308.76 2,135,376.00 974,581,712.80
二、累计摊销
1.期初余额 78,131,844.70 29,058,275.45 8,811,917.79 11,084,223.47 30,389,726.90 1,850,759.50 1,832,630.72 161,159,378.53
2.本期增加金额 10,415,993.28 215,426.84 162,285.70 3,505,463.51 358,517.97 80,504.15 14,738,191.45
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2019 年年度报告
（1）计提 10,415,993.28 215,426.84 162,285.70 3,505,463.51 358,517.97 14,657,687.30
（2）其他 80,504.15 80,504.15
3.本期减少金额 4,463,659.70 97.11 1,157.36 4,464,914.17
(1)报废出售 4,463,659.70 4,463,659.70
（2）其他 97.11 1,157.36 1,254.47
4.期末余额 84,084,178.28 29,273,605.18 8,974,203.49 14,588,529.62 30,389,726.90 2,209,277.47 1,913,134.87 171,432,655.81
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 653,256,953.04 767,355.12 9,363,021.94 24,769,454.47 114,770,031.29 222,241.13 803,149,056.99
2.期初账面价值 447,667,193.79 983,380.43 9,525,307.64 25,479,753.18 115,128,549.26 212,889.28 598,997,073.58
17、 商誉
(1).商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的
期初余额 期末余额
事项 企业合并形成的 处置
巨石集团九江有限公司 594,564.68 594,564.68
信富企业有限公司 87,534,955.83 87,534,955.83
巨石美国玻璃纤维有限公司 5,050,602.36 5,050,602.36
桐乡金石贵金属设备有限公司 176,839,725.90 176,839,725.90
桐乡磊石微粉有限公司 189,612,641.95 189,612,641.95
湖北红嘉高岭土矿业有限公司 2,544,408.27 2,544,408.27
巨石集团 10,335,602.25 10,335,602.25
合计 472,512,501.24 472,512,501.24
注1：本公司采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可收回金额。预计未来现金流量
考虑了被收购方的历史财务资料、预期销售增长率、市场前景以及其他可获得的市场信息。折现
率为10.67%-14.10%，折现率分别根据被收购方的加权平均资本成本确定，反映了货币的时间价值
和被收购方各自业务的特定风险。经减值测算，本公司未发现商誉有明显减值情况，未计提减值
准备。
注2：公司原通过非同一控制下企业合并取得桐乡金石贵金属设备有限公司控制权时，于合并
报表层面确认商誉176,839,725.90元。2019年度公司全资子公司巨石集团吸收合并桐乡金石贵金
属设备有限公司，原合并报表层面确认的商誉 “下推”至巨石集团个别报表层面。
(2).商誉减值准备
□适用 √不适用
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
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2019 年年度报告
(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
商誉减值损失的确认方法是根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》（2006）第六条规定，
“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置
费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。”由于商誉所在资产组属于
玻璃纤维原材料生产企业，成立时间较长、未来有较好的经营前景，评估基准日及至评估报告出
具日，没有确切证据表明其在未来某个时间终止经营。因此，确定商誉所在资产组收益期为无限
期。折现率的选用会考虑可比上市公司市场风险水平及资产组特有风险，采用加权平均资本成本
确定税后折现率，再采用割差法计算税前折现率。预测期增长率是根据玻纤行业市场状况及资产
组历史年度销售情况的分析，再对于未来年度收入进行预测。
(5).商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
18、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
兴业源房租 3,359,448.89 319,947.60 3,039,501.29
道路 630,000.17 39,999.96 590,000.21
安全生产证 790,000.00 87,777.76 702,222.24
合计 3,989,449.06 790,000.00 447,725.32 4,331,723.74
19、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
坏账准备 69,869,895.90 11,236,320.15 54,564,414.20 8,755,176.52
固定资产减值准备 1,261,048.39 189,157.26 1,261,048.39 189,157.26
固定资产折旧 1,804,866.46 630,518.17 10,799,051.43 2,171,700.04
内部交易未实现利润 609,040,926.60 135,196,968.23 679,873,953.52 150,552,047.66
可抵扣的经营亏损 21,670,774.50 6,067,816.86 18,476,433.82 5,173,401.47
公允价值计量变动计入损
16,618,900.00 2,492,835.00
益的资产、负债
合计 703,647,511.85 153,320,780.67 781,593,801.36 169,334,317.95
(2).未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性差 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
异 负债 差异 负债
非同一控制企业合并资产评估增值 135,502,965.76 33,875,741.44 138,016,250.20 34,504,062.55
分步收购子公司投资收益 26,461,233.40 3,969,185.01 26,461,233.40 3,969,185.01
固定资产折旧计提会计与税法不一 1,403,088,003.24 315,714,631.60 931,940,809.64 209,705,907.26
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2019 年年度报告
致等原因
长期股权投资会计比税务基础高 55,379,892.08 13,844,973.02 55,379,892.08 13,844,973.02
公允价值计量变动计入损益的资
2,975,500.00 446,325.00
产、负债
合计 1,623,407,594.48 367,850,856.07 1,151,798,185.32 262,024,127.84
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 113,294,515.47 79,145,988.55
可抵扣亏损 206,027,492.68 102,358,777.35
合计 319,322,008.15 181,504,765.90
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2019 18,881,658.42
2020 11,975,373.24 11,975,373.24
2021 38,014.71 92,029.72
2022 1,386,969.19 1,386,969.19
2023 70,022,746.78 70,022,746.78
2024 122,604,388.76
合计 206,027,492.68 102,358,777.35 /
20、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付土地出让金 63,920,375.00 63,920,375.00
合计 63,920,375.00 63,920,375.00
21、 短期借款
(1).短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 200,000,000.00 267,000,000.00
保证借款 3,681,979,617.78 2,540,982,065.64
信用借款 2,728,568,023.58 2,123,452,550.79
合计 6,610,547,641.36 4,931,434,616.43
22、 衍生金融负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
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2019 年年度报告
远期结售汇合约 30,232,980.03
合计 30,232,980.03
23、 应付票据
(1).应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 1,139,123,216.70 1,509,872,453.83
合计 1,139,123,216.70 1,509,872,453.83
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
24、 应付账款
(1).应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付原材料款 519,319,422.83 731,260,729.20
应付水电气费 35,652,032.09 11,273,389.61
应付运费 15,607,402.18 13,672,563.72
应付设备款 82,867,186.20 325,104,605.63
应付工程款 587,012,267.55 812,283,292.80
应付其他劳务费用 25,886,111.42 44,183,937.72
其他 5,757,041.43 2,286,278.18
合计 1,272,101,463.70 1,940,064,796.86
(2).账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
供应商 6 41,747,751.70 尚未到合同约定的付款期
供应商 7 15,777,490.50 尚未到合同约定的付款期
供应商 8 12,026,731.03 尚未到合同约定的付款期
供应商 9 11,135,329.31 尚未到合同约定的付款期
供应商 10 9,121,523.07 尚未到合同约定的付款期
供应商 11 7,888,404.50 尚未到合同约定的付款期
供应商 12 7,116,513.39 尚未到合同约定的付款期
供应商 13 6,940,170.94 尚未到合同约定的付款期
合计 111,753,914.44 /
25、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
26、 合同负债
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
结算期一年以内 96,593,021.76 117,576,982.95
合计 96,593,021.76 117,576,982.95
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2019 年年度报告
27、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 46,347,087.07 1,272,556,400.39 1,243,541,638.58 75,361,848.88
二、离职后福利-设定提存计划 121,512.69 65,014,091.16 64,715,656.68 419,947.17
三、辞退福利 696,082.57 696,082.57
四、一年内到期的其他福利
合计 46,468,599.76 1,338,266,574.12 1,308,953,377.83 75,781,796.05
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 28,070,144.18 1,059,983,154.39 1,060,458,181.82 27,595,116.75
二、职工福利费 102,733,643.78 102,558,146.67 175,497.11
三、社会保险费 114,320.74 38,350,484.12 37,744,006.40 720,798.46
其中：医疗保险费 114,320.74 31,734,795.19 31,132,599.60 716,516.33
工伤保险费 3,102,488.89 3,098,206.76 4,282.13
生育保险费 3,513,200.04 3,513,200.04
四、住房公积金 34,464,160.40 34,422,652.40 41,508.00
五、工会经费和职工教育经费 15,792,236.01 20,912,586.73 5,988,265.15 30,716,557.59
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划 2,370,386.14 16,112,370.97 2,370,386.14 16,112,370.97
合计 46,347,087.07 1,272,556,400.39 1,243,541,638.58 75,361,848.88
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 121,512.69 57,401,415.74 57,126,617.65 396,310.78
2、失业保险费 7,612,675.42 7,589,039.03 23,636.39
合计 121,512.69 65,014,091.16 64,715,656.68 419,947.17
28、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 41,782,410.69 84,092,486.31
企业所得税 182,421,331.26 303,161,315.71
个人所得税 2,891,795.08 2,939,640.18
城市维护建设税 2,657,374.13 3,828,647.83
土地使用税 462,562.69 2,050,029.56
房产税 20,515,018.78 8,475,383.75
教育费附加 1,191,340.03 1,779,252.85
矿产资源补偿费 98,112.88 64,550.83
其他 11,505,119.37 11,994,657.95
