证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2020-017
上海北特科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年3月10日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。本次董事会会议通知于2020年3月1日以邮件形式发出并电话告知。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2020年度授信总额度的议案》
为了满足公司生产经营需求，公司及所属子公司拟申请金融机构综合授信额度不超过人民币159,900万元，具体如下：
2020年度公司计划申请授信如下： 金额（万元）
1 公司拟向上海农商银行申请银行授信额度不超过人民币2.8亿元或 28,000
等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币1.7亿元）
2 公司拟向浙商银行申请银行授信额度不超过人民币1.5亿元或等值 15,000
的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币1亿元）
公司拟向上海银行申请银行流动资金贷款授信额度不超过人民币
3 1.5亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 15,000
1.5亿元）
4 公司拟向宁波银行申请银行授信额度不超过人民币1亿元或等值的 10,000
其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币1亿元）
5 公司拟向民生银行申请银行授信额度不超过人民币0.6亿元或等值 6,000
的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币0.6亿元）
6 公司拟向广发银行申请银行授信额度不超过人民币0.5亿元或等值 5,000
的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币0.5亿元）
7 公司拟向花旗银行申请银行授信额度不超过人民币0.7亿元或等值 7,000
的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币0.7亿元）
8 公司拟向光大银行申请银行授信额度不超过人民币0.5亿元或等值 5,000
的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币0.5亿元）
9 公司拟向北京银行申请银行授信额度不超过人民币0.7亿元或等值 7,000
的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币0.7亿元）
10 公司拟向建设银行申请银行授信额度不超过人民币0.9亿元或等值 9,000
的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币0.6亿元）
11 公司拟向中国银行澳门分行申请授信额度不超过人民币1.4亿元或 14,000
等值的其它货币，期限不超过3年（包含3年）。
12 公司拟向其他金融机构(包括但不限于银行、融资租赁、信托等)申请 38,900
授信额度不超过人民币3.89亿元或等值的其它货币
合计： 159,900
以上授信的授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。上述额度内使用金融机构信用，除用公司和子公司资产抵押担保外，可由公司或子公司互相提供信用担保，或接受公司控股股东及关联方提供担保。
本议案需提交公司股东大会，有效期为股东大会决议通过之日起到2020年年度股东大会召开之日。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司2020年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案》
相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北特科技关于公司2020年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的公告》。
本议案需要提交公司股东大会，有效期为股东大会决议通过之日起到2020年年度股东大会召开之日。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司2020年度使用自有资金购买理财产品总额度的议案》
为合理使用资金，公司2020年拟使用不超过1个亿的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，资金可以滚动使用，任意时点公司购买理财产品总额不得超过1个亿，同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。
本议案需要提交公司股东大会，有效期为股东大会决议通过之日起到2020年年度股东大会召开之日。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十一日
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