证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2020-017号
深圳万润科技股份有限公司
关于控股子公司中筑天佑申请银行授信额度及
公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请银行授信额度及公司提供担保情况概述
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 9 日召开第
四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公司中筑天佑申请银行授
信额度及公司提供担保的议案》。为了公司控股子公司广东中筑天佑美学灯光有
限公司（以下简称”中筑天佑”）日常经营业务的顺利开展，满足其生产运营的资
金需求，董事会同意中筑天佑向中国建设银行股份有限公司佛山市分行（以下简
称“建设银行佛山分行”）申请不超过人民币 5,000 万元的授信额度，可综合用于
流动资金贷款、供应链融资额度，期限不超过 1 年。
在上述融资额度范围内，由公司及中筑天佑股东陈如兵先生向建设银行佛山
分行提供连带责任保证担保，当中筑天佑使用流动资金贷款额度时，中筑天佑的
其他股东按持股比例向公司提供反担保，任一时点公司对中筑天佑提供担保的总
额不超过人民币 2,000 万元，具体担保金额以实际发生额为准。
上述授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视实际的资
金需求确定。董事会同意授权公司副总裁卿北军先生办理上述授信额度与担保相
关的事宜，并签署上述授信额度内的包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保
函、融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担
保事项需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
企业名称：广东中筑天佑美学灯光有限公司
1
成立时间：2012年11月23日
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：10,668万元人民币
住所：佛山市南海区桂城街道融通路22号智富大厦1701室
法定代表人：陈如兵
股权结构：公司持有51.0248%股权；陈如兵持有36.7413%股权；郭琼生持
有4.9947%股权；蔡小辉持有2.6856%股权；胡华持有2.4974%股权；佛山市中照
安邦投资管理中心（有限合伙）持有1.0322%股权；黎伟文持有0.4564%股权；
林莉沙持有0.3394%股权；温维芬持有0.2282%股权，系公司一级控股子公司。
经营范围：照明技术研发；城市照明的规划、设计、咨询和管理；建筑物室
内外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划、设计、安装和维护；专业照明和
机电工程的设计、安装和维护；建筑楼宇智能化的设计、安装和维护；绿色照明
产品及控制系统的研发、销售；合同能源管理；照明产品、灯饰、智能控制设备、
电器产品及建筑材料的销售；对绿色能源、新能源行业进行投资；技术进出口业
务；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
最近一年及一期主要财务数据如下：
2019年9月30日（未审计） 2018年12月31日（经审计）
资产总额（元） 507,618,996.20 487,967,924.12
负债总额（元） 404,145,246.45 387,641,857.61
净资产（元） 103,473,749.75 100,326,066.51
2019年1-9月（未审计） 2018年度（经审计）
营业收入（元） 120,831,478.09 472,987,097.32
利润总额（元） 3,938,311.73 68,976,854.37
净利润（元） 3,147,683.24 58,242,848.33
三、担保协议主要内容
截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、中
筑天佑与银行根据实际融资情况协商确定。
四、董事会意见
1、此次担保主要是为了满足中筑天佑生产经营对资金的需求，能有效缓解
2
其资金压力，保障日常经营业务的顺利开展及建设，有助于提升整体经济效益，
符合公司及全体股东的利益。
2、被担保对象经营状况良好，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公
司本次提供保证担保的风险处于可控制范围内。当中筑天佑使用流动资金贷款额
度时，中筑天佑的其他股东按持股比例向公司提供反担保，有效控制了公司对外
担保的风险，确保担保公平、对等。
3、本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》（证监发【2005】120 号）等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之
情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司不存在对外担保的情况；连同本次董事会审议
通过的担保事项，公司对子公司已审批的有效担保总额不超过 87,000 万元，不
超过公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 43.23%；子公司对子
公司已审批的有效担保总额不超过 23,000 万元，不超过公司 2018 年度经审计的
归属于上市公司股东净资产的 11.43%。
除上述情况之外，公司及子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾
期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 10 日
3
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
