证券代码：000868 证券简称：*ST 安凯 公告编号：2020-018
安徽安凯汽车股份有限公司
关于拟签署《保理业务合同》暨关联交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 3 月 13 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
七届董事会第三十四次会议，关联董事张汉东先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。
会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟签署<保理业务合同>
暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司 2019 年年度股东大会表决。具体内容公
告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为拓宽融资渠道，加快资金周转速度，进一步提高资金使用效率，满足公司
资金需求，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟向安徽中安商业
保理有限责任公司（以下简称“中安保理公司”）申请办理应收账款保理及供应
链融单业务，总额度不超过 3 亿元人民币，期限不超过 12 个月。
（二）与本公司的关联关系
由于中安保理公司的实际控制人为安徽省投资集团控股有限公司（以下简称
“省投资集团”），省投资集团为本公司第二大股东，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，中安保理公司为本公司的关联法人。本次交易构成关联交易。
（三）董事会审议情况及所必需的审批程序
公司第七届董事会第三十四次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议
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通过了《关于拟签署<保理业务合同>暨关联交易的议案》。关联董事张汉东先生、
王楠女士、江瀚先生回避表决。上述关联交易已取得独立董事的事前确认并发表
了独立意见。本次交易事项尚需公司股东大会审议批准。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
关联方名称：安徽中安商业保理有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：103400 万元
法定代表人：余锦旺
住所：安徽省江北产业集中区管委会 B 楼 213－C 室
经营范围：贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）
账管理；与本公司商业保理业务相关的信用风险担保；客户资信调查与评估；票
据贴现业务；相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
统一社会信用代码：91340200325423482C
（二）财务状况
截至 2019 年 12 月 31 日，中安保理公司总资产为 465,043.80 万元、负债
总额为 340,527.00 万元，净资产为 124,516.80 万元，2019 实现营业收入为
31,231.06 万元、净利润为 7,925.30 万元。（未经审计）
（三）关联关系
由于中安保理公司的实际控制人为省投资集团，省投资集团为本公司第二大
股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中安保理公司为本公司的
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关联法人。本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次应收账款保理及供应链融单业务的交易标的为公司截止于《保理业务
合同》及融单协议生效之日尚未到期的应收款项所享有的债权和应付款项应承担
的债务。由中安保理公司在受让上述债权、债务后，在融资额度内为本公司提供
融资服务。
四、交易协议的主要内容
公司拟与中安保理公司签订《保理业务合同》及融单协议以办理应收账款
保理业务和供应链融单业务。根据合同约定，由中安保理公司在受让债权、债务
后，在融资额度内为本公司提供融资服务，融资总额度不超过人民币 3 亿元，融
资业务定价不高于同期独立第三方保理公司定价。
五、交易目的和对上市公司的影响
中安保理公司为本公司办理融资服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互
利互惠、合作共赢的原则进行。该项业务的开展有利于降低融资成本和融资风险，
加快资金周转速度，进一步提高资金使用效率，为公司发展提供资金支持和畅通
的融资渠道，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。
六、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
2020 年年初至披露日公司与中安保理公司累计发生关联交易总金额为 0 万
元。
七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
公司事前就公司拟与中安保理公司签署《保理业务合同》通知了我们，并提
供了相关资料和进行了必要的沟通，在认真审阅了保理业务相关文件后，我们同
意将本项关联交易议案提交董事会审议，同时对保理关联交易发表意见如下：
公司与中安保理公司之间拟进行的保理关联交易议案审议程序合法合规，关
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联董事均回避表决，符合中国证监会和深交所的有关规定。本项关联交易约定的
交易条件公允合理，符合公司及公司股东的整体利益，不影响公司独立性，符合
公司长期发展的需要。
八、备查文件
1、安凯客车七届三十四次董事会会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意
见；
3、独立董事关于公司第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2020 年 3 月 17 日
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