合计 263,525,064.91 418,385,964.97
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2019 年年度报告
29、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息 59,427,476.30 48,815,665.90
应付股利
其他应付款 137,721,045.62 132,808,917.51
合计 197,148,521.92 181,624,583.41
应付利息
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 3,054,936.08 6,856,243.18
企业债券利息 51,693,277.77 34,858,528.90
短期借款应付利息 4,679,262.45 7,100,893.82
合计 59,427,476.30 48,815,665.90
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
(2).分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付保证金 45,916,873.43 50,363,257.36
应付水电费 47,797,174.82 20,278,990.47
应付运费 15,873,858.37 21,711,950.82
应付材料款 11,491,811.09 18,127,853.36
应付代垫款 1,886,557.00 3,411,081.07
职工社保费用 5,019,940.26 3,865,484.33
应付保险费 3,014,523.64 3,693,350.75
代收款项 704,646.29 390,354.31
应付押金 420,356.40 285,920.00
其他 5,595,304.32 10,680,675.04
合计 137,721,045.62 132,808,917.51
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2019 年年度报告
30、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 348,048,037.97 1,557,137,360.00
1 年内到期的应付债券 1,497,673,494.60
1 年内到期的长期应付款 49,694,085.91 79,318,326.72
1 年内到期的租赁负债 412,786.01 370,334.36
合计 398,154,909.89 3,134,499,515.68
31、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券 999,587,500.00
期末未终止确认的银行承兑汇票 600,880,672.45
待转销项税额 12,589,804.30 15,206,727.28
合计 1,613,057,976.75 15,206,727.28
注：待转销项税额系本公司已收取的合同负债所对应的增值税销项税额。
短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期
债券 面 发行 债券 发行 初 本期 按面值计 溢折价 本期 期末
名称 值 日期 期限 金额 余 发行 提利息 摊销 偿还 余额
额
19 巨石
100 2019-8-19 270 日 500,000,000.00 499,625,000.00 5,211,111.11 187,500.00 499,812,500.00
SCP003
19 巨石
100 2019-9-4 270 日 500,000,000.00 499,625,000.00 4,752,777.78 150,000.00 499,775,000.00
SCP004
19 巨石
100 2019-3-20 270 日 500,000,000.00 500,000,000.00 11,434,426.23 500,000,000.00
SCP001
19 巨石
100 2019-6-13 90 日 500,000,000.00 500,000,000.00 3,934,426.23 500,000,000.00
SCP002
合计 / / / 2,000,000,000.00 1,999,250,000.00 25,332,741.35 337,500.00 1,000,000,000.00 999,587,500.00
32、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 13,450,000.00 14,000,000.00
保证借款 2,919,204,457.99 2,003,661,658.19
信用借款 216,000,000.00 635,655,200.00
合计 3,148,654,457.99 2,653,316,858.19
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
信用借款利率为 1.20%-4.75%，保证借款利率区间为 2.65%-5.39%，抵押借款利率为 5.70%。
128 / 164
2019 年年度报告
33、 应付债券
(1).应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
18 巨石 GN001 199,750,000.11 199,550,000.03
18 巨石 MTN001 200,000,000.00 199,800,000.00
19 巨石 GN001 499,250,000.00
19 巨石 MTN001 799,866,666.70
19 巨石 MTN002 498,541,666.67
合计 2,197,408,333.48 399,350,000.03
(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
债 本
债券 发行 券 发行 期初 本期 按面值计提 溢折价摊 期 期末
面值
名称 日期 期 金额 余额 发行 利息 销 偿 余额
限 还
18 巨石
100.00 2018-5-7 3年 200,000,000.00 199,550,000.03 10,000,000.00 200,000.08 199,750,000.11
GN001
18 巨石
100.00 2018-12-13 3年 200,000,000.00 199,800,000.00 8,060,000.00 200,000.00 200,000,000.00
MTN001
19 巨石
100.00 2019-7-22 3年 500,000,000.00 499,100,000.00 8,437,500.00 150,000.00 499,250,000.00
GN001
19 巨石
100.00 2019-3-12 3年 800,000,000.00 799,200,000.00 25,153,333.33 666,666.70 799,866,666.70
MTN001
19 巨石
100.00 2019-12-9 3年 500,000,000.00 498,500,000.00 1,124,444.44 41,666.67 498,541,666.67
MTN002
合计 / / / 2,200,000,000.00 399,350,000.03 1,796,800,000.00 52,775,277.77 1,258,333.45 2,197,408,333.48
34、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
土地使用权 5,321,646.55 4,845,219.55
合计 5,321,646.55 4,845,219.55
35、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 49,686,674.65
合计 49,686,674.65
长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额
129 / 164
2019 年年度报告
融资租赁应付款 49,686,674.65
36、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
玻纤废弃物综合利用项目 4,590,616.99 318,216.55 4,272,400.44 与资产相关的政府补助
年产 36 万吨玻璃纤维智能制造新模
38,531,250.00 4,468,750.00 34,062,500.00 与资产相关的政府补助
式应用项目
绿色制造系统集成补助项目 8,183,437.50 688,749.96 7,494,687.54 与资产相关的政府补助
高强度、高模量玻纤材料智能制造新
8,550,000.00 8,550,000.00 与资产相关的政府补助
模式应用
年产 9.6 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝
29,906,711.56 38,969,814.65 68,876,526.21 与资产相关的政府补助
生产线项目
中国巨石新材料智能制造基地 8,000,000.00 666,666.67 7,333,333.33 与资产相关的政府补助
合计 89,762,016.05 46,969,814.65 6,142,383.18 130,589,447.52 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计 其
本期计入 与资产相
本期新增补 入营业 他
负债项目 期初余额 其他收益 期末余额 关/与收益
助金额 外收入 变
金额 相关
金额 动
玻纤废弃物综合利用项目（注 1） 4,590,616.99 318,216.55 4,272,400.44 与资产相关
年产 36 万吨玻璃纤维智能制造新模式
38,531,250.00 4,468,750.00 34,062,500.00 与资产相关
应用项目（注 2）
绿色制造系统集成补助项目（注 3） 8,183,437.50 688,749.96 7,494,687.54 与资产相关
高强度、高模量玻纤材料智能制造新模
8,550,000.00 8,550,000.00 与资产相关
式应用（注 4）
年产 9.6 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生
29,906,711.56 38,969,814.65 68,876,526.21 与资产相关
产线项目（注 5）
中国巨石新材料智能制造基地（注 6） 8,000,000.00 666,666.67 7,333,333.33 与资产相关
合计 89,762,016.05 46,969,814.65 6,142,383.18 130,589,447.52
其他说明：
√适用 □不适用
注 1：根据浙江省财政厅《关于下达 2012 年节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范
项目及重点工业污染治理工程（第一批）中央基建投资预算的通知》（浙财建[2012]101 号）
文件规定，本公司子公司巨石集团玻纤废弃物综合利用项目被定为资源综合利用项目，并于 2012
年度收到财政补助 700.00 万元作为基建补助资金。
注 2：根据浙江省财政厅《关于下达国家 2016 年工业转型升级（中国制造 2025）支持智能
制造综合标准化与新模式应用项目资金的通知》（浙财企[2016]80 号）文件规定，本公司子公
司巨石集团年产 36 万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目被定为智能制造项目，并于 2016 年
度收到财政补助 4,500.00 万元作为专项补助资金。
注 3：根据江西省财政厅《关于下达 2017 年工业转型升级（中国制造 2025）资金的通知》
（赣财经指[2017]32 号）文件规定，本公司子公司巨石集团九江有限公司绿色制造系统集成补
助项目被定为入选项目，并于 2017 年度收到财政补助 870.00 万元作为专项补助资金。
注 4：根据江西省财政厅《关于下达 2018 年工业转型升级资金预算的通知》（赣财经指
[2018]41 号）文件规定，本公司子公司巨石集团九江有限公司高强度、高模量玻纤材料智能制
造新模式应用项目被定为入选项目，并于 2018 年度收到财政补助 855.00 万元作为专项补助资
金。
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2019 年年度报告
注 5：根据中国巨石与南卡罗莱纳州里奇兰县、南卡商务厅及南卡经济发展协调委员会于
2016 年 5 月 28 日签订的谅解备忘录约定，本公司子公司巨石美国股份有限公司年产 9.6 万吨
无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目被推荐提供州补助金，并于 2018 年度和 2019 年度分别收到
财政补助 2,990.67 万元、3,896.98 万元作为补助金，用于抵免项目在现场准备、现场基础设
施和土地的不动产改造。
注 6：根据本公司与桐乡市人民政府签署的《中国巨石新材料智能制造基地协议书》，桐
乡市人民政府同意给予本公司子公司巨石集团 4 亿元资金奖励，其中 90.00%用于科研及配套，
10%用于设备投资。2019 年度，巨石集团共收到 8,000.00 万元奖励金，其中 800.00 万元属于
设备投资奖励。
37、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
结算期一年以上的合同负债 6,944,128.68 9,685,240.00
待转销项税额 902,736.74 1,259,081.20
合计 7,846,865.42 10,944,321.20
其他说明：
待转销项税额系本公司已收取的结算期一年以上的合同负债所对应的增值税销项税额。
38、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 3,502,306,849.00 3,502,306,849.00
39、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 3,412,218,162.95 256,892.59 3,412,475,055.54
其他资本公积 26,199,179.96 26,199,179.96
合计 3,438,417,342.91 256,892.59 3,438,674,235.50
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本公司和 GLOBAL EXPANSION INVESTMENT I LIMITED 增资巨石美国股份有限公司，由于外币
折算影响，本期确认 256,892.59 元资本公积。
40、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
减：前期计
减：前期计 减：
期初 本期所得 入其他综 税后归属 期末
项目 入其他综合 所得 税后归属
余额 税前发生 合收益当 于少数股 余额
收益当期转 税费 于母公司
额 期转入留 东
入损益 用
存收益
二、将重分类进损
59,640,308.57 70,933,689.01 63,836,970.24 7,096,718.77 123,477,278.81
益的其他综合收益
其中：权益法下可
-2,937,265.22 658,260.41 658,260.41 -2,279,004.81
转损益的其他综合
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收益
外币财务报表折算
62,577,573.79 70,275,428.60 63,178,709.83 7,096,718.77 125,756,283.62
差额
其他综合收益合计 59,640,308.57 70,933,689.01 63,836,970.24 7,096,718.77 123,477,278.81
