证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2020-031
山东泰和水处理科技股份有限公司
关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山
东泰和化工进出口有限公司（以下简称“子公司”）日常经营和业务发展需要，
确保资金流畅通，公司在保证规范运营和风险可控的前提下，拟为子公司提供担
保。
2020 年度，子公司拟向银行或其他金融机构申请综合授信额度不超过人民
币 1 亿元，预计 2020 年度上述授信可能涉及的公司为子公司提供的担保总额为
不超过人民币 1 亿元。在上述担保额度范围内，最终额度以银行实际审批额度为
准，具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
公司于 2020 年 3 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议，以 5 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2020 年度为子公司提供
担保额度预计的议案》，对上述事项进行审议。同时，公司独立董事发表了同意
的独立意见。此议案尚需提交给 2019 年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：山东泰和化工进出口有限公司
统一社会信用代码:9137040068483120XY
法定代表人:程终发
注册地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号
注册资本：500 万人民币
1
公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2009 年 2 月 19 日
营业期限：2009 年 2 月 19 日至 2039 年 2 月 18 日
经营范围:氨基磺酸、次磷酸、次氯酸钠溶液[含有效氯＞5％]、多聚磷酸、
1,6-已二胺、环己胺、肼水溶液[含肼≤64％]、氯化锌、氯化锌溶液、五氧化二磷、
亚磷酸、乙酸溶液[10％＜含量≤80％]、正磷酸、亚氯酸钠、三氯异氰脲酸、过
二硫酸钾、甲醇、二硫化二甲基、丙烯酸乙酯[稳定的]、丙烯酸正丁酯[稳定的]、
吗啉、乙醇[无水]、乙酰氯、四氢呋喃、丙烯酰胺、N,N-二甲基-1,3-丙二胺、戊
二醛***（无储存）批发（有效期以许可证经营期限为准）；经营进出口业务（法
律、行政法规禁止的项目除外）；水处理剂及助剂、水质稳定剂、纺织印染助剂、
混凝土缓凝剂和减水剂、水处理化学品、造纸化学品、油田化学品、日化产品专
用化学品、环境污染处理专用药剂材料、有机化学原料、化学试剂及助剂、化学
制剂、化学用品及化工产品（以上不含化学危险品）销售；水处理设备、建筑材
料、装潢材料、机电产品（不含小轿车）、钢材、木材、水泥、汽车配件、丝纺
织品、服装鞋帽、日用百货、文体用品、皮革制品、橡胶制品、通讯器材（不含
无线广播电视发射器材）销售；技术服务、技术咨询。（以上范围须经许可经营
的，须凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
与公司关系：系公司持股 100%的全资子公司。
2、主要财务数据（单位：人民币元）
项目 2019 年 12 月 31 日（经审计） 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 166,208,005.99 180,857,322.28
负债总额 129,392,938.55 148,330,594.78
净资产 36,815,067.44 32,526,727.50
项目 2019 年度（经审计） 2018 年度（经审计）
营业收入 657,204,682.61 614,593,442.60
利润总额 5,645,854.91 11,601,360.32
净利润 4,288,339.94 8,347,033.71
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三、担保协议的主要内容
截至本公告出具日，相关担保协议尚未签署，具体担保方式、金额和期限及
其他具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，是
为了满足其日常经营和业务发展需要，将有利于子公司的可持续发展及健康经
营。本次担保的被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制
权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险，因此
子公司未提供反担保。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会
影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不
会损害公司及广大投资者的利益。董事会同意本次对子公司提供担保额度预计事
项，并同意将其提交给 2019 年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保金额为 19,055.95 万元人民币（含对子公司的
担保，包含本次担保事项，不含已履行完担保义务的事项），占公司 2019 年经
审计净资产的比例为 10.99%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保
被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东泰和水处理科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 6 日
3
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