证券代码：603681 股票简称：永冠新材 编号：2020-011
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于使用闲置募集资金实施理财的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司东乡支行
??本次委托理财金额：人民币2,500万元
? 委托理财产品名称：中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品
? 委托理财期限：91天
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过2.4亿元闲置募集资金进行投资理财，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品。授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起一年以内，在上述额度和期限范围内可由公司及子公司共同循环滚动使用。独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见，该议案已于2019年5月14日经公司2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年4月24日、2019年5月15日分别披露的《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）、《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金的使用效率，在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。
（二）资金来源
1．本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。
2．使用闲置募集资金委托理财的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]197号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,164.7901万股，每股发行价格为人民币10元，募集资金总额为41,647.90万元。扣除发行费用后，募集资金净额为人民币35,995.18万元。上述资金于2019年3月20日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验并出具了中汇会验[2019]0539号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储管理。
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2019年8月29日在上海证券交易所网站发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-044）。
（三）委托理财产品的基本情况受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国工商银行 中国工商银行
股份有限公司 银行理 保本型法人91 2,500 2.9% /
东乡支行 财产品 天稳利人民币
理财产品
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
91天 保本浮 / / / 否
动收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品
产品代码 WL91BBX
产品类型 保本浮动收益型
收益起计日 2020年3月16日
到期日 2020年6月15日
产品期限 开放式无固定期限（91天投资周期）
托管费率（年） 0.03%
销售手续费率（年） 0%
理财收益计算及分配 在理财资金投资正常的情况下，以某客户投资10万元，91天投
资周期为例，客户未选择自动再投资，投资周期结束后，客户最
终受益为：100,000×2.9%×91/365=723.01元
（二）委托理财的资金投向
本产品主要投资于符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具（计划投资比例0%-80%）；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等（计划投资比例0%-80%）；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等（计划投资比例20%-100%）。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
名称 成立时间 法定代 注册资本 主营业务 主要股东及实际控制 是 否 为 本
表人 （万元） 人 次 交 易 专
设
中国工商银行 吸收公众存款；
股份有限公司 2004年4月 赵希泉 / 发放贷款；办理 否
东乡支行 21日 国内结算；办理
票据贴现**；
（二）关联关系说明
公司已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位:万元
项目 2019年9月30日 2018年12月31日
资产总额 147,617.99 103,713.12
负债总额 23,158.13 19,790.04
净资产额 124,459.86 83,923.07
项目 2019年1-9月 2018年1-12月
经营活动产生的现金流量净额 -7,527.47 6,170.57
注：以上财务数据为母公司口径；2019年9月30日、2019年1-9月财务数据未经审计。
公司使用闲置募集资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为2,500万元，占最近一期期末货币资金余额25,691.24万元的9.73%，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
五、风险提示
尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品名称 实际投 实际收回本 实际收益 尚未收回
入金额 金 本金金额
1 中国工商银行保本“随心E”二号法人 4,800 4,800 39.32 0.00
拓户理财产品
2 中国工商银行挂钩汇率法人人民币结 1,100 1,100 4.06 0.00
构性存款产品-七天滚动型
3 中国工商银行保本型“随心E”法人人 800 800 2.13 0.00
民币理财产品
4 浙江民泰商业银行定存通存款业务 4,300 500 8.89 3,800
5 单位结构性存款891918 3,000 3,000 26.93 0.00
6 中银保本理财-人民币按期开放理财产 6,800 6,800 63.42 0.00
品
7 宁波银行单位结构性存款893068 3,000 3,000 24.68 0.00
8 中国工商银行保本“随心E”二号法人 4,500 4,500 36.86 0.00
拓户理财产品
9 中国工商银行保本“随心E”二号法人 3,500 3,500 26.47 0.00
拓户理财产品
10 宁波银行单位结构性存款893851 1,400 1,400 11.87 0.00
11 中国银行中银保本理财-人民币按期开 6,500 6,500 56.52 0.00
放理财产品
12 中国银行人民币挂钩型结构性存款 6,000 - - 6,000
13 中国工商银行保本型法人91天稳利人 2,500 - - 2,500
民币理财产品
合计 48,200 35,900 301.15 12,300
最近12个月内单日最高投入金额 20,100
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 22.41%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.29%
目前已使用的理财额度 12,300
尚未使用的理财额度 11,700
总理财额度 24,000
注：（1）最近一年净资产指2018年末归属于上市公司股东的净资产；
（2）最近一年净利润指2018年度归属于上市公司股东的净利润。
特此公告！
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十八日
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