41、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 448,644,544.51 75,859,780.00 524,504,324.51
合计 448,644,544.51 75,859,780.00 524,504,324.51
42、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 6,789,235,315.68 5,215,634,884.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） 3,443,851.75
调整后期初未分配利润 6,792,679,167.43 5,215,634,884.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润 2,128,865,279.67 2,373,978,329.74
减：提取法定盈余公积 75,859,780.00 70,730,638.57
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 788,019,041.04 729,647,260.25
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 8,057,665,626.06 6,789,235,315.68
调整期初未分配利润明细：
由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 3,443,851.75 元。
43、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 10,339,187,239.10 6,669,929,965.82 9,908,256,715.89 5,413,278,784.35
其他业务 154,105,876.61 102,772,329.16 124,166,563.29 93,564,053.58
合计 10,493,293,115.71 6,772,702,294.98 10,032,423,279.18 5,506,842,837.93
44、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 11,108,198.38 27,246,030.38
教育费附加 8,023,248.81 19,507,382.97
房产税 30,409,156.75 22,768,122.39
土地使用税 2,519,799.50 7,900,892.85
印花税 4,403,887.64 5,368,849.28
其他税费 4,881,632.33 2,743,879.84
合计 61,345,923.41 85,535,157.71
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2019 年年度报告
45、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 24,263,366.52 23,308,152.72
运输费 34,495,608.34 313,031,294.15
差旅费 5,152,211.00 5,399,541.01
办公费 1,275,931.34 1,566,169.01
折旧费 93,581.22 104,983.14
业务宣传费 2,097,829.00 1,807,949.28
佣金 8,056,475.06
年会费用 3,063,748.46 3,901,266.13
港杂报关费 21,299,972.01
其他 17,867,080.64 7,214,098.20
合计 88,309,356.52 385,689,900.71
其他说明：
注：依据新修订的《企业会计准则第 14 号--收入》，2019 年 1 月 1 日前公司将承担的运输
费、港杂报关费及佣金计入销售费用，2019 年 1 月 1 日起，将为公司履行合同发生的运输费、港
杂报关费及佣金计入营业成本。
46、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 302,938,689.45 279,369,727.85
税费 5,000,167.94 5,308,731.70
折旧费 37,252,725.48 34,592,373.23
差旅费 9,645,582.07 10,136,114.98
业务招待费 7,475,427.67 6,303,487.25
聘请中介机构费 55,321,591.35 45,364,959.46
交通运输费 23,586,024.57 50,844,571.36
办公费 23,714,191.95 18,049,512.63
无形资产摊销 13,751,644.79 11,405,764.00
长期待摊费用摊销 127,777.72 39,999.96
停工损失 1,507,702.17 817,673.56
租赁费 45,337,072.23 25,909,026.61
董事会会费 702,419.51 631,204.15
修理费 8,655,083.43 10,387,551.17
财产保险费 13,961,195.52 11,928,442.42
其他 27,857,757.83 27,020,612.59
合计 576,835,053.68 538,109,752.92
47、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
人工费用 97,881,501.75 87,054,293.02
材料费 84,377,975.20 91,409,633.78
燃料动力 52,968,989.10 62,163,648.28
折旧费 28,829,918.34 26,613,288.00
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2019 年年度报告
其他 19,747,582.25 21,527,202.55
合计 283,805,966.64 288,768,065.63
48、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 515,893,338.21 452,139,507.06
利息收入 -33,167,348.78 -36,238,604.90
汇兑损失 15,353,490.74 -83,559,043.03
其他 17,162,337.24 8,887,051.67
合计 515,241,817.41 341,228,910.80
49、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
中国巨石新材料智能制造基地奖励款 72,666,666.67
社保返还款 21,554,500.00
专项资金奖励款 13,454,037.86
政府奖励资金 9,212,300.00
税费返还 6,147,900.00
新材料智能制造奖励 2,315,800.00
年产 36 万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目 4,468,750.00 3,375,000.00
绿色制造系统集成补助项目 688,749.96 516,562.50
玻纤废弃物综合利用项目 318,216.55 309,866.19
技术改造和技术创新补助资金 5,851,100.00
玻璃纤维研究重点实验室项目补助款 2,660,502.83
智能制造试点示范项目专项奖励 2,000,000.00
“机器换人”项目 1,906,800.00
中国制造 2025 专项项目 1,350,000.00
稳岗补贴 1,067,282.45
环保补助资金 720,300.00
工业发展转向资金 647,600.00
其他 14,449,579.00 131,403.93
合计 145,276,500.04 20,536,417.90
50、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 63,330,243.00 67,902,404.11
贵金属远期投资收益 909,144.00 7,662,936.02
合计 64,239,387.00 75,565,340.13
51、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 11,248,100.00 -1,688,600.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 30,232,980.03 -29,777,934.28
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2019 年年度报告
合计 41,481,080.03 -31,466,534.31
52、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 -47,777,881.15
其他应收款坏账损失 2,353,736.60
合计 -45,424,144.55
53、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -108,970,813.40
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -5,886,406.25
合计 -5,886,406.25 -108,970,813.40
54、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
处置非流动资产 128,781,097.36 -5,063,150.62
合计 128,781,097.36 -5,063,150.62
55、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
政府补助 5,251,312.36 11,337,897.00 5,251,312.36
保险赔偿收入及罚没利得 790,822.02 1,096,079.95 790,822.02
无需支付的应付款项 2,053,766.27 2,053,766.27
合同索赔 2,786,281.32 2,786,281.32
其他 17,413,613.68 7,626,332.64 17,413,613.68
合计 28,295,795.65 20,060,309.59 28,295,795.65
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目
额 额 与收益相关
收到创造当地就业机会补助 3,868,076.92 与收益相关
收到桐乡经济开发区管委会 2019 年经济工作会议先进奖励 580,000.00 与收益相关
收到桐乡市经信局企业提档创强奖励 500,000.00 与收益相关
收到建设国际化青白江贡献奖 100,000.00 与收益相关
收到“人才新政 30 条”补助款 50,000.00 与收益相关
收到桐乡经济开发区管委会（高桥街道）两新组织工作经费 34,000.00 与收益相关
收到产业发展专项资金 6,178,900.00 与收益相关
收到 2017 年中央外经贸资金 1,000,000.00 与收益相关
收到企业开展跨国经营、境外投资保险、境外参展奖励 720,200.00 与收益相关
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2019 年年度报告
收到 2018 年第一批省级科技计划资金 300,000.00 与收益相关
收到 2017 年度桐乡市信息化建设（两化融合）项目奖励款 290,000.00 与收益相关
收到 2017 年标准制修订奖励 250,000.00 与收益相关
两化融合示范补助和管理体系贯标试点单位奖励 210,000.00 与收益相关
收到融资奖励 200,000.00 与收益相关
收到 2018 年中央对外经贸发展专项资金 200,000.00 与收益相关
其他零星政府补助 119,235.44 1,988,797.00 与收益相关
合计 5,251,312.36 11,337,897.00
56、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
赔偿金及违约金支出 200,282.15 1,968,645.80 200,282.15
资产报废、毁损损失 4,895,115.52 24,179,874.31 4,895,115.52
公益性捐赠支出 5,370,452.88 181,796.88 5,370,452.88
其他 4,368,286.77 6,551,574.13 4,368,286.77
合计 14,834,137.32 32,881,891.12 14,834,137.32
57、 所得税费用
(1).所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 306,091,728.17 423,944,741.51
递延所得税费用 117,430,884.49 15,248,931.20
合计 423,522,612.66 439,193,672.71
(2).会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 2,536,981,875.03
按法定/适用税率计算的所得税费用 634,245,468.76
子公司适用不同税率的影响 -216,145,383.76
调整以前期间所得税的影响 -11,632,888.44
非应税收入的影响 -1,934,197.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 968,348.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -1,267,810.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 39,588,679.66
归属于合营企业和联营企业的损益 -15,832,560.75
购置环境保护、节能节水、安全生产等专用设备抵税 36,261.68
加计扣除研发费用 -4,503,304.41
所得税费用 423,522,612.66
其他说明：
□适用 √不适用
58、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见本报告“第十一节财务报告、七合并财务报表项目注释、40 其他综合收益”。
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2019 年年度报告
59、 现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收到的存款利息 16,437,956.27 18,187,778.41
收到的政府补贴 156,997,458.87 66,129,597.77
收到的其他非营业收入 16,872,620.96 8,722,412.59
收到的其他往来款 16,826,033.47 38,087,102.12
与经营相关的受限资金减少 14,983,100.63
合计 222,117,170.20 131,126,890.89
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付的销售费用、管理费用和研发费用 320,026,549.38 277,101,200.21
支付的其他经营支出 22,462,191.37 18,590,682.64
支付的其他往来款项 48,188,737.12 57,515,330.09
与经营相关的受限资金增加 14,252,270.75
合计 390,677,477.87 367,459,483.69
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
