关于中信泰富特钢集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
关于中信泰富特钢集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
普华永道中天特审字(2020)第0656号
(第一页，共二页)
中信泰富特钢集团股份有限公司董事会：
我们审计了中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“中信泰富特钢”)2019年12月31日的合并及公司资产负债表、2019年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注，并于2020年3月6日出具了报告号为普华永道中天审字(2020)第10007号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是中信泰富特钢管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2019 年 12 月31 日止年度中信泰富特钢控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告[2017]16号)的要求及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》规定的资金占用情况汇总格式，中信泰富特钢编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是中信泰富特钢管理层的责任。
普华永道中天特审字(2020)第0656号
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我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由中信泰富特钢编制的截至2019年 12月 31日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为中信泰富特钢披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) ———王——斌———
中国?上海市 注册会计师
2020年3月6日 ————————
程武良
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表截至2019年12月31日止年度
单位：万元
占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2019年期初 2019年度占用累计 2019年度占用资 2019年度偿还 2019年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 关系 的会计科目 占用资金余额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
现大股东及其附属企业 中信泰富特钢投资有限公司 第一大股东 其他应收款 10,000.00 - - (10,000.00) - 资金往来 非经营性往来
小计 - - - 10,000.00 - - (10,000.00) - - -
前大股东及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - 10,000.00 - - (10,000.00) - - -
往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2019年期初 2019年度往来累计 2019年度往来资 2019年度偿还 2019年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 关系 的会计科目 往来资金余额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 往来性质
中信财务有限公司 同受同一最终控制方控制 银行存款 377,825.45 2,439,189.54 9,363.79 (2,564,729.67) 261,649.11 资金存放 经营性往来
中信银行股份有限公司 同受同一最终控制方控制 银行存款 22,980.11 1,292,121.01 266.42 (1,270,178.56) 45,188.98 资金存放 经营性往来
中信财务有限公司 同受同一最终控制方控制 其他货币资金 - 4,762.43 - (4,286.04) 476.39 资金存放 经营性往来
中信银行股份有限公司 同受同一最终控制方控制 其他货币资金 - 4,050.00 8.62 (4,058.62) - 资金存放 经营性往来
SINOIRONPTYLTD. 同受同一最终控制方控制 应收账款 122.47 2.04 - - 124.51 销售商品 经营性往来
销售商品，提
湖北新冶钢有限公司 同受同一最终控制方控制 应收账款 45,047.33 369,029.09 - (414,076.42) - 供劳务 经营性往来
中信泰富特钢投资有限公司 第一大股东 应收账款 6,353.23 - - (6,353.23) - 销售商品 经营性往来
大连中信汽车零部件有限公司 同受同一最终控制方控制 应收账款 642.93 - - (642.93) - 销售商品 经营性往来
中信金属股份有限公司 同受同一最终控制方控制 应收账款 - 46,567.27 - (46,567.27) - 销售商品 经营性往来
大股东及其附属企业 中信重工机械股份有限公司 同受同一最终控制方控制 应收账款 - 1,847.57 - (1,847.57) - 销售商品 经营性往来
上海信泰置业有限公司 同受同一最终控制方控制 其他应收款 23.39 - - - 23.39 资金往来 经营性往来
上海中信泰富房地产有限公司 同受同一最终控制方控制 其他应收款 917.24 - - (917.24) - 资金往来 经营性往来
上海中信泰富广场有限公司 同受同一最终控制方控制 其他应收款 30.03 - - (30.03) - 资金往来 经营性往来
盈联钢铁有限公司 同受同一最终控制方控制 其他应收款 12.68 - - (12.68) - 资金往来 经营性往来
湖北新冶钢有限公司 同受同一最终控制方控制 其他应收款 6.07 - - (6.07) - 资金往来 经营性往来
中信金属股份有限公司 同受同一最终控制方控制 预付账款 - 81,864.00 - (76,702.45) 5,161.55 采购商品 经营性往来
中信重工工程技术有限责任公司 同受同一最终控制方控制 预付账款 1.38 375.43 - (45.61) 331.20 采购商品 经营性往来
中信金属宁波能源有限公司 同受同一最终控制方控制 预付账款 - 17,812.41 - (17,727.94) 84.47 采购商品 经营性往来
中信重工机械股份有限公司 同受同一最终控制方控制 预付账款 - 46.20 - - 46.20 采购商品 经营性往来
