浦发银行:关于调整优先股二期票面股息率的公告

2020-03-12 00:00:00 来源:巨灵信息
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公告编号:临2020-012
证券代码:600000                           证券简称:浦发银行
优先股代码:360003   360008                优先股简称:浦发优1    浦发优2
可转债代码:110059                         可转债简称:浦发转债




              上海浦东发展银行股份有限公司
         关于调整优先股二期票面股息率的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示:

    调整前浦发优2的票面股息率为:5.50%

    调整后浦发优2的票面股息率为:4.81%




    根据《上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》(以
下简称“《募集说明书》”),上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2015 年 3 月 11 日非公开发行的 1.5 亿股优先股(以下简称“浦发优 2”,代
码“360008”)采用分阶段调整的票面股息率,以 5 年为一个股息率调整期,即
在一个 5 年的股息率调整期内以固定股息率支付股息。浦发优 2 的首个股息率调
整期满 5 年结束。根据《募集说明书》的相关条款,现对浦发优 2 的第二个股息
率调整期的票面股息率进行调整。

    本次浦发优 2 第二个股息率调整期的重定价日为 2020 年 3 月 11 日,票面股
息率的确定方式为根据本次重定价日的基准利率加首次定价时所确定的固定溢
价得出。其中,本次重定价日基准利率为重定价日(2020 年 3 月 11 日)前 20
个交易日(不含重定价日当日)中央国债登记结算有限责任公司编制的中债银行


                                     1
间固定 利 率 国 债 到 期 收益 率 曲 线 ( 目 前 在 中 国 债 券 信 息 网
www.chinabond.com.cn 公布)中,待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值(即
2.57%,四舍五入计算到 0.01%)。首次定价时所确定的固定溢价为 2.24%。

    据此,根据本次重定价日基准利率调整后,浦发优 2 第二个股息率调整期的
基准利率为 2.57%,固定溢价为 2.24%,票面股息率为 4.81%,起息日为 2020 年
3 月 11 日,股息每年支付一次。




    特此公告。




                                       上海浦东发展银行股份有限公司董事会

                                                 2020 年 3 月 11 日




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