售出外汇合约期权收到的款项 8,741,820.00 16,861,320.00
贵金属远期收益 909,144.00 7,662,936.02
收到的土地保证金退回 10,900,000.00 7,120,000.00
合计 20,550,964.00 31,644,256.02
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付的土地保证金 12,400,000.00
合计 12,400,000.00
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
募集资金及理财收入 17,175,380.72 19,384,730.95
票据贴现 1,070,833,973.56 377,918,333.31
融资租赁保证金收回 15,000,000.00
质押借款保证金减少 3,188,689.60
合计 1,088,009,354.28 415,491,753.86
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2019 年年度报告
项目 本期发生额 上期发生额
支付的售后租回款 84,687,073.78 101,499,814.41
支付租赁负债款 423,508.24
合计 85,110,582.02 101,499,814.41
60、 现金流量表补充资料
(1).现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 2,113,459,262.37 2,384,834,658.94
加：资产减值准备 51,310,550.80 108,970,813.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,087,194,257.65 981,135,566.04
使用权资产摊销 314,355.82
无形资产摊销 14,657,687.30 11,521,163.82
长期待摊费用摊销 447,725.32 359,947.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -128,781,097.36 5,063,150.62
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 4,871,496.92 24,179,874.31
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -41,481,080.03 31,466,534.31
财务费用（收益以“－”号填列） 519,156,604.11 351,429,637.53
投资损失（收益以“－”号填列） -64,239,387.00 -75,565,340.13
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 16,272,314.61 -68,072,685.53
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 101,158,569.88 83,321,616.73
存货的减少（增加以“－”号填列） -400,810,211.27 -345,733,386.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -4,616,669,884.30 -4,660,257,291.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 4,111,735,427.92 5,029,352,530.65
其他
经营活动产生的现金流量净额 2,768,596,592.74 3,862,006,789.83
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,445,525,221.25 1,488,076,068.09
减：现金的期初余额 1,488,076,068.09 1,837,501,503.65
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -42,550,846.84 -349,425,435.56
(2).现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 1,445,525,221.25 1,488,076,068.09
其中：库存现金 57,977.16 92,783.91
可随时用于支付的银行存款 1,445,259,785.61 1,450,440,061.91
可随时用于支付的其他货币资金 207,458.48 37,543,222.27
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2019 年年度报告
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,445,525,221.25 1,488,076,068.09
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现
642,444.19 15,625,544.82
金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
61、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
62、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 642,444.19 定期存款
固定资产 2,394,557,266.84 资产抵押借款、融资租赁资产
无形资产 23,439,895.60 资产抵押借款
合计 2,418,639,606.63 /
63、 外币货币性项目
(1).外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金 - - 443,946,810.83
美元 18,537,214.08 6.9762 129,319,312.84
港币 740,259.43 0.8958 663,124.40
日元 277,986,456.47 0.0641 17,818,931.86
欧元 14,736,888.73 7.8155 115,176,153.89
加拿大元 3,194,914.43 5.3421 17,067,552.38
韩元 4,090,731,170.00 0.0060 24,544,387.02
印度卢比 191,703,365.88 0.0979 18,767,759.52
南非兰特 4,759,692.72 0.4943 2,352,716.11
埃及镑 263,274,284.29 0.4347 114,445,331.38
巴西雷亚尔 2,184,571.00 1.7356 3,791,541.43
应收账款 - - 1,079,658,008.18
美元 115,292,817.87 6.9762 804,305,756.03
港币 37,439,536.02 0.8958 33,538,336.37
日元 42,830,053.67 0.0641 2,745,406.44
欧元 15,930,934.07 7.8155 124,508,215.23
加拿大元 1,888,162.00 5.3421 10,086,750.22
韩元 3,988,595,070.00 0.0060 23,931,570.42
印度卢比 429,436,670.58 0.0979 42,041,850.05
南非兰特 15,235,227.15 0.4943 7,530,772.78
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2019 年年度报告
埃及镑 39,677,226.13 0.4347 17,247,690.20
巴西雷亚尔 7,906,003.94 1.7356 13,721,660.44
应收款项融资 - - 17,787,186.56
欧元 717,153.36 7.8155 5,604,912.09
韩元 2,030,379,078.33 0.0060 12,182,274.47
其他应收款 - - 81,806,277.14
美元 4,339,693.35 6.9762 30,274,568.73
港币 11,216,328.24 0.8958 10,047,586.84
日元 13,856,046.02 0.0641 888,172.55
欧元 192,399.14 7.8155 1,503,695.49
加拿大元 222,158.42 5.3421 1,186,792.50
韩元 60,027,090.00 0.0060 360,162.54
印度卢比 3,634,839.12 0.0979 355,850.75
南非兰特 14,844,835.81 0.4943 7,337,802.34
埃及镑 45,751,999.31 0.4347 19,888,394.10
巴西雷亚尔 5,740,522.76 1.7356 9,963,251.30
短期借款 - - 860,834,516.36
美元 112,400,000.00 6.9762 784,124,880.00
欧元 9,815,064.47 7.8155 76,709,636.36
应付账款 - - 83,166,637.58
美元 1,197,347.44 6.9762 8,352,935.22
日元 15,417,430.42 0.0641 988,257.29
欧元 5,925,306.58 7.8155 46,309,233.60
加拿大元 788,653.00 5.3421 4,213,063.19
印度卢比 3,019,178.55 0.0979 295,577.58
埃及镑 52,469,466.46 0.4347 22,808,477.07
巴西雷亚尔 114,711.70 1.7356 199,093.63
应付利息 - - 3,144,385.59
美元 440,311.55 6.9762 3,071,701.44
欧元 9,300.00 7.8155 72,684.15
其他应付款 - - 18,522,710.38
美元 546,695.55 6.9762 3,813,857.48
港币 14,852,178.33 0.8958 13,304,581.35
日元 2,485,199.06 0.0641 159,301.26
欧元 17,175.27 7.8155 134,233.32
韩元 81,727,886.67 0.0060 490,367.32
印度卢比 174,484.58 0.0979 17,082.04
埃及镑 1,387,825.19 0.4347 603,287.61
1 年内到期的长期负债 - - 239,988,367.96
美元 34,401,016.02 6.9762 239,988,367.96
长期借款 - - 584,605,560.00
美元 83,800,000.00 6.9762 584,605,560.00
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
本公司子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司位于埃及苏伊士，记账本位币为美元。
本公司子公司巨石美国股份有限公司位于美国南卡罗来纳州，记账本位币为美元。
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2019 年年度报告
64、 政府补助
(1).政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
中国巨石新材料智能制造奖励款 72,000,000.00 其他收益 72,000,000.00
社保返还款 21,554,500.00 其他收益 21,554,500.00
专项资金奖励款 13,454,037.86 其他收益 13,454,037.86
政府奖励资金 9,212,300.00 其他收益 9,212,300.00
税费返还 6,147,900.00 其他收益 6,147,900.00
新材料智能制造奖励 2,315,800.00 其他收益 2,315,800.00
年产 36 万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目 4,468,750.00 其他收益 4,468,750.00
绿色制造系统集成补助项目 688,749.96 其他收益 688,749.96
玻纤废弃物综合利用项目 318,216.55 其他收益 318,216.55
其他 14,449,579.00 其他收益 14,449,579.00
创造就业机会补助 3,868,076.92 营业外收入 3,868,076.92
经济工作会议先进奖励 580,000.00 营业外收入 580,000.00
提档创强奖励 500,000.00 营业外收入 500,000.00
其他 303,235.44 营业外收入 303,235.44
年产 9.6 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目 38,969,814.65 递延收益
中国巨石新材料智能制造基地 8,000,000.00 递延收益 666,666.67
合计 196,830,960.38 150,527,812.40
(2).政府补助退回情况
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
本期减少 1 家子公司，即本公司子公司巨石集团于 2019 年 8 月份吸收合并桐乡金石贵金属设
备有限公司。
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2019 年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 主要经营 持股比例(%) 取得
注册地 业务性质
名称 地 直接 间接 方式
巨石集团有限公司 桐乡市 桐乡市 玻璃纤维及制品的生产和销售 100.00 设立
巨石集团九江有限公司 九江市 九江市 玻璃纤维及制品的生产和销售 100.00 收购
巨石集团九江钙业有限公司 九江市 九江市 氧化钙、碳酸钙、萤石的加工、销售 100.00 设立
德安县林大石灰石采石场有
九江市 九江市 石灰石及其其他非金属矿产品仓储 100.00 设立
限公司
巨石集团成都有限公司 成都市 成都市 玻璃纤维及制品的生产和销售 100.00 设立
巨石攀登电子基材有限公司 桐乡市 桐乡市 玻璃纤维及制品的生产和销售 100.00 收购
桐乡磊石微粉有限公司 桐乡市 桐乡市 其他非金属矿产品的深加工 100.00 收购
湖北红嘉高岭土矿业有限公 高岭土、泥炭及其他非金属矿产品（不含
宜都市 宜都市 60.00 收购
司 煤炭）、耐火材料加工、销售
建始巨宏矿业有限公司 建始县 建始县 耐火粘土地下开采及销售 100.00 收购
英属威尔 英属威尔 玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机
信富企业有限公司 100.00 收购
京群岛 京群岛 械化工原料等的进出口贸易
南卡罗莱 加利福尼 玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机
巨石美国玻璃纤维有限公司 100.00 收购
纳州 亚 械化工原料等的进出口贸易
巨石集团南非华夏复合材料 约翰内斯 约翰内斯
玻纤及玻纤制品的生产与销售 60.00 设立
有限公司 堡 堡
玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维专用设备
巨石集团香港有限公司 香港 香港 100.00 设立
的进出口贸易
玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机
