创源文化:关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品提前赎回的公告

来源:巨灵信息 2020-03-20 00:00:00
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证券代码:300703            证券简称:创源文化         公告编号:2020-017



               宁波创源文化发展股份有限公司
 关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财
                      产品提前赎回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 18 日召
开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,同意在不影响公司募集
资金投资项目正常进行的情况下,由公司使用额度不超过人民币 18,000 万元闲
置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品,单笔投资期限不超过
12 个月,由公司全资子公司安徽创源文化发展有限公司(以下简称“安徽创源”)
使用额度不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本
型理财产品,有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度范围及
有效期内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在中国证
监会指定的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用闲置募集资
金购买理财产品的公告》(公告编号 2019-044)。
    一、公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品提前赎回的情况
    公司及全资子公司安徽创源分别于 2020 年 1 月 14 日和 1 月 6 日购买了宁波
银行股份有限公司明州支行发行的保本浮动型单位结构性存款理财产品,根据
《产品说明书》描述,结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,
通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人
在承担一定风险的基础上获得相应的收益。如果投资方向正确,客户将获得高/
中收益;如果方向失误,客户将损失购买期权的费用,客户将获得低收益,对于
本金不造成影响。因近期外汇市场波动较大,本次理财收益获得条件面临低收益
波动风险,为保证理财收益最大化,公司提前赎回本次理财以获得中高收益,具
体情况如下:
    全资子公司安徽创源于 2020 年 1 月 6 日使用人民币 4,000 万元闲置募集资
金购买了宁波银行股份有限公司明州支行发行的单位结构性存款理财产品,原投
资期限 90 天,计划于 2020 年 4 月 7 日赎回。该理财产品于 2020 年 3 月 20 日提
前赎回,投资期限共 72 天,全部本金及收益于 2020 年 3 月 20 日到账,赎回本
金 4,000 万元人民币,获得理财收益 276,164.38 元,上述资金全部转入募集资金
专用账户,实际年化收益率为 3.50%。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 6 日披
露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司使用闲置募集资金
购买理财产品到期赎回并继续购买理财的公告》(公告编号 2020-001)。
    公司于 2020 年 1 月 14 日使用人民币 6,000 万元闲置募集资金购买了宁波银
行股份有限公司明州支行发行的单位结构性存款理财产品,原投资期限 89 天,
计划于 2020 年 4 月 14 日赎回。该理财产品于 2020 年 3 月 20 日提前赎回,投资
期限共 64 天,全部本金及收益于 2020 年 3 月 20 日到账,赎回本金 6,000 万元
人民币,获得理财收益 389,260.27 元,上述资金全部转入募集资金专用账户,实
际年化收益率为 3.70%。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 14 日披露在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并
继续购买理财的公告》(公告编号 2020-004)。
    二、审批程序
    《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》已经过公司 2019 年 4
月 18 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,
公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。本次购
买理财产品额度和期限均在审批额度内,资金可以循环滚动使用,无须再提交公
司董事会或者股东大会审议。
    三、投资风险及控制措施
    尽管商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型理财产
品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
    针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:
    1、公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买 12 个月以内保
本型理财产品,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
                  2、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评
           估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素、出现异常情况时应及时通报公司
           管理层、公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证
           资金的安全。
                  3、委托理财情况由公司内审人员进行日常监督,定期对公司委托理财的进
           展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实,切实做好事
           前审核、事中监督和事后审计。
                  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
           请专业机构进行审计。
                  四、对公司经营的影响
                  公司使用闲置募集资金进行理财,在确保公司募投项目所需资金和募集资金
           安全且不影响正常经营活动资金需求的前提下,选择适当的时机,阶段性购买安
           全性、流动性较高的理财产品,不会影响公司日常生产经营,且不影响募集资金
           投资项目的正常运转,并有利于提高资金的使用效率和收益。通过进行适度购买
           商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型理财产品,对部分
           资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水
           平,为公司和股东获取较好的投资回报。该事项对公司当期及未来财务状况和经
           营成果无重大影响。
                  五、公司及子公司此前十二个月内购买理财产品情况
                                                                          是
                                                                               预期年
序                 关联               产品   投资金额   产品有效   资金   否
      受托机构            产品名称                                             化收益    收益情况
号                 关系               类型   (万元)       期     来源   保
                                                                                 率
                                                                          本
     中国光大银    不存                                 2018 年 12                      全部赎回,获
                                      保证
     行股份有限    在关                                   月7日    募集                 得收益
1                       结构性存款    收益   2,000.00                     是   4.00%
     公司宁波分    联关                                 -2019 年 6 资金                 400,500.00
                                        型
         行          系                                   月7日                         元
                   不存                                 2019 年 1                       全部赎回,获
     宁波银行股         单位结构性    保本
                   在关                                   月9日    募集                 得收益
2    份有限公司             存款      浮动   6,000.00                     是   4.20%
                   联关                                 -2019 年 4 资金                 621,369.86
       明州支行         890230 号       型
                     系                                   月9日                         元
