安徽金禾实业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
安徽金禾实业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上
市公司募集资金年度存放与使用情况的专项》（2019 年 3 月修订）相关格式指引的规定，
将安徽金禾实业股份有限公司（以下简称公司）2019 年度募集资金存放与使用情况报告
如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]991 号文核准，公司于 2017 年 11 月向
社会公开发行人民币可转换公司债券 600 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，
应募集资金总额为人民币 60,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用（不含税）940.57
万元（含税 997.00 万元）后，实际募集资金净额为 59,059.43 万元，实际进入募集资金
专户的资金为 59,003.00 万元（募集资金总额扣除发行费用含税金额）。该募集资金已于
2017 年 11 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会
验字[2017]5242 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度使用募集资金使用情况：截至 2018 年 12 月 31 日止，累计使用募集资
金 40,678.61 万元，其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金 39,003.00 万元，直接投入募集资金项目 1,675.61 万元。
2、本年度募集资金使用情况：2019 年度，本公司直接投入募集资金项目 9,202.43
万元，截至 2019 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 49,881.04 万元。
3、结余情况：截止 2019 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理，收
到现金管理利息 787.88 万元，未到期现金管理金额为 7,000 万元；募集资金专用账户累
计利息收入 1,079.81 万元，手续费支出 0.13 万元。募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余
额为 10,201.64 万元，其中：存放于募集资金专用账户余额 3,201.64 万元，未到期现金
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管理余额 7,000 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金
的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使
用。
2017 年 11 月 22 日，公司与华林证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公
司滁州分行（以下简称“浦发银行滁州分行”）、合肥科技农村商业银行股份有限公司新
站支行（以下简称“合肥农商行新站支行”）、浙商银行股份有限公司南京河西支行（以
下简称“浙商银行南京河西支行”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017
年 10 月 11 日 ， 公 司 在 浦 发 银 行 滁 州 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
29210078801700000102），作为“年产 1500 吨三氯蔗糖项目”的专项存储户； 2017 年
10 月 13 日 ， 公 司 在 合 肥 农 商 行 新 站 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
20000049849110300000114），作为“年产 400 吨吡啶盐项目”的专项存储账户； 2017
年 10 月 18 日，公司在浙商银行南京河西支行开设募集资金专项账户（账号：
3010000410120100000623），作为“年产 400 吨吡啶盐项目”的专项存储账户。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存
在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行 20000049849110300000114 2,695,040.44
浙商银行股份有限公司南京河西支行 3010000410120100000623 14,919,033.41
上海浦东发展银行滁州分行营业部 29210078801700000102 14,402,349.82
合 计 32,016,423.67
三、 2019 年度募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
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49,881.04 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司分别于 2018 年 5 月 16 日、2018 年 6 月 1 日、2018 年 6 月 20 日召开了第四届
董事会第三十一次会议、2018 年第一次债券持有人会议以及 2018 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意公司
将原可转换公司债券募投项目之一“年产 400 吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩
建项目”。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
安徽金禾实业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 4 日
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