巨石集团加拿大有限公司 多伦多 多伦多 60.00 设立
械设备及化工原料等的进出口贸易
玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产
巨石日本公司 东京 东京 60.00 设立
相关设备及原材料的进出口业务
玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机
巨石韩国公司 首尔 首尔 60.00 设立
械设备及化工原料等的进出口贸易
玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产
巨石印度复合材料有限公司 孟买 孟买 90.00 设立
相关设备及原材料的进出口业务
玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维专用设备
巨石意大利公司 米兰 米兰 100.00 设立
的进出口贸易
巨石集团香港华夏复合材料 玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机
香港 香港 60.00 设立
有限公司 械化工原料等的进出口贸易
玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机
巨石西班牙公司 马德里 马德里 60.00 设立
械化工原料等的进出口贸易
玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机
巨石法国公司 里昂 里昂 100.00 设立
械化工原料等的进出口贸易
玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、
巨石埃及玻璃纤维股份有限
苏伊士 苏伊士 玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配 100.00 设立
公司
件的生产、销售
里约热内 里约热内
巨石巴西公司 玻璃纤维及其制品销售 99.99 设立
卢 卢
北新科技发展有限公司 深圳市 深圳市 国内贸易；货物及技术的进出口业务； 100.00 设立
南卡罗来 南卡罗来
巨石美国股份有限公司 玻璃纤维及其制品生产、销售 70.00 设立
纳州 纳州
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2019 年年度报告
马哈拉施
巨石印度玻璃纤维有限公司 浦那市 玻璃纤维及其制品生产、销售 100.00 设立
特拉邦
(2).重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(3).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(4).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
主要经 持股比例(%) 对合营企业或联营企业
合营企业或联营企业名称 注册地 业务性质
营地 直接 间接 投资的会计处理方法
连云港中复连众复合材料集团有限公司 连云港 连云港 风机叶片生产与销售 32.04 权益法
(2).重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
连云港中复连众复合材 连云港中复连众复合
料集团有限公司 材料集团有限公司
流动资产 3,079,945,767.86 3,090,329,195.28
非流动资产 2,333,371,497.42 2,232,982,719.36
资产合计 5,413,317,265.28 5,323,311,914.64
流动负债 2,003,900,753.62 2,072,803,494.54
非流动负债 129,574,210.60 113,035,082.69
负债合计 2,133,474,964.22 2,185,838,577.23
少数股东权益 85,832,934.80 73,930,095.03
归属于母公司股东权益 3,194,009,366.26 3,063,543,242.38
按持股比例计算的净资产份额 1,023,360,600.95 981,559,254.86
调整事项 55,058,394.02 61,802,801.41
--商誉
--内部交易未实现利润 -1,321,262.58 -506,947.98
--其他 56,379,656.60 62,309,749.39
对联营企业权益投资的账面价值 1,078,418,994.97 1,043,362,056.27
存在公开报价的联营企业权益投资的公允
价值
营业收入 2,698,208,329.61 2,198,540,987.12
净利润 211,257,619.77 238,577,989.41
终止经营的净利润
其他综合收益 2,054,495.65 -9,167,494.46
综合收益总额 213,312,115.42 229,410,494.95
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2019 年年度报告
本年度收到的来自联营企业的股利 30,740,185.83 39,101,515.00
(3).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
联营企业：
投资账面价值合计 152,530,834.55 155,660,718.25
下列各项按持股比例计算的合计数 -3,129,883.70 -1,858,828.02
--净利润 -7,546,241.71 -4,742,104.43
--其他综合收益
--综合收益总额 -7,546,241.71 -4,742,104.43
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收款项、其他权益工具投资、应
付款项、金融机构借款、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见“第十一节财务报告、七
合并财务报表项目注释”相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所
采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险
控制在限定的范围之内。
风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将
风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基
于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适
当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范
围之内。
本公司亦开展衍生交易，主要为远期外汇合同，目的在于管理本公司运营的外汇风险。于整
个年度内，本公司采取了不进行衍生工具投机交易的政策。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
（一）金融工具分类
1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值
（1）2019年12月31日
单位：元 币种：人民币
以公允价值计量且其 以公允价值计量且
以摊余成本计量
金融资产项目 变动计入当期损益的 其变动计入其他综 合计
的金融资产
金融资产 合收益的金融资产
货币资金 1,446,167,665.44 1,446,167,665.44
衍生金融资产 2,506,280.00 2,506,280.00
应收账款 1,360,941,142.15 1,360,941,142.15
应收款项融资 3,695,720,222.75 3,695,720,222.75
其他应收款 135,412,336.99 135,412,336.99
交易性金融资产 2,400,000.00 2,400,000.00
（2）2018年12月31日
单位：元 币种：人民币
以公允价值计量且
持有至到 可供出售金融
金融资产项目 其变动计入当期损 贷款和应收款项 合计
期投资 资产
益的金融资产
货币资金 1,503,701,612.91 1,503,701,612.91
应收票据 2,117,015,017.29 2,117,015,017.29
应收账款 1,247,282,552.21 1,247,282,552.21
其他应收款 138,646,042.29 138,646,042.29
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2019 年年度报告
其他流动资产 80,000,000.00 80,000,000.00
2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值
（1）2019年12月31日
单位：元 币种：人民币
以公允价值计量且其变动
金融负债项目 其他金融负债 合计
计入当期损益的金融负债
短期借款 6,610,547,641.36 6,610,547,641.36
应付票据 1,139,123,216.70 1,139,123,216.70
应付账款 1,272,101,463.70 1,272,101,463.70
应付利息 59,427,476.30 59,427,476.30
其他应付款 137,721,045.62 137,721,045.62
一年内到期的非流动负债 397,742,123.88 397,742,123.88
其他流动负债 1,600,468,172.45 1,600,468,172.45
长期借款 3,148,654,457.99 3,148,654,457.99
应付债券 2,197,408,333.48 2,197,408,333.48
（2）2018年12月31日
单位：元 币种：人民币
以公允价值计量且其变动
金融负债项目 其他金融负债 合计
计入当期损益的金融负债
短期借款 4,931,434,616.43 4,931,434,616.43
衍生金融负债 30,232,980.03 30,232,980.03
应付票据 1,509,872,453.83 1,509,872,453.83
应付账款 1,940,064,796.86 1,940,064,796.86
应付利息 48,815,665.90 48,815,665.90
其他应付款 132,808,917.51 132,808,917.51
一年内到期的非流动负债 3,134,129,181.32 3,134,129,181.32
长期借款 2,653,316,858.19 2,653,316,858.19
应付债券 399,350,000.03 399,350,000.03
长期应付款 49,686,674.65 49,686,674.65
（二）信用风险
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用
信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本
公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信
用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。
本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、应收款项融资、其他应收款及某些衍
生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按
照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的
部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何
担保物或其他信用增级。
本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见“第十一节财务报告、七
合并财务报表项目注释、5应收账款和8其他应收账款”。
本公司没有发生减值的金融资产的期限分析如下：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
未逾期且未减值 未逾期且未减值
交易性金融资产 2,400,000.00 80,000,000.00
应收款项融资 3,695,720,222.75 2,117,015,017.29
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2019 年年度报告
（三）流动风险
本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也
考虑本公司运营产生的预计现金流量。
本公司的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续
性与灵活性的平衡。于2019年12月31日，本公司66.57% (2018年：78.12%)的债务在不足1年内到
期。
金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
（1）2019年12月31日
单位：元 币种：人民币
项目 1 年以内 1 年以上至 5 年 5 年以上 合计
短期借款 6,610,547,641.36 6,610,547,641.36
应付票据 1,139,123,216.70 1,139,123,216.70
应付账款 1,272,101,463.70 1,272,101,463.70
应付利息 59,427,476.30 59,427,476.30
其他应付款 137,721,045.62 137,721,045.62
一年内到期的非流动负债 397,742,123.88 397,742,123.88
其他流动负债 1,600,468,172.45 1,600,468,172.45
长期借款 3,148,654,457.99 3,148,654,457.99
应付债券 2,197,408,333.48 2,197,408,333.48
（2）2018年12月31日
单位：元 币种：人民币
项目 1 年以内 1 年以上至 5 年 5 年以上 合计
短期借款 4,931,434,616.43 4,931,434,616.43
衍生金融负债 30,232,980.03 30,232,980.03
应付票据 1,509,872,453.83 1,509,872,453.83
应付账款 1,940,064,796.86 1,940,064,796.86
应付利息 48,815,665.90 48,815,665.90
其他应付款 132,808,917.51 132,808,917.51
一年内到期的非流动负债 3,134,129,181.32 3,134,129,181.32
长期借款 2,533,316,858.19 120,000,000.00 2,653,316,858.19
应付债券 399,350,000.03 399,350,000.03
长期应付款 49,686,674.65 49,686,674.65
（四）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市
场风险主要包括利率风险、外汇风险。
1.利率风险
本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。
本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。于2019年12月31
日，本公司约68.38% (2018年：54.13%)的计息借款按固定利率计息。
2.汇率风险
本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的
外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。
本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销
