证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2020-013
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)为满足全资子公司英飞
拓(杭州)信息系统技术有限公司(以下简称“英飞拓系统”) 生产经营和业务
发展对资金的需要,拟为英飞拓系统向金融机构申请综合授信额度提供总额不超
过人民币 2 亿元的担保额度,英飞拓系统使用额度时由本公司提供连带责任担
保,公司在上述额度内承担连带保证责任,在授权额度内英飞拓系统可以循环滚
动使用,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述担保额度的有效期为公
司股东大会决议通过之日起 1 年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、《公司章程》等有关规定,因英飞拓系统的资产负债率超过 70%,本次担
保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称:英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司
统一社会信用代码:91330106552694469A
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:浙江省杭州市西湖区莲花街 333 号莲花商务中心北楼 5 楼
法定代表人:叶剑
注册资本:12,000 万人民币
经营范围:服务:信息系统技术、计算机软件的技术开发、技术服务、技术
咨询、成果转让,电子产品、通讯产品的技术开发、技术服务,计算机系统集成,
承接水处理工程、电子自动化工程、空气净化工程、建筑工程、室内外装饰工程、
电子与智能化工程、机场场道工程、民航空管工程、机场弱电系统工程、安全防
范系统工程、智能交通工程、通信系统工程、机电工程、工业自动化工程、市政
工程、市政道路工程、城市道路照明工程、园林绿化工程(涉及资质证凭证经营),
音响设备的安装(限现场),舞台艺术造型设计,灯光设备、智能设备、计算机
软硬件的技术开发,室内外装饰设计; 批发、零售:电子产品、通讯产品、广
播电视设备(除专控),音视频设备,计算机软硬件,教学设备,医疗器械(限
一类、二类、三类),仪器仪表;组装、加工、生产:电子产品、通讯产品;货
物进出口、技术进出口(国家法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规
限制的项目取得许可证后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期:2010 年 4 月 28 日
与公司关系:英飞拓系统为公司全资子公司。
英飞拓系统财务状况:
单位:元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
(未经审计) (经审计)
资产总额 1,790,150,755.49 938,146,910.12
负债总额 1,475,385,827.97 693,290,793.89
流动负债总额 1,344,849,347.78 644,058,930.37
净资产 314,764,927.52 244,856,116.23
2019 年 2018 年
(未经审计) (经审计)
营业收入 985,990,350.90 463,401,935.26
利润总额 62,819,909.53 45,348,252.47
净利润 51,395,484.58 38,812,011.43
三、担保协议的主要内容
英飞拓系统将根据实际经营需要,与金融机构签订授信合同等相关合同,最
终实际担保总额将不超过本次审议通过的担保额度,具体担保事项以与相关金融
机构签订的担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为,本次对全资子公司英飞拓系统提供担保额度主要是为了支
持英飞拓系统的日常经营与业务发展,同意为其提供不超过人民币2亿元的担保
额度。英飞拓系统为公司全资子公司,公司对其日常经营有控制权,此次担保行
为财务风险处于公司可控的范围之内,公司在上述额度和期限内为英飞拓系统提
供担保,不会损害公司及股东的利益。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过,并经三分之二以上独
立董事同意。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
若上述担保额度全部实施,公司及控股子公司的担保总额为不超过人民币
131,504.5万元,占公司最近一期(2018年12月31日)经审计净资产(合并报表)
的35.95%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及
控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五十七次会议决议。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 20 日