证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-026
广汇物流股份有限公司
利用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）
●本次委托理财金额：2020年3月16日使用暂时闲置自有资金购买理财产品1亿元，最近12个月内用于委托理财的单日最高余额达到14亿元
●委托理财产品名称：对公结构性存款202001760-新疆、对公结构性存款202001761-新疆
●委托理财期限：365天
●履行的审议程序：公司第九届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于公司2020年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，授权公司董事长在最高余额不超过20亿元（含）额度范围内使用闲置自有资金进行理财，额度生效日期从2020年1月7日至2021年1月7日。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，增加资金收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。
（二）资金来源：暂时闲置自有资金
（三）委托理财产品的基本情况
单位：万元
受托方名称 产品类型 产品名称 金额 预计年化收 预计收益
益率 金额
中国银行股份有限 对公结构性存款
公司乌鲁木齐市新 银行理财产品 202001760-新疆 5,000.00 1.30%-5.30% -
华北路支行
中国银行股份有限 对公结构性存款
公司乌鲁木齐市新 银行理财产品 202001761-新疆 5,000.00 1.30%-5.30% -
华北路支行
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 预计收益 是否构成
益率 关联交易
365天 保本保最低收益型 - - - 否
365天 保本保最低收益型 - - - 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司年度理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，董事长都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了相关制度文件，建立理财业务的分级审批形式，从决策层面对理财业务进行把控。公司也对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，选择风险较低产品，总体风险可控。
二、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款产品名称 对公结构性存款 202001760-新疆、对公结构性存款
202001761-新疆
产品类型 保本保最低收益型
购买金额 1亿元
产品期限 365天
预期收益率（年） 1.30%-5.30%
起息日 2020年3月16日
到期日 2021年3月16日
是否要求提供担保 否
产品费用 无
合同签署日期 2020年3月13日
（二）委托理财的资金投向
本次公司委托理财的资金由中国银行统一动作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理，其中：本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率等衍生品市场，产品最终表现与衍生品挂钩。
（三）风险控制分析
针对理财业务，公司本着严格控制风险的原则，对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，评估结果显示风险极低，能保证本金安全，到期能实现预期收益率。公司本次运用闲置自有资金购买上述理财产品进行委托理财，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中国银行乌鲁木齐市新华北路支行，中国银行为已上市金融机构（股票代码：601988），与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，上述理财受托方并非为本次交易专设。
四、对公司的影响
（一）本公司最近一年主要财务指标
单位：万元
项目 2019年12月31日
总资产 1,607,686.07
总负债 931,568.27
归属于上市公司股东的净资产 646,787.07
2019年度
经营活动产生的现金流量净额 146,832.37
营业收入 286,949.66
归属于上市公司股东的净利润 81,860.86
公司本次购买中国银行理财产品是在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财业务，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的理财收益。
（二）2019年12月31日，公司货币资金为285,155.69万元，本次购买中国银行理财支付的金额占最近一期期末货币资金的3.51%，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
（三）根据企业会计准则第22号—《金融工具确认和计量》规定，该理财产品符合以摊余成本计量的金融资产，列示于资产负债表—交易性金融资产，利息收益计入利润表—投资收益。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于保本保最低收益型产品，但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
六、决策程序的履行
公司第九届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于公司2020年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，授权公司董事长在额度范围内进行理财，额度生效日期从2020年1月7日至2021年1月7日。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本
金金额
1 招商银行步步生金8688 1,100.00 1,100.00 4.62 -
2 国家开发银行国开2019051号封闭式保 5,000.00 5,000.00 13.59 -
本型人民币理财
3 中国银行新华北路支行中银保本理财 20,000.00 20,000.00 83.29 -
CNYAQKFDZ01
4 中国银行新华北路支行中银保本理财 40,000.00 40,000.00 188.49 -
CNYAQKFDZ01
5 中国银行新华北路支行中银保本理财 30,000.00 30,000.00 175.32 -
CNYAQKFDZ01
6 中国银行新华北路支行中银保本理财 20,000.00 20,000.00 134.19 -
CNYAQKFDZ01
7 国家开发银行国开2019111号封闭式保 10,000.00 10,000.00 29.84 -
本型人民币理财
8 中国银行新华北路支行挂钩型结构性存 40,000.00 40,000.00 129.10 -
款CNYRSD
9 中国银行新华北路支行中银保本理财 30,000.00 30,000.00 118.73 -
CNYAQKFDZ01
10 中国银行新华北路支行中银保本理财 40,000.00 40,000.00 167.67 -
CNYAQKFDZ01
11 中国银行新华北路支行中银保本理财 30,000.00 30,000.00 123.62 -
CNYAQKFDZ01
12 中国银行新华北路支行中银保本理财 30,000.00 30,000.00 102.58 -
CNYAQKFDZ01
13 中国银行新华北路支行中银保本理财 40,000.00 40,000.00 127.01 -
CNYAQKFTP0
14 渤海银行结构性存款 3,000.00 3,000.00 9.36 -
15 中国银行新华北路支行中银保本理财 40,000.00 40,000.00 151.23 -
CNYAQKFTP0
16 GS民生银行综合财富管理服务业务 16,000.00 16,000.00 169.87 -
17 GS民生银行综合财富管理服务业务 4,000.00 4,000.00 42.47 -
18 渤海银行结构性存款 2,000.00 2,000.00 6.05 -
19 渤海银行结构性存款 1,500.00 1,500.00 4.54 -
20 光大银行结构性存款 20,000.00 20,000.00 60.00 -
21 中国银行新华北路支行挂钩型结构性存 20,000.00 20,000.00 111.97 -
款CNYRSD
22 GS民生银行综合财富管理服务业务 30,000.00 30,000.00 318.50 -
23 中银日积月累-日计划（AMRJYL01） 2,000.00 2,000.00 0.95 -
24 中国银行挂钩型结构性存款 50,000.00 - - 50,000.00
【CSDV202000095、CSDV202000096】
25 中银日积月累-日计划（AMRJYL01） 20,000.00 20,000.00 39.89 -
26 中银日积月累-日计划（AMRJYL01） 40,000.00 40,000.00 52.93 -
27 对公结构性存款202001760-新疆 5,000.00 - - 5,000.00
28 对公结构性存款202001761-新疆 5,000.00 - - 5,000.00
合计 594,600.00 534,600.00 2,365.79 60,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 140,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 21.65
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.89
目前已使用的理财额度 60,000.00
尚未使用的理财额度 140,000.00
总理财额度 200,000.00
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2020年3月17日
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