售或采购所致。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率
买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。且本公司向银行机构购买远期结汇合约，
锁定汇率，降低外汇变动风险。远期结售汇合约采用的货币与被套期项目的货币一致，并与被套
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2019 年年度报告
期项目的期限协商配对，从而使套期最为有效。对于境外经营实体，本公司增加外币负债，平衡
汇率变动风险。
公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本财务报告“第十一节财务报告、七合并财务
报表项目注释、63外币货币性项目”。
（五）资本管理
本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持
业务发展并使股东价值最大化。
本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持
或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受
外部强制性资本要求约束。2019年度和2018年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。
本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2019年12月31日，本公司的资产负债比率为52.15%
（2018年12月31日：51.99%）。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公 第二层次公允价 第三层次公
合计
允价值计量 值计量 允价值计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产 4,906,280.00 4,906,280.00
1.以公允价值计量且变动计入当
4,906,280.00 4,906,280.00
期损益的金融资产
（1）债务工具投资 2,400,000.00 2,400,000.00
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产 2,506,280.00 2,506,280.00
（二）应收款项融资 3,695,720,222.75 3,695,720,222.75
持续以公允价值计量的资产总额 3,700,626,502.75 3,700,626,502.75
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
母公司对本 母公司对本
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 企业的持股 企业的表决
比例(%) 权比例(%)
新型建材及制品、新型房屋、水泥及制品、玻
璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、
中国建材股 生产和销售、建筑材料的仓储、配送和分销；
北京 843,477.07 26.97 26.97
份有限公司 水泥、玻璃生产技术研发、工程设计与工程总
承包、新型建筑材料的工程设计与工程总承包；
与以上相关的技术咨询、信息服务
企业最终控制方是中国建材集团有限公司。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
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2019 年年度报告
本企业子公司的情况详见“第十一节财务报告、九在其他主体中的权益、1 在子公司中的权
益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见“第十一节财务报告、九在其他主体中的权益、3 在合营
企业或联营企业中的权益”。
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
中国建材股份有限公司 参股股东
振石控股集团有限公司 参股股东
中国建材集团有限公司 其他
连云港中复连众复合材料集团有限公司 其他
中复连众（阿勒泰）复合材料有限责任公司 其他
中复碳芯电缆科技有限公司 其他
中复新水源科技有限公司 其他
中复连众（贵州）复合材料有限公司 其他
北新集团建材股份有限公司 股东的子公司
北新建材（嘉兴）有限公司 股东的子公司
北新建材（陕西）有限公司 股东的子公司
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司 股东的子公司
故城北新建材有限公司 股东的子公司
湖北北新建材有限公司 股东的子公司
淮南北新建材有限公司 股东的子公司
宁波北新建材有限公司 股东的子公司
平邑北新建材有限公司 股东的子公司
新乡北新建材有限公司 股东的子公司
肇庆北新建材有限公司 股东的子公司
镇江北新建材有限公司 股东的子公司
北新建材（天津）有限公司 股东的子公司
太仓北新建材有限公司 股东的子公司
广安北新建材有限公司 股东的子公司
北新建材（昆明）有限公司 股东的子公司
九江宇石国际物流有限公司 股东的子公司
上海天石国际货运代理有限公司 股东的子公司
四川宇石国际物流有限公司 股东的子公司
桐乡诚石旅游有限公司 股东的子公司
桐乡华锐自控技术装备有限公司 股东的子公司
桐乡康石中西医结合门诊有限公司 股东的子公司
浙江松阳明石矿业有限公司 股东的子公司
振石大酒店有限公司 股东的子公司
振石集团东方特钢有限公司 股东的子公司
振石集团华美新材料有限公司 股东的子公司
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2019 年年度报告
振石集团浙江宇石国际物流有限公司 股东的子公司
振石永昌复合材料有限公司 股东的子公司
振石集团盛石新材料有限公司 股东的子公司
浙江美石新材料有限公司 股东的子公司
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E. 股东的子公司
Hengshi USA Wind Power Materials Corporation 其他
CNBM GERMAY GMBH (中国建材国际德国公司) 其他
CNBM（HONG KONG）LIMITED 其他
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E 其他
HENGSHI USA COMPANY LIMITED 其他
北京玻璃钢研究设计院有限公司 其他
北京中材人工晶体研究院有限公司 其他
北京中实联展科技有限公司 其他
合肥中亚建材装备有限责任公司 其他
恒石基业香港有限公司 其他
南京玻璃纤维研究设计院有限公司 其他
前海中材（深圳）国际贸易有限公司 其他
桐乡恒纤进出口有限公司 其他
浙江恒石纤维基业有限公司 其他
中建材投资有限公司 其他
中材高新材料股份有限公司 其他
中国中材进出口有限公司 其他
中建材国际贸易有限公司 其他
中建材集团进出口公司 其他
中建材信息技术股份有限公司 其他
中建材信云智联科技有限公司 其他
中国建材杂志社 其他
中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司 其他
中材科技股份有限公司 其他
中国新型建材设计研究院有限公司 其他
中国新型建筑材料广州公司 其他
北新建材集团有限公司 其他
北新塑管有限公司 其他
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP FZE 其他
HM SureRock Inc. 其他
北新建材(集团)有限公司深圳销售中心 其他
龙牌建材销售有限公司 其他
中材科技（成都）有限公司 其他
5、 关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
振石集团浙江宇石国际物流有限公司 运输费 379,604,189.41 352,684,649.19
桐乡华锐自控技术装备有限公司 采购设备 66,898,487.01 119,708,375.77
桐乡华锐自控技术装备有限公司 技术服务，维修 245,957.38 455,104.84
上海天石国际货运代理有限公司 运输费 85,975,179.51 100,442,987.87
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2019 年年度报告
九江宇石国际物流有限公司 运输费 17,606,956.15 12,318,696.92
振石大酒店有限公司 年会费，招待费 11,383,338.55 8,584,956.58
振石大酒店有限公司 洗衣费，地坪保洁 5,432,759.25 5,265,161.49
振石集团东方特钢有限公司 采购原料 7,639,648.48 10,644,375.09
浙江恒石纤维基业有限公司 采购原料 6,388,533.05 4,296,190.31
中建材信云智联科技有限公司 购买软件 6,121,622.97
浙江松阳明石矿业有限公司 采购矿石 2,569,210.69 26,797,688.43
购买软件，系统服
中建材信息技术股份有限公司 4,398,808.25 8,676,724.14
务
四川宇石国际物流有限公司 运输费 3,294,360.59 8,138,751.95
桐乡康石中西医结合门诊有限公司 医疗及体检费 2,745,727.94 2,266,474.81
恒石基业香港有限公司 购买商品、原料 953,819.59 7,789,720.48
北京中实联展科技有限公司 展位费 417,924.52 358,490.56
南京玻璃纤维研究设计院有限公司 检测费、参编费等 218,991.50 119,348.10
中材高新材料股份有限公司 采购原料 112,262.38 1,172,413.79
振石集团华美新材料有限公司 采购材料 111,410.08 962,408.28
桐乡诚石旅游有限公司 退票费 80,322.00
合肥中亚建材装备有限责任公司 采购设备 15,486.73 13,113,674.48
中国建材杂志社 咨询费 9,433.96
北京玻璃钢研究设计院有限公司 参编费、检验费 2,227.80 349,056.60
中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司 检测费 566.04
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E 购买商品 32,578.06 157,662.01
北京中材人工晶体研究院有限公司 稿费、版面费 2,275.47
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
浙江恒石纤维基业有限公司 库存商品 673,854,960.75 619,802,250.66
浙江恒石纤维基业有限公司 原材料 22,317,584.96 17,631,617.03
浙江恒石纤维基业有限公司 水、电 5,249,563.27 4,439,218.17
HENGSHIEGYPTFIBERGLASSFABRICSS.A.E 库存商品 132,652,151.51 78,236,126.07
HENGSHIEGYPTFIBERGLASSFABRICSS.A.E 原材料 6,642,380.94 6,258,807.90
中建材国际贸易有限公司 库存商品 57,343,063.65 72,362,984.98
连云港中复连众复合材料集团有限公司 库存商品 38,911,623.44 43,310,157.52
振石控股集团有限公司 库存商品 11,858,877.47 22,172,005.03
振石控股集团有限公司 原材料 1,337,779.50 2,869,539.51
振石控股集团有限公司 水、电 56,381.79 639,596.43
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW
库存商品 12,184,014.49
COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E.
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW
原材料 548,157.96
COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E.
振石永昌复合材料有限公司 库存商品 6,376,436.31 14,843,106.85
振石集团华美新材料有限公司 水、电 2,027,882.63 2,467,896.04
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP
库存商品 1,231,430.05
FZE
中复连众（贵州）复合材料有限公司 库存商品 881,595.85
CNBM（HONG KONG）LIMITED 库存商品 1,035,190.17
桐乡康石中西医结合门诊有限公司 水、电等 410,217.74 3,314.94
中国中材进出口有限公司 库存商品 324,413.79
150 / 164
2019 年年度报告
北新集团建材股份有限公司 库存商品 197,550.40 160,002.06
桐乡恒纤进出口有限公司 库存商品、原材料 163,927.64 253,743.79
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司 库存商品 155,279.54 632,246.38
振石集团华美新材料有限公司 原材料 151,101.30
中国建材集团有限公司 技术服务 141,509.43
镇江北新建材有限公司 库存商品 126,548.67 46,009.43
四川宇石国际物流有限公司 水、电 117,276.73 98,066.54
北新建材（天津）有限公司 库存商品 113,564.41
中材科技（成都）有限公司 库存商品 83,270.80
中复碳芯电缆科技有限公司 库存商品 71,025.25
振石集团东方特钢有限公司 原材料 64,125.00 248,450.00
太仓北新建材有限公司 库存商品 59,008.14
北新建材（嘉兴）有限公司 库存商品 56,629.54 28,780.58
淮南北新建材有限公司 库存商品 47,890.86 5,775.86
北新建材（陕西）有限公司 库存商品 47,630.17 20,575.86
宁波北新建材有限公司 库存商品 46,154.42 114,160.01
肇庆北新建材有限公司 库存商品 33,919.79 89,981.05
故城北新建材有限公司 库存商品 24,391.60
湖北北新建材有限公司 库存商品 24,119.27 44,615.10
广安北新建材有限公司 库存商品 20,158.56
北新建材（昆明）有限公司 库存商品 16,380.00
平邑北新建材有限公司 库存商品 14,113.53 14,325.77
前海中材（深圳）国际贸易有限公司 库存商品 8,868.14
新乡北新建材有限公司 库存商品 8,078.50
振石集团盛石新材料有限公司 库存商品 7,982.30
中材科技股份有限公司 库存商品 4,814.16
振石集团浙江宇石国际物流有限公司 库存商品 2,068.97
中复连众（阿勒泰）复合材料有限责任公司 库存商品 3,945,606.68
CNBMGERMAYGMBH(中国建材国际德国公司) 库存商品 890,101.24
中复新水源科技有限公司 库存商品 579,825.64
振石大酒店有限公司 水、电、蒸汽 103,397.06
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW
电 779,682.94
COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E.