湖北新冶钢有限公司 同受同一最终控制方控制 预付账款 202.02 51,231.65 - (51,433.67) - 采购商品 经营性往来
接下页
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2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表截至2019年12月31日止年度
承上页 单位：万元
往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2019年期初 2019年度往来累计 2019年度往来资 2019年度偿还 2019年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 关系 的会计科目 往来资金余额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 往来性质
洛阳矿山机械工程设计研究院有限
责任公司 同受同一最终控制方控制 预付账款 12.00 43.00 - (55.00) - 采购商品 经营性往来
北京《经济导刊》杂志社有限公司 同受同一最终控制方控制 预付账款 0.07 - - (0.07) - 采购商品 经营性往来
湖北新冶钢有限公司 同受同一最终控制方控制 应收票据 - 42.00 - (14.00) 28.00 资金往来 经营性往来
大股东及其附属企业 湖北新冶钢有限公司 同受同一最终控制方控制 应收款项融资 - 69,817.24 - (23,234.73) 46,582.51 资金往来 经营性往来
中信重工机械股份有限公司 同受同一最终控制方控制 应收款项融资 - 1,285.00 - (1,075.00) 210.00 资金往来 经营性往来
天津国安盟固利新材料科技股份有
限公司 同受同一最终控制方控制 应收款项融资 - 100.00 - - 100.00 资金往来 经营性往来
三门峡戴卡轮毂制造有限公司 同受同一最终控制方控制 应收款项融资 - 80.00 - (10.00) 70.00 资金往来 经营性往来
中信国安建工集团有限公司 同受同一最终控制方控制 应收款项融资 - 15.00 - (10.00) 5.00 资金往来 经营性往来
靖江特殊钢有限公司 本集团之子公司 应收账款 - 16,290.90 - (14,811.08) 1,479.82 销售商品 经营性往来
江阴兴澄特种钢铁有限公司 本集团之子公司 应收账款 - 886.71 - (667.54) 219.17 销售商品 经营性往来
销售商品，提
大冶特殊钢有限公司 本集团之子公司 应收账款 - 125,509.52 - (125,509.52) - 供劳务 经营性往来
销售商品，提
湖北中特新化能科技有限公司 本集团之子公司 应收账款 - 1,993.94 - (1,993.94) - 供劳务 经营性往来
湖北新冶钢汽车零部件有限公司 本集团之子公司 应收账款 - 9,903.08 - (9,903.08) - 销售商品 经营性往来
上市公司的子公司及其附属 销售商品，提
企业 湖北新冶钢特种材料有限公司 本集团之子公司 应收账款 - 96,196.54 - (96,196.54) - 供劳务 经营性往来
泰富特钢悬架(成都)有限公司 本集团之子公司 应收账款 - 3,970.00 - (3,970.00) - 销售商品 经营性往来
泰富特钢悬架(济南)有限公司 本集团之子公司 应收账款 - 703.02 - (703.02) - 销售商品 经营性往来
浙江泰富无缝钢管有限公司 本集团之子公司 应收账款 - 255.78 - (255.78) - 销售商品 经营性往来
江阴兴澄特种钢铁有限公司 本集团之子公司 其他应收款 - 300,000.00 - - 300,000.00 应收股利 非经营性往来
浙江泰富无缝钢管有限公司 本集团之子公司 其他应收款 - 5,000.00 - - 5,000.00提供委托贷款 非经营性往来
湖北新冶钢特种材料有限公司 本集团之子公司 其他应收款 - 49.36 - (49.36) -销售固定资产 经营性往来
湖北新冶钢汽车零部件有限公司 本集团之子公司 应收款项融资 - 3,220.15 - (3,170.15) 50.00 资金往来 经营性往来
关联自然人及其控制的法人 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
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2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表截至2019年12月31日止年度
承上页 单位：万元
往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2019年期初 2019年度往来累计 2019年度往来资 2019年度偿还 2019年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 关系 的会计科目 往来资金余额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 往来性质
最终控制方之子公司的联 销售商品，提
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司 营企业 应收账款 - 26,213.87 - (26,213.64) 0.23 供劳务 经营性往来
最终控制方之子公司的合 销售商品，提
江阴兴澄马科托钢球有限公司 营企业 应收账款 1.04 13,347.69 - (13,348.73) - 供劳务 经营性往来
最终控制方之子公司的合
青岛斯迪尔新材料有限公司 营企业 应收账款 - 6,390.38 - (6,390.38) - 销售商品 经营性往来
其他关联人及其附属企业 最终控制方之子公司的联
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司 营企业 其他应收款 - 2,000.00 1.85 (1.85) 2,000.00提供委托贷款 非经营性往来
最终控制方之子公司的合
江阴兴澄马科托钢球有限公司 营企业 其他应收款 1.72 2,874.79 - (2,876.51) - 资金往来 经营性往来
最终控制方之子公司的联
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司 营企业 预付账款 399.44 0.56 - (400.00) - 采购商品 经营性往来
最终控制方之子公司的合
江阴兴澄马科托钢球有限公司 营企业 应收票据 10,039.00 2,000.00 - (12,039.00) - 资金往来 经营性往来
总计 - - - 464,617.60 4,997,087.17 9,640.68 (4,802,514.92) 668,830.53 - -
本表已于2020年3月6日获董事会批准。
企业负责人：俞亚鹏 总经理：钱刚 总会计师：倪幼美
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