                  不存 中银保本理                     2019 年 2                       全部赎回,获
     中国银行股                     保证
                  在关 财-人民币                        月1日    募集                 得收益
3    份有限公司                     收益   5,000.00                     是   3.35%
                  联关 按期开放理                     -2019 年 5 资金                 431,369.86
       北仑分行                       型
                    系   财产品                         月6日                         元
                  不存              保本              2019 年 2
     宁波银行股        单位结构性                                                     全部赎回,获
                  在关              浮动               月 28 日 募集
4    份有限公司            存款            2,500.00                     是   3.60%    得收益
                  联关              收益              -2019 年 4 资金
       明州支行        890881 号                                                      78,904.11 元
                    系                型                月1日
                  不存 中银保本理                     2019 年 3                       全部赎回,获
     中国银行股                     保证
                  在关 财-人民币                        月8日    募集                 得收益
5    份有限公司                     收益   5,900.00                     是   3.35%
                  联关 按期开放理                     -2019 年 6 资金                 509,016.44
       北仑分行                       型
                  系     财产品                       月 10 日                        元
                  不存                                2019 年 4
     宁波银行股        单位结构性   保本                                              全部赎回,获
                  在关                                  月2日    募集
6    份有限公司            存款     浮动   1,100.00                     是   3.6%     得收益
                  联关                                -2019 年 5 资金
       明州支行          891259       型                                              37,972.60 元
                    系                                  月7日
                  不存 中银保本理                     2019 年 4                       全部赎回,获
     中国银行股                     保证
                  在关 财-人民币                        月9日    募集                 得收益
7    份有限公司                     收益   5,000.00                     是   3.35%
                  联关 按期开放理                     -2019 年 7 资金                 422,191.78
       北仑分行                       型
                    系   财产品                        月 10 日                       元
                       华泰证券聚
                  不存                                2019 年 4                       全部赎回,获
                       益第 19090   本金
     华泰证券股   在关                                 月 11 日 募集         2.00%-   得收益
8                      号(黄金现   保障   1,000.00                     是
     份有限公司   联关                                -2019 年 7 资金         4.3%    106,027.40
                       货)收益凭     型
                    系                                  月9日                         元
                           证
                  不存 中银保本理                     2019 年 5                       全部赎回,获
     中国银行股                     保证
                  在关 财-人民币                        月6日    募集                 得收益
9    份有限公司                     收益   5,100.00                     是   3.3%
                  联关 按期开放理                     -2019 年 8 资金                 428,819.18
       北仑分行                       型
                    系   财产品                         月7日                         元
                  不存                                2019 年 5
     宁波银行股        单位结构性   保本                                              全部赎回,获
                  在关                                  月7日    募集        1%-3.6
10   份有限公司            存款     浮动   1,000.00                     是            得收益
                  联关                                -2019 年 6 资金          %
       明州支行          891625       型                                              34,520.55 元
                    系                                 月 11 日
                  不存 中银保本理                     2019 年 6                       全部赎回,获
     中国银行股                     保证
                  在关 财-人民币                       月 10 日 募集                  得收益
11   份有限公司                     收益   6,000.00                     是   3.25%
                  联关 按期开放理                     -2019 年 9 资金                 491,506.85
       北仑分行                       型
                    系   财产品                        月 10 日                       元
                  不存                                2019 年 6
     宁波银行股        单位结构性   保本                                                 全部赎回,获
                  在关                                 月 11 日 募集            1%-3.6
12   份有限公司            存款     浮动   1,000.00                        是            得收益
                  联关                                -2019 年 7 资金             %
       明州支行          892051       型                                                 29,589.04 元
                    系                                 月 11 日
     中国光大银   不存                                2019 年 6                          全部赎回,获
                                    保证
     行股份有限   在关                                 月 10 日 募集                     得收益