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW
废品销售 136,044.80
COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E.
上海天石国际货运代理有限公司 服务费 2,998.23
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2).关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
HENGSHI USA COMPANY LIMITED 房屋建筑物 930,744.00 711,077.02
HM SureRock Inc. 房屋建筑物 1,240,992.00
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW
房屋建筑物 900,239.18
COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E.
151 / 164
2019 年年度报告
桐乡康石中西医结合门诊有限公司 房屋建筑物 543,633.02 371,108.41
振石控股集团有限公司 房屋建筑物 269,380.75 507,606.13
上海天石国际货运代理有限公司 房屋建筑物 80,738.49 29,693.76
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS 房屋建筑物 225,639.83 268,841.45
FABRICS S.A.E
振石集团华美新材料有限公司 机器设备 27,555.84 45,684.91
九江宇石国际物流有限公司 房屋建筑物 15,428.56 15,428.56
浙江恒石纤维基业有限公司 房屋建筑物 9,633.03 16,363.63
合计 4,243,984.70 1,965,803.87
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
Hengshi USA Wind PowerMaterials Corporation 房屋建筑物 3,006,916.95 657,402.95
振石集团浙江宇石国际物流有限公司 房屋建筑物 1,967,136.30 685,714.29
振石集团盛石新材料有限公司 房屋建筑物 480,000.00
浙江美石新材料有限公司 房屋建筑物 263,929.69
振石控股集团有限公司 房屋建筑物 685,397.46
中国建材股份有限公司 房屋建筑物 1,142,428.10
合计 5,717,982.94 3,170,942.80
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(3).关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 26,711,776.45 24,260,263.48
6、 关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款
货款 振石永昌复合材料有限公司 18,417,935.51 512,090.60 25,170,424.59 342,887.11
货款 连云港中复连众复合材料集团有限公司 7,649,598.37 67,136.57 10,719,077.99 34,823.08
货款 HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E 488,247.98 28,638.27 4,435,106.70 35,480.85
货款 桐乡华锐自控技术装备有限公司 495,726.50 18,341.88 495,726.50 1,487.18
货款 上海天石国际货运代理有限公司 83,261.99 249.79 74,855.89 224.57
货款 北新集团建材股份有限公司 105,594.30 316.78 40,371.50 121.11
货款 镇江北新建材有限公司 78,000.00 234.00
货款 北新建材（天津）有限公司 18,559.80 55.68
货款 太仓北新建材有限公司 29,943.90 89.83
货款 北新建材（昆明）有限公司 9,292.50 27.88
货款 常州中新天马玻璃纤维制品有限公司 42,744.00 128.23 90,000.00 270.00
货款 浙江恒石纤维基业有限公司 102,929.40 308.79
货款 中国建材集团有限公司 150,000.00 1,200.00
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2019 年年度报告
货款 中复碳芯电缆科技有限公司 27,755.00 83.27
小计 27,699,589.25 628,901.57 41,025,563.17 415,293.90
预付账款
展位费 北京中实联展科技有限公司 221,500.00 221,500.00
往来款 浙江恒石纤维基业有限公司 83,015.27
运费 振石集团浙江宇石国际物流有限公司 7,532.00 13,300.00
设备款 合肥中亚建材装备有限责任公司 600,000.00
小计 829,032.00 317,815.27
(2).应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款
设备款 桐乡华锐自控技术装备有限公司 11,653,937.98 23,448,131.68
运费 振石集团浙江宇石国际物流有限公司 11,524,065.64 9,314,291.41
原材料款 振石集团东方特钢有限公司 7,042,707.26 5,393,719.79
应付租金 Hengshi USA Wind Power Materials Corporation 3,291,411.83
运费 九江宇石国际物流有限公司 2,107,449.23
货款 浙江恒石纤维基业有限公司 958,585.48 1,276,509.67
货款 恒石基业香港有限公司 196,369.99 2,821,550.97
运费 四川宇石国际物流有限公司 41,114.70 448,208.10
原材料款 HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E 32,291.92
其他劳务费用 中国新型建材设计研究院有限公司 5,500.00 134,400.00
货款 浙江松阳明石矿业有限公司 4,085,536.94
运费 上海天石国际货运代理有限公司 3,017,199.98
货款 北新建材集团有限公司 2,061,746.59
原材料款 中国新型建筑材料广州公司 64,155.08
货款 北新建材(集团)有限公司深圳销售中心 52,853.19
原材料款 北新塑管有限公司 34,946.80
原材料款 龙牌建材销售有限公司 4,326.00
小计 36,853,434.03 52,157,576.20
合同负债/预收账款
货款 中建材集团进出口公司 1,635,882.93 1,635,882.93
货款 中建材国际贸易有限公司 1,732,796.11 534,586.87
货款 中材科技（成都）有限公司 6,800.00
货款 中国中材进出口有限公司 376,320.00
小计 3,375,479.04 2,546,789.80
其他应付款
投标保证金 桐乡华锐自控技术装备有限公司 410,000.00 100,000.00
运费 上海天石国际货运代理有限公司 36,963.41
代收款项 中建材投资有限公司 18,000.00
往来款 九江宇石国际物流有限公司 650.00 650.00
小计 410,650.00 155,613.41
十三、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
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2019 年年度报告
十四、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利 675,945,221.86
经审议批准宣告发放的利润或股利 675,945,221.86
3、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
1、2020年1月22日，本公司第六届董事会第五次会议通过决议，拟通过公开挂牌方式转让其
持有的巨石埃及玻璃纤维股份有限公司24.99%股权。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的
《巨石集团有限公司拟转让股权涉及巨石埃及玻璃纤维股份有限公司股东全部权益项目资产评估
报告》（大正评报字[2019]第247A号），采用收益法对巨石埃及的股东全部权益进行评估，截至
评估基准日2019年5月31日，巨石埃及股东全部权益评估值为54,100.00万美元，评估增值
25,489.15万美元，增值率为89.09%。
2、2020 年1月20日，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高
新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，本公司子公司巨石攀登电
子基材有限公司被认定为为高新技术企业，并取得GR201933000974号高新技术企业证书，有效期
三年，根据企业所得税法的相关规定，该子公司在该有效期内享受15%的企业所得税税收优惠。
十五、 其他重要事项
1、 年金计划
√适用 □不适用
2019年12月10日，本公司第六届董事会第四次会议通过了《关于公司建立并实施企业年金制
度的议案》，自2020年1月1日起实施《中国巨石股份有限公司企业年金方案实施细则》。
2、 分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司主要的生产经营活动由本公司进行决策，本公司主要从事玻纤及其制品的生产和销售，
因此，本公司作为一个经营分部进行管理。
(2).其他说明
√适用 □不适用
1)每一产品和劳务或每一类似产品和劳务的对外交易收入
单位：元币种：人民币
本期金额 上期金额
产品名称
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
玻璃纤维制成品 9,938,580,527.84 6,276,629,947.74 9,536,796,579.73 5,049,990,828.95
其他产品 400,606,711.26 393,300,018.08 371,460,136.16 363,287,955.40
合计 10,339,187,239.10 6,669,929,965.82 9,908,256,715.89 5,413,278,784.35
2)企业取得的来自于本国的对外交易收入总额，以及企业从其他国家或地区取得的对外交易
收入总额
单位：元币种：人民币
本期金额 上期金额
地区名称
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
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2019 年年度报告
本期金额 上期金额
地区名称
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
国内地区 5,959,236,524.56 3,993,773,199.87 5,457,431,544.54 3,093,746,647.16
国外地区 4,379,950,714.54 2,676,156,765.95 4,450,825,171.35 2,319,532,137.19
合计 10,339,187,239.10 6,669,929,965.82 9,908,256,715.89 5,413,278,784.35
3）企业对主要客户的依赖程度
本公司的客户较为分散，由大量客户构成，不存在对主要客户的依赖。
3、 其他
√适用 □不适用
（1）借款费用
1）当期资本化的借款费用金额33,321,769.35元。
2）当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率3.9397%。
（2）外币折算
1）计入当期损益的汇兑差额-15,353,490.74元。
（3）租赁
1）出租人
经营租赁
项目 金额
一、收入情况
租赁收入 18,000,357.84
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
二、资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额
第1年 9,146,049.48
第2年 9,405,308.30
第3年 9,765,505.90
第4年 2,611,764.44
第5年 2,182,433.30
三、剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额
1 年以内（含 1 年） 9,146,049.48
1 年以上 2 年以内（含 2 年） 9,405,308.30
2 年以上 3 年以内（含 3 年） 9,765,505.90
3 年以上 4,794,197.74
2）承租人
承租人应当披露与租赁有关的下列信息：
项目 金额
租赁负债的利息费用 250,495.34
计入当期损益的短期租赁费用 45,337,072.23
低价值资产租赁费用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
转租使用权资产取得的收入
与租赁相关的总现金流出 132,714,507.86
售后租回交易产生的相关损益 43,406,747.86
售后租回交易的其他信息：
2015年9月29日，巨石集团与招银金融租赁有限公司签订了编号为CC30HZ1509246919的《融资
租赁合同》，依据合同，巨石集团将价值373,626,596.64元的池窑等主要生产设备转让给招银金
融租赁有限公司，并于售出后回租，扣除首期租金73,626,596.64元后租金总额300,000,000.00
元，租期为五年。中国巨石为本合同项下的所有债务提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订
编号为ZLDBZGJS1509246919的《保证合同》。
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2019 年年度报告
本项目为回租模式，租赁设备一直由巨石集团占有，并没有发生租赁设备的现实交付，租赁
设备在招银金融租赁有限公司向巨石集团支付租赁设备转让价款之日，即被视为其所有权转移至
招银金融租赁有限公司名下。巨石集团完全认可租赁设备符合巨石集团要求和承租目的并予以接
受。
截至2019年12月31日，售后租回涉及资产原值为535,301,411.89元，累计折旧278,962,484.55
元，资产账面价值为256,338,927.34元。
（4）其他重要事项
本公司股东振石控股集团有限公司由于融资需求，将其持有的本公司股份 510,039,981 股进
行了质押。
十六、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内 1,016,314,636.97
1 年以内小计 1,016,314,636.97
1至2年 80,964,641.58
2至3年 866,041.59
3至4年 14,355,970.69
4至5年 22,057,671.14
5 年以上
