昭衍新药:关于全资子公司购买理财产品的公告

来源:巨灵信息 2020-03-13 00:00:00
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证券代码:603127            证券简称:昭衍新药       公告编号:2020-015



             北京昭衍新药研究中心股份有限公司
             关于全资子公司购买理财产品的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
      委托理财受托方:华夏银行股份有限公司

      本次委托理财金额:3000 万元(自有资金)

      委托理财产品名称:步步增盈安心版理财产品

      委托理财期限:无固定期限

      履行的审议程序:公司于 2020 年 2 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东

大会会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。


    一、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    北京昭衍新药研究中心股份有限公司全资子公司昭衍(苏州)新药研究中心
有限公司(下称“苏州昭衍”)在保证不影响公司日常运营发展的前提下,以自
有资金购买华夏银行股份有限公司(下称“华夏银行”)的理财产品,主要是为
了提高闲置自有资金的使用效率,提高资金收益。
    (二)资金来源
    1. 资金来源的一般情况
    本次购买的理财产品资金来自于闲置自有流动资金。
    (三)委托理财产品的基本情况
 受托方        产品          产品         金额        预计年化       预计收益金额
 名称          类型          名称       (万元)      收益率           (万元)

              银行理财   步步增盈安心                               因期限不固定,
 华夏银行                                 3000         3%-3.9%
                产品       版理财产品                                 暂时无法预计


  产品         收益         结构化      参考年化      预计收益         是否构成
  期限         类型           安排      收益率        (如有)         关联交易


                                                   因期限不固定,
无固定期限    浮动收益      不适用      3%-3.9%                           否
                                                     暂时无法预计


     (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

     公司对于本次购买的理财产品,已充分认识并评估可能面临的相关风险,本

次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

      二、本次委托理财的具体情况
     (一)委托理财合同主要条款
   产品名称                                            步步增盈安心版理财产品
   公司认购金额                                                人民币 3000 万元
   产品期限              无固定期限,公司根据需要可随时赎回,之前收益不受影响
   起息日                                                     2020 年 3 月 12 日
   产品类型                                                              低风险
   交易杠杆倍数                                                          不适用
   流动性安排              本产品只能按产品说明书的规定进行赎回,不能随时变现。
   相关费率                                    销售手续费 0.3%,托管费率 0.03%
                         主要投资货币市场类资产、债券市场类资产、非标准化债权
   投资范围
                         类资产以及其他符合监管要求的资产或资产组合。
   支付方式                              通过网上银行办理认购、申购和赎回交易
   担保                                                         不要求提供担保


     (二)委托理财的资金投向
     本次投资主要是投向华夏银行理财资金池。
     (三)风险控制分析
     1. 公司购买的该理财产品属于低风险型,期限不固定,且对相关风险进行
了评估,认为风险可控。公司财务部后续也将负责对购买产品的安全性、期限和
收益情况等进行分析,并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情
况,公司将及时采取措施,控制投资风险。
    2.公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检
查。

       三、委托理财受托方的情况
    公司本次购买的理财产品来自于华夏银行,为已上市金融机构,与公司、控
股股东及实际控制人不存在关联关系。

       四、对公司的影响
       1.公司主要财务指标

                                                            单位:人民币 元
       序号       项目         2018 年 12 月 31 日      2019 年 9 月 30 日
        1       资产总额             1,141,409,701.02         1,330,611,638.65

        2       负债总额              489,888,909.10           615,970,500.76

        3      归母净资产             651,319,438.78           714,249,443.22
              经营活动产生的
        4                             176,075,671.83            97,256,435.71
                现金流量净额

    公司本次购买的理财产品金额为 3000 万元,占公司最近一期期末货币资金
的比例为 18.26%。上述理财产品属于低风险型,无固定期限,短期不会影响公
司日常运营发展的正常进行,因此不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和
现金流量产生重大不利影响。
    根据最新金融工具准则,公司本次购买的理财产品计入“交易性金融资产”。

       五、风险提示
    公司购买的华夏银行的理财产品属于非保本浮动收益型,所以并不能保证本
金和理财收益。同时,也可能面临市场利率风险、政策调整风险、流动性风险、
受托方违约风险等,请广大投资者注意投资风险。

       六、决策程序的履行
    公司于 2020 年 1 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意用于委托理财的闲置自有资金
的单日最高余额上限为人民币 4 亿元,择机购买收益高、安全性高、流动性好、
风险较低的银行理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公司内部决策程序批准
  的其他低风险理财对象和理财产品,并经公司 2020 年第一次临时股东大会审议
  通过,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度范围及
  授权期内,资金可由公司及子公司滚动使用。

       七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金
  委托理财的情况
       1.自有资金理财情况

                                                                        金额:万元
        理财产品                                                       尚未收回本金金
序号                    实际投入金额     实际收回本金      实际收益
          类型                                                               额

 1     银行理财产品         41,200.00         33,200.00       642.03         8,000.00

 2     券商理财产品         41,000.00         41,000.00       444.50                  -

          合计              82,200.00         74,200.00     1,086.53         8,000.00

                   最近 12 个月内单日最高投入金额                           27,400.00

       最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                      42.07%

        最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                       10.06%

                       目前已使用的理财额度                                  8,000.00

                        尚未使用的理财额度                                  32,000.00

                            总理财额度                                      40,000.00


       2、募集资金理财情况

                                                                        金额:万元
                                                                       尚未收回本金
序号   理财产品类型    实际投入金额      实际收回本金      实际收益
                                                                           金额

 1     银行理财产品        34,000.00          34,000.00       134.44              -

 2     券商理财产品        15,500.00          15,500.00        18.99              -

          合计             49,500.00          49,500.00       153.43              -

                   最近 12 个月内单日最高投入金额                         10,000.00
 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                 15.36%

  最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                    1.4%

               目前已使用的理财额度                                      0

                尚未使用的理财额度                                 6,000.00

                    总理财额度                                     6,000.00



特此公告。

                              北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

                                              2020 年 3 月 12 日

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