13                     结构性存款   收益   2,000.00                        是   3.75%
     公司宁波分   联关                                -2019 年 9 资金                    187,500.00
                                      型
         行         系                                 月 10 日                          元
                  不存 中银保本理                     2019 年 7                          全部赎回,获
     中国银行股                     保证
                  在关 财-人民币                       月 10 日     募集                 得收益
14   份有限公司                     收益   5,100.00                        是   3.25%
                  联关 按期开放理                     -2019 年      资金                 422,321.92
       北仑分行                       型
                   系    财产品                       10 月 11 日                        元
                  不存                                2019 年 7
     宁波银行股        单位结构性   保本                                                 全部赎回,获
                  在关                                 月 11 日 募集
15   份有限公司            存款     浮动   1,000.00                        是   3.6%     得收益
                  联关                                 -2019 年 资金
       明州支行          892445       型                                                 94,684.93 元
                    系                                10 月 15 日
                  不存 中银保本理                     2019 年 8
     中国银行股                     保证                                                 全部赎回,获
                  在关 财-人民币                        月7日       募集
16   份有限公司                     收益   1,150.00                        是   3.15%    得收益
                  联关 按期开放理                      -2019 年     资金
       北仑分行                       型                                                 92,299.32 元
                    系   财产品                       11 月 8 日
     中国光大银   不存                                2019 年 8
                                    保证                                                 全部赎回,获
     行股份有限   在关                                  月7日       募集
17                     结构性存款   收益   1,000.00                        是   3.75%    得收益
     公司宁波分   联关                                 -2019 年     资金
                                      型                                                 93,750.00 元
         行         系                                11 月 7 日
                  不存                                2019 年 9                          全部赎回,获
     宁波银行股        单位结构性   保本
                  在关                                 月 10 日 募集            1%-3.5   得收益
18   份有限公司            存款     浮动   5,000.00                        是
                  联关                                 -2019 年 资金              %      436,301.37
       明州支行          893073       型
                    系                                12 月 10 日                        元
                  不存 中银保本理                     2019 年 9                          全部赎回,获
     中国银行股                     保证
                  在关 财-人民币                       月 10 日 募集                     得收益
19   份有限公司                     收益   2,750.00                        是    3%
                  联关 按期开放理                      -2019 年 资金                     144,657.53
       北仑分行                       型
                    系   财产品                       11 月 13 日                        元
     中国光大银   不存                                2019 年 9                          全部赎回,获
                                    保证
     行股份有限   在关                                 月 11 日 募集                     得收益
20                     结构性存款   收益   2,000.00                        是   3.65%
     公司宁波分   联关                                 -2019 年 资金                     182,500.00
                                      型
         行         系                                12 月 11 日                        元
                  不存 中银保本理                     2019 年 10                      全部赎回,获
     中国银行股                     保证
                  在关 财-人民币                       月 11 日 募集                  得收益
21   份有限公司                     收益   2,100.00                     是    3%
                  联关 按期开放理                     -2020 年 1 资金                 162,246.58
       北仑分行                       型
                    系   财产品                        月 13 日                       元
     中国光大银   不存                                2019 年 10                      全部赎回,获
                                    保证
     行股份有限   在关                                 月 11 日 募集                  得收益
22                     结构性存款   收益   3,000.00                     是   3.7%
     公司宁波分   联关                                -2020 年 1 资金                 277,500.00
                                      型
         行         系                                 月 11 日                       元
                  不存 中银保本理                     2019 年 10
     中国银行股                     保证                                              全部赎回,获
                  在关 财-人民币                       月 15 日 募集
23   份有限公司                     收益   1,000.00                     是    3%      得收益
                  联关 按期开放理                     -2020 年 1 资金