合计 1,134,558,961.97
截止 2019 年 12 月 31 日，应收账款信用损失准备余额为 71,629,770.43 元
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 比 计提 账面 计提 账面
比例
金额 例 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%)
(%) (%) (%)
按单项计提坏账准备 500,592,402.34 44.12 67,119,892.02 13.41 433,472,510.32 1,933,994,663.13 82.72 54,019,892.02 2.79 1,879,974,771.11
其中：
单项金额重大并单独计提
481,389,663.13 42.43 53,919,892.02 11.20 427,469,771.11 1,932,307,345.41 82.65 54,019,892.02 2.80 1,878,287,453.39
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
19,202,739.21 1.69 13,200,000.00 68.74 6,002,739.21 1,687,317.72 0.07 1,687,317.72
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备 633,966,559.63 55.88 4,509,878.41 0.71 629,456,681.22 404,001,708.52 17.28 2,065,950.96 0.51 401,935,757.56
其中：
按信用风险特征组合计提
633,966,559.63 55.88 4,509,878.41 0.71 629,456,681.22 404,001,708.52 17.28 2,065,950.96 0.51 401,935,757.56
坏账准备的应收账款
合计 1,134,558,961.97 / 71,629,770.43 / 1,062,929,191.54 2,337,996,371.65 / 56,085,842.98 / 2,281,910,528.67
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
位：元 币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
客户 1 33,719,892.02 33,719,892.02 100.00 预计无法收回
156 / 164
2019 年年度报告
客户 3 20,200,000.00 20,200,000.00 100.00 预计无法收回
客户 4 5,400,000.00 5,400,000.00 100.00 预计无法收回
客户 5 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00 预计无法收回
客户 6 3,800,000.00 3,800,000.00 100.00 预计无法收回
巨石攀登电子基材有限公司 32,104,332.80 关联方不提坏账
巨石集团九江有限公司 31,824,100.94 关联方不提坏账
巨石集团成都有限公司 113,354,284.61 关联方不提坏账
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司 20,634,908.41 关联方不提坏账
巨石美国股份有限公司 56,552,144.35 关联方不提坏账
桐乡磊石微粉有限公司 173,000,000.00 关联方不提坏账
巨石集团九江钙业有限公司 6,002,739.21 关联方不提坏账
合计 500,592,402.34 67,119,892.02 13.41 /
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：信用风险特征组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
玻纤及其制品相关 633,966,559.63 4,509,878.41 0.71
合计 633,966,559.63 4,509,878.41 0.71
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏账准备 54,019,892.02 13,100,000.00 67,119,892.02
按组合计提坏账准备 2,065,950.96 1,896,222.71 549,249.89 1,545.15 4,509,878.41
合计 56,085,842.98 14,996,222.71 549,249.89 1,545.15 71,629,770.43
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的应收账款 1,545.15
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位名称 期末余额 占总额比例（%） 坏账准备期末余额 坏账比例（%）
157 / 164
2019 年年度报告
桐乡磊石微粉有限公司 173,000,000.00 15.25
巨石集团成都有限公司 113,354,284.61 9.99
巨石美国股份有限公司 56,552,144.35 4.99
客户 9 40,773,126.60 3.59 122,319.38 0.30
客户 1 33,719,892.02 2.97 33,719,892.02 100.00
合计 417,399,447.58 36.79 33,842,211.40
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 700,000,000.00 600,000,000.00
其他应收款 4,020,542,528.50 470,696,094.80
合计 4,720,542,528.50 1,070,696,094.80
应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
巨石集团有限公司 700,000,000.00 600,000,000.00
合计 700,000,000.00 600,000,000.00
(3).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内 4,020,062,707.65
1 年以内小计 4,020,062,707.65
1至2年 454,020.85
2至3年 25,800.00
3至4年
4至5年
5 年以上 360.00
合计 4,020,542,888.50
截止 2019 年 12 月 31 日其他应收款信用损失准备余额为 360 元。
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
资金拆借本金 4,017,000,000.00 442,000,000.00
应收退税款 2,910,758.75 28,216,273.95
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2019 年年度报告
代垫费用及押金 632,129.75 480,180.85
合计 4,020,542,888.50 470,696,454.80
截止 2019 年 12 月 31 日其他应收款信用损失准备余额为 360 元。
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
期信用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019年1月1日余额 360.00 360.00
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日余额 360.00 360.00
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其他应收款坏账准备 360.00 360.00
合计 360.00 360.00
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期末余 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
额合计数的比例(%) 期末余额
巨石集团有限公司 资金拆借 3,767,000,000.00 1 年以内 93.69
巨石集团九江有限公司 资金拆借 250,000,000.00 1 年以内 6.22
客户 16 出口退税 2,910,758.75 1 年以内 0.07
巨石印度玻璃纤维有限公司 代垫费用 631,769.75 1-3 年 0.02
客户 17 押金 360.00 5 年以上 0.00 360.00
合计 / 4,020,542,888.50 / 100.00 360.00
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3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值准 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 准备
对子公司投资 10,136,366,917.18 10,136,366,917.18 9,808,897,670.18 9,808,897,670.18
对联营、合营企业投资 1,230,949,829.52 1,230,949,829.52 1,199,022,774.52 1,199,022,774.52
合计 11,367,316,746.70 11,367,316,746.70 11,007,920,444.70 11,007,920,444.70
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期 本期计提 减值准备
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额
减少 减值准备 期末余额
巨石集团有限公司 8,995,170,009.39 8,995,170,009.39
北新科技发展有限公司 90,360,758.31 90,360,758.31
巨石美国股份有限公司 694,706,075.00 241,136,000.00 935,842,075.00
巨石印度玻璃纤维有限公司 28,660,827.48 86,333,247.00 114,994,074.48
合计 9,808,897,670.18 327,469,247.00 10,136,366,917.18
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(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动 减值
投资 期初 权益法下确 宣告发放现 计提 期末 准备
追加投 减少投 其他综合 其他权 其
单位 余额 认的投资损 金股利或利 减值 余额 期末
资 资 收益调整 益变动 他
益 润 准备 余额
二、联营企业
南京华府资产经营管理有限公司 53,512,213.18 -3,743,384.19 49,768,828.99
广融达金融租赁有限公司 102,148,505.07 613,500.49 102,762,005.56
连云港中复连众复合材料集团有限公司 1,043,362,056.27 65,138,864.12 658,260.41 30,740,185.83 1,078,418,994.97
小计 1,199,022,774.52 62,008,980.42 658,260.41 30,740,185.83 1,230,949,829.52
合计 1,199,022,774.52 62,008,980.42 658,260.41 30,740,185.83 1,230,949,829.52
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2019 年年度报告
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 8,302,749,777.88 8,075,946,132.01 8,958,756,528.15 8,548,839,194.64
其他业务 28,907,018.05 27,139,881.32 7,435,748.82 5,723,689.87
合计 8,331,656,795.93 8,103,086,013.33 8,966,192,276.97 8,554,562,884.51
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 700,000,000.00 600,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 62,008,980.42 67,395,456.13
合计 762,008,980.42 667,395,456.13
十七、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 128,781,097.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
144,385,429.22
或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
41,481,080.03
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,210,345.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目 909,144.00
所得税影响额 -50,895,609.73
少数股东权益影响额 -487,419.07
合计 272,484,067.78
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 14.34 0.6078 0.6078
扣除非经常性损益后归属于公司普 12.50 0.5300 0.5300
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2019 年年度报告
通股股东的净利润
注：为保证财务数据的可比性，不高估本期加权平均净资产收益率，其计算所使用的上年末
归属于上市公司股东的净资产为经执行新金融工具准则调整年初数之后的 2019 年 1 月 1 日余额，
而非 2018 年 12 月 31 日余额。
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
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2019 年年度报告
第十二节 备查文件目录
载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖公章的财
备查文件目录
务会计报表。
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
董事长：曹江林
董事会批准报送日期：2020 年 3 月 20 日
修订信息
□适用 √不适用
164 / 164
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