       北仑分行                       型                                              75,616.44 元
                  系     财产品                        月 15 日
                  不存              保本              2019 年 11                      全部赎回,获
     宁波银行股        单位结构性
                  在关              浮动               月 19 日 募集         1%-3.3   得收益
24   份有限公司            存款            5,000.00                     是
                  联关              收益              -2020 年 1 资金          %      216,986.30
       明州支行        893670 号
                    系                型                月6日                         元
                  不存                                2019 年 12                      全部赎回,获
     宁波银行股        单位结构性   保本
                  在关                                 月 10 日 募集         1%-3.3   得收益
25   份有限公司            存款     浮动   5,000.00                     是
                  联关                                -2020 年 1 资金          %      158,219.18
       明州支行        893848 号      型
                    系                                 月 14 日                       元
                  不存 中银保本理                     2019 年 12                      全部赎回,获
     中国银行股                     保证
                  在关 财-人民币                       月 11 日 募集                  得收益
26   份有限公司                     收益   2,300.00                     是   3.2%
                  联关 按期开放理                     -2020 年 3 资金                 181,479.45
       北仑分行                       型
                    系   财产品                        月 10 日                       元
                  不存                                2020 年 1
     宁波银行股        单位结构性   保本                                              全部赎回,获
                  在关                                  月8日    募集        1%或
27   份有限公司            存款     浮动   1,000.00                     是            得收益
                  联关                                -2020 年 2 资金        3.3%
       明州支行        200084 号      型                                              27,123.29 元
                    系                                  月7日
                  不存                                2020 年 1                       全部赎回,获
     宁波银行股        单位结构性   保本
                  在关                                  月8日    募集        1%或     得收益
28   份有限公司            存款     浮动   4,000.00                     是
                  联关                                -2020 年 3 资金        3.5%     276,164.38
       明州支行        200107 号      型                                              元
                    系                                 月 20 日
                                                                             1.65%
     中国光大银   不存              保本              2020 年 1
                                                                               或
     行股份有限   在关              浮动               月 13 日 募集
29                     结构性存款          2,000.00                     是   3.70%     尚未赎回
     公司宁波分   联关              收益              -2020 年 4 资金
                                                                               或
         行         系                型               月 13 日
                                                                             3.80%
                不存 中银保本理                        2020 年 1
     中国银行股                      保证
                在关 财-人民币                          月 13 日 募集
30   份有限公司                      收益   2,200.00                        是    3.20%    尚未赎回
                联关 按期开放理                        -2020 年 4 资金
     北仑分行                          型
                  系   财产品                           月 14 日
                   不存              保本              2020 年 1                          全部赎回,获
     宁波银行股         单位结构性
                   在关              浮动               月 16 日 募集             1%或    得收益
31   份有限公司         存款稳健型          6,000.00                        是
                   联关              收益              -2020 年 3 资金            3.70%   389,260.27
       明州支行         200317 号                                                         元
                     系                型               月 20 日
                   不存 中银保本理                     2020 年 1
     中国银行股                      保证
                   在关 财-人民币                       月 15 日 募集
32   份有限公司                      收益   1,000.00                        是    3.20%    尚未赎回
                   联关 按期开放理                     -2020 年 4 资金
       北仑分行                        型
                    系     财产品                      月 14 日
                   不存 中银保本理                     2020 年 3
     中国银行股                      保证
                   在关 财-人民币                       月 10 日 募集
33   份有限公司                      收益   2,360.00                        是    2.90%    尚未赎回
                   联关 按期开放理                     -2020 年 4 资金
       北仑分行                        型
                     系   财产品                        月 14 日
                  七、备查文件
                  相关理财产品赎回资料。


                  特此公告。


                                                宁波创源文化发展股份有限公司董事会
                                                                   2020 年 3